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Contenido
1. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MENÚ PRINCIPAL ..................................3
2. Archivo.........................................................................................................................3
2.1. Parámetros Generales .......................................................................................3
2.2. Tipo de Cambio ...................................................................................................9
2.3. Eliminar Empresa ............................................................................................. 10
3. Herramientas............................................................................................................. 12
3.1 Exportación de Clientes.................................................................................... 12
3.2 Exportación de Proveedores............................................................................ 14
3.3. Exportación de Honorarios .............................................................................. 16
3.4. Provisión de Ventas .......................................................................................... 18
3.5. Provisión de Compras....................................................................................... 22
3.6. Provisión de Honorarios................................................................................... 25
3.7. Provisión de Bancos ......................................................................................... 28
3.8. Cancelación Automático................................................................................... 30
3.9. Cancelación Ventas Agrupada......................................................................... 35
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1. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MENÚ PRINCIPAL
Las opciones principales que se muestran en el menú principal se detallan a
continuación.
2. Archivo
2.1. Parámetros Generales
Para acceder a Parámetros Generales,
hacer clic en el menú principal Archivo
seguido hacer clic en Parámetros
Generales.
A continuación se mostrará la siguiente ventana
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a) Tipos de documentos
1) Para agregar un Tipo de Documento hacemos clic en el siguiente botón.
2) Seleccionamos el tipo de documento.
Ejemplo:
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3) Hacemos clic en el botón . Nos saldrá el siguiente mensaje,
hacemos clic en el botón aceptar.
4) Para eliminar, seleccionamos y hacemos clic en el botón .
Ejemplo:
b) Cuentas
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1) VENTAS:
• Ingresamos la Factura por cobrar MN (Soles).
• Ingresamos la Factura por cobrar US (Dólares).
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la percepción.
• Ingresamos lo Exonerado.
2) COMPRAS:
• Ingresamos la Factura por cobrar MN (Soles).
• Ingresamos la Factura por cobrar US (Dólares).
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la percepción.
• Ingresamos lo Exonerado.
3) HONORARIOS:
• Ingresamos la Renta.
Ejemplo:
4) Hacemos clic en el botón . Nos saldrá el siguiente mensaje,
hacemos clic en el botón aceptar.
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c) Cobros y Pagos
1) Seleccionamos el Plan Contable.
2) CONFIGURACIÓN DE COBROS:
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
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3) Sub – Diario:
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
4) CONFIGURACION DE PAGOS:
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
Ejemplo:
5) Hacemos clic en el botón . Nos saldrá el siguiente mensaje,
hacemos clic en el botón Aceptar.
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2.2. Tipo de Cambio
Para acceder a Tipo de Cambio, hacer clic
en el menú principal Archivo seguido hacer
clic en Tipo de Cambio.
A continuación nos saldrá la siguiente ventana.
1) Seleccionamos el Año.
2) Seleccionamos el Mes.
3) Nos aparecerá el siguiente Aviso, hacemos clic en el botón Sí.
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4) Nos aparecerá otro Aviso, Aceptamos.
2.3. Eliminar Empresa
Para acceder a Eliminar Empresa, hacer
clic en el menú principal Archivo seguido
hacer clic en Eliminar Empresa.
A continuación nos saldrá la siguiente ventana.
1) Ingresamos la contraseña.
2) Hacemos clic en el botón Ingresar.
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3) Nos saldrá la siguiente ventana.
4) Seleccionamos la Empresa.
5) Hacemos clic en el botón .
6) Nos saldra el siguiente Aviso, hacemos clic en el botón Sí.
7) Seguido nos volverá a aparecer un aviso para la confirmación para eliminar.
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3. Herramientas
3.1 Exportación de Clientes
Para acceder a Exportación de Clientes,
hacer clic en el menú principal
Herramientas seguido hacer clic en
Exportación de Clientes.
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A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
1) Buscamos la ruta para los clientes.
2) Seleccionamos la empresa.
Ejemplo:
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Si queremos consultar los clientes en la SUNAT, seleccionamos.
Caso contrario se guardará como está en el Excel.
3) Hacemos clic en el siguiente botón exportar.
4) Nos saldrá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
5) Nos mostrara el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón aceptar.
3.2 Exportación de Proveedores
Para acceder a Exportación de
Proveedores, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Exportación de
Proveedores.
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A continuación aparecerá la siguiente ventana.
1) Buscamos la ruta para los proveedores.
2) Seleccionamos la empresa.
Ejemplo:
Si queremos consultar los clientes en la SUNAT, seleccionamos.
Caso contrario se guardará como está en el Excel.
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3) Hacemos clic en el botón exportar.
4) Nos saldrá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
5) Nos mostrara el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón aceptar.
3.3. Exportación de Honorarios
Para acceder a Exportación de
Honorarios, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Exportación de
Honorarios.
A continuación aparecerá la siguiente ventana.
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1) Buscamos la ruta para los proveedores.
2) Seleccionamos la empresa.
Ejemplo:
Si queremos consultar los clientes en la SUNAT, seleccionamos.
Caso contrario se guardará como está en el Excel
3) Hacemos clic en el botón exportar.
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4) Nos saldrá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
5) Nos mostrará el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón aceptar.
3.4. Provisión de Ventas
Para acceder a Provisión de Ventas,
hacer clic en el menú principal
Herramientas seguido hacer clic en
Provisión de Ventas.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
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1) Para editar las cuentas contables hacemos clic en el botón .
• Ingresamos la Factura por Cobrar MN ().
• Ingresamos la Factura por Cobrar US ().
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la Percepción.
• Ingresamos lo exonerado.
• Seleccionamos la empresa.
• Seleccionamos el año.
• Seleccionamos el mes.
• El usuario ya está por defecto por ende no se podrá modificar.
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• Buscamos la ruta para las ventas.
Ejemplo:
2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
3) Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.
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4) Nos aparecerá un aviso si queremos continuar.
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3.5. Provisión de Compras
Para acceder a Provisión de
Compras, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Provisión de
Compras.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
2) Para editar las cuentas contables hacemos clic en el botón .
22
• Ingresamos la Factura por Cobrar MN ().
• Ingresamos la Factura por Cobrar US ().
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la Percepción.
• Ingresamos lo exonerado.
• Seleccionamos la empresa.
• Seleccionamos el año.
• Seleccionamos el mes.
• El usuario ya está por defecto por ende no se podrá modificar.
• Buscamos la ruta para las compras.
Ejemplo:
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2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
3) Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.
4) Nos aparecerá un aviso si queremos continuar.
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3.6. Provisión de Honorarios
Para acceder a Provisión de
Honorarios, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Provisión de
Honorarios.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
3) Para editar las cuentas contables hacemos clic en el botón .
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• Ingresamos la Renta.
• Seleccionamos la empresa.
• Seleccionamos el año.
• Seleccionamos el mes.
• El usuario ya está por defecto por ende no se podrá modificar.
• Buscamos la ruta para los honorarios.
Ejemplo:
2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
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3) Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.
4) Nos volverá a aparecer el siguiente mensaje para confirmar.
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3.7. Provisión de Bancos
Para acceder a Provisión de Bancos,
hacer clic en el menú principal
Herramientas seguido hacer clic en
Provisión de Bancos.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
• Seleccionamos la empresa.
• Ingresamos la Cuenta Contable.
• Seleccionamos el año.
• Seleccionamos el mes.
• El usuario ya está por defecto por ende no se podrá modificar.
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• Buscamos la ruta para los honorarios.
Ejemplo:
2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.
3) Nos volverá a aparecer el siguiente mensaje para confirmar.
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3.8. Cancelación Automático
Para acceder a Cancelación
Automático, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido hacer
clic en Cancelación Automático.
A continuación aparecerá la siguiente ventana.
Configuración de Cuentas
1) Para configurar las cuentas, hacer clic en el botón .
2) Nos aparecerá la siguiente ventana.
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3) Seleccionar el Plan Contable
4) Sub-Diario
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
5) Configuración de Cobros
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el SubDiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
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• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
6) Configuración de Pagos
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
Ejemplo:
7) Hacemos clic en el botón .
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Actualizar Datos
1) Para actualizar los datos, hacer clic en el siguiente botón.
2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el boton Sí.
3) Seguido nos aparecerá los siguientes datos.
Procesar Cancelación
1) Seleccionamos.
33
2) Hacemos clic en el siguiente botón.
3) A continuación nos saldrá el siguiente mensaje.
4) Seguido aparecerá el siguiente mensaje para la confirmación de la cancelación.
Eliminar Cancelación
1) Seleccionamos.
2) Hacemos clic en el siguiente botón.
34
3) Nos aparecerá el siguiente mensaje.
4) Seguido nos mostrará otro mensaje para la confirmación para eliminar la
cancelación.
3.9. Cancelación Ventas Agrupada
Para acceder a Cancelación Ventas
Agrupada hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Cancelación Ventas
Agrupada.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana.
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Configuración de Cuentas
1) Para configurar las cuentas, hacer clic en el botón .
2) Nos aparecerá la siguiente ventana.
3) Seleccionar el Plan Contable
4) Sub-Diario
• Ingresamos la Compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
5) Configuración de Cobros
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos clientes.
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• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de cobros con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
6) Configuración de Pagos
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.
Ejemplo:
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7) Hacemos clic en el botón .
Actualizar Datos
1) Para actualizar los datos, hacer clic en el siguiente botón.
2) Nos aparecera el siguiente mensaje, hacemos clic en el boton Sí.
3) Seguido nos aparecerá los siguientes datos.
Procesar Cancelación
1) Seleccionamos.
38
2) Hacemos clic en el siguiente botón.
3) A continuación nos saldrá el siguiente mensaje.
4) Seguido aparecerá el siguiente mensaje para la confirmación de la cancelación.
Eliminar Cancelación
1) Seleccionamos.
39
2) Hacemos clic en el siguiente botón.
3) Nos aparecerá el siguiente mensaje.
4) Seguido nos mostrará otro mensaje para la confirmación para eliminar la
cancelación.
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