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CONTAPLUS
TÉCNICAS CONTABLES
Introducción: Instalación e inicio
Programa paso a paso.
Cuando instalemos por primera vez Contaplus, haremos
doble clic en el icono y entraremos en el programa. En
la parte izquierda de la pantalla, pulsaremos el
botón Contaplus élite. Hay que indicar una contraseña
de entrada, además de una pregunta y su respuesta en
el caso de que se olvide la contraseña.
Dar de alta y modificar los datos de la empresa I
Datos de la empresa
• El nombre de la empresa, o nombre y apellidos en el
caso de que sea una persona física.
• Fecha del inicio del ejercicio.
• Fecha de fin del ejercicio.
• Fecha acceso contable: la fecha que se introduzca
impedirá realizar cualquier movimiento contable
anterior a dicha fecha.
• Dígitos subcuenta: el rango está entre 5 y 12.
• Plan General Contable: hay un desplegable para
elegir la opción deseada.
Dar de alta y modificar los datos de la empresa II
Ruta de programa.
Indicamos la ruta de enlace con los programas de
gestión Facturaplus, TPVplus o Nominaplus. De esta
forma, se puede aprovechar los enlaces existentes
entre dichos programas y SP Contaplus, para obtener la
información que necesitamos en el momento preciso.
Opciones de empresa.
• Acceso a campos analíticos en asientos: permite
el acceso a departamentos y proyectos.
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TÉCNICAS CONTABLES
• Acceso a campo de documento en asientos: si lo
seleccionamos se puede acceder al campo documento
en la gestión de asientos.
• Tiempo de espera con contador: si lo
seleccionamos aparece una barra de estado que
informa del progreso de la acción que estemos
realizando.
• Borrado de vencimientos después de
preprocesar: activarlo supone activar el borrado de
vencimientos con posterioridad al preprocesado.
• Eliminar cheques y pagarés después de pasar al
diario: es una alternativa para tener el fichero de
cheques sólo con los pendientes de emitir.
• Acceso a serie de facturación: activa el campo de
serie para introducir los datos correspondientes en la
gestión de asientos.
• Activar control de subcuentas Nuevo PGC.
• Número máximo de asientos en la sesión para
paso al maestro: indica el número máximo de
asientos que quedan en memoria antes de su paso al
diario. Se recomienda que sea cero.
Dar de alta y modificar los datos de la empresa III
Parámetros de empresa.
• Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado
a la empresa para que ningún usuario de nivel inferior
tenga accesos o derechos sobre ella.
• Subcuenta de banco más utilizada: contiene la
subcuenta del banco que utilicemos más frecuencia,
para que aparezca por defecto en distintos apartados
del programa.
• Asiento de apertura, asiento de regularización y
asiento de cierre: se rellenan automáticamente al
cierre del ejercicio.
• Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha
correspondiente al asiento de regularización del IVA.
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TÉCNICAS CONTABLES
• Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta
opción, se sustituye las siglas de IVA por IGIC en las
cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para
la documentación oficial requerida en Canarias.
• Comentarios: cuadro de texto que permite introducir
notas y comentarios sobre la empresa en cuestión. Al
añadir una nueva empresa podemos introducir el
comentario, que se grabará automáticamente al
crearla. Este comentario se puede modificar en
cualquier momento.
Dar de alta y modificar los datos de la empresa III
Parámetros de empresa.
• Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado
a la empresa para que ningún usuario de nivel inferior
tenga accesos o derechos sobre ella.
• Subcuenta de banco más utilizada: contiene la
subcuenta del banco que utilicemos más frecuencia,
para que aparezca por defecto en distintos apartados
del programa.
• Asiento de apertura, asiento de regularización y
asiento de cierre: se rellenan automáticamente al
cierre del ejercicio.
• Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha
correspondiente al asiento de regularización del IVA.
• Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta
opción, se sustituye las siglas de IVA por IGIC en las
cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para
la documentación oficial requerida en Canarias.
• Comentarios: cuadro de texto que permite introducir
notas y comentarios sobre la empresa en cuestión. Al
añadir una nueva empresa podemos introducir el
comentario, que se grabará automáticamente al
crearla. Este comentario se puede modificar en
cualquier momento.
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TÉCNICAS CONTABLES
Dar de alta y modificar los datos de la empresa IV
Vencimientos.
• No avisar: se marca cuando no queremos que nos
controlen ningún vencimiento.
• Fecha de vencimiento: el programa avisará cuando
la fecha de emisión o de pago teórico del vencimiento
coincida con la que hemos establecido en este campo.
• Anterior al vencimiento: el programa avisa de
todos los vencimientos con el margen de antelación que
le hemos especificado.
• Posterior al vencimiento: el programa avisa de
aquellos vencimientos hasta los días que deseemos tras
su caducidad.
• Día de la semana: podemos decidir qué día de la
semana podemos ser avisados.
• Día del mes: día del mes en que queremos ser
avisados de los vencimientos a procesar.
• Fecha a elegir: fecha en la que queremos ser
avisados de los vencimientos próximos a vencer.
• Deshabilitar aviso de vencimientos en euros
para el 2002: permite configurar un nuevo aviso en
vencimientos para aquellos registros que añadamos en
la tabla de vencimientos con fecha de vencimiento igual
o superior al 01/01/2002. Si no se marca esta opción, el
programa avisará automáticamente al añadir un nuevo
vencimientos superior a la fecha anterior, sugiriéndonos
introducir el vencimiento en euros. Si, por el contrario,
marcamos esta opción el programa no nos avisará
aunque la fecha de vencimientos supere el 01/01/2002.
Dar de alta y modificar los datos de la empresa V
Una vez rellenados todos estos datos, ACEPTAR. Los
datos guardados de la empresa dada de alta en el
programa, se podrán modificar en cualquier momento.
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TÉCNICAS CONTABLES
Para ello, dentro del apartado Empresa del menú de la
izquierda, hay que seleccionar la empresa cuyos datos
queramos modificar y hacer clic en el icono de
modificar .
• El nombre de la empresa, o nombre y apellidos en el
caso de que sea una persona física.
• Fecha del inicio del ejercicio.
• Fecha de fin del ejercicio.
• Fecha acceso contable: la fecha que se introduzca
impedirá realizar cualquier movimiento contable
anterior a dicha fecha.
• Dígitos subcuenta: el rango está entre 5 y 12.
• Plan General Contable: hay un desplegable para
elegir la opción deseada.
Una vez rellenados todos estos datos, ACEPTAR. Los
datos guardados de la empresa dada de alta en el
programa, se podrán modificar en cualquier momento.
Para ello, dentro del apartado Empresa del menú de la
izquierda, hay que seleccionar la empresa cuyos datos
queramos modificar y hacer clic en el icono de
modificar .
Crear y dar de bajas cuentas
Crear una cuenta.
• Pulsar botón subcuenta.
• Botón Añadir. y se rellena los siguientes
campos:
o Subcuenta.
o Descripción de la cuenta.
• Hay que tener en cuenta las siguientes
opciones:
o Si la cuenta es de un clientes o proveedor, se
rellenará los campos de identificación fiscal.
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TÉCNICAS CONTABLES
o Si la cuenta es de IVA soportado deducible, se
rellenará los campos IVA Soportado (Deducible) y
porcentaje.
o Si la cuenta es de IVA repercutido devengado, se
rellenará los campos IVA repercutido (Devengado) y
porcentaje.
Eliminar una cuenta.
En el listado de cuentas, nos situamos sobre la cuenta
que queremos eliminar y pulsamos el botón eliminar. Si
la cuenta que se elimina tiene movimientos, no será
posible eliminarla.
Modificar una cuenta.
En el listado de cuentas, nos situamos sobre la cuenta
que queremos modificar y pulsar el botón modificar.
Introducción de asientos. Asientos predefinidos I
4.1 Introducción de asientos.
1. Hacemos clic en la opción financiera, opciones de
diario, Gestión de asientos.
2. Nos aparecerá una ventana con una barra de iconos
y debajo de esta barra aparecerá una serie de campos:
• Fecha
• Asiento.
• Descuadre.
• Entrada de asiento predefinidos.
Añadir asiento.
1. En Gestión de asientos, Clic en el botón añadir.
2. Rellenamos los campos que nos pidan. Empezando
por el campo de subcuenta.
3. Clic en el botón grabar.
Modificar o eliminar partidas.
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TÉCNICAS CONTABLES
Se busca el asiento que queremos modificar en gestión
de asientos, lo buscamos por el número de asiento, una
vez el programa nos lo haya buscado, nos situamos en
él y hacemos clic en el botón eliminar o modificar.
Introducción de asientos. Asientos predefinidos II
Visualizar asientos.
• Si no hemos abandonado el apartado de gestión de
asientos, haremos clic en abrir ventana sesión.
• Si hemos abandonado la aplicación, volveremos a
entrar en gestión de asientos e indicamos el número de
asiento que queremos ver.
• Si queremos ver varios asientos, hacemos clic
en diario. El programa nos preguntará de qué número a
qué numero de asiento queremos ver, o de qué fecha a
qué fecha.
Los asientos predefinidos
La mayoría de las empresas repiten muchos asientos
por ejemplo: compras, ventas, etc... Para ello este
programa tiene una aplicación que permite crear
plantillas que pueden ser utilizadas las veces que sean
necesarias.
Acceso a la aplicación.
• Entrar dentro del menú financiera, opciones de diario,
predefinición de asientos.
• El programa nos muestra una tabla con el listado de
asientos predefinidos al servicio de la empresa en la
que nos encontramos.
Introducción de asientos. Asientos predefinidos
III
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TÉCNICAS CONTABLES
Añadir un asiendo predefinido.
• Hacemos clic en el botón añadir.
• Asignamos un código (campo asiento) al predefinido
que estamos creando.
• Creamos una denominación para el asiento (campo
descripción).
o Ejemplo: Compra de mercaderías al contado, al
21% IVA, con pago a través del banco.
• Debemos introducir las subcuentas que compondrán
este asiento predefinido y todos los datos que nos
pidan: subcuenta, partida, importe, concepto, proyecto,
segmento, vencimiento, contrapartida, etc...
o cuenta y el exceso a ingresar recogido en la cuenta (47505)
Hacienda Pública Acreedora por IVA.
a) Si IVA repercutido < IVA soportado se genera, como se ha
señalado anteriormente, un derecho de cobro ante la Hacienda
Pública. Esta cantidad se deja a compensar en periodos
posteriores y se recoge en la cuenta (4700) Hacienda Pública
deudora por IVA.
Obtención de los diferentes tipos de balances I
• Libro Diario: Menú financiera, opciones de Diario,
Listado de diario.
• Libro Mayor: Menú financiera, opciones de Diario,
Listado de mayor.
• Balance de situación, Cuenta de pérdidas y
ganancias y los balances de comprobación:
Menú financiera, balances (ver imagen):
• Regularización o liquidación del
IVA: Menú financiera, opciones de IVA, asiento de
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TÉCNICAS CONTABLES
regularización. Obtenemos los Datos de regularización
del IVA.
Esta regularización se realiza a través de un asiento de
contabilidad que puede hacerse manualmente o
ordenar al programa que lo haga automáticamente.
Obtención de los diferentes tipos de balances I
• Libro Diario: Menú financiera, opciones de Diario,
Listado de diario.
• Libro Mayor: Menú financiera, opciones de Diario,
Listado de mayor.
• Balance de situación, Cuenta de pérdidas y
ganancias y los balances de comprobación:
Menú financiera, balances (ver imagen):
• Regularización o liquidación del
IVA: Menú financiera, opciones de IVA, asiento de
regularización. Obtenemos los Datos de regularización
del IVA.
Esta regularización se realiza a través de un asiento de
contabilidad que puede hacerse manualmente o
ordenar al programa que lo haga automáticamente.
Obtención de los diferentes tipos de balances II
En la ventana de Datos de regularización del IVA:
• Datos de IVA: Fecha inicial y final, según el trimestre
del que se trate.
• Datos del asiento:
o Fecha de realización del asiento.
o Concepto que deseamos que aparezca asociado al
asiento. Ejemplo: Regularización IVA. 1er trimestre.
• Subcuentas de regularización: Se muestran las
subcuentas que el programa va a utilizar.
• Compensación IVA: Tener presente en la liquidación
las cantidades a compensar heredadas de periodos
anteriores.
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TÉCNICAS CONTABLES
Obtención de los diferentes tipos de balances II
En la ventana de Datos de regularización del IVA:
• Datos de IVA: Fecha inicial y final, según el trimestre
del que se trate.
• Datos del asiento:
o Fecha de realización del asiento.
o Concepto que deseamos que aparezca asociado al
asiento. Ejemplo: Regularización IVA. 1er trimestre.
• Subcuentas de regularización: Se muestran las
subcuentas que el programa va a utilizar.
• Compensación IVA: Tener presente en la liquidación
las cantidades a compensar heredadas de periodos
anteriores.
Operaciones de cierre I
Toda empresa a 31 de diciembre se procede a cerrar la
contabilidad. Esta operación lo realiza el programa de
forma automática.
• Menú financiera, fin de ejercicio, cierre del ejercicio.
• Esta opción realiza de forma automática el cierre
contable del ejercicio, efectuando los asientos de
moneda extranjera, regularización, cierre de ejercicio y
asiento de apertura en una nueva empresa.
Si queremos efectuar algún cambio en cualquiera de los
movimientos del ejercicio ya cerrado, habrá que
efectuar el proceso de invertir cierre y volver al estado
anterior.
En cuanto al modo de operación de esta opción, es
bastante sencillo, sólo hay que introducir las fechas
deseadas para el asiento de regularización, cierre y
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TÉCNICAS CONTABLES
apertura. La empresa recogerá el correspondiente
asiento de apertura para que el proceso se realice.
Operaciones de cierre I
Otro requisito importante es dar de alta la empresa a la
que queremos realizar el asiento de apertura. Para ello
vamos a Global (en el menú superior), Selección de
empresa, aquí seleccionamos la empresa donde
queremos realizar el asiento de apertura y, a
continuación, pulsamos CERRAR.
Suponiendo que se nos haya olvidado pasar un asiento,
si vamos a Gestión de asientos a pasarlo, el programa
nos dirá que la empresa está cerrada.
Entonces tendremos que invertir el cierre para pasar el
asiento contable y volver a realizar el cierre. Para ello,
nos vamos a Financiera, Fin de ejercicio, Invertir cierre
(siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener
pulsada esta opción de reemplazar asientos de apertura
existente), y cerramos el ejercicio.
Si vamos a la empresa que hemos creado (en Opciones
de empresa), y luego vamos a Gestión de asientos,
vemos que cada vez que invertimos el cierre de la
empresa cerrada e introducimos un nuevo asiento, se
van modificando los saldos de este asiento.
Operaciones de cierre I
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TÉCNICAS CONTABLES
Otro requisito importante es dar de alta la empresa a la
que queremos realizar el asiento de apertura. Para ello
vamos a Global (en el menú superior), Selección de
empresa, aquí seleccionamos la empresa donde
queremos realizar el asiento de apertura y, a
continuación, pulsamos CERRAR.
Suponiendo que se nos haya olvidado pasar un asiento,
si vamos a Gestión de asientos a pasarlo, el programa
nos dirá que la empresa está cerrada.
Entonces tendremos que invertir el cierre para pasar el
asiento contable y volver a realizar el cierre. Para ello,
nos vamos a Financiera, Fin de ejercicio, Invertir cierre
(siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener
pulsada esta opción de reemplazar asientos de apertura
existente), y cerramos el ejercicio.
Si vamos a la empresa que hemos creado (en Opciones
de empresa), y luego vamos a Gestión de asientos,
vemos que cada vez que invertimos el cierre de la
empresa cerrada e introducimos un nuevo asiento, se
van modificando los saldos de este asiento.
Realización de copias de seguridad
Es aconsejable realizar copias de seguridad de todos los
datos registrados en la contabilidad de empresa.
Cada vez que salgamos del programa, el mismo
programa nos preguntará si queremos realizar una
copia:
• Si aceptamos, nos aparecerá identificación de
usuario. Debemos introducir la contraseña y nos
enviará a Traspaso de datos de ContaPlus élite.
• En selección empresas, elegimos las empresas que
queremos hacer la copia de seguridad y luego hacemos
clic en Destino para indicar al programa dónde
queremos guardar dicha copia.
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