Indice

Iva Ventas, Compras y Gastos

 Menu Inicial
 Menu del Sistema
 Datos de la Empresa
1. Solapa General
2. Solapa AFIP
3. Solapa D.G. Rentas
 Clientes
 Proveedores
 Tablas AFIP
 Tabla de Impuestos/Varios
 Tabla de Rubros
 Tabla de Comprobantes Ventas
 Carga de Comprobantes VENTAS
 Libro de Iva - Ventas y Compras
 Liquidacion de Iva Mensual - Form 2002
 Listado de Comprobantes
 Listado Totales Mensuales por Rubro
 Tabla de Comprobantes Compras
 Carga de Comprobantes COMPRAS
 Plantillas para Ventas y Compras
 Tabla Control CAI
 Copiado de Tablas
 Configuración conexión con Contabilidad
 Mantenimiento de Comprobantes - Verificacion - Borrado
 Importar Datos
 Modulos Adicionales -Exportadores Consideraciones Generales
o RETENCIONES y PERCEPCIONES de IVA – Web
o Retenciones agropecuarias
o REINTEGRO IMPUESTO FACTURADO CRÉDITO FISCAL de IVA
o RETENCIONES y PERCEPCIONES de GANANCIAS
o Retenciones – Arba Web
o Retenciones Bancarias – Arba Web
o Percepciones – Arba Web

 Ejemplos - Comprobantes especiales

 Modulo de Cuentas Corrientes
 Importar Ventas y Compras Planillas EXCEL
 Citi Ventas - Compras RG 3685
 Indice
Menu del Sistema

Con las opciones de este menú podemos hacer uso del sistema, así debemos seleccionar la
opción con la cual vamos a trabajar

BARRA DE MENÚS
Estructura
La estructura del menú se basa en la agrupación por conceptos funcionales. Asimismo, para los
casos que corresponda, los mismos se subdividen en subconceptos

Los iconos del menú pueden ocultarse/visualizarse a elección del usuario haciendo clic derecho
sobre la barra de menús.

Los mismos se encuentran subdivididos en:

Archivos
 Clientes
 Proveedores
 Tablas
 Tablas AFIP
o De Comprobantes Afip
o De Retenciones - Ganancia
o De Retenciones - Ganancia
o De Percepciones - Iva
o De Percepciones - Iva
o De pagos a Cuenta -Iva
 Régimen de Ingresos Brutos
 Tabla Subdiarios
 Tabla Actividades
o Ingresos Brutos
o IVA - Ganancia
 Plan de Cuentas
 Contadores
 Comprobantes Equivalentes Ingresos Brutos
 Comprobantes Equivalentes Ganancias
 Listados de Tablas
 Datos de la Empresa

Ventas
 Carga de Comprobantes
 Tabla de Impuestos /Varios
 Tabla de Rubros
 Tabla de Comprobantes
 Plantillas
 Plantilla de Impuestos/Varios para Rubros
 Plantillas de Rubros para Comprobantes

Compras
 Carga de Comprobantes
 Tabla de Impuestos /Varios
 Tabla de Rubros
 Tabla de Comprobantes
 Plantillas
 Plantilla de Impuestos/Varios para Rubros
 Plantillas de Rubros para Comprobantes

Listados
 Clientes
 Proveedores
 Ventas
 Libro de IVA
 Libro de IVA por provincias
 Totales Mensuales por Rubro
  Comprobantes
 Tabla de Comprobantes
 Tabla de Rubros
 Plantillas de Rubros para Comprobantes
 Plantillas de Impuestos/Varios para Rubros
 Compras
 Libro de IVA
 Totales Mensuales por Rubro
 Comprobantes
 Tabla de Comprobantes
 Tabla de Rubros
 Plantillas de Rubros para Comprobantes
 Tabla de Impuestos
 Plantillas de Impuestos/Varios para Rubros

SIAP - AFIP
 CITI- Ventas – Compras
 Exportación de Datos
SIAP - DGR
 Ingresos Brutos
 Exportar Retenciones S.I.Ap. -Rentas
 Exportar Percepciones S.I.Ap. -Rentas
 Exportar Retenciones Bancarias S.I.Ap. -Rentas
 S. I. F. E. R. E
 Exportar Retenciones SIFERE
 Exportar Percepciones SIFERE
 Exportar Retenciones Bancarias S.I.Ap. -Rentas

Utilitarios
 Favoritos
 Mantenimiento de Archivos
 Verificar Estructura de Datos
 Copia de Tablas
 Mantenimiento Comprobantes
o Verificar Comprobantes
o Eliminar Comprobantes de Compra
o Eliminar Comprobantes de Venta
 Habilitación de Módulos
 Importar datos
 Ayuda
 Acerca de …
 Indice
Datos de la Empresa

Solapa General:

Archivo Único de Clientes-Proveedores: Para aquellas empresas que utilicen archivos

de Clientes-Proveedores únicos, las opciones de menú de Clientes y Proveedores son
reemplazadas por una única opción Clientes-Proveedores (ej: Listado de Clientes, Listado
de Proveedores reemplazados por Listado de Clientes-Proveedores).
Se debe tener en cuenta, que si utiliza módulo de sistema Contabilidad General, debe
utilizar archivo de clientes y archivo de proveedores. En el caso de que se cuenta con
archivo de clientes-proveedores únicos y quiere comenzar a utilizar Contabilidad, se
permite la división del archivo único en archivo de clientes y archivo de proveedores.
Archivo Único de Proveedores: Para aquellas empresas que utilicen un único archivo de
proveedores.
Se debe tener en cuenta, que si utiliza módulo de sistema Contabilidad General, la
asignación de una cuenta contable al proveedor será usada en todas las contabilidades.
Grabar en Módulo Contable: permite llevar la contabilidad en línea, cada comprobante
que se registra en Iva genera automáticamente un asiento en contabilidad.
Si ésta opción NO está tildada, entonces no podrá hacer uso de la tabla de cuentas
contables (plan de cuentas). Es decir que no podrá asignarle a un rubro, impuesto, tipo de
comprobante ninguna cuenta contable.
Si decide Grabar en Modulo Contable y tiene cuentas bancarias debería tildar las cuentas
contables correspondientes; esto permite en la carga de comprobantes de compras indicar
cuando la operación es con un banco.
Fecha de bloqueo de comprobantes: no permite grabar comprobantes de venta y/o de
compras con fecha anterior a la indicada; debe estar tildada para que funcione.

Impresoras: se asigna para cada empresa un grupo de impresoras. Pueden ser

impresoras asignadas al mismo equipo ó a otros equipos (en red).
La opción Actualizar en Todas las empresas permite asignar a cada empresa las
impresoras definidas en esta.
Las impresoras se deben definir por cada puesto de trabajo.

Grilla: permite asignar color y tamaño de la letra a las grillas en la carga de

comprobantes de venta y de compra; y el color del foco que es el campo donde se van
ingresando la información. Se define para cada puesto de trabajo.
Solapa AFIP:

Fecha de inicio de actividades de la empresa registrada en Afip.

Actividades: permite asignar varias actividades a una empresa, entre ellas, la actividad principal
resaltada con otro color.
Solapa D. G .Rentas:

Nro de Ingresos Brutos

Régimen de Ing. Brutos: mensual, bimestral, Convenio Multilateral. (según tabla Reg.
Ing.Brutos)
Clave Fiscal: es la clave de ingreso del contribuyente al aplicativo.
Actividades Rentas: asigna las actividades.
Jurisdicción: habilita las jurisdicciones para el Sifere.
Clientes Indice

Permite ingresar los datos del cliente.

Los datos relativos a categoría de Iva y cuit deben ser cargados correctamente ya
que el sistema los usa para generar informaciones en otros módulos.
La cuenta contable se asigna solo para el caso que se quiera llevar contablemente
una cuenta contable propia para ese cliente.

Para la consulta o búsqueda de clientes por distintos campos de datos ver Consulta
Proveedores Indice

Permite ingresar los datos del proveedor.

Los datos relativos a categoría de Iva y cuit deben ser cargados correctamente ya que el
sistema los usa para generar informaciones en otros módulos.
Los campos de tipo de formulario, sucursal y comprobante permiten agilizar la carga
del comprobante asignando por defecto estos valores.
Si el campo sucursal tiene 0000 esto hace que el la carga de comprobantes pase por el
campo sucursal.
Código de Rubro: se asigna un rubro para que la carga sea más automática y precisa.
Plantilla de Rubros para Proveedor: cuando la carga de los comprobantes de ese
proveedor es más compleja se puede asociar una plantilla que contenga los rubros e
impuestos que se usan para la misma. Ver Plantillas

La cuenta contable se asigna solo para el caso que se quiera llevar contablemente una
cuenta contable propia para ese proveedor.
Controlador Fiscal: este campo es usado para generar la información del Almacenamiento
Electrónico de Datos.
Datos de domicilio, localidad, teléfono, mail.
Numero de Agente de Ingresos Brutos, numero de contribuyente de Ingresos Brutos.
Datos para la exportación de Retenciones bancarias:
CBU: numero si es entidad bancaria.
Tipo de Cuenta: CA-Caja de Ahorro
CC-Cuenta Corriente
OO-Otros
Tipo de Moneda: P-Pesos
E-Moneda Extranjera
O-Otros
 Tablas AFIP Indice

 Tablas SIAP
Estas tablas son coincidentes con las del aplicativo Siap-Afip, las mismas pueden
actualizarse y modificarse por el usuario de acuerdo a las necesidades y cambios que
sufran. Estas Tablas son:
o De Comprobantes Afip
o De Retenciones - Ganancia
o De Retenciones - Ganancia
o De Percepciones - Iva
o De Percepciones - Iva
o De pagos a Cuenta -Iva

 Tabla de Regímenes de Ingresos Brutos

Se debe completar con los datos de régimen de ingresos brutos de la provincia
correspondiente.

 Tabla Actividades
o Ingresos Brutos: contiene los códigos de actividad de ingresos brutos de la provincia
de Buenos Aires, se debería completar con los códigos de la provincia que
corresponda.
o IVA - Ganancia: contiene los códigos de actividad de Afip.
Las mismas pueden actualizarse y modificarse por el usuario de acuerdo a las necesidades y
cambios que sufran.
Los codigos que se cargan o modifican en estas tablas tienen corresponder
estrictamente con los de Afip, caso contrario los datos informados serán erróneos.
Tabla de Impuestos/Varios Indice
Se definen todos los impuestos, principalmente Iva 21%, Iva 105%, Iva 27%, Percepción
Ingresos Brutos, Retención Ingreso Brutos, Percepción Iva, Retención Iva, Retención
Ganancias, Etc. Además se pueden definir conceptos que si bien no hacen al iva son
necesarios para otro fin - Litros, unidades, Kms, etc.-

Porcentaje: para cálculo de impuesto

Base para cálculo: sobre que importe se le aplica el porcentaje -Neto Gravado, No
Gravado, Exento, etc.-.
La base FORMULAS -solo disponible para la carga de comprobantes de compras- permite
definir mediante variables permitidas y operadores formulas para calcular el importe que
deseamos registrar en ese campo. Por ejemplo para el cálculo del impuesto al Gasoil la
formula seria $006*.15 donde $006 es el código de Impuesto/Varios donde cargaría la
cantidad de litros de gas oil y .15 serian los centavos que me puedo tomar por cada litro de
gas oil.
Columna Libro de Iva: numero de columna en la que aparecerá el impuesto y en el libro
de IVA.
Si la columna fue asignada a más de un impuesto se sumaran los mismos bajo el titulo de
la columna indicada, por defecto el titulo de la columna será la descripción del impuesto,
para modificar el titulo ver seteos.
Si el impuesto/varios no debe salir en el libro de iva, se debe dejar este campo en blanco y
el sistema le asigna automáticamente la columna 99 que no se lista en el libro.

Permite modificar los titulo y el ancho de las columnas del libro de iva.

En la grilla se indica el número de columna, titulo, ancho, ultimo ancho de columna

utilizado al imprimir y la alineación de la columna -izquierda, derecha o centrada-; para
modificar alguno de estos parámetros se debe posicionar en mismo y cambiar el dato o
valor por el que corresponda.
En la parte de abajo muestra la descripción y código de los registros de la tabla y a que
columna están asignados. Si hay un registro asignado a la columna 99 esto indica que no
sale en el listado de Iva.
Permite copiar el último ancho de columna usado en la impresión como predefinido, si se
cambio la configuración de las columnas dentro del listado en forma manual y se quiere
conservar este, es necesario ejecutar el icono de Copiar último Ancho…. y luego grabar;
existe la posibilidad que los cambios en el ancho de columnas se graben siempre en forma
automática sin necesidad de ingresar a seteos, Ver Datos de la Empresa

Permite copiar este formato del listado a todas las empresas o seleccionar alguna empresas;
la opción Restablecer columnas… permite obtener los valores de origen de cada columna.

Cuenta Contable: si tiene en Datos Empresa tildado ‘Grabar en Contable’ podrá asignar la
cuenta contable para generar automáticamente el asiento al cargar un comprobante. Esta
cuenta contable mas la cuenta contable asignada al Rubro será la contrapartida de la cuenta
contable asignada al tipo de comprobante.
Suma en Comprobante: si el importe de impuesto/Varios se sumaria al total del importe
del comprobante.
Tipo de Impuestos: si es de IVA, Ingresos Brutos, Ganancia, Municipal, SUSS, Impuesto
Interno, Sifere, Ingresos Brutos AR -agente de retención-.
Si se indica IVA y Ninguno, el sistema interpreta que es Debito Fiscal o Crédito Fiscal y
toma la alícuota para discriminar al final del listado de Iva; caso contrario permitirá indicar,
si es Retención y el Código, si es Percepción y el Código ó Pago a Cuenta y el
correspondiente código de régimen.
Si se indica Ingresos Brutos, se debe completar si es Retención, Percepción o Retención
Bancaria, no es necesario indicar el código de actividad.
Si se indica Sifere, se debe completar para retención, percepción la jurisdicción que
corresponde; por consiguiente habrá tantos impuestos como jurisdicciones declaradas. Ver
Solapa D.G. Rentas.

Parámetros Condicionales : se pueden definir un conjunto de parámetros a tener en

cuenta al momento de calcularse el impuesto/varios.(Ej.:si es ‘ =’, ‘>=’,’<=’,’no=’,’<’,’>’ a
:Categoría IVA, Provincia, Importe Neto, No Gravado, Exento, Importe Total, Ganancias,
Condición de contribuyente, entre otras.
Estos parámetros condicionan el cálculo de ese impuesto.
Tabla de Rubros Indice
Se definen los distintos rubros dependiendo de la actividad de la empresa y/o el detalle que
se necesita para diferenciar las ventas -por ej. Ventas Productos, Ventas Servicios, etc.-.
Para el caso de las compras los rubros pueden ser diversos - Compra Mercadería, fletes,
teléfono, combustible, reparaciones, Luz, Gas, etc.-.

Cuenta Contable: si tiene en Datos Empresa tildado ‘Grabar en Contable’. Esta cuenta
contable mas la cuenta contable asignada al Impuesto será la contrapartida de la cuenta
contable asignada al tipo de comprobante.
Columna: nº de columna en la que aparecerá el rubro en la pantalla de ‘Carga de
Comprobantes’ y en el libro de IVA.
Si la columna fue asignada a más de un concepto (sea impuesto, rubro, totales) se sumarian
estos conceptos bajo el titulo del primer concepto al que se le asignó la columna.
Actividades: para Ingresos Brutos, IVA y Ganancia.
Los códigos que se visualizan son los registrados en Datos de Empresa en solapa Afip y en
la solapa Rentas.
permite copiar las actividades del rubro anterior.

permite asignar el código de actividad a la totalidad de los rubros

Plantilla de Impuestos /Varios: son los impuestos que serán asignados por defecto al
rubro al momento de la carga del cuerpo del comprobante. No es obligatoria pero su
definición agiliza el proceso de carga de comprobantes. Ver Plantillas
Si no asignamos plantilla de impuestos al rubro al momento de la carga del comprobante
vamos a tener que agregar el o los impuestos que se quieran calcular y registrar.
Cálculos Especiales -solo en Ventas-: permite realizar cálculos y registrar el comprobante
a partir del importe total.
Para que realice el cálculo se debe cargar el importe total y después presionar la tecla F12 o
el icono .
Están definidos los siguientes cálculos especiales:
1- % Exento graba en exento.
2- % IVA graba en exento.
3- % No Gravado graba No Gravado.
4- % IVA graba No Gravado.
El cálculo en la carga de comprobantes seria el siguiente -siempre que seleccione el rubro
correspondiente-, para el cálculo especial 1: carga el importe total, y presiona F12 o icono y
el sistema determina el importe del exento -importe total x porcentaje del rubro-; el neto
gravado e iva lo saca por diferencia.
Por ejemplo para el caso de venta de combustible a Consumidor Final y el dato que
tenemos es que el 13,20% del importe total es exento. Por lo tanto en el rubro Combustible
seleccionamos el Calculo especial 1 y en porcentaje colocamos 13.20

Ver Ejemplos de operaciones puntuales de ciertas actividades.

Opción de Copiar a todas las empresas el NUEVO rubro:

Solo al momento de dar de alta un NUEVO rubro permite replicar el rubro en todas las
empresas. O sea se agrega en todas las empresas con el numero de codigo de rubro
siguiente al ultimo generado en la empresa destino.
Tabla de Comprobantes Ventas Indice

Se definen los comprobantes que usa la empresa según su categoría de iva: Factura
A, Factura B, Factura C, Notas de Crédito A, etc.-, se debe definir un comprobante por cada
tipo de Formulario y punto de venta -0001, 0002, etc.-.
Tipo de Formulario: según el comprobante puede ser
A B C X I M E

Sucursal: por lo general será 0001, o 0002 o el que corresponda.

Si cargamos como sucursal el número 0000 esto permite modificar la sucursal al momento
de registrar un comprobante en ventas, se usa para registrar liquidaciones de compra de
cereal y ganado que es necesario cambiar la sucursal.

Contador: es un número asociado al último número de ese comprobante. El número de

contador es único para el mismo talonario -si en el mismo talonario se realizan facturas y
notas de crédito, el número de contador es el mismo-.
Ultimo Número: corresponde al último número del talonario utilizado.
Libro de Iva: Debito, si el comprobante genera debito fiscal; Crédito, si el comprobante
genera crédito fiscal y Ninguno, si el comprobante no se emite en el Libro de Iva
Sigla: para identificar al comprobante en el Libro de IVA.
Realizar Control C.A.I.: si realiza o no el control de vencimiento y/o numeración según la
tabla de los comprobantes al momento de su ingreso por Carga de Comprobantes.
Carga por lotes: si esta activado permite en la carga de comprobantes registrar un lote de
de facturas indicando numero de factura inicial y numero de factura final, se usa con las
facturas de tipo B.
Equivalente AFIP: definir que comprobante corresponde en Afip para el caso que el
mismo deba ser informado.
Ingresos Brutos: el tipo de régimen esta determinado por el que se indicó en datos de la
empresa. Debe indicar para la exportación de retenciones D=Factura(+), C=N.Credito(-),
N=No se exporta, B=N.Debito(+), R=Recibo(+), O=Otros(+).
Si el modulo no esta activado aparece como Régimen IB no asignado.
Plantilla de Rubros: determina los rubros que por defecto tendrá el comprobante al
momento de la carga. No es obligatoria pero su definición agiliza la carga de comprobantes.
Ver Ejemplos de operaciones puntuales de ciertas actividades.
Genera Asiento contable: si en datos de la empresa indica que graba en modulo contable
entonces estará habilitado.
Si genera asiento se debe indicar D=Debito, C=Crédito de la cuenta contado o cuenta
corriente para generar el asiento.
Registra Subdiario: según tabla Subdiarios. No genera un asiento directo en el diario sino
que registra en subdiario y este resumen en un único asiento en el diario.
Sucursal Contable: determina la sucursal para trabajar en modulo contable.
No mostrar en Consulta: solo para indicar si aparece en la consulta de los tipos de
comprobante.
Cuenta Corriente: solo si esta habilitado el modulo. Se indica si el comprobante va al debe
o haber de la cuenta corriente. Ver Modulo de Cuentas Corrientes
Carga de Comprobantes VENTAS Indice

Detalle de Funciones:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(1) Ctrl + N: nuevo comprobante

(2) Ctrl + A: abrir, consultar o borrar un comprobante. Filtra por tipo de comprobante.
(3) Ctrl + G: grabar un comprobante
(4) Ctrl + R: anular un comprobante
(5) Fecha de Proceso
(6) Calculadora
(7) Ver último comprobante cargado.
(8) Plantilla de carga Rápida
(9) Ver registros anteriores de a uno retrocediendo.
(10) Ver registros posteriores de a uno avanzando
(11) Ayuda
(12) Abrir, consultar o borrar un comprobante sin filtrar tipo de comprobante.
(13) Salir formulario carga de comprobantes
Para la carga de un comprobante de venta son necesarios completar los siguientes campos:
- Tipo de comprobante
- Numero de comprobante
- Fecha
- Un rubro
Importe del rubro -Neto gravado, No gravado, exento- y/o importe de impuestos
Con la tecla ENTER pasa por los campos necesarios para registrar el comprobante.
Tipo Comprobante:
Si el Comprobante es A - Cliente (Seleccionar uno).
Si el Comprobante es B - Con ENTER asigna automáticamente
Consumidor Final.
El tipo de comprobante trae asignado el tipo de Formulario:
A=Responsables Inscriptos
B=Consumidor Final
C=Monotributista
X=
I=
M=
E=

El tipo de comprobante trae asignado el código de sucursal.

Cliente-Cuenta:
Se puede ingresar el número de cliente o seleccionar con el icono

Si en el número de cliente dejo con espacios puedo cargar todos los datos del cliente solo
para ese comprobante y no se carga en la base de clientes.
Si en Configuración esta activado Consulta cliente Automática, al terminar de grabar el
comprobante automáticamente muestra la selección de un nuevo cliente.

Número de Comprobante:
Si el comprobante tiene asignado un numero de contador, te muestra el
siguiente a grabar, si no tiene numero de contador esta en cero y debemos cargarlo
manualmente. Si el número que muestra es distinto al que se debe cargar se puede
modificar directamente sobre el mismo.
Si en el comprobante estoy cargando una retención de iva agropecuaria
ver en Módulos Adicionales Retenciones de Iva - Retenciones Agropecuarias.

Fecha de Emisión: es la fecha del comprobante:

Debemos cargar la fecha del comprobante, el sistema compara esta fecha
con la del proceso y avisa en caso de diferir. La fecha de proceso es el mes y ano
determinado por el usuario para auto controlar que las fechas que esta ingresando estén
dentro del mes de proceso.

Rubro:
 El rubro viene determinado por la plantilla de carga general, puede
cambiarse por el que corresponda según el tipo de venta o la configuración dada por
el usuario.
Pueden utilizarse más de un rubro en la carga del comprobante.
Ver Ejemplos de operaciones puntuales de ciertas actividades.

Comentario Asiento Contable:

El comentario del asiento se puede cargar en este campo, si no se carga nada
por defecto registra los datos del comprobante.

Importe del Comprobante:

Son los importes del rubro seleccionado respecto de Neto Gravado, No
Gravado, Exento y los impuestos asociados.
Los impuestos que aparecen en la grilla vienen dados por el rubro
seleccionado o por la plantilla de carga general. Se pueden agregar y eliminar los impuestos
de esta grilla.

- F4: Cambiar DIA de emisión.

- F7 sobre grilla de impuestos abre ventana de consultas para agregar un impuesto.
- F5 sobre grilla de impuestos elimina o quita un impuesto.
- F2 o ENTER: graba el comprobante y habilita nuevo.

Con puedo mantener fijo para el próximo comprobante el cliente, el rubro, el tipo
impuestos que están siendo usados en el comprobante actual.
Cuando en el comprobante se deben grabar mas de 1 rubro es necesario usar -Graba
Rubro- para poder continuar con otro rubro sin grabar el comprobante.

Para Agilizar la carga de los comprobantes usar las plantillas. Ver Plantillas

Tener en Cuenta para la carga de IMPORTES:

Si comienzo la carga por el NETO GRAVADO, calcula los impuestos y se ajusta

automáticamente el TOTAL Rubro.
Si comienzo la carga por el TOTAL, calcula automáticamente el Neto e impuestos.
Si comienzo la carga por el TOTAL y esta bloqueado con , entonces calcula
automáticamente el Neto e impuestos pero si modifico el Neto recalcula los impuestos y la
diferencia la carga al No Gravado; el importe Total cargado nunca cambia..

Estando en cualquier campo de importe y presionando el signo + habilita un renglón para

realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división, al finalizar con Enter vuelca
el resultado al campo que le dio origen.

Carga con Cálculos Especiales

Permite realizar cálculos y registrar el comprobante a partir del importe total.
El cálculo en la carga de comprobantes seria el siguiente -siempre que seleccione el rubro
correspondiente-, para el cálculo especial 1: carga el importe total, y presiona F12 o icono y
el sistema determina el importe del exento -importe total x porcentaje del rubro-; el neto
gravado e iva lo saca por diferencia.

Por ejemplo para el caso de venta de combustible a Consumidor Final y el dato que
tenemos es que el 13,20% del importe total es exento. Por lo tanto en el rubro Combustible
seleccionamos el Calculo especial 1 y en porcentaje colocamos 13.20.
Ver Tabla De Rubros

Controles - Restricciones - Limitaciones:

-Al seleccionar Tipo Comprobante, verifica Datos CAI y Nº Comprobante habilitado.

-Si es TF 'B', filtra clientes categoría IVA"Consumidor Final".
-Si el TF es 'C' permite seleccionar cualquier cliente.
-Al ingresar Código de cliente y luego ENTER: muestra los datos del mismo y asigna
la provincia que tiene el cliente, si corresponde otra provincia la misma puede cambiarse y
solo tiene efecto para el comprobante que se esta cargando. .
-Al grabar información en el Comprobante, automáticamente se genera el asiento
correspondiente.
-Columnas de Impuestos/Varios: se ubican según lo asignado en Tabla de
impuestos/Varios.
-Si dos impuestos tiene coincidencia en Número de columna: se sumarian importes ajo
el nombre de la columna de número menor.
- Información con Rojo: impuestos con Acción Nula (Base imponible=Ninguna). No suma
en los totales.
- Control de CAI: si en la tabla de comprobantes esta activado, ver Tabla Control CAI

Borrar un rubro del Comprobante:

Para borrar un rubro del comprobante se debe ir marcar el rubro a borrar y ejecutar el icono
borrar.

Borrar Comprobantes:
Para borrar un comprobante se debe ir a o CTRL+A y seleccionar el tipo de
comprobante, también se puede desde ; para borrar varios comprobantes a la vez
ver Mantenimiento de Archivos - Borrado

Una vez seleccionado el comprobante, el sistema muestra todas las registraciones que
corresponde a ese comprobante,
Ubicar el registro -haciendo un clic sobre el mismo- que se quiere borrar y con se
elimina el registro pidiendo antes confirmación, al confirmar la operación el registro se
elimina físicamente sin posibilidad de recuperarlo.

Solapa Contabilidad:
Muestra el asiento contable que genera el comprobante.

Si en datos de la empresa indica que no graba en contable, entonces no se muestra ningún

asiento.
El comentario del asiento se puede cargar desde la solapa de Iva, si no se carga nada por
defecto registra los datos del comprobante.
Si el comprobante tiene asignado un subdiario, entonces genera asiento para ese subdiario.
Si algún rubro, impuesto/varios, tipo de comprobante no tiene asignada cuenta contable es
posible que el asiento contable no balancee. Se dará un aviso y no se cargará el asiento.
- Los asientos Contables no podrán ser eliminados ni modificados por el operador, se
generan y eliminan automáticamente al crear/modificar/eliminar el comprobante.
-El nº de asiento se genera automáticamente. (Según sea para subdiario de Compras,
Ventas, Gral.).
 Indice
Libro de Iva

Libro de Iva Ventas

Permite listar los Comprobantes generados en la opción Carga de Comprobantes,
solamente los comprobantes que en la Tabla de Comprobantes están definidos como
generadores de débitos o créditos fiscales (D o C) , nunca saldrá un comprobante definido
con N.
El listado saldrá ordenado por fecha de emisión, tipo de formulario y sucursal.
Se puede acotar por una determinada fecha o periodo.
Distintas opciones al momento de listar:
-Totales por Alícuota: información adicional del libro de Iva, un total por cada
porcentaje distinto de alícuota.
-Totales por Categoría: información adicional del libro de Iva, un total por cada
categoría de iva - RI C RNI E M-.
- Totales por categoría y alícuota: por cada categoría discrimina los totales de alícuota.
- Totales por impuesto: muestra los importes totales de impuestos distintos al iva.
-Líneas Divisorias: entre registros.
-Resumido: cuando la selección de la fecha excede el mes solo informa un renglón por
mes con los totales.
-Mostrar Transporte al pasar de una hoja a otra.

Numerar Hojas: imprime numeración consecutiva, indicando

Guardar Folio Final: el sistema registra el último número de folio usado y lo almacena para
utilizarlo en la impresión del mes siguiente.
Folio Inicial: muestra el número registrado, almacena los números de folio de cada mes.
En la solapa Comprobantes determinan los comprobantes que se desean listar, por
defecto están tildados todos y permite ejecutar un proceso que controla la correlatividad de
los comprobantes registrados, este control se realiza teniendo en cuenta el contador
asignado en la tabla de comprobantes o sea 2 comprobantes que tienen asignado igual
contador se verifica la correlatividad como si fuera el mismo comprobante.

En la solapa Encabezado permite seleccionar distintos modelos de encabezados.

El libro de Iva por provincias es igual al libro de iva en cuanto a opciones y posibilidades
con la diferencia que la información se agrupa por la provincia registrada en cada
comprobante.
 En la solapa Clientes se puede acotar el o los códigos de clientes a listar.

Permite modificar el ancho y títulos de las columnas. Ver Columna Libro Iva
Si se cambio la configuración de las columnas dentro del listado en forma manual y se
quiere conservar este, es necesario ejecutar el icono de Copiar último Ancho…. y luego
grabar, dentro de este icono; existe la posibilidad que los cambios en el ancho de columnas
se graben siempre en forma automática sin necesidad de ingresar a seteos, Ver Datos de la
Empresa

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

Libro de Iva Compras

Todo lo escrito para el libro de iva ventas es aplicable a l libro de iva compras. Se agrega el
icono del Articulo 814 que permite insertar en el listado el importe del mismo.
 Indice
Liquidacion de Iva Mensual

Permite determinar la posición del impuesto y generar la planilla de carga en el

aplicativo Afip.
Los pasos a seguir son:
1- En la Tabla de Rubros de ventas y de compras asignar el código de actividad de
iva que corresponda.

2- Inicializar valores de la Liquidación , para poder cargar o modificar los datos

es necesario ejecutar el Desbloqueo de Comprobantes, se carga el periodo
inicial y los saldos correspondientes y se guarda la configuración inicial.
Esta inicialización se ejecuta SOLO al iniciar el modulo o en caso de un ajuste
ulterior.
 3- Para la planilla de carga en el aplicativo es necesario agrupar la información
según distintos conceptos
A) Asociar el o los rubros de ventas a tipos de conceptos que pide el aplicativo
Ventas en General
Ventas de Bienes de uso
Se define el concepto y se asocian el o los rubros.
B) Asociar el o los rubros de compras a conceptos:
Compras en general
Locaciones
Prestaciones de Servicios
Inversiones de bienes de uso
Compras de bienes usados a consumidores finales
Otros conceptos

Ejemplo: se define el concepto Ventas y se asocia el rubro de ventas –rubros de la

izquierda- el rubro Ventas Servicios. Todos los rubros usados en las registraciones deberían
corresponder algún concepto.
Los códigos de ventas habilitados son 1 y 2 y los de compras 11, 12, 13, 14 y 15.

4- Liquidación mensual de Iva, se selecciona el mes y año, el sistema calcula la

posición en función de los datos obtenidos.
Permite agregar 6 ítem adicionales para la confección de la liquidación, figuran
como Cargar detalle, con doble clic sobre el mismo se puede cargar un detalle e
importe que modifique los valores de la liquidación.
 Calculo NC = Libro de Iva:
- Con tilde las notas de crédito se restan donde fueron registradas.
- Sin Tilde las notas crédito de ventas suman al crédito fiscal de compras y las
notas de crédito de compras suman en el debito fiscal de ventas.
Incluir Retenciones y Percepciones: se refiere a las de iva cargadas en el sistema, en
caso de incluirlas aparecen en la fila correspondiente; sino debe cargarse manualmente el
importe correspondiente en la fila Cargar Detalle.
Pago a Cta Combustible es un detalle cargado manualmente a modo de prueba.
Los iconos de acceso directo a la emisión de los libros de iva ventas e iva compras como
medida de control.
El icono de la impresora permite listar la liquidación y la planilla de carga de datos al
aplicativo Afip.
El listado consta de la liquidación en la pagina 1 y en las siguientes la planilla de carga
del aplicativo.
 Listado de Comprobantes Indice
Permite emitir un listado de los comprobantes registrados.
Se puede acotar por fecha de emisión, cliente, tipo de comprobante.
La opción resumido permite ver de cada registración solo el importe total o bien el detalle
de neto gravado, impuestos.
Permite listar los comprobantes registrados solo de contado o solo de cuenta corriente.
Líneas Divisorias entre cada renglón listado.

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

Listado Totales Mensuales por Rubro - Ventas (ídem Compras). Indice

Permite definir plantillas con los datos para los listados de totales mensuales por rubro.
Al seleccionar dicha plantilla, estos datos serán cargados por defecto para generar el
listado.

Obs.: El manejo de Plantillas, sea de Rubros para comprobantes, Impuestos para Rubros ó
plantillas para diferentes listados sólo proporciona mayor agilidad al sistema.
Tabla de Comprobantes Compras Indice

Se definen los comprobantes que usa la empresa para registrar las compras, gastos y
otros registros: Factura, Notas de Crédito A, Retenciones, etc..

Contador: para compras normalmente es 0; es un número asociado al último número de

ese comprobante. El número de contador es único para el mismo talonario -si en el mismo
talonario se realizan facturas y notas de crédito, el número de contador es el mismo-.
Ultimo Número: para compras normalmente es 0; sino corresponde al último número del
talonario utilizado.
Libro de Iva: Debito, si el comprobante genera debito fiscal; Crédito, si el comprobante
genera crédito fiscal y Ninguno, si el comprobante no se emite en el Libro de Iva
Sigla: para identificar al comprobante en el Libro de IVA.
Realizar Control C.A.I.: si realiza o no el control de vencimiento y/o numeración según la
tabla de los comprobantes al momento de su ingreso por Carga de Comprobantes.
Equivalente AFIP: definir que comprobante corresponde en Afip para el caso que el
mismo deba ser informado.
Ingresos Brutos: el tipo de régimen esta determinado por el que se indicó en datos de la
empresa. Debe indicar para la exportación de retenciones D=Factura(+), C=N.Credito(-),
N=No se exporta, B=N.Debito(+), R=Recibo(+), O=Otros(+).
Si el modulo no esta activado aparece como Régimen IB no asignado.
Ganancias: el tipo de comprobante según tabla de ganancias Afip.
Genera Asiento contable: si en datos de la empresa indica que graba en modulo contable
entonces estará habilitado.
Si genera asiento se debe indicar D=Debito, C=Crédito de la cuenta contado o cuenta
corriente para generar el asiento.
Registra Subdiario: según tabla Subdiarios. No genera un asiento directo en el diario sino
que registra en subdiario y este resumen en un único asiento en el diario.
Sucursal Contable: determina la sucursal para trabajar en modulo contable.
No mostrar en Consulta: solo para indicar si aparece en la consulta de los tipos de
comprobante.
Cuenta Corriente: solo si esta habilitado el modulo. Se indica si el comprobante va al debe
o haber de la cuenta corriente. Ver Modulo de Cuentas Corrientes
Carga de Comprobantes COMPRAS Indice

Con la tecla ENTER pasa por los campos necesarios para registrar el comprobante:
Proveedor: si en Configuración esta activado Consulta proveedor Automática, al
terminar de grabar el comprobante automáticamente muestra la selección de un nuevo
proveedor.

Tipo Comprobante: el que trae por defecto del proveedor o general o bien se selcciona
uno.
Sucursal: si en el proveedor es 0000 pasa por este campo y se ingresa.
Numero: numero del comprobante. Si en el comprobante estoy cargando una retención de
iva agropecuaria ver en Módulos Adicionales Retenciones de Iva - Retenciones
Agropecuarias.
Fecha de Emisión:
Mes Libro Iva:
Rubro:

Detalle de Funciones:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(1) Ctrl + N: nuevo comprobante
(2) Ctrl + A: abrir para consulta, o borrar un comprobante, filtrando tipo de comprobante.
(3) Ctrl + G: grabar un comprobante
(4) Fecha de Proceso
(5) Calculadora
(6) Ver último comprobante cargado
(7) Plantilla de carga Rápida
(8) Ver registros anteriores de a uno retrocediendo.
(9) Ver registros posteriores de a uno avanzando
(10) Ayuda
(12) abrir para consulta, o borrar un comprobante, sin filtrar tipo de comprobante.
(11) Salir formulario carga de comprobantes

(8) Salir formulario carga de comprobantes

Solapa IVA:
- F1 o ENTER: graba el comprobante y habilita nuevo.
- F7 sobre grilla de impuestos ó listas de rubros abre ventana de consultas correspondiente.

Con puedo bloquear el proveedor, el rubro, el tipo impuestos que están en uso para
agilizar la carga.
Cuando en el comprobante se deben grabar mas de 1 rubro es necesario usar -Graba
Rubro- para poder continuar con otro rubro sin grabar el comprobante.
2 Alícuotas de Iva en un comprobante: para grabar un comprobante con más de una
alícuota de iva se debe usar mas de un rubro y cada rubro tendrá su neto gravado y su
alícuota de iva.
Comentario Asiento Contable: el comentario del asiento se puede cargar en este campo,
si no se carga nada por defecto registra los datos del comprobante.

Ver Ejemplos de operaciones puntuales de ciertas actividades.

Restricciones - Limitaciones:
La selección del proveedor trae los datos del mismo y sugiere el tipo de comprobante a
registrar.
También asigna plantilla de rubros asignada al comprobante. Si no tiene plantilla asignada
abre la consulta. Si existe sólo un rubro (en tabla rubros) entonces aunque no exista
plantilla lo asigna.
- Al grabar información en el Comprobante, automáticamente se genera el asiento
correspondiente.
- Columnas de Totales se ubican al principio. Fijas.
- Columnas de Impuestos/Varios: se ubican según lo asignado en Tabla de
impuestos/Varios.
- Si dos conceptos tiene coincidencia en Número columna: se sumarian importes bajo el
nombre de la menor Columna.
- Información con Rojo: impuestos con Acción Nula (Base imponible=Ninguna). No
infieren en los totales.

Control CAI
El control del CAI se realiza solo para aquellos comprobantes que tienen el tilde en el
campo Realizar Control CAI de la Tabla de comprobantes.
Ver Tabla De Comprobantes Compras

Borrar un rubro del Comprobante:

Para borrar un rubro del comprobante se debe ir marcar el rubro a borrar y ejecutar el icono
borrar.

Borrar Comprobantes:
Para borrar un comprobante se debe ir a o CTRL+A y seleccionar el tipo de
comprobante, también se puede desde ; para borrar varios comprobantes ver
Mantenimiento de Archivos - Borrado
Plantillas para Ventas y Compras Indice

Plantillas de Carga:
Estas plantillas permiten realizar la carga de comprobantes en forma ágil y automática.
Se asocia para cada rubro que impuestos se liquidaran al momento de la carga y además se
indica el orden de ingreso de los campos numéricos en la secuencia de carga.

En caso que el rubro no tenga asignada una plantilla de carga, toma por defecto la Plantilla
NINGUNA/O con el impuesto predefinido y el orden de carga establecido.
La misma puede ser modificada de acuerdo a las necesidades de cada cliente o rubro.

Ejemplo de Plantillas para Factura A:

Esta plantilla asigna, cuando se selecciona la carga del comprobante Factura A, el rubro
Venta Combustible y muestra los impuestos: IVA Debito 21 e Impuesto Litros.
La secuencia de carga seria.: 1-Total de Rubro 2-IVA Debito 21 3-Impuesto Litros o bien
puede ser 1-Neto Gravado 2-Iva Debito 21 3-Impuesto Litros.

Ejemplo de Plantillas para Factura B:

Esta plantilla asigna, cuando se selecciona la carga del comprobante Factura B, el rubro
Ventas Productos y muestra los impuestos: IVA Debito 21.
La secuencia de carga seria.: 1-Total de Rubro.
Para agilizar mas la carga de las factura B, si son a Consumidor Final, conviene usar en
Cliente, Rubro y Total de Importe, esto hará que del campo Total Rubro pase a Grabar y
vuelve al campo Total Rubro; para cambiar el día de la factura presionar F4.
 Plantillas de Impuestos para Rubros -Ventas y Compras-
Estas plantillas permiten asignar impuestos y orden de carga a los distintos rubros. Una vez
creada la plantilla la misma debe asignarse al rubro que corresponda.

Esta plantilla -Tarjeta- asignada a un rubro, permite la liquidación automática del Iva 21%
y además que muestra para su carga el Impuesto Percepción Ingresos Brutos y Retención
Iva.
El orden de carga de los importes solo para compras- será: Primero pide el Neto Gravado,
después de digitar el neto gravado ingresa a la carga de Importes de Impuestos y por ultimo
se posiciona en el campo importe total.

Plantillas de Rubros para Proveedores

Permite generar plantillas para asignar al proveedor según los productos o servicios que nos
provee, permitiendo así una carga más ágil.
Esta plantilla asignada a un proveedor implica que al momento de carga del comprobante
muestre por defecto estos 2 rubros -y los respectivos impuestos asociados a cada rubro
según la plantilla de impuestos para rubros asociada- y agilizar la carga de los importes.
Copiado de Tablas Indice

Permite copiar los datos de otra empresa, se debe seleccionar la empresa de donde se
extraen los datos.
Normalmente la copia de tablas se realiza al momento de comenzar a trabajar con una
nueva empresa, si el copiado se realiza con una empresa a la cual se le han cargado
registros los mismos pueden alterarse por incompatibilidad de tablas.

Permite copiar diferentes datos de otra empresa.

Para realizar el copiado de tablas completo, se mantiene el orden de inclusión.
Es decir, para copiar la tabla de comprobantes, puede hacerlo de 2 formas: la primera,
copiar la tabla de comprobante y todos los datos complementarios (plantillas de rubros,
rubros; plantillas de impuestos y los impuestos, plan de cuenta).

La otra forma es copiar solamente la tabla de comprobantes. En este caso si el código de la

cuenta contable no existe en plan de cuenta, se le asignara cuenta 0. Lo mismo si no existe
el código de la plantilla de rubros.

Cuando realiza la copia de Rubros, pasa algo similar, si no existe código de la plantilla de
impuestos que tiene asignada cada uno, se le asigna plantilla 0 a ese rubro.

Obs.: - para realizar la copia del plan de cuenta, debe existir el ejercicio contable
correspondiente a ese plan de cuenta. Si no es así, no se copiará.
- si al momento de realizar el copiado de tablas, ya existen algunos datos (en las tablas
a copiar de nuestro sistema), los nuevos datos serán agregado al sistema con nuevos
códigos.

Ir a Utilitarios-Mantenimiento de Archivos
Configuración conexión con Contabilidad Indice

Para que se generen automáticamente los asientos contables desde el iva se deben tener en
cuenta lo siguiente:
En el sistema de contabilidad
1- Dar de alta un ejercicio y cargar el plan de cuentas.
En el sistema de Iva
1- En datos de empresa habilitar Grabar en Modulo Contable y tildar las cuentas
contables que corresponden a cuentas bancarias. Ver Datos de Empresa
2- Tabla de Comprobantes -Ventas y Compras-: completar en todos los comprobantes
que generan asientos contables los campos correspondientes a la contabilidad.
Tabla De Comprobantes
3- Tabla de Rubros -Ventas y Compras-: completar en todos los rubros los campos
correspondientes a las cuentas contables del neto gravado, no gravado y exento. Tabla
De Rubros
4- Tabla de Impuestos-Varios -Ventas y Compras-: completar en todos los registros
que generan asientos contables el campo de la cuenta contable correspondiente al
impuesto. Tabla De Impuestos/Varios

Ejemplo de asiento contable de venta

T1 Caja o Deudores por venta 121

T2 A Mercadería 100
T3 A Debito Fiscal 21

La cuenta contable de T1 la obtiene de la Tabla de Comprobantes.

La cuenta contable de T2 la obtiene de la tabla de Rubros.
La cuenta contable T3 la obtiene de la Tabla de Impuestos.

En la tabla de clientes y en la de proveedores hay un campo de cuenta contable, es para

el caso que se quiera llevar en forma individual en la contabilidad una cuenta contable
por cada cliente o proveedor; reemplazaría en el asiento que se genera a la cuenta
contable de T1.
 Tabla Control CAI Indice

Ventas

La tabla contiene los datos y parámetros que permiten controlar si los datos ingresados en la carga
de comprobantes ventas son validos en cuanto a su numeración y/o fecha de vencimiento.

CAI en Uso: se debe desactivar aquellos CAI vencidos.

Control - Avisos: para avisar al operador que restan x cantidad de comprobantes o faltan x dias
para el vencimiento de los mismos.

Ir a Archivos-Tablas
Mantenimiento de Comprobantes Indice

Verificar Comprobantes

Este proceso verifica la consistencia de los comprobantes registrados en compras y en ventas,

emitiendo un informe de las inconsistencias encontradas.
La verificación se realiza sobre las siguientes situaciones:
Comprobantes con rubros repetidos
Comprobantes sin Categoría de IVA del cliente o proveedor
Comprobantes Con más de un impuesto de IVA en un único Rubro
Comprobantes Repetidos

Borrado de Comprobantes de Compra - Venta

Este proceso borra los comprobantes seleccionados -tildados-. Una vez borrados los comprobantes
no hay posibilidad de recuperarlos por eso se recomienda realizar una copia -backup- antes de
ejecutar esta opción.
Ir a Utilitarios-Mantenimiento de Archivos

Importar Datos

Permite importar la información del sistema Jaque versión 200 de DOS a la empresa
activa. Se debe seleccionar la empresa de donde se extraen los datos - son los archivos con
extensión .X00- y cuales son las tablas a importar -clientes, proveedores, movimientos de
ventas, movimientos de compras, rubros de compras.
La importación de tablas se realiza UNICAMENTE al momento de comenzar a trabajar con
una nueva empresa, si la importación se realiza con una empresa a la cual se le han cargado
registros los mismos pueden alterarse por incompatibilidad de tablas.
Para que se puedan importar las cuentas contables asociadas a los comprobantes, rubros,
clientes, proveedores se debe cargar o importar el plan de cuentas contable como lo sugiere
el mensaje superior en la pantalla.
La opción Eliminar Existentes es importante ya que borra todos los registros antes de
realizar la importación asegurando así que solo van a quedar los registros importados.
Importación de Movimientos: el sistema incorpora los movimientos a partir de la fecha
indicada; en compras toma la fecha del libro de iva. La tabla de impuestos se genera solo
con los códigos según los porcentajes de iva usados en DOS -si se usaron porcentajes de
21% y del 27%, se generan solo 2 códigos de impuestos-. Si en DOS se crearon códigos de
Iva-rubros sin alícuota, los importes cargados en los mismos se grabaran en el campo No
gravado del registro generado.

Ir a Utilitarios
Citi Ventas - Compras RG 3685 Indice

Es un modulo adicional que permite generar la información para ser

importada del aplicativo Siap-Citi Ventas-Compras RG 3685.
La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en
cuenta ciertas pautas.

Antes de realizar la exportación se deben tener configurados los comprobantes de Ventas

directamente en la solapa de ventas y los comprobantes de Compras en la la Tabla de
equivalentes de Afip para cada tipo de comprobantes.
Solapa Ventas
En esta solapa se configuran los comprobantes de ventas; los comprobantes usados por la
empresa –nuestros comprobantes- , que aparecen en la parte superior de la grilla, debe
asignarse a todos un equivalente afip como indica la pantalla
Se deben asignar todos los comprobantes de la empresa.

Solapa Compras
Para el Caso de las compras, un ejemplo de Fact. A
CARTEL DE FALTA DE EQUIVALENCIA

Al aparecer este cartel, el sistema detecto que hay comprobantes cargados –no
necesariamente en el periodo a procesar- que si o si debe asignar la equivalencia para el
mismo.

Tabla de equivalencias:
Como funcionan las equivalencias:

Tener en cuenta: Si en compras se definió un solo comprobante para cargar las

compras A –responsables Inscriptos-, C – Monotributista-,etc, en esta opción de
comprobantes equivalentes se debe agregar un registro por cada uno, en el ejemplo de la
pantalla ademas del registro 1 –Código 1- deberiamos dar de alta un nuevo registro –
podria ser Codigo2- con el dato de igual TC y en letra seria C y en Citi Compras 011
Factura C
Finalizadas las configuraciones, estaremos en condiciones de exportar los comprobantes.

Solapa Configuración
Permite Visualizar y modificar distintas tablas del sistema relacionadas al exportador.

Para la utilización del nuevo modulo exportador

1- Seleccionar la carpeta de destino de los archivos. Los nombres de los archivos
comienzan con la Razón social de la empresa exportada y finalizan con el periodo
exportado, se generan 4 archivos:
 RazonsocialREGINFO_CV_COMPRAS_CBTE_201505.txt
RazonsocialREGINFO_CV_VENTAS_CBTE_201505.txt
RazonsocialREGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS_201505.txt
RazonsocialREGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS_201505.txt
2- Indicar periodo a exportar
3- Los comprobantes que estén marcados con tilde son los que serán exportados.
4- Asignar equivalencia Comprobante – Tipo de operación, seleccionamos a la derecha
nuestro comprobante y emparejamos a la izquierda según tabla, luego guardamos esa
relación con la flecha que apunta hacia abajo, podemos cambiarla, regresándola con la otra
flecha
5-Procesar

En esta pantalla el sistema solo mostrara los comprobantes que en la tabla tengan indicado
Libro de IVA, sea Debito o Crédito.
Tener en cuenta: se copia automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta o carpeta
donde se generaron los archivos; asi al momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap-
en el campo Nombre de archivo a importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho
mouse- pega la ruta.
Para Ver ERRORES, hace clic en el link
https://www.jaquesoftware.com.ar/soporte/tutoriales/1/iva-ventas-compras-y-gastos

Para Ver CUAL ES EL REGISTRO EN JWIN CON EL

ERROR
Ver el número de registro que indica el aplicativo –en la imagen marcado con rojo-

Ir en Jwin a la Solapa Errores y

1- Seleccionar el periodo que corresponde el archivo
2- En la Línea del archivo que corresponda poner el numero de registro y
hacer clic en Leer línea seleccionada
3- El comprobante de jwin es el que se visualiza abajo, es el que contiene
el error.
Modulos Adicionales Indice

EXPORTACIONES SIAP - AFIP - INGRESOS BRUTOS

CONSIDERACIONES GENERALES

Las exportaciones al SIAP-Afip implican generar un archivo plano -tipo txt- con la
información y estructura que requiere el aplicativo utilizado.
La pantalla de generación del archivo es la siguiente:

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
Con esta opción se genera el archivo y realiza los controles para la aceptación del mismo
por el aplicativo; en caso de existir errores los mismos se detallan en un informe.
Si el archivo esta correcto aparece la siguiente pantalla
SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

El periodo corresponde al mes y ano de la información a generar; y el archivo a generar

indicando la carpeta donde se guarda y el nombre - por defecto en JWIN y el nombre se
identifica con el aplicativo+fecha de exportación-.
Una vez generado el archivo indica la cantidad de registros generados y permite ver el
contenido del archivo.

RETENCIONES y PERCEPCIONES de IVA – Web Indice

Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada en la
pagian Web de Afip

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; asi al
momento de importar el archivo -cuando estamos en la web- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
.
SIAp: ingresa a la web directamente.

Para que la información permita ser exportada con éxito se deben definir los campos
en la Tabla de Impuestos - para el Tipo de Impuesto Retención o Percepción de Iva-:

1- El campo Tipo de Impuesto debe ser IVA

2- Debe tener tilde Retención o Percepción según corresponda.
3- Debe tener un código valido de retención o percepción según tabla.

Las retenciones o percepciones pueden cargarse con importe positivo o negativo,

siempre se exportan en valor positivo.
Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras y por
otro las percepciones.
La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en
cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA.

Para enviar por mail el archivo generado usar aparece la siguiente pantalla; se debe
completar el destino -mail a quien va dirigido; si el archivo es muy grande usar la opcion
Zipear ; por defecto ya se adjunta el archivo generado es posible agregar otros.

Retenciones agropecuarias Indice

Tener en cuenta al cargar el comprobante el número del Form. C o B debe ser cargado de
la siguiente forma -en total son 12 posiciones, las primeras 4 se cargan donde dice SUC y
los 8 restantes en NÚMERO:
Para poder cambiar el numero de sucursal al momento de Cargar registros ver Tabla De
Comprobantes Ventas
Para Form. C
2 primeras posiciones = 2 primeros números del Form. Campo Suc.
2 siguientes números = 02 que indica que es Intermediario. Campo Suc.
8 siguientes números = numero del Form propiamente dicho.

En la carga de comprobantes seria

Donde 04 son los primeros números del form.; 02 indica que es intermediario por el Form
C y 568458 es el numero del form. C.

Para Form. B
2 primeras posiciones = 2 primeros números del Form. Campo Suc.
2 siguientes números = 01 que indica que es Exportador. Campo Suc.
8 siguientes números = numero del Form propiamente dicho.

En la carga de comprobantes seria

Donde 03 son los primeros números del form.; 01 indica que es exportador por el Form B y
87457 es el numero del form. B.

REINTEGRO IMPUESTO FACTURADO CRÉDITO FISCAL de IVA

Indice
Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del
aplicativo Siap-IVA

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
.
SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.
 Para que la información pueda ser exportada con éxito se debe completar el campo
Comprobante equivalente Afip en la Tabla de Comprobantes en Compras.
La fechas solicitadas son las del libro de iva no las de emisión, se exportan los
registros teniendo en cuenta la fecha del libro de iva.
Los datos que se exportan por defecto para cada registro son:
Crédito fiscal como DIRECTO
Iva facturado como Iva Computable vinculado Otras Operaciones
Periodo de Pago, un mes mas que el periodo de la DJ
Periodo de DJ es el mes y año de la fecha del libro de iva.

RETENCIONES y PERCEPCIONES de GANANCIAS Indice

Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del
aplicativo Siap-Ganancias

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; asi al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
.
SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

Para que la información permita ser exportada con éxito se deben definir los campos
en la Tabla de Impuestos - para el Tipo de Impuesto Retención o Percepción de
Ganancias-:

4- El campo Tipo de Impuesto debe ser Ganancia

 5- Debe tener tilde Retención o Percepción según corresponda.
6- Debe tener un código valido de retención o percepción según tabla.

Las retenciones o percepciones pueden cargarse con importe positivo o negativo,

siempre se exportan en valor positivo.

Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras y por
otro las percepciones.
La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en
cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA.

Para enviar por mail el archivo generado usar aparece la siguiente pantalla; se debe
completar el destino -mail a quien va dirigido; si el archivo es muy grande usar la opcion
Zipear ; por defecto ya se adjunta el archivo generado es posible agregar otros.

RETENCIONES SUSS
 Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del
aplicativo Siap-IVA.

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; asi al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.

SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en

cuenta ciertas pautas.

La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en
cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA.

Retenciones – Arba Web

Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada en aArba
web.
Para que la información puede ser exportada con éxito se deben definir los campos en:

A- Tabla de Impuestos - para el Tipo de Impuesto Retención de Ingresos Brutos-:

1- El campo Tipo de Impuesto debe ser Ingresos Brutos

2- Debe tener tilde Retención.
3- Debe tener un código valido de retención según tabla.

Las retenciones pueden cargarse con importe positivo o negativo, siempre se

exportan en valor positivo.
Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá
en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA; pero informa la fecha de emisión del registro.

Para enviar por mail el archivo generado usar aparece la siguiente pantalla; se debe
completar el destino -mail a quien va dirigido; si el archivo es muy grande usar la opcion
Zipear ; por defecto ya se adjunta el archivo generado es posible agregar otros.
Retenciones Bancarias – Arba Web Indice

Se configura de la misma forma que las retenciones comunes, solo hay que indicar en tipo
de impuesto Ingresos Brutos-Retenciones Bancarias y se debe completar en los datos del
proveedor el número de CBU, en la parte de Ingresos Brutos - Sifere.
Ver Proveedores

Percepciones – Arba Web Indice

Para que la información puede ser exportada con éxito se deben definir los campos en:

A- Tabla de Comprobantes

1- El campo Equivalencia Ingresos Brutos se debe completar según

corresponda Para comprobante Factura, Recibo, Nota de Debito y Otros el
importe de la percepción que se exporta es positivo. Para comprobante Nota
de crédito el importe que se exporta es negativo.

B- Tabla de Impuestos - para el Tipo de Impuesto Percepción de Ingresos Brutos-:

4- El campo Tipo de Impuesto debe ser Ingresos Brutos

5- Debe tener tilde Percepción.
6- Debe tener un código valido de percepción según tabla.

Las percepciones pueden cargarse con importe positivo o negativo, siempre

se exportan en valor positivo.
Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al
momento de importar el archivo -cuando estamos en la web- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
SIAp: ingresa directamente a la web.

La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá
en cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA; pero informa la fecha de emisión del registro.

Para enviar por mail el archivo generado usar aparece la siguiente pantalla; se debe
completar el destino -mail a quien va dirigido; si el archivo es muy grande usar la opcion
Zipear ; por defecto ya se adjunta el archivo generado es posible agregar otros.
SIFERE Indice
Es un modulo adicional que permite generar la información para ser importada del
aplicativo Siap-SIFERE
La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en
cuenta ciertas pautas.
En los Datos de Empresa solapa Rentas se deben habilitar las jurisdicciones que
correspondan.
En la Tabla de impuestos se debe crear un impuesto por cada jurisdicción, indicando en
Tipo de Impuesto: SIFERE y tildando si es retención, percepción o retención bancaria
asociando la jurisdicción que corresponda.
Se exporta por un lado las retenciones tanto las cargadas en ventas como en compras, por
otro las percepciones y por otro lado las Recaudaciones bancarias.
La opción Fecha Libro IVA tildada implica que la información relativa a compras tendrá en
cuenta la fecha grabada en el campo libro de Iva y no la fecha de emisión, al revés si
queremos exportar teniendo en cuenta la fecha de emisión -compras-, no tiene que estar
tildada Fecha Libro IVA.

AGENTE de Percepción y Retención I.Brutos –RÍO NEGRO Indice

Es un modulo adicional que permite generar la información en un archivo plano txt.
La información no necesita ser cargada nuevamente sino que se deben tener en
cuenta ciertas pautas.
En los Datos de Empresa solapa Rentas en el campo Ingresos Brutos Nro. Poner el
número de agente de retención o percepción de la empresa. Ver Solapa D.G. Rentas

Percepciones y Retenciones

Para que la información puede ser exportada con éxito se deben definir los campos en:

B- Tabla de Comprobantes

1- El campo Equivalencia Ingresos Brutos se debe completar según

corresponda. Para comprobante Factura, Recibo, Nota de Debito y Otros el
importe de la percepción que se exporta es positivo. Para comprobante Nota
de crédito el importe que se exporta es negativo.

B- Tabla de Impuestos

7- El campo Tipo de Impuesto debe ser Ingresos Brutos A.R.

8- Debe tener tilde Percepción o Retencion.
9- Debe tener un código valido de percepción según tabla.
 Las percepciones pueden cargarse con importe positivo o negativo, siempre
se exportan en valor positivo.

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia
automáticamente en el portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a
importar con solo realizar la opción de Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del
archivo generado.
SIAT: ingresa directamente al Siat según la dirección indicada en Ruta del Aplicativo.
Mail: permite enviar por mail el archivo txt generado.
Periodo: se indica el mes y año a exportar.
Presentación: se indica si es original o rectificativa.
Nombre del archivo detalle de retenciones: Rnnnnnnnnnnn_NNNNMMnn.txt
Donde los primeros 11 dígitos - después de la R - serán la cuit del agente de
retención, NNNN año de la dj, MM mes de la dj, nn nro de rectificativa (00 original, 01
primera rectificativa, etc.).
Nombre del archivo detalle de percepciones: Pnnnnnnnnnnn_NNNNMMnn.txt
Donde los primeros 11 dígitos - después de la P - serán la cuit del agente de
percepción, NNNN año de la dj, MM mes de la dj, nn nro de rectificativa (00 original, 01
primera rectificativa, etc.)
Almacenamiento Electrónico – Compras Indice

Para registrar las Compras, utilizando el sistema Jwin-IVA, se deberá utilizar la opción
que permite procesar los archivos para almacenar la compras mediante la generación de los
archivos pertinentes
Compras_aaaamm, Otras_Percep_aaaamm (si existen percepciones).
Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos
SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

Podrá crear una carpeta específica para reunir todos los archivos de venta y e compras,
bien directamente indicar c:\Archivos de programa\S.I.Ap\AFIP\SIRED\ , programa de
Afip que permite controlar la consistencia de los mismos y generar el código de seguridad
del soporte a utilizar (CD,DVD).

Nota: El diseño de registros de los archivos de almacenamiento electrónico no contempla la

existencia de importes negativos. Por ello cualquier concepto negativo en cualquier rubro
(Neto Gravado, Iva, No Gravado, etc) no se exportará y solo se almacenarán los positivos y
la sumatoria total de los mismos.

SIAP-SIRED Indice

En el aplicativo SIRED que forma parte del SIAP se podrá analizar la consistencia de los
archivos generados de ventas y compras.
En el citado aplicativo se obtendrá como paso final, el código de seguridad para lo cual
deberá efectuar los siguientes pasos:
Paso 1 Procesos- Resguardo de duplicados de facturas.

Paso 2: Generar el código de seguridad

El archivo que contiene el código de seguridad se almacena en
c:\Archivos de programa\S.I.Ap\AFIP\SIRED\CS_200802_200854861746_00

Luego se graba en el CD junto con la información del mes respectivo

Texto pertinente de la Resolución 1361/02 Anexo II

APARTADO F - CONTENIDOS DE LOS SOPORTES WORM

El contribuyente que haya optado por el "Régimen de emisión y almacenamiento de

duplicados electrónicos de comprobantes y registración de operaciones", deberá contar con
soportes magnéticos de tipo WORM que contengan la siguiente información:
1. En el caso de presentación de un único soporte WORM:
a) Archivo de cabecera de facturas conteniendo:
Registros de tipo 1 del archivo de cabecera de facturas emitidas.
Registro de tipo 2 del archivo de cabecera de facturas emitidas.
b) Archivo de detalle de facturas emitidas
c) Archivo de ventas conteniendo:
Registros de tipo 1 del archivo de registro de ventas.
Registro de tipo 2 del archivo de registro de ventas.
d) Archivo de compras conteniendo:
Registros de tipo 1 del archivo de registro de compras.
Registro de tipo 2 del archivo de registro de compras.
e) Archivo de Percepciones.
f) Archivo conteniendo el Código de Seguridad obtenido sobre los archivos enumerados
precedentemente, excepto el indicado en el punto e).
2. Si se realizara una presentación multivolumen (más de un soporte magnético), los
archivos detallados en el punto anterior se podrán distribuir de acuerdo a la capacidad de
cada soporte a utilizar, debiéndose obligatoriamente cargar en cada uno de ellos el archivo
conteniendo el Código de Seguridad.
Tanto en la presentación de un único soporte WORM como en una multivolumen se deberá
consignar en cada dispositivo utilizado, un rótulo que indique:
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del emisor.
Período almacenado.
Secuencia de almacenamiento (ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, etc.).

APARTADO G - PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL CODIGO DE

SEGURIDAD

El procedimiento de obtención del código de seguridad se basa en el algoritmo de código

resumen 'hash' denominado 'MD5', y consta de los siguientes pasos:
Con los datos que constan en el libro de ventas se generará el archivo
denominado 'Hashvtas'.
Al archivo obtenido en el punto 1 se incorporarán los datos del libro de compras,
generándose de este modo el archivo 'Hashcpras'.
Al archivo aludido en el punto precedente se sumarán los datos de detalle de facturas,
generándose el archivo 'Hashdet'.
Al 'Hashdet' se agregarán los datos de cabecera de facturas, obteniéndose el archivo
'Hash1'.
Asimismo, se calculará el débito fiscal contenido en las operaciones del archivo de ventas
Finalmente, al archivo generado en el punto 4 se le añadirá la información del punto 5, la
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del contribuyente y el periodo fiscal que
se ingresa, obteniéndose 'Código de Seguridad'.
Ejemplos Indice

Esta sección describe ejemplos de operaciones puntuales de actividades especificas y

propone una solución para la misma.

EJEMPLO 1 - Carga Liquidación Ventas por Consignatario

Las liquidaciones de Venta de Hacienda o Cereales a través de consignatarios tienen la

particularidad de incluir conceptos de ventas junto con otros que generan crédito fiscal por
ser gastos (Ej. comisiones) y deberían mostrarse en forma discriminada.

Tabla de Comprobantes
En primer lugar crear un tipo de comprobante específico para las Liquidaciones. Esto es así
porque le podremos asignar una estructura de carga mediante la confección de plantillas
que incluyan todos los conceptos que normalmente se liquidan en estos casos.

Tabla de Rubros
Para ello debemos crear un rubro por cada concepto de venta: (Ej. Venta de Hacienda y
Venta de Cereales) y tantos como gastos necesitemos detallar (Ej. Comisiones).

Tabla de Impuestos
Crear un “impuesto” por cada % de iva y por cada retención a registrar.
EJ ( iva 21%, iva 10.5%, Retencion iva, Retencion. Ganancias, Retencion Ingresos Brutos,
iva credito fiscal. comisiones, etc.)

Por último crearemos una combinación de plantillas que cubran todas las posibilidades
Proceso de carga estimado:
Ejemplo

Si la venta es de hacienda posicionarse sobre ese rubro e ingresar el total bruto de venta
antes de iva, controlar el impuesto calculado y con flecha roja agregar al comprobante para
continuar
Se visualiza la siguiente pantalla
Posicionarse en comisión consignatarios y comenzar la carga por el total del rubro. Esto es
porque el sistema enviará a no gravado lo que no tenga una imputación específica a iva,
retenciones, etc. Por ello es conveniente obtener el importe del rubro como la diferencia
entre el total de la liquidación y el total ya ingresado en el rubro venta hacienda. Ej. $
22270.29-$24030.32= -1760.03 , luego dejarlo fijo con el pinche activo y cargar
posteriormente el neto gravado ( a veces esta expuesto en la liquidación, si así no fuera
debemos obtenerlo a partir del iva ej.: Iva: ($2283.42-$2179.49=$103.93)/10.5% = 989.81.
En nuestro ejemplo esta manifiesto como $ 989.86
Si en cada tabla asignamos las cuentas contables pertinentes, el asiento se vera de la
siguiente forma:
El libro de iva:
Listado de Rubros Facturados

Ejemplo 2 - Impuesto al Gas-Oil - Pago a Cuenta

Para registrar el impuesto al gas oil como calculo de los litros por un importe determinado
se deben definir en la tabla de impuestos los siguientes ítems:

1- Litros
La carga de este dato será la base para el cálculo del siguiente.
No sale en el libro de iva ya que le asigno columna 99.
2- Pago a Cuenta - Impuesto al Gas-oil
La base de calculo es la formula que esta en el renglón siguiente.
En la formula $004 hace referencia al codigo de impuesto 4 -en este caso Litros- y
se multiplica por .156 -que serian los centavos por litro que se puede tomar como
pago a cuenta.
Se imprime en el libro de Iva en la columna 7.

Una vez definido estos ítems es conveniente para agilizar la registracion crear una
plantilla de carga que contenga estos ítems.
Para crear la plantilla de carga ir a Compras-Plantillas-de Impuestos/Varios para
Rubros:
Se le indica una descripción, los impuestos/varios que se registraran y la secuencia de
carga de los importes a ingresar.
Esta plantilla Combustible hay que asociarla al rubro que usamos para la carga.
Ir a Compras-Tabla de Rubros y en el rubro seleccionado asignar en Impuestos/Varios
la plantilla Combustible.

Al momento de cargar un comprobante del proveedor del rubro Combustible por

defecto muestra esta plantilla como pantalla de carga.
La secuencia de carga de los importes será:
1- Importe total del comprobante que se mantendrá fijo
2- Neto gravado se carga el importe que corresponde
3- Iva 21, el sistema lo calcula automáticamente.
4- Litros, se cargan los litros del comprobante
5- Pago a Cuenta - Impuesto Gas-oil, el sistema lo calcula automáticamente.
6- No gravado, el sistema lo calcula automáticamente por diferencia.
Modulo de Cuentas Corrientes Indice

El modulo permite llevar las cuentas corrientes de los clientes y/o de los proveedores.
Para que funcione se debe indicar en cada uno de los comprobantes –ver Tabla De
Comprobantes Ventas- - si va al debe o al haber de la cuenta corriente.
Se debe crear el comprobante de Recibo de cobranza y/o Orden de pago para cliente y
proveedor respectivamente.
Si la empresa genera contabilidad se debe crear un rubro en ventas y asociar las cuentas
contables del neto gravado, no gravado y exento a las cuenta Caja y/o cualquier otra cuenta
que se quiera registrar el ingreso; y en compras también crear un rubro y asociar las cuentas
contables del neto gravado, no gravado y compras monotributistas a las cuenta Caja, banco
y/o cualquier otra cuenta que se quiera registrar el egreso.
Para realizar en forma ágil la carga de cobranzas o pagos se recomienda usar para
bloquear el tipo de comprobante, el tipo de rubro y el impuesto.

Consulta de Cuenta

Permite consultar la cuenta corriente.

Se selecciona el cliente o proveedor, de indica el periodo que se quiere detallar y con el
icono se actualizan los valores de la consulta.
Con las flechas se recorren las cuentas, con la impresora permite imprimir el resumen.
En el pie de la consulta permite ingresar el saldo de la cuenta a una fecha determinada, ese
saldo será tomado como inicial lo mismo que la fecha -de consolidación- o sea no se
tendrán en cuenta las registraciones anteriores a esa fecha.
Resumen de Cuenta

Permite imprimir varias cuentas. Se debe seleccionar la cuenta y el periodo, detalla lar
registraciones dentro del periodo seleccionado.
Saldos de cuenta corriente

Permite imprimir varias cuentas. Se debe seleccionar la cuenta y el periodo. Imprime un

renglón por cada cuenta.
Importar Ventas y Compras Planillas EXCEL Indice

Permite importar desde un archivo de Excel los comprobantes de las ventas y compras de
un periodo.
Compras
Se debe seleccionar el archivo a importar, en la pantalla se muestran todos los archivos.
Los datos en el archivo de Excel deben estar encolumnado y cada columna debe la
información mínima para que pueda ser importada. Este es un ejemplo de planilla de Excel:

Con esta planilla configuramos en el sistema para realizar la importación:

1- Debemos ubicar la planilla Excel que contiene los datos, lo hacemos en el cuadrante
con el titulo Origen. Importa solamente la 1er Hoja -normalmente es Hoja1-.
2- Ubicado el archivo, haciendo doble click sobre el archivo Excel a importar o en el

icono abrimos el archivo para visualizarlo.

3- Configurar de acuerdo a las columnas y filas donde están registradas las
operaciones: Fecha, Comprobante, proveedor, cuit, neto no gravado, exento y total.
Tener en cuenta que en campo Comprobante va el código de sucursal y el número
de comprobante con un separador por ejemplo 0001-2545 o 05/00568 si no esta

tildado , si esta tildado e indicado en una columna el numero de sucursal del

comprobante en el campo comprobante va solo el numero.
4- Solapa Impuestos: configurar de acuerdo a las columnas donde están registrados
los impuestos. Se debe seleccionar el impuesto, de a uno, e indicar en que columna
y fila se encuentra y con la flecha se incorpora a la configuración.
5- Solapa Categoría de Iva Proveedor: para asignar al momento de dar de alta el
proveedor que categoría de Iva le corresponde. Debe estar determinada en una
columna y se define con que valor se reconoce el tipo de categoría.
 6- Solapa Provincias: para asignar la provincia que corresponde el registro, sino
toma por defecto la del domicilio del proveedor.
Debe estar determinada en una columna y se define con que valor se reconoce para
cada provincia.

Hasta acá se configuro los datos relativo a Excel.

Después de seleccionar estos datos con el sistema lee el archivo de Excel y muestra
los datos a incorporar en la ventana informe, los mismos se pueden imprimir con el icono

.
Tener en cuenta: la última fila o sea el ultimo registro debe estar todo en
blanco.
7- Los proveedores que no se encuentran en la base son dados de alta en forma
automática por el sistema, asignando los datos de rubro, comprobante, localidad
indicados por defecto; con la opción de Modificar Datos Proveedores ,
permite modificar lo que corresponda. Para que el sistema de de alta
automáticamente un proveedor primero busca por cuit, si no encuentra un cuit
igual, busca por razón social si no existe da de alta el registro
8- Los registros que se generan son con los datos que tienen asignados los proveedores
en cuanto a tipo de comprobante, rubro; si en la planilla de excel HAY MAS DE
UN TIPO DE COMPROBANTES DISTINTO AL ASIGNADO AL
CLIENTE/PROVEEDOR –POR EJEMPLO FACTURAS Y NOTAS DE
CREDITO- SE DEBE SI O SI INDICAR EN UNA COLUMNA APARTE EL
TIPO DE COMPROBANTE QUE SE ASIGNA.
 9- Rubro por defecto, categoría de iva y localidad son datos que se registran por
defecto para los proveedores que no están cargados en la base -el control lo realiza

por cuit-. Para el rubro, si esta tildado toma rubro de la columna indicada,
en caso que en la columna no se informe o el rubro cargado no exista toma el rubro
por defecto.
.
10- Controla fecha de registracion: implica que los registros con fecha distinta a la de
registracion se grabara como fecha de Registracion -Libro de Iva, Contabilidad- la
fecha de registracion; por ej. Si en el Excel la fecha del comprobante es 10/06/2011
y la fecha de control de registracion es 07/2011 se grabara en el sistema como fecha
de emisión 10/06/2011 y como fecha de registracion 07/2011 o sea va a salir en el
libro de iva de 07/2011.

Para incorporar los datos ejecutar el icono .

Tener en cuenta: la importación SIEMPRE AGREGA REGISTROS esto quiere decir que
si ejecutamos más de una vez la importación los registros se incorporan nuevamente.
El rubro con el cual se gurda la operación es la asignada al proveedor sino por defecto la
seleccionada en esta pantalla.

Ventas
Se debe seleccionar el archivo a importar, en la pantalla se muestran todos los archivos.
Los datos en el archivo de Excel deben estar encolumnado y cada columna debe la
información mínima para que pueda ser importada. Este es un ejemplo de planilla de Excel:

Tener en cuenta:
1- La importación la realiza de la Hoja1 de la planilla.
2- Se importan asignando el comprobante del cliente
3- Las filas que no contengan el campo de cuit serán tomadas como Consumidor Final.
4- Los importes de las notas de crédito se deben cargar en positivo o tildar opción
Todo en Valor Absoluto.
5- Los registros con importes en 0 serán registrados como ANULADAS.
6- Un comprobante con 2 Ivas, los ivas deben estar en columnas distintas –según
solapa impuestos- pero en la misma fila.
Con esta planilla configuramos en el sistema para realizar la importación:

1- Debemos ubicar la planilla Excel que contiene los datos, lo hacemos en el cuadrante
con el titulo Origen. Importa solamente la 1er Hoja -normalmente es Hoja1-.
2-Ubicado el archivo, haciendo doble click sobre el archivo Excel a importar o en el

icono abrimos el archivo para visualizarlo.

3-Configurar de acuerdo a las columnas y filas donde están registradas las operaciones:
Fecha, Comprobante, cliente, cuit, neto no gravado, exento y total.
Tener en cuenta que en campo Comprobante va el código de sucursal y el número
de comprobante con un separador por ejemplo 0001-2545 o 05/00568
Solapa Impuestos: Configurar de acuerdo a las columnas donde están registrados los
impuestos. Se debe seleccionar el impuesto, de a uno, e indicar en que columna y
primer fila se encuentra y con la flecha se incorpora a la configuración.

Solapa Categoría de Iva Cliente: para asignar al momento de dar de alta el Cliente
que categoría de Iva le corresponde. Debe estar determinada en una columna y se define
con que valor se reconoce el tipo de categoría.

Solapa Provincias: para asignar la provincia que corresponde el registro, sino toma
por defecto la del domicilio del cliente.
Debe estar determinada en una columna y se define con que valor se reconoce para
cada provincia.
 Hasta acá se configuro los datos relativo a Excel.

Después de seleccionar estos datos con el sistema lee el archivo de Excel y muestra
los datos a incorporar en la ventana informe, los mismos se pueden imprimir con el icono

.
--Los clientes que no se encuentran en la base son dados de alta en forma automática
por el sistema, asignando los datos de rubro, comprobante, localidad indicados por
defecto; con la opción de Consulta Clientes , permite modificar lo que
corresponda. Para que el sistema de de alta automáticamente un cliente primero busca
por cuit, si no encuentra un cuit igual, busca por razón social si no existe da de alta el
registro
--Los registros que se generan son con los datos que tienen asignados los clientes en
cuanto a tipo de comprobante, rubro; si en la planilla de excel HAY MAS DE UN
TIPO DE COMPROBANTES DISTINTO AL ASIGNADO AL
CLIENTE/PROVEEDOR –POR EJEMPLO FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO-
SE DEBE SI O SI INDICAR EN UNA COLUMNA APARTE EL TIPO DE
COMPROBANTE QUE SE ASIGNA.
 --Rubro por defecto, categoría de iva y localidad son datos que se registran por
defecto para los clientes que no están cargados en la base -el control lo realiza por cuit-.

Para el rubro, si esta tildado toma rubro de la columna indicada, en caso que en
la columna no se informe o el rubro cargado no exista toma el rubro por defecto.
Para comprobantes con mas de una alícuota de iva tomara los rubros en el orden que
tienen por defecto.

Para incorporar los datos ejecutar el icono .

Tener en cuenta: la importación SIEMPRE AGREGA REGISTROS esto quiere decir que
si ejecutamos más de una vez la importación los registros se incorporan nuevamente.
El rubro con el cual se gurda la operación es la asignada al proveedor sino por defecto la
seleccionada en esta pantalla.

Tener en cuenta: la última fila o sea el ultimo registro debe estar todo en
blanco.