SAP-FI/CO

SAP: Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos

Financieros

4.7 EE (Edición empresarial)

Nº de empresas trabajando con 4.6b

4.6c

SAP comenzó en 1972 Sede central en Alemania

Planificación de Recursos Empresariales

Función de la Organización

Compra Producto Ventas Finanzas

ERP integró todas las funciones

Facilita el libre flujo de datos entre las funciones/departamentos

Paquetes de ERP:

SAP, Oracle, finanzas, Peoplesoft, BAAN, J. D. Edwards

1972 – SAP R/1 – Procesamiento de datos en tiempo real

1980 - SAP R/2 - Incluía número de países y número de monedas

1990's - SAP R/3 - R/3 significa

Estructura de datos:
Servidor de aplicaciones
2. Servidor de base de datos
3. Presentación

1999 - My [Link] - Basado en la web

2004 – Net weaver - Integra información, personas y procesos.

1
 ¿Qué es el? Módulo SAP FI - Introducción

El módulo SAP FI tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades contables y financieras.
de una organización. Es dentro de este módulo que los Gerentes Financieros, así como otros
Los gerentes de su empresa pueden revisar la posición financiera de la compañía en tiempo real.
tiempo en comparación con los sistemas heredados que a menudo requieren actualizaciones durante la noche antes de
se pueden generar y ejecutar estados financieros para la revisión de la dirección.

La funcionalidad en tiempo real de los módulos SAP permite una mejor toma de decisiones y
planificación estratégica. El módulo FI (Contabilidad Financiera) se integra con otros SAP
Módulos como MM (Gestión de Materiales), PP (Planificación de la Producción), SD (Ventas y
Distribución), PM (Mantenimiento de Plantas), y PS (Sistemas de Proyectos).

El Módulo FI también se integra con RRHH (Recursos Humanos) que incluye GP (Personal)
Gestión de (Management), Gestión del tiempo, Gestión de viajes, Nómina. Documentar transacciones
ocurriendo dentro de los módulos específicos, generan publicaciones de cuenta a través de la cuenta
tablas de determinación.

Los componentes del módulo FI (Contabilidad Financiera).

El módulo FI comprende varios submódulos de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar
Contabilidad de Activos
Contabilidad oBank
Consolidación
Gestión de Fondos
Libro Mayor
Libro Mayor de Propósito Especial

Gestión de Viajes

Las cuentas por cobrar registran todas las publicaciones de cuentas generadas como resultado del cliente
actividad de ventas.

Estas entradas se actualizan automáticamente en el Libro Mayor. Está dentro del

Módulo de Cuentas por Cobrar que puedes monitorear el envejecimiento de las cuentas por cobrar y generar
análisis de clientes. El Módulo de Cuentas por Cobrar también se integra con el General
libro mayor, Módulos de Ventas y Distribución, y Gestión de Efectivo.

2
Las cuentas por pagar registran las entradas contables generadas como resultado de las compras a proveedores.
actividad. Las publicaciones automáticas se generan en el Libro Mayor también. Pago
los programas dentro de SAP permiten el pago de documentos por pagar mediante cheque, EDI o
transferencias.

La Contabilidad de Activos se utiliza para gestionar los Activos Fijos de su empresa. SAP permite
para categorizar activos y establecer valores para los cálculos de depreciación en cada clase de activo.

La contabilidad bancaria permite la gestión de las transacciones bancarias en el sistema, incluyendo

gestión de efectivo.

La consolidación permite la combinación de estados financieros para múltiples entidades dentro de

una organización. Estas declaraciones proporcionan una visión general de la posición financiera de la
empresa en su conjunto.

La gestión de fondos permite a la dirección establecer presupuestos para los ingresos y gastos dentro de
su empresa así como rastrear estos a la área de responsabilidad.

El Libro Mayor está completamente integrado con los otros módulos de SAP. Se encuentra dentro del General.
Libro mayor donde se registran todas las anotaciones contables. Estas anotaciones se muestran en tiempo real.
tiempo proporcionando visibilidad actualizada de las cuentas financieras.

El libro mayor de propósito especial se utiliza para definir libros mayores con fines de informes. Los datos pueden ser
recopilado de aplicaciones internas y externas.

La gestión de viajes proporciona la administración de todas las actividades de viaje, incluyendo la reserva de viajes.
y manejo de los gastos asociados con los viajes.

Consideraciones de configuración primaria:

Cliente, empresa y código de la empresa

Una vez que una empresa ha decidido utilizar el módulo SAP FI (Contabilidad Financiera), hay
varios pasos de requisitos previos de configuraciones que deben completarse. Determinando el
la estructura organizativa es uno de los primeros pasos para establecer las funciones del negocio en
SAP así como sus requisitos de informes.

La estructura organizativa se crea definiendo las unidades organizativas que consisten en

lo siguiente:

oCliente
oEmpresa
Código de la empresa

Área de Negocios

3
Un Cliente es la unidad más alta dentro de un sistema SAP y contiene registros maestros y
Tablas. Los datos ingresados en este nivel son válidos para todos los datos del código de la empresa y organizacionales.
estructuras que permiten la consistencia de los datos. El acceso de los usuarios y las autorizaciones se asignan a
cada cliente creado. Los usuarios deben especificar en qué cliente están trabajando en el momento de
iniciar sesión en el sistema SAP.

Una empresa es la unidad para la cual se crean sus estados financieros y puede tener uno a
muchos códigos de empresa asignados a ello. Una empresa es equivalente a su negocio legal
organización. Los estados financieros consolidados se basan en la situación financiera de la empresa.
Las declaraciones. Las empresas se definen en la configuración y se asignan a códigos de empresa. Cada
el código de la empresa debe utilizar el mismo COA (Plan de Cuentas) y Año Fiscal. También tenga en cuenta
esa moneda local para la empresa puede ser diferente.

Los códigos de la empresa son la unidad más pequeña dentro de su estructura organizativa y se utilizan para
fines de informes internos y externos. Los Códigos de la Empresa no son opcionales dentro de SAP
y se requiere que estén definidos. Las transacciones financieras se visualizan en el código de la empresa
nivel. Los códigos de empresa se pueden crear para cualquier organización empresarial, ya sea nacional o
internacional. Se recomienda que una vez que se haya definido un Código de Empresa en
Configuración con todos los ajustes requeridos, luego se crean otros códigos de empresa.
debe ser copiado del código de la empresa existente. Luego puedes hacer cambios como
necesario. Esto reduce la entrada repetitiva de información que no cambia de empresa
código a código de empresa así como eliminar la posibilidad de entrada de datos faltantes.

Al definir códigos de empresa, las siguientes áreas clave deben ser actualizadas:

Clave de código de empresa - identifica el código de la empresa y consiste en cuatro

caracteres alfanuméricos. Los datos maestros y las transacciones comerciales son

creado por esta clave.
El código de la empresa - identifica el nombre de la organización empresarial
dentro de su estructura organizativa.
identifica la dirección de la calle, ciudad, estado, código postal de la empresa
código creado. Esta información también se utiliza en correspondencia e informes.
oPaís - identifica el país en el que se basa su negocio. País
los códigos dentro de SAP se basan en estándares ISO.
la moneda del país - identifica la moneda local para el código de la empresa que
has definido.
oLanguage- identifica el idioma que se utilizará para el código de su empresa y es
también se utiliza para el texto en sus documentos. SAP, a diferencia de otras aplicaciones, ofrece
más de treinta idiomas, incluyendo EN (Inglés), ES (Español), FR (Francés),
Alemán
(sueco), y JA (japonés) por nombrar algunos.

¿Qué es el? Módulo SAP FI - Más configuración -

Más consideraciones de configuración de FI:

4
Área de negocio, COA, GL, Año fiscal y Divisas

El área de negocio es opcional y es equivalente a un área específica de responsabilidad dentro de su

empresa o segmento de negocio. BA (Área de Negocios) también permite la comunicación interna y externa
informes.

Otro requisito de configuración para la configuración en SAP son los ajustes básicos que consisten en
el siguiente:

Plan de Cuentas (COA)

Variantes del Año Fiscal.
oDivisas

El COA (Plan de Cuentas) enumera todas las cuentas del Libro Mayor que son utilizadas por el
organización. Se asigna en la configuración a cada código de empresa y permite la gestión diaria
Asientos del libro mayor.

Las cuentas del Libro Mayor están compuestas por datos como el número de cuenta, la empresa
código
Cuenta de Estado o Cuenta de Balance.

•Los datos de control de la cuenta GL son donde se especifica la moneda, categoría fiscal
(publicación sin impuestos permitida), marcando la cuenta como una cuenta de conciliación
(por ejemplo, Cliente, Activo, Proveedores, Cuentas por Cobrar) o no.
Marcar la cuenta del G/L como una cuenta de "reconciliación" permite las imputaciones a un
Cuenta de activo (por ejemplo) así como actualización automática a la cuenta de G/L.
• La configuración impide las publicaciones directas en las cuentas de reconciliación, lo que
ayudando a mantener la integridad de los datos.
•Esto permite la conciliación entre el sub-libro y el libro mayor para siempre.
ser garantizado.
•En los datos de control del Libro Mayor, también puedes designar si el artículo de línea
la pantalla es posible en la cuenta. El sistema luego almacena una entrada por línea en un
tabla de índice que enlaza de nuevo a la cuenta. (La visualización de los detalles del artículo de línea se realiza entonces

disponible para fines de informes, etc.)

Los indicadores de ítems abiertos se pueden establecer en la cuenta de libros generales, lo que permite una mejor

gestión de elementos abiertos. Ejemplos incluyen: Cuentas de Compensación Bancaria, GR/IR

Cuentas de compensación, nómina, etc.

La configuración del año fiscal es imprescindible y se puede definir para cumplir con los informes de su empresa.
periodos ya sean Fiscales (cualquier combinación de periodo que no sea calendario) o Calendario (Ene-
Dic).

Los períodos de publicación se definen y se asignan al año fiscal.

•Dentro de los períodos que especificas, fechas de inicio y fechas de finalización.
SAP permite 12 períodos de contabilización junto con períodos especialmente definidos que pueden
ser utilizado para el cierre financiero de fin de año.

5
Las monedas son otro requisito básico de configuración que define
los medios de pago legales de su empresa por país.

Se recomienda que todas las configuraciones de moneda en SAP sigan los estándares ISO.
Las normas ISO garantizan la conformidad global entre las empresas de todo el mundo
utilizando SAP.

¿Qué es el? Módulo SAP FI - Puntos de integración -

¿Cuáles son algunos de los puntos de integración del módulo FI?

SAP se comercializa como un sistema completamente integrado, por lo tanto, conocer parte de la integración
los puntos permiten a los usuarios entender mejor los módulos.
· Las unidades organizativas no solo se definen en FI (Contabilidad Financiera) sino también en
otros módulos de SAP. El módulo SD (Ventas y Distribución) requiere la configuración de
Organizaciones de ventas, canales de distribución y divisiones; la compra requiere
organizaciones de compra, plantas y ubicaciones de almacenamiento; y CO (Control)
se requiere definir un área de control.
· Para transferir datos entre FI (Contabilidad Financiera) y CO (control)
al igual que otros módulos, un Código de Empresa debe asignarse a cada uno de los
Módulos.
· Las Áreas de Negocio deben ser ingresadas al generar transacciones comerciales si usted
me gustaría tener visibilidad de esas transacciones que impactan a un cierto BA (Área de Negocio).
También puedes actualizar tus Registros Maestros para incluir BA (Área de Negocios) para
ejemplo de Centro de Costos.
· Las publicaciones de documentos se publican automáticamente en el año y los períodos que usted
creado en los ajustes de variante del Año Fiscal basados en el mes, fechas de inicio y fin
a qué publicaciones se permiten dentro de un período determinado como se define.
· Hay varios puntos de integración en SAP, los anteriores enumeran algunos.

Áreas a cubrir bajo FI/CO

FI:

1. Contabilidad de libros mayores

2. Cuentas por pagar
3. Cuentas por cobrar
4. Contabilidad de activos

6
CO:

Contabilidad de elementos de costo

2. Contabilidad de centros de costos
3. Órdenes internas
4. Contabilidad de centros de beneficio
5. Costeo de productos
6. Análisis de rentabilidad.

Integración de

1. Módulo de Gestión de Materiales a Financiero

2. Módulo de ventas y distribución para integrar con el módulo financiero
3. Módulo de planificación de producción para la integración del módulo de control
4. Asunción de datos
5. Procedimiento de Cierre
Informes:

En todos los sistemas de módulos se generan alrededor de 2000 informes.

Puedes adjuntar los informes a favoritos

Algunos informes importantes que puedes adjuntar en el escritorio.

Transacciones entre códigos de compañía:

India versión: T. D. S, Impuesto sobre el consumo y el impuesto a las ventas.

Ley de Sociedades: Anexo VI: Balance y cuenta de pérdidas y ganancias

Configuraciones Básicas

7
 Grupo

Compañía 1 Empresa 2 Compañía 3

Unidad Hid Unidad de Mumbai unidad de Bangalore

Departamento de producción
Depto de Prod B Depto. de Serv.
A

Año Fiscal Abril a marzo + 4 períodos especiales

EE. UU. Enero a Diciembre

Año de cuenta Abril 2005 a Marzo 2006

(12 + 4)

25/04/06 – Rentabilidad por departamento de cuentas – 13

10/05/06 – Rentabilidad por Gestión – 14

05/06/06 – Rentabilidad finalizada por los Auditores – 15

Crea un proyecto

Personalización con diferentes escenarios

Pruebas

PYME (Pequeñas y medianas empresas)

Cómo abrir SAP

Abrir: Haga doble clic en el ícono de SAP Logon

Luego haz doble clic en la clase SAP

Primera pantalla;

Cliente: 2 clientes

1. Cliente de Desarrollo

8
 2. Cliente de Producción

En la implementación de SAP

1. Consultores
2. Personal de la empresa (Miembros del equipo central)

Los consultores realizan la personalización en el cliente de desarrollo.

El personal de la empresa realizará las pruebas.

La personalización se transferirá al cliente a través de solicitudes de transporte.

En el cliente de producción ingresas tus transacciones diarias.

Algunas empresas darán 3 clientes

Cliente de desarrollo
2. Prueba del cliente
3. Cliente de producción

Cliente: 800/000/810 – Puedes copiar y dar cualquier número.

El costo del paquete dependerá del número de licencias de usuarios.

Licencia para 100 usuarios - utilizada por 1000 empleados

Se fija la responsabilidad en el empleado.

ID de usuario: Usuario SAP: Puedes usar letras minúsculas o mayúsculas (No es sensible a mayúsculas)

Contraseña: La longitud de la contraseña - Mín3 - Máx8.

(Puede ser numérico, alfanumérico, alfabetos y caracteres especiales.)

La contraseña no es sensible a las mayúsculas.

No es posible cambiar la contraseña más de una vez al día.

No se pueden usar las 5 últimas contraseñas.

La contraseña no se puede restaurar.

El dinero es la contraseña.

Idioma: Junto con los paquetes, puedes obtener 41 idiomas.

Si el idioma no se indica o EN - Inglés predeterminado

9
 Si das DE - todos los campos en las pantallas en alemán.

Una vez que hayas completado, presiona Enter.

Un usuario puede trabajar en un número de sesiones a la vez (ventana)

El máximo es seis (6)

1stLa fila se llama Barra de Menú

2ndFila - barra de herramientas estándar.

3rdLa fila se llama barra de título.

4elLa fila se llama barra de herramientas de la aplicación

5- Menú de SAP

La última fila se llama barra de estado

√ (Marca) se llama Entrar.

Junto a Tick hay un cuadro llamado campo de comando.

Para abrir una nueva sesión desde la barra de menú, selecciona sistemas Crear sesión.

Para pasar de una sesión a otra sesión

Usa Alt + Tab

Para cerrar la sesión, el camino es desde la Barra de Menú Sistemas Finalizar sesión

Cómo utilizar los códigos de transacción (TC)

Publicación de documento
(2 formas)

Utiliza el código de transacción en

Campo de comando y presione
Sigue el camino
entrar

Códigos estándar comunes en todo el mundo

10
Para volver a la pantalla de acceso fácil de SAP

Usa /N en el campo de comando y presiona enter

Ejemplo:

Para el registro de la transacción:

F-02 Visualización de cuentas

(FS10N)

/N es el campo de comando y presiona enter Acceso Fácil

Use FS10N en el campo de comandos - puede ingresar directamente en la pantalla de Cuentas

/N FS10N - cambiar de sesión con un nuevo código de transacción.

/o FS10N – crear sesión con nuevo código de transacción.

Cómo cerrar el sistema:

Desde la barra de menú selecciona cerrar sesión del sistema.

Seleccione el botón de sí para cerrar sesión

Cómo desbloquear pantallas:

Herramientas Administración Monitor Bloquear entradas (El código de transacción es /NSM12)

Seleccionar botón de lista

Desde la barra de menú, selecciona Eliminar entrada bloqueada todo.
Presione el botón de sí para eliminar todas las entradas de bloqueo.
Cómo activar los códigos de transacción

Ruta: Desde el menú selecciona extras ajuste Mostrar nombre técnico (marcar) casilla
Entrar

Establecer inicio de transacción. Puedes configurar la pantalla como pantalla predeterminada.

Cómo establecer el inicio de una transacción:

Desde el menú, selecciona extras para iniciar la transacción

Dame el código de transacción 'f-02' (iniciar transacción)
Presiona enter

11
Creación de proyecto

Grupo Empresas Unidades

En SAP, el grupo se llama empresa.

La empresa se llama como código de empresa.

La unidad se conoce como áreas de negocio.

Grupo Aravind

Aravind Aceros Ltd

(ASL) Productos Químicos Aravind
Aravind Mills Ltd (AML companies Ltd) ()
(ACL)

Hid Mumbai Bangalore Hid Bombay Bangalore Hid Mumbai Bangalore

El consultor realiza personalización a nivel de código de compañía

La empresa o grupo es solo para información.

Definir Empresa:

Ruta; SPRO Estructura de Empresas Definición Financiero

Cuentas Definir Empresa. (T.CÓDIGO-/NOX15)

La empresa o grupos es solo para información

Esto se llama área de personalización (o) área de configuración (o) área de implementación.

1stel botón se llama documentación IMG (Ruta de descripción sobre la empresa)

2yel botón se llama actividad IMG.

Si deseas personalizar, selecciona la actividad IMG.

Haga doble clic en el botón de actividad de IMG

Seleccionar el botón de nuevas entradas.

12
Ingrese el nombre de la empresa AVG (opcional)

El nombre de la empresa es grupo Aravind

Nombre de la Empresa2 si los grupos tienen algún segundo nombre

Calle Ameerpet

Código Postal 500 000

Ciudad Hyderabad

País un botón se llama botón desplegable o botón de arrastre hacia abajo

Para el botón desplegable de selección de país 236 Países

Seleccionar EN para la India.

clave de idioma 41 idiomas

Seleccione EN para inglés

Moneda: selecciona el botón desplegable - 183 monedas.

Seleccione INR - Rupia India.

Seleccione el botón Guardar o (ctrl + s)

Antes de guardar, la pantalla te muestra la última solicitud de transporte

Seleccione el botón de crear solicitud (F8)

Configuraciones básicas de FI para Aravind Mills Ltd

Presione enter Presiona Enter una vez más para guardar la solicitud.

Puedes ver los datos del sistema guardados.

Se puede guardar en el cliente 800 AML Company

Definir código de empresa:

Herramientas Personalizando IMG Editar Proyecto Botón de referencia IMG de SAP

(SPRO) Estructura de las empresas definición Contabilidad Financiera Editar
copiar, eliminar, verificar código de empresa. (T.CÓDIGO-/NOX02)

13
 Haga doble clic en el botón de actividad IMG.

Haga doble clic en Editar datos del código de la empresa

Seleccione el botón de nuevas entradas.

Código de empresa AML (Máx 4 caracteres)

Nombre de la empresa Aravind Mills Ltd

Ciudad Hid

País EN

Moneda INR

Idioma EN

Una vez que puedas completar los datos, selecciona el botón guardar o (ctrl + s).

Ofrece una pantalla grande

Compañía

Aravind Mills Ltd.

Dirección: Calle Ameerpet

Código postal 500 000

Ciudad Hid

País EN

Una vez que completes, presiona Enter

Puedes ingresar, te da la última solicitud

Para elegir tu solicitud seleccionar botón desplegable al lado

Número de solicitudes da toda la solicitud.

Seleccione su número de solicitud presiona Enter para guardar en la solicitud.

Se guardó en dos lugares

14
 1. Cliente 800
2. Solicitud

Asignar código de empresa a la empresa: (T.CÓDIGO-/NOX16)

La ruta es SPRO Estructura empresarial Tarea Contabilidad Financiera

Asignar código de empresa a la empresa.

Haz doble clic en el botón de actividad IMG.

Shortcut

Seleccionar botón de posición Ingrese el código de su empresa AML y presione Enter.

Para el código de la empresa (AML) Asignar empresa (AVG) seleccione el botón guardar o (ctrl + s)

Presiona Enter para guardar tu solicitud.

Definir Áreas de Negocio: (T.CÓDIGO-/NOX03)

La asignación de áreas de negocio a la sociedad no es necesaria.

El mismo área de negocio puede ser utilizada por cualquier código de empresa.

Ruta: SPRO Estructura de las empresas definición contabilidad financiera definir

área de negocio

Haga doble clic en el botón de actividad IMG

Seleccione el botón de nuevas entradas.

El código puede ser numérico o caracteres - Máx 4

Código: AMH Área de negocios de Hyderabad.

AMB Área de Negocios de Bangalore

AMM Área de Negocios de Mumbai

Selecciona el botón de guardar o (ctrl + s)

Selecciona el cuadro desplegable.

Presiona enter para guardar en tu solicitud.

15
Plan de Cuentas

Conjunto común de cuentas la codificación contable debe ser la misma, y solo así podrás
comparar y consolidar entre el código de empresa o áreas de negocio.

2. Conjunto separado de cuentas:

3. Grupo de cuentas:

En este caso tienes que dar 2 No (Número de código de empresa + código de grupo)
Número)

*Las empresas siguen un conjunto común de cuentas

Nombre del Plan de Cuentas
Descripción
Idioma de mantenimiento
Longitud del número de cuenta Máx 10 dígitos
Pero las empresas normalmente utilizan 6 dígitos.

Ruta del plan de cuentas

SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de Libro Mayor

Cuentas G/L Registros Maestros Preparación Editar lista de cuentas del plan contable

Haga doble clic en el botón de actividad IMG (Cód. T OB13)

Desde el menú, selecciona estado del sistema atajo

Seleccionar botón de Nuevas Entradas

Catálogo de Cuentas

Descripción Catálogo de Cuentas para el Grupo Aravind

Seleccionar inglés

Longitud del número de cuenta G/L: ingrese 6

Controlando la integración Seleccionar creación manual de elemento de costo

Grupo de cuentas Blank

Bajo estado Bloqueado Deseleccionar la casilla de verificación Bloqueado

16
 El uso de Bloqueo es para evitar la creación de cuentas duplicadas.

Una vez que completes, puedes seleccionar el botón de guardar.

Presiona Enter para guardar en tu solicitud.

Asignar código de empresa al plan de cuentas:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuenta de Libro Mayor Cuentas G/L

Registros Maestros Preparativos Asignar código de empresa al plan de cuentas. (Código T
OB62)
Seleccionar botón de posición

Dame el código de la empresa AML presione Enter.

Para el código de la empresa AML asignar el plan de cuentas AML

Seleccione el botón de guardar o el botón (ctrl + s)

Presiona Enter para guardar tu solicitud.

Grupos de Cuentas

Pasivos [Link]
2. Activos - [Link]
Ingresos [Link]
Gastos [Link]

Ruta: SPRO SAP Ref IMG Contabilidad Financiera Contabilidad de Libro Mayor
Cuentas de G/L Registros Maestros Preparativos Definir Grupo de Cuentas
Código de transacción OBD4

Seleccione el botón de Nuevas Entradas.

Plan de Cuentas

Proporcione el gráfico de cuentas --> AML

Gráfico de Nombre del grupo de cuentas Desde la cuenta A la cuenta

cuentas
LMA SCPL Capital Social 100000 100099
AML RSPL Reservas & 100100 100199
Superávit
AML ACDN Acumulado 100200 100299
depreciación
AML SCLN Préstamos garantizados 100300 100399
AML UNSL Préstamos no garantizados 100400 100499

17
AML CLPR Pasivos corrientes 100500 100599
&disposiciones
AML RÁPIDO Activos fijos 200000 200099
AML REPARTO Activos Corrientes 200100 200199
Préstamos y
avance
AML VENTA Ventas 300000 300099
AML OTRO Otros Ingresos 300100 300199
AML INCR Aumentar/Disminuir 300200 300299
en acciones
AML RMCN Materia Prima 400000 400099
consumo
AML PRSN Costo del personal 400100 400199
(Costo del personal)

LAM MFRG Manufactura 400200 400299

AML ADMN Administración 400300 400399
AML INTR Interés 400400 400499
AML DEPR Depreciación 400500 400599

Una vez que completes, selecciona el botón de guardar o (ctrl + s) guarda en tu solicitud.

Cuenta de Ganancias Retenidas:

Fin de año

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias El superávit en las cuentas de P&L se transfiere a reservas y superávit.

Balance general llevar adelante al próximo año Saldo inicial para

el próximo año.

Asigne una cuenta para las ganancias retenidas 100100.

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de libros mayores Cuentas G/L

Registros Maestros Preparativos Definir Cuentas de Resultados Acumulados. (Cód. T. OB53

Proporcione su plan de cuentas AML

Presiona Enter.

Cuentas de Estados de Pérdidas y Ganancias Tipo Cuenta

X 100100

Selecciona el botón de guardar o (ctrl + s)

18
Da el mensaje, Cuenta 100100 no creada en el plan de cuentas AML

Ignora el mensaje, presiona Enter. Presiona Enter una vez más para guardar en tu solicitud.

Año Fiscal

Empresa india - de abril a marzo + 4 períodos especiales - V3

- Enero a Diciembre + 4 Periodos Especiales - K4

Empresa de EE. UU.

Cómo convertir tus períodos de calendario a tus períodos contables

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera fiscal

año Mantener variante de año fiscal (Mantener año fiscal abreviado) (Cód. T. OB29)

Seleccionar botón de posición

Proporcione la variante del año fiscal - V3

Entrar

Seleccione la variante del año fiscal - V3

Haz doble clic en la carpeta del periodo

Seleccione la flecha hacia atrás (o) F3

Seleccionar botón de nuevas entradas

Variante fiscal Dar A3 - Máx 2 caracteres

Descripción Abril - Marzo + 4 períodos especiales

Deseleccionar la casilla de verificación dependiente del año

Desmarcar la casilla del año calendario

Número de períodos de contabilización 12

Número de períodos especiales 4

Una vez que completes, selecciona el botón guardar (o) (ctrl +s)

Guarda en tu solicitud

Seleccione la variante de año fiscal: A3

19
Haz doble clic en la carpeta del periodo

Seleccione el botón de nuevas entradas.

Tabla de conversión:

Mes Días Período Cambio de año

Enero (1) 31 10 -1
Febrero (2) 29 11 -1
Marzo (3) 31 12 -1
Abril (4) 30 1 0
Mayo 31 2 0
junio (6) 30 3 0
Julio 31 4 0
Agosto (8) 31 5 0
Septiembre(9) 30 6 0
Octubre (10) 31 7 0
Noviembre (11) 30 8 0
Diciembre (12) 31 9 0
Una vez que completes, selecciona el botón de guardar o (ctrl + s)
Asignar un código de empresa a una variante de año fiscal

SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones Globales Año Fiscal Asignar empresa

Código a una variante del año fiscal ([Link] es OB37)

Seleccionar posición Botón

Ignorar el mensaje presiona Enter

Proporcione su Código de Empresa AML

Presione Enter

Para el código de la empresa AML, asigne la variante del año fiscal V3 (o) A3
Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

Ignorar el mensaje de advertencia Presione Enter

Presiona Enter para guardar en tu solicitud.

Tipos de documentos y rangos de números

Almacenes (fábrica) Ventas (Depósito) Cuentas

oficina
RE RV SA Tipo de documento

20
03 02 01 Rango de Números
200001 a 300000 100001 A 200000 1 A 100000 Número Rango
Intervalos

Camino: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones Globales de Contabilidad Financiera

Documento Encabezado del documento Definir tipos de documentos. (Código T OBA7).

Seleccionar botón de posición

Dame el tipo de documento SA.

Presiona Enter.

Seleccionar Tipo: SA

Seleccionar botón de detalles

Anota el No. Rango 01

Seleccione el botón de información de rango No.
Proporcione el código de su empresa AML
La pantalla muestra:

Intervalos Muestra qué número somos.

Estado Cambiar estado cuántos documentos hemos publicado.
Intervalos Cambiar intervalos para dar el número de documento.
Seleccione el botón de cambiar intervalos.
Seleccione el botón de Intervalos.
Dame el rango de números - 01.
Año - 2006
Del Número 1 al Número 100000
Número actual - 0
Desmarcar la casilla de verificación externa.
Presione Enter
Selecciona el botón guardar.

Los intervalos de rango de números no se pueden transferir al cliente de producción.

Ignora el mensaje. Presiona Enter.

SAP también proporciona números de vale de dos maneras.

Ejemplo:

Escenario: - Yo

21
01 2006 1 – 100000
01 2007 1 – 100000
01 2008 1 - 100000

La misma sesión para cada año.

-II

01 9999 (Cualquier año) (No sabemos cuántos

documento que hemos publicado en
cada año)

Nota: Las empresas normalmente siguen el Escenario I.

Variante de estado de campo y grupos de estado de campo

En el momento de la entrada, el sistema da 70 campos.

Ejemplos: Cantidad, texto, área de negocio, fecha de valor.

(Alrededor de 140 campos para usar, todos los campos son (70 débitos + 70 créditos).
Puedes hacer que cualquier campo sea

1. Campo excedente – El campo no será visible.

2. Campo requerido - Para ingresar los valores.
3. Campo opcional: Opción de ingresar o no ingresar.

Diseño de entrada basado en la selección del campo en el grupo de estado del campo que está asignado a G/L
Cuenta.

Grupo uno de estado de campo creado bajo variantes de estado de campo y la variante de estado de campo es
asignado al código de la empresa:

Ejemplo: Caja A/C Dr

A Cuenta de Capital Social

Capital social de acciones Texto y área de negocios Campos requeridos

(General)
Cuenta de efectivo Texto Campos requeridos
Cuenta Bancaria Texto
Fecha valor

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera

documento Artículo Controles Mantener variantes de estado de campo.

22
 Seleccionar estado del campo 1000

Seleccionar copiar como botón

Cambia la variante de estado del campo AML

Nombre del estado del campo

Variante de estado de campo para AML

Presiona Enter

Selecciona el botón de copiar todo.

Número de entradas dependientes copiadas 45.

Entrar.
Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s).
Guarde en su solicitud
Seleccione la variante de estado de campo AML
Haga doble clic en el grupo de estado de la carpeta
Seleccione G001 - General y haga doble clic en Datos generales.

Hacer que sea un campo de entrada obligatorio.

Seleccione el botón del siguiente grupo.

Seleccione el botón de siguiente página o de página abajo.

Seleccione la entrada requerida para el área de negocio.

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s).

Seleccione 005 Cuentas Bancarias y haga doble clic.

Haga doble clic en los datos generales.

Hacer el campo de texto un campo de entrada obligatorio.

Selecciona el botón de nuevo grupo.

Seleccionar siguiente página (o) botón de página abajo.

Hacer que el área de negocio sea un campo de entrada requerido.

Selecciona el botón del siguiente grupo 2 veces.

23
 La fecha de valor debe ser un campo de entrada requerido.

Presiona el botón de guardar

Asignar código de empresa a la variante de estado de campo:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera

documento Artículo controles Asignar código de empresa a variantes de estado de campo.

Seleccione el botón de posición.

Dale a tu empresa el código AML.

Entrar.

Para el código de empresa AML, asignar la variante de estado de campo AML

Guarda, guarda en tu solicitud.

Períodos de publicación:

a. Define la variante del período de contabilización.

b. Asignar períodos de contabilización al código de la empresa.
c. Definir períodos de apertura y cierre para la variante.

Abril de 2006 a marzo de 2007 Año fiscal 2006

Si la empresa ha completado los resultados trimestrales

Julio de 2006 a marzo de 2007

(4, 2006) a (12, 2006)

Definir variante de período de publicación:

Ruta: SPRO contabilidad financiera configuración global de contabilidad financiera documento

períodos de publicación definir variantes de períodos de publicación abiertos.

Seleccione el botón de nuevas entradas.

Dame la variante AML.

Dame el nombre variante de período de publicación para AML.

Seleccionar el botón guardar (o) (ctrl + s).

24
 Guarda en tu solicitud

Asignar variantes al código de la empresa:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera

documento períodos de publicación Asignar variantes al código de la empresa.

Seleccionar botón de posición.

Proporcione el código de su empresa AML.

Presiona Enter.

Para el código de empresa AML - Asignar variante AML.

Guarda, guarda en tu solicitud.

Definir el período de publicación abierto

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera

documento Períodos de publicación Abrir y cerrar períodos de publicación.

Seleccione el botón Nuevas Entradas.

Seleccione la variante AML.

A - para Tipo de Cuenta.

Seleccionar + variante para todos los tipos de cuentas

Desde la cuenta - Vacío

A la cuenta - Blanco.

Del período 1 es = 4 (julio)

El año es 2005.

El período es = 12 (marzo)

El año es 2006.

25
Si la auditoría no ha terminado (marzo de 2006 a marzo de 2006)
(13, 2005) (13, 2005)

Del período 13 (Período especial) - Año 2005

A Período 13 (Período Especial) – Año 2005

Grupo de Autorización

La autorización se otorgará a algunas personas como el Gerente (Cuentas) -ID,

Subgerentes (Cuentas) - ID a nivel de usuario.

Una vez que completes, selecciona el botón guardar (o) (ctrl + s).

Presiona enter para guardar en tu solicitud.

Ruta para los períodos de publicación a nivel de usuario:

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Entorno actual

configuración Abrir y cerrar períodos de publicación (El código T. es S_ALR_87003642).

Cómo dar el código de transacción cuando obtienes SPRO

Ruta: SPRO desde el Menú selecciona información adicional, una vez más adicional
función mostrar clave Actividad IMG.

Anota los últimos 4 (OBBO) (OB52) (OBBP).

OB52 (son períodos de apertura y cierre).

Grupos de tolerancia para cuentas G/L

(2 tipos)

Empleado
Cuentas de G/L (Grupo de Tolerancia)
(Grupo de Tolerancia)

Gestión de Artículos Abiertos

Utilizado para cuentas de proveedores/clientes/balances donde se requiere compensación

Gastos pendientes de pago A/C

Salarios 100,000
Efectivo del banco 15,00
Salarios 100,000
0
Alquilar 15,000

26
Podemos ver los artículos de tres maneras:

1. Ítem Abierto: Solo podemos ver ítem pendiente - Ítem por Pagar.
2. Liquidado: Solo podemos ver el ítem liquidado - ítem pagado.
3. Todos: Podemos ver todos los elementos incluidos en Pagados/Pagares.
Grupo de Tolerancia:

Monto
A 1000 0%
B 0 5%
C
Si su comisión es pagadera 100020 solo pagué 100000 el saldo restante
(20/-) puede ser transferido a la cuenta de diferencia de pago (o) a pagar (pago parcial).

Desventajas:

a. Se da a nivel de cuenta y no a nivel de transacción

b. Sin flexibilidad.

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de Libro Mayor Negocios

transacciones Liquidación de items abiertos aclarar diferencias definir grupo de tolerancia para
Cuentas G/L.

Seleccione el botón de nuevas entradas.

Código de la empresa: AML

Grupo de tolerancia: Vacío.

Nombre del grupo de tolerancia: Grupo de tolerancia para AML.

Monto debitado - 0

Monto del crédito - 0

Porcentaje de débito - 0

Porcentaje de crédito - 0

Deseleccionar la casilla de verificación de fecha de valor (DV)

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s)

27
 Guarda en tu solicitud

Fecha valor (fecha efectiva)

Si recibí un préstamo a plazo de I.D.B.I el 15/07/06

Si deposité en el banco el 17/07/06

Fecha del documento: 06/07/17

Fecha de publicación: 06/07/17

Fecha valor: 15/07/06 (fecha de entrada en vigor)

Grupo de tolerancia para empleados

Aquí damos límites superiores por usuario para publicar

Monto por documento

Monto por artículo abierto Artículo de cuenta

Elemento abierto: Proveedores/clientes.

Descuento por pronto pago

Diferencia de pagos que podemos aceptar.

*Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de Libro Mayor negocios

transactions Compensación de ítems abiertos liquidación de diferencias

Seleccionar botón de nuevas entradas

Grupo Blando

Código de empresa AML

Documento de monto – 9999999999

Cantidad para la cuenta de ítem abierto - 9999999999

28
 Descuento por pronto pago por artículo: 10%
Diferencias de pago permitidas: En blanco

Seleccione el botón guardar o el botón guardar

Presione enter para guardar su solicitud.

Impuesto sobre las ventas

Procedimiento de cálculo

Básico xxx
+ Impuesto xxx
xxx

Impuesto sobre las ventas (Básico + Excise)

Es una asignación temporal de cuentas de G/L

En Impuesto sobre ventas EE. UU.

EN Impuesto sobre Ventas (Impuesto sobre Ventas India)

29
 |
Impuesto EE. UU.
IN está asignado al código de empresa AML

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera en un Entorno Global Impuesto sobre
ventas o compras Configuraciones básicas Asigna país al procedimiento de cálculo.

Seleccionar botón de posición

IN

Entrar

Para el país IN Asignar impuesto US (Impuesto sobre ventas EE. UU.)

Guardar. Presione enter para guardar su solicitud.

Parámetros Globales

1. Ingrese Parámetros Globales;

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera

Código de la empresa Ingrese parámetros globales.

Seleccionar botón de posición

Dale a tu empresa el código AML

Presiona Enter

Seleccionar código de empresa AML

Seleccionar botón de detalles

Seleccionar el cuadro de verificación de estados financieros del área de negocio

Seleccionar la casilla de verificación del año fiscal propuesto

Selecciona la casilla de verificación Definir valor predeterminado de fecha

Seleccione la casilla de verificación de permitir publicaciones negativas

Cuando revierte un documento se reduce desde el mismo lado.

- Cuenta de Efectivo Dr 500000

Al capital social 500000

30
 Y otra publicación por 300000

Períodos Débito Crédito Balance del mes Acumulativo

equilibrio

1
2
3
4 (Julio) 80000 800000 800000
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Si el 2yLa entrada 300000 está mal registrada en el capital social - Entrada real en
capital de acciones preferentes.

Reverso A/C

1. Capital social de acciones A/C Dr 300000

A Cuenta de Efectivo 300000

2. Cuenta de Efectivo Dr 300000

A las acciones preferentes Capital social 300000
(O)
Asiento de Rectificación

Cuenta de capital social 300000

A cuentas del capital de acciones preferentes 300000

Entonces, el resumen del capital social de acciones es

31
 Período de débito Crédito Balance del mes Saldo acumulado
s

1
2
3
4(Julio) 30000 500000 500000 500000
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Seleccionar el botón de detalles adicionales

49A – PAN (Número de Cuenta Permanente)
49B – TDS No (Deducción de impuestos en el origen)
Número PAN y TDS dado a nivel de código de empresa
TDS No. AP 945678906
PAN No. AP 7890000 A
Selecciona la flecha hacia atrás y guarda

Guarda en tu solicitud

Creación de maestro de libro mayor (Maestros de G/L)

Maestros de G/L creados en

Año del Campo

Área del Plan de Cuentas Código de Empresa Área Centramente

32
 Número de cuenta G/L Moneda de la cuenta Teniendo ambos gráficos de
Campos de cuenta + empresa
Grupo de cuentas Grupo de tolerancia campos de área de código.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias (o) Cuentas Gestión

de Balance
de artículos abiertos

Texto corto Visualización de partidas

Texto largo Clave corta

Grupo de estado de campo

Para verificar los grupos de cuentas y proporcionar números de cuenta.

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de libro mayor Cuentas de G/L

Registros Maestros Preparativos Definir grupo de cuentas ([Link] OBD4)

Seleccionar botón de posición

Proporcione su plan de cuentas AML

Entrar

Reservas y Superávit - 100100 a 100199

Capitales de acciones de capital 100000 a 100099

Activos Corrientes - 200100 a 200199

Creación de Maestro de G/L (niveles de usuario)

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Registros maestros

Procesamiento individual Centrales (T. Código FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100100

33
 Código de la empresa AML

Desde el Menú selecciona Crear cuenta G/L

Selecciona el grupo de cuentas: Reservas y Excedentes

Seleccione el botón de radio del Balance General

Texto corto - Superávit en cuenta de pérdidas y ganancias

Texto del registro de cuenta G/L - Superávit en la cuenta de pérdidas y ganancias

Seleccione la pestaña de Control de datos

Seleccione solo los saldos en la casilla de verificación de moneda

Grupo de tolerancia Blank

Seleccione la casilla de verificación de mostrar artículo de línea.

Nota: Todas las cuentas ofrecen la casilla de verificación de visualización de ítems.

Clave de orden Seleccionar fecha de publicación 001

Selecciona la pestaña crear/banco/interés

Grupo de estado de campo Seleccionar 001 General

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

2. Una cuenta G/L más - FS00

Proporcione el número de cuenta G/L: 100000

Código de la empresa AML

Seleccionar con botón de plantilla

34
 Dé el número de cuenta G/L 100100

Código de empresa AML

Presiona Enter

Seleccione el Grupo de Cuentas: Capital Social

Cambiar el texto corto a capital social mediante acciones.

Cambiar el texto largo de la cuenta G/L capital social

Otros campos son comunes

Seleccionar botón de guardado (o) (ctrl + s)

Proporcione el número de cuenta G/L 200100

Código de la empresa AML

Seleccionar con botón de plantilla (w-Plantilla)

Proporcione el número de cuenta G/L 100100 (Reservas y Saldos)

Código de la empresa AML

Presiona Enter

Cambia el grupo de cuenta a Activos Corrientes y Préstamos y Anticipos

Cambiar texto corto a cuenta de efectivo

Cambiar el texto del registro de cuenta G/L a cuenta de efectivo

Seleccione la pestaña crear/banco/Interés

Cambiar el estado del campo grupo G005 (Cuentas Bancarias)
Seleccione la casilla correspondiente al flujo de efectivo
Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s).
Para dar la lista de cuentas creadas

Seleccione el botón desplegable junto al número de cuenta G/L. (O) (Código T. OBD4)

La pantalla se llama código de coincidencia.

Dame el código de la empresa AML

35
 Entrar

Da las cuentas que se crean.

Publicación de Transacciones

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro mayor Entrada de documento

Publicación general (F-02)

Fecha del documento: Fecha de la factura del partido F4 - Calendario.

F2 - Selección de fecha.

Fecha de publicación: Fecha del servidor, actualización del libro mayor basada en el período de fecha de publicación.

automáticamente.

Ref – Factura del Partido Nº

Documento No:

Tipo: SA

Código de la empresa: AML

INR

Para diferenciar entre débito y crédito

Estás usando la clave de publicación

Clave de publicación (Clave PST)

40 - Cuenta G/L débito

50 – Cuenta G/L crédito

Seleccione la clave de publicación: 40

El siguiente campo es cuenta:

Seleccionar No. de A/C: 200100

Presiona Enter

Dame la cantidad 100000

36
 Los campos se muestran en función de la selección del Grupo de Estado del Campo

Área de Negocios: AMH (Área de Negocios de Hyderabad)

Recibo de capital social

Seleccionar clave de publicación: Seleccionar 50

Para Cuenta: Selecciona el botón desplegable

Dame el código de la empresa AML

Y presiona Enter

Seleccione el número de cuenta: 100000 (Capital Social Ordinario)

Presiona Enter

Puedes introducir el monto manualmente, es decir, 100000 (o)

Ingrese * (* hace que el débito y el crédito sean iguales)

Área de negocios: AMH

Ingresar (+) (más): Copiando la última narración del ítem o hacerlo manualmente

Presiona Enter

Desde el menú selecciona documento simular

En un solo documento puedes publicar hasta 999 elementos en un documento

El débito será sin firma

El crédito estará con signo menos (-)

Una vez que completes, selecciona el botón guardar o (ctrl + s)

El documento '1' fue publicado en el código de empresa AML.

Cómo ver el documento más reciente

Desde el menú selecciona la visualización del documento

Seleccione el botón de encabezado del documento de visualización (F5).

Cambiar documento

37
Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Documento Cambio
(Código de transacción FB02)

Presiona Enter

Haz doble clic en 1stlínea de artículo

Entrar

Podemos cambiar solo la fecha de valor, la asignación y el texto

Cómo ver los documentos:

Contabilidad Contabilidad financiera Libro mayor Documento Mostrar

Código de transacción (FB03)

Seleccionar botón de lista de documentos

Proporcione el código de su empresa: AML

Dar el tipo de documento: SA

Para dar la fecha de publicación: Desde y hasta (fecha específica)

Para ver el documento publicado por un usuario en particular

Desde el menú selecciona editar selecciones dinámicas (mayús + F4)

Dale el nombre de usuario: usuario SAP

Seleccione el botón de ejecutar (F8)

Haga doble clic en el documento No.1

Muestra el documento

Mostrar Libro Mayor

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Cuenta Mostrar

Balance (código de transacción FS10N)

Para dar múltiples cuentas - Seleccione la flecha derecha al lado de la cuenta de G/L

38
 Para ver números continuos selecciona la pestaña de rangos con el símbolo de libra verde

Para excluir cualquier cuenta, seleccione la pestaña de valores únicos con 'Rojo'

Símbolo de libra
Verde – Inclusión
Red - Exclusión

Una vez que completes selecciona el botón de copiar

Para dar cuenta individual Seleccione el botón desplegable al lado de la cuenta G/L

Dale a tu empresa el código AML

Presiona Enter

Seleccione su número de cuenta 100000 – Capital social

Dale a tu empresa el código AML

Año fiscal 2006

Área de negocio, selecciona AMH

Seleccione el botón de ejecutar (F8)

Haga doble clic en el monto del saldo acumulado

Haga doble clic en el documento No. 1

Seleccionar botón de vista general del documento de convocatoria

Seleccionar flecha hacia atrás

Cómo crear tu propio diseño de línea:

Seleccionar botón de cambiar diseño

Seleccione los campos que no se requieren bajo la columna de contenido

Número de documento

39
 Seleccionar flecha derecha (o) Ocultar el botón del campo seleccionado

Para la columna de campos ocultos selecciona la fecha de publicación,

Seleccione la flecha izquierda (o) muestre el botón del campo seleccionado.

Cambia las posiciones de las columnas:

Documento N0. Debería ser uno (1)

La fecha de publicación debe ser dos (2)

El texto debe ser tres (3)

Monto en moneda local (4)

Cambiar la longitud de la columna de texto a 35

Para la cantidad en moneda local: seleccione la casilla de verificación total

Seleccione el botón de copiar.

Cómo guardar el diseño

2 Notas de Lay

Usuario específico
2. Común para todos.

Se puede guardar con cualquier número o nombre.

Común a todos: Debería guardarse con/cualquier número o nombre

Seleccione el botón de guardar diseño (ctrl + F12)
/AML
Diseño estándar para AML
Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s).

Cómo elegir tu diseño

Desde el menú, selecciona el botón de diseño.

Seleccionar /AML

Cómo hacer un diseño predeterminado

40
Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Medio ambiente Usuario
parámetros Opciones de edición (T. Código FB00)

Seleccione la pestaña de artículos de línea.

Para la selección predeterminada en pantalla bajo el diseño de cuenta G/L

Seleccionar /AML

Seleccione el botón guardar

Ve y mira la cuenta G/L Ruta FS10N

Seleccione el número de cuenta G/L 200100 (cuenta de efectivo)

Código de la empresa AML

Año fiscal 2006

Área de negocios - AMH

Seleccione el botón de ejecutar (o) F8

Haga doble clic en el saldo acumulado

Documento de devengo/diferido
a. Creación de 3 cuentas de mayor

i) Cuenta de Sueldos Coste de personal

ii) Cuenta de Renta – Administración
iii) Gastos pendientes - Pasivos y provisiones corrientes

b) Defina la razón de reversión y la razón de reversión debe permitirnos revertir en cualquier día.
c) Creación de documento por devengo/diferido

Una provisión es la fecha de hoy y otra para la fecha de cierre de mes.

24/07/06 - Alquiler
31/07/06 - Salarios

d. Reversión de acumulaciones / Documentos diferidos

Creación de 3 cuentas G/L:

En este caso, primero hay que verificar los grupos de cuentas para asignar el grupo de cuentas

Dale el código de transacción OBD4

41
 Seleccionar botón de posición

Proporcione el plan de cuentas AML Entrar.

Anota el rango de costos de personal 400400 a 400199

Anote el rango para la administración 400300 a 400399

Anote el rango para los pasivos actuales y provisiones 100500 a 100599

Creación de Maestros de G/L (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L 400100

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Número de cuenta G/L: 100000 (Capital social)

Código de empresa: AML

Presiona Enter.

Cambia el grupo de cuentas a costos de personal

Seleccionar botón de opción de cuenta de estado de pérdidas y ganancias

Cambiar texto corto a cuentas de salarios.

Cambiar el texto largo de la cuenta de G/L a Cuenta de Sueldos

Otros campos son comunes.

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s).

2. Número de cuenta G/L: 400300

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400100 (cuenta de salarios)

42
 Entrar.

Cambia el grupo de cuenta a administración.

Cambiar a Cuenta de Alquiler

Texto largo de la cuenta G/L: Cambio a cuenta de renta

Guardar.

3. Número de cuenta G/L 100500

Código de la empresa: AML.

Seleccionar con botón de plantilla.

Proporcione el número de cuenta G/L: 100000 (Capital social)

Código de empresa AML Entrar.

Cambiar el grupo de A/C a pasivos actuales y provisiones

Cambiar texto corto y texto largo a gastos destacados.

Selecciona la pestaña de datos de control.

Seleccione la casilla de verificación de gestión de elementos abiertos.

Guardar.

Asientos de reversión

Definir: razón de reversión y la razón de reversión debería permitirnos revertir en cualquier día.

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de libros mayores Negocios

Transacciones Asiento de ajuste/Reversa Definir razones para la reversión
(Código T: FBS1)

43
Seleccionar botón de nuevas entradas.

La razón es 41 (campo de texto).

Entregar el documento de acumulación/diferimiento.

Fecha del documento: 28.07.06

Tipo: SA

Código de la empresa: AML.

41.

Fecha de reversión: 01.08.2006.

40

No. de cuenta: 400300 (Cuenta de alquiler).

Entrar.

Dame la cantidad de Rs. 10000/-

Área de negocio - AMH

Provisión de alquiler para julio.

50

100500

Entrar.
*
Área de Negocios: AMH.
+
Documento Simular y guardar.

Provisión Salarial

Mismo Camino: FBS1.

31.07.06

Tipo: SA.

44
 Código de la empresa: AML.

Razón de reversión: 41.

40

No de cuenta: 400100 (Cuenta de salarios), Entrar.

Ignora el mensaje de advertencia, presiona Enter.

Dame la cantidad de Rs.200000.

Área de Negocio: AMH.

Provisión salarial para julio.

50

Número de cuenta 100500 (Gastos pendientes).

Entrar.

Área de Negocios: AMH.

Documento Simular y guardar.

Documento de reversión de acumulación/referencia

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Proceso periódico

Cierre Valorar Referencia de acumulación de reversión Documento.

F 81

45
 Proporcione el código de la empresa: AML.

Proporcione la fecha de publicación de reversión: 01.08.2006.

Selecciona el nuevo cuadro de verificación.

Seleccione el botón de ejecutar documentos.

Seleccione el botón de documentos inversos.

Gestión de artículos abiertos

Cuentas de proveedores

Cuentas de Clientes

Balances de cuentas donde se requiere compensación.

Provisión - pago - gastos pendientes

recuperación

En G/L Masters tenemos que seleccionar la gestión de elementos abiertos check II (Referir
Grupo de Tolerancia

3 Escenarios:

Liquidación completa

Pago de provisiones - Liquidación parcial - Liquidación residual

1. Escenario de Liquidación Completa:

1. Provisión de Alquiler: Código de transacción del usuario: F-02

Fecha del documento: 28.07.06

Tipo SA: Código de la empresa: AML: Clave de registro: 40

46
 Número de cuenta: 400300 (Cuenta de alquiler)

Entrar.

El monto es 5555

Área de negocio: AMH

Provisión de alquiler para julio.

50

No. de A/C: 100500 (Gastos pendientes)

Entrar.

Área de Negocios: AMH.

Documento Simular y guardar.

2. Cómo ver el saldo de cuenta de elementos abiertos pagados

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Consulta de cuenta

artículos de línea (Cód. T: FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L 100500 (gastos pendientes).

Código de la empresa: AML.

Seleccione el botón de opción de elementos abiertos.

Seleccione el botón de ejecutar.

3. Pago saliente con compensación:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Entrada de documento fuera

Pago en curso (Cód. T: F -07)

Fecha del documento: 28.07.2006.

47
 Tipo: SA.

Código de empresa: AML.

Pago saliente

Cuenta bajo datos bancarios: 200100 Cuenta de efectivo.

Área de Negocios: AMH.

Cantidad: 5555.

Pago saliente.

Cuenta bajo selección de artículo pendiente: 100500 (Gastos pendientes).

Tipo de cuenta: 'S' viene por defecto.

‘S’ representa la contabilidad G/L.

Seleccione el botón de procesar elementos abiertos.

Haz doble clic en 5555 pagadero.

Los documentos simulan y guardan.

4. Ve y mira la cuenta G/L (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500.

Código de la empresa: AML.

Seleccione el botón de opción de elementos limpiados.

Ejecutar.
Selecciona la flecha hacia atrás.
Selecciona el botón de opción de elementos abiertos.

Ejecutar.
Liquidación parcial - Neto a pagar
Para verificar qué pasos has realizado en tu reverso.

Ruta: SPRO Configuraciones Globales de Contabilidad Financiera Código de la empresa Entrar Global
Parámetros.

Seleccione su código de empresa: AML.

48
 Seleccionar botón de detalles.

Desde el menú selecciona utilidades.

Cambios reversibles (personalización)

Selecciona la carpeta para tu número inverso.

Seleccionar la tabla de personalización de subcarpetas.

Método de aclarado parcial:

Vendedores/Clientes -

1. Provisión de alquiler F-02):

31-07-2006

Tipo: SA.

Código de la empresa: AML.

Referencia de la Ley No. 1234.

40

Número de cuenta: 400300 (Cuenta de alquiler).

Entrar.
50000
Área de Negocios: AMH.
Disposición de alquiler para julio
Clave de publicación: 50
Número de cuenta 100500 (Gastos pendientes)
Entrar
*
AMH
'+'
Documento Simular y guardar.

Pago saliente utilizando el método de compensación parcial

Código de transacción: F -07

Fecha del documento: 31-07-06

Tipo: SA

49
Código de la empresa: AML

Referencia: 1234

Pago saliente

Cuenta: 200100 (Cuentas de Efectivo/Banco)

AMH

Cantidad: 15,000

Pago saliente

Cuenta: Bajo selección de ítems abiertos

100500 (Gastos Excepcionales)

El tipo de cuenta: S viene por defecto

Seleccionar el botón de procesos abiertos

Mantenga el cursor en los campos de cantidad de los artículos de línea contra los cuales queremos ajustar

Seleccionar la pestaña de pago parcial

Crea columna de monto de pago

Haz doble clic en el monto neto 50000

Haz doble clic en el monto del pago 50000

Documento simular

Da el mensaje corregir el artículo marcado

Haga doble clic en el elemento de línea de fuente azul

Texto Ingrese ‘+’

Guardar (o) (ctrl +s)

Ve y consulta las cuentas G/L (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500

50
 Código de la Empresa: AML

Seleccione el botón de radio de elementos abiertos

Ejecutar

Seleccione el botón de cambiar distribución

Desde la columna de campos ocultos, selecciona el campo de referencia

Seleccione el campo "Texto" bajo la columna contenido

Seleccione la flecha izquierda (o) el botón de campos seleccionados

Seleccionar botón de copiar

Mantén el cursor en el campo de referencia
Seleccionar botón de subtotal
Realizando el pago del saldo y liquidando la cuenta

(Código de transacción F-07)

Fecha del documento: 31-07-06

Código de la empresa: AML

Referencia: 1234
Pago saliente
Número de cuenta:
Área de Negocios: AMH
Amount: 35000
Pago saliente
Cuenta: Bajo selección de artículo abierto – 100500 (Gastos pendientes)
Tipo de cuenta: 'S' viene por defecto
Seleccionar botón de elementos abiertos del proceso
Haga doble clic en el monto a pagar 50000
Haga doble clic en la cantidad pagada parcial: 15000
Los documentos simulan y guardan

Ve y consulta la Cuenta G/L: (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de elementos claros

51
 Ejecutar

Pago residual (liquidación residual)

1. Provisión de Alquiler (F-02)

Fecha del documento: 31-07-2006

Tipo: SA

Código de la empresa: AML

Clave de publicación: 40

Número de cuenta: 400300 (cuenta de alquiler)

Entrar

60000

Área de Negocios: AMH

Provisión de alquiler para julio

50

Número de cuenta: 100500 (Gastos pendientes)

Entrar

Área de Negocios: AMH

Documento Simular y guardar

Pago saliente utilizando el método de compensación residual

Código de transacción de usuario F-07 (Monto a pagar)

Fecha del documento: 31-07-2006

Tipo: SA

52
 Código de la empresa: AML

Pago saliente

Cuenta bajo banco fecha: 200100 (Cuenta de Efectivo)

Área de Negocios: AMH

20000

Pago saliente

Cuenta: Bajo selección de ítems abiertos: 100500

Tipo de cuenta: ‘S’ predeterminado

Seleccionar el botón de elementos abiertos del proceso

Mantén el cursor en el campo de cantidad del elemento de la línea en

Que queremos ajustar

Seleccionar pestaña de elementos residuales

Crea una columna de artículos residuales

Haga doble clic en el monto neto 60000

Haga doble clic en los elementos residuales

Documentar simular

Da el mensaje de corregir el elemento de línea marcado

Haz doble clic en el elemento de línea en fuente azul

Texto introduce ‘+’

Guardar (o) (ctrl + s)
Ve y consulta las Cuentas G/L (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500 (Gastos pendientes)

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de opción para elementos abiertos

53
 Ejecutar

Publicaciones en moneda extranjera:

Verifique los tipos de tasas de cambio;

Compra bancaria – Exportación – Tipo G

Configuración del banco – Importaciones/Gastos – Tipo B

Tasa Promedio: Usada por personas MM/SD - Tipo M

Ruta: SPRO Configuración general Monedas Verifique los tipos de tasa de cambio.

Seleccionar tipos

Seleccionar botón de posición

Ingrese 'B'

Entrar

Definir ratios de transacción para transacciones de divisas

Ruta: SPRO Configuraciones generales Monedas Definir radio de traducción para moneda
traducción.

Esto define la fábrica de conversión entre dos monedas.

USD INR
1 1

año japonés INR

100 1

Europa INR
1 1

Una vez que seguimos una fábrica de conversión, seguimos continuamente la misma para todos los
año.

Esto es a nivel de cliente

Haga doble clic en el botón de actividad IMG

54
 Ignore el mensaje y seleccione el botón 'sí'

Seleccionar botón de nuevas entradas

Tipo de tasa de cambio

Seleccionar 'G' - Compra de banco

Seleccionar USD (Dólar Americano)

A: Seleccionar INR

Válido desde: 10-07-2006

Ración (De) - 1

Radio (A) – 1

Tipo de cambio: Seleccionar B (Configuración del banco)

De: USD

A: INR

Válido desde: 10-07-2006

De la razón - 1

Racionar - 1

Tipo de cambio: Seleccionar M (Promedio)

Desde la moneda: USD

A moneda: INR
Válido desde: 10.07.2006
Relación de - 1
Relación a – 1
Guardar (o) (ctrl + s)
Guarda en tu solicitud
Ingrese las tasas de cambio:

Ruta: SPRO Configuraciones generales Monedas Introducir tipos de cambio

Seleccionar botón de nuevas entradas

Tipo de cambio: G (Compra de banco)

55
 Fecha válida: 25-07-2006

Desde Moneda: USD

Para seleccionar: INR

Cita directa: 44/-

Entrar

Tipo de tasa de cambio: Seleccionar B

Fecha válida: 25-07-2006

De la moneda: USD

A moneda: INR

Cita directa: 46/-

Tipo de tasa de cambio: M

Válido desde: 25-07-2006

Desde la moneda: USD

A moneda: INR

Cita directa: 45/-

Guardar
Guarda en tu solicitud
Puedes ingresar cada tipo para cada día solo
Ruta para las tasas de forex a nivel de usuario

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Medio ambiente

Configuraciones actuales Tasas de traducción de eventos (S_BCE_68000174)

Publicaciones

Cuando no se da la tasa Cuando se da la tarifa

Cuando no se proporciona la tarifa:

56
 Toma las tasas de la tabla de divisas

Toma la última tasa de fecha

Para ingresar el tipo de cambio predeterminado

Tipo basado en el tipo de documento

Publicación de G/L - SA b (venta bancaria)

Registro de factura de compra G (compra de bancos)

(Si no especificamos, toma el tipo 'M' por defecto. 'Tasa media M')

Para ingresar la tasa de cambio predeterminada, escriba 'B' (venta del banco) para el tipo de documento - 'SA'
(Utilice el código de transacción (OBA7).

Seleccionar botón de posición

Dale el tipo de documento 'SA'

Entrar

Seleccionar tipo de documento 'SA'.

Seleccionar botón de detalles

Bajo los valores predeterminados, tipo de tasa de cambio para documentos de moneda extranjera

Entrar B

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Registro de Moneda Extranjera (F-02)

Fecha del documento 02-08-2006

Tipo: SA

Código de la empresa: AML

57
 USD

40

Proporcione el número de cuenta 400100 (Cuenta de salarios)

Entrar

Dame la cantidad de 1000$

Área de negocio: AMH

Pago de salario

Ingresar

Clave de publicación: 50

Número de cuenta 200100 (Cuenta de efectivo)

Entrar

Área de negocio: AMH

'+'

Documento Simular

Para ver en INR Seleccione el botón de moneda de visualización.

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s).

Cuando la tasa se da en el momento de la publicación

Utilice el código de transacción (F-02)

Proporcione la fecha del documento: 02-08-2006

Tipo: SA

58
 Código de la empresa: AML

USD

Dame la tarifa: 48/-

Clave de publicación: 40

Cuenta: 400100 (Cuenta de Sueldos)

Entrar

Da mensaje

Tasa de cambio: 48$ desviarse el aumento 4.38%

Ignorar mensaje y Entrar

1000$

Área de negocio: AMH

Pago de salario

Presiona: Enter

Clave de publicación: 50

Proporcione el número de cuenta: 200100 (Cuenta de efectivo)

Entrar

Cantidad: *.

Área de negocio: AMH

+
Documentos Simular y guardar.
Reversiones
| | | | |
Individual Reversión de Misa Despejado Devengo/diferimiento
Documento invertir Reverso artículos reverso
Inversión documento reversa

Revocación de documento individual

59
 Esto se utiliza para revertir un documento a la vez

Para dar la razón de la reversión

Si no especificamos la fecha de reversión, toma la fecha de publicación del documento original.

Ese período debería estar abierto.

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Documento Reverso

Reversión individual (FB08)

Dame el documento No: 1

Código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Razón de la reversión:

Seleccione 01 (reversión en el período actual)

Fecha de publicación: En blanco

Seleccione el botón de mostrar antes de la reversión

Seleccionar flecha hacia atrás

Selecciona el botón de guardar

Del menú selecciona 'visualización del documento'

Seleccionar botón de encabezado del documento de visualización

Haga doble clic en 1 (Invertir documento para)

Seleccionar botón de encabezado de documento de visualización

SA – Lista de documentos originales

AB – lista de documentos de reversión

Botón de detalles

Sin rango - 01

FB03 – Visualización de documentos

60
 Código de la empresa: AML

Tipo de documento: SA – Documento original

AB – Documento de reversión
(Definido por el sistema)

Inversión del documento inverso

Utiliza el código de transacción (F-02)

Desde el menú, selecciona el documento Publicar con referencia

Dame el documento No. 15

Código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Seleccione la casilla de verificación 'generar reverso de publicación'

Seleccione la casilla de verificación de elementos de línea de visualización

Entrar

Entra una vez más

Reversión del documento No. 15

Entrar

'+'

Entrar: Guardar (o) (ctrl + s).

Entrar

Desde el menú selecciona mostrar documento

Seleccionar botón de encabezado del documento de visualización
Inversión masiva

Para revertir más de un documento a la vez, utilizamos la reversión masiva; puede ser
continuo o aleatorio.

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro mayor Documento Invertir

Inversión de masas (F-80)

61
 Dame el código de la empresa: AML

Invertir números aleatorios Seleccionar múltiples selecciones

Además del número de documento

Dame el documento número 2 y 4

Seleccionar botón de copiar

Proporcione el motivo de la reversión '01'

Seleccionar texto marcar casilla

Selecciona el botón de ejecutar

En lugar de 2 y 4, proporcione el documento No: 13 y 16

Si los documentos están bien.

Seleccione el botón de documento inverso

Reversión de artículo claro

Utiliza el código de transacción: (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500 (Gastos pendientes)

Código de la empresa: AML

Seleccionar botón de artículos eliminados

Ejecutar

Artículos completamente limpios

Gastos pendientes

Efectivo/Banco 5555 Documento N0 - Alquilar A/C 5555

(7) (6)

62
 Si el cheque es rechazado, debe ser revertido.

Aquí es decir, los artículos completamente liquidados no es posible revertir.

Pero puedes hacerlo como elementos abiertos y luego revertir.

Ruta: Para la reversión de elementos liquidados

Contabilidad contabilidad financiera Libro mayor Documento Reiniciar

artículos compensados (Código de transacción FBRA)

Entregue el documento de compensación No. 7

Código de la empresa: AML

Año Fiscal: 2006

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Seleccionar reinicio y Reservas

Dar la razón de reversión - 01 (Reversión en el período actual)

Entrar

Da el mensaje de borrado 7 reiniciar.

Entrar

Ve y consulta la cuenta G/L FBL3N

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500

Código de la empresa: AML

Seleccionar el botón de radio de artículos abiertos

Ejecutar

63
 Cálculos de interés

Cálculos de interés sobre el saldo Cálculos de interés de artículos

Definido tipo 'S' 'Tipo P'

Usar para cuentas G/L Usar para proveedores/clientes.

Definir tipo de cálculo de interés:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de libro mayor Negocios

transactions Cuenta bancaria en cálculo de prueba Cálculo de intereses Configuración global
Defina los tipos de cálculo de interés

Seleccione el botón de nuevas entradas

Indicador de Interés (Ind Id): M1

10% Mensual

Tipo de cálculo de intereses: Seleccione 'S' Cálculo de intereses sobre el saldo

Guardar

Guarda en tu solicitud

Preparar el cálculo de intereses sobre el saldo de la cuenta:

Mismo camino (Siguiente paso)

Código de transacción (OBAA)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Indicador de cálculo de intereses - M1

Frecuencia de cálculo de intereses: Seleccionar 01 - 1 mes.

Tipo de calendario

64
 En caso de préstamo a plazo en rupias - Seleccionar G (28, 29, 30, 31 /365)

En caso de préstamo a plazo en moneda extranjera: Seleccione F (28, 29, 30, 31 /360)

Esto se basa en el LBOR (tipo de oferta interbancaria de Londres)

Seleccionar G

Seleccione la casilla de verificación de saldo más interés

Selecciona el botón guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Definir las tasas de interés de referencia:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de libros mayores Negocios

Transacciones Cálculo de intereses de cuentas bancarias Cálculo de intereses Definir
tasas de interés de referencia (Código de Transacción OBAL)

El interés puede ser calculado - Método (i)

10/04/06 al 31/3 100000 * 1o/100 * 355/365 = Diga 15000

10/09/06 al 31/03 10000 * 10/100 * 205/365 = Di 3000

---------
12000
----------

(Método - ii)

10/04/06 a 09/09/06 100000 * 10/100 * 150/365 = 5000

10/09/06 hasta 31/03 90000 * 10/100 * 205/365 = 7000

Normalmente, los bancos siguen 2 tipos de tasas de interés

En SAP tienes dos opciones para esto

Puedes crear 2 tasas de interés para elementos de débito y crédito

65
Aquí

Indicador de interés -

M1

Artículos de crédito Artículos de débito

Tasa de interés ref (M2) Tasa de interés ref (M3)

10% 8%

En India y EE. UU. siguen la misma tasa de interés.

Por lo tanto, da ‘M2’ para (elementos de débito y crédito)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Ref Tasa de interés M2

10% Mensual

10% mensual

Fecha desde: 01-04-2006

INR

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Definir términos dependientes del tiempo:

Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Indicador de cálculo de interés M1

INR

Válido desde: 01-04-2006

66
 Número secuencial: 1

Términos

Tasa de interés de referencia: M2

Guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Seleccionar botón de siguiente entrada

Calculadoras de interés Indicador: M1

INR

Vigente a partir del 01.04.2006

Número Secuencial 2

Término: Seleccionar el saldo de la columna de interés por débito cálculo de interés

Ref. Tasa de interés: M2

Guardar

Ingrese valores de interés:

Mismo camino: Código de transacción (0B83)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione la tasa de interés de referencia M2

En vigor desde el 01-04-2006

Tasa de interés: 10%

Guardar

Guarda en tu solicitud

67
Creación de 2 cuentas G/L;

1stCuentas: Préstamo a plazo en rupias de SBI bajo préstamos garantizados.

2ndCuenta: Cuenta de interés bajo grupo de interés

Para verificar grupos de cuentas para dar un número de cuenta (Código de transacción OBD4)

Seleccionar botón de posición

Proporcione el plan de cuentas: AML

Entrar

Anote el rango para préstamos garantizados: 100300 a 100399

Anote el rango de interés: 400400 a 400499

Creación de Maestros de G/L:

Código de transacción FS00

Proporcione el número de cuenta G/L 100300

AML

Seleccionar con el botón de plantilla

Dé la cuenta G/L No. 100000 (Capital social)

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambiar grupo de cuenta: Préstamos garantizados

Cambiar texto corto y texto del registro de cuenta G/L: Préstamo a plazo en rupias SBI

Seleccionar crear/banco/interés

Estado del campo Grupo: Seleccionar 005

Indicador de Interés: Seleccionar M1

Guardar.

68
2ndCuenta

Número de cuenta G/L: 400400

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400300

Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccione la pestaña de tipo/descrición

Grupo de cuentas

Cuenta de Interés

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Asignación de cuentas para publicación automática

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad del Libro Mayor Negocios

transacciones Cálculo de intereses de la cuenta bancaria Publicación de interés Preparar G/L
Cálculo de intereses del saldo de la cuenta (Código de transacción (OBV2))

Seleccionar botón de símbolos

Ejemplo:

100300 Préstamo a Plazo SBI

100301 Préstamo a Plazo ICICI
100302 Préstamo a Plazo IDBI

Si tenemos más de un préstamo a plazo, entonces da 10 más (+ + + + + + + + + +)

Seleccionar botón de cuentas

Proporcione su plan de cuentas AML

Entrar

Dale el símbolo de cuenta - 0002

69
 INR

Proporcione la cuenta G/L: 400400

Dame el símbolo de la cuenta - 2000

INR

Cuentas G/L, marcar con 10 veces más + + + + + + + + + +

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Niveles de usuario: Para abrir el período de publicación de abril:

Utilice el código de transacción OB52

Seleccionar botón de posición

Dale la variante de período de publicación AML

Entrar

Desde el Período - 1

Guardar

Guarda en tu solicitud

Recibo de Préstamo a Plazo (F - 02)

12-04-2006

Tipo - SA

Código de la empresa: AML

INR

40

Dame el número de cuenta G/L 200100

Entrar

70
 cien mil

Área de negocio: AMH

10-04-2006

Recibo de préstamo a plazo en rupias de SBI

50

Número de cuenta: 100300 (Préstamo a Plazo en Rupias SBI)

Entrar

Área de negocio: AMH

Fecha valor: 10-04-2006

Los documentos simulan y guardan

Reembolso del préstamo a plazo:

Fecha de publicación: 06-09-06

Tipo: SA

Código de la Empresa: AML

40

Número de cuenta: 100300 (Préstamo a plazo en rupias de SBI)

Entrar

Ignora los mensajes, presiona enter

10000

Área de negocios: AMH

Fecha valor: 10-09-2006

71
 Reembolso de préstamo a plazo SBI

Dame la clave de publicación: 50

Número de cuenta: 200100 (Cuenta de efectivo)

Entrar

Área de Negocio: AMH

10-09-2006

'+'

Documentos simulan y guardan

Cálculos de Interés:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Libro mayor procesamiento periódico

Cálculo de intereses Balances (F.52)

Proporcione la Cuenta G/L: 100300 (Préstamos a Plazo SBI)

Proporcione el código de la empresa: AML

Período de cálculo: 01.04.2006 al 31.03.2007

Ejecutar

Para ver el interés por artículo:

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar la casilla de verificación de línea de saldo adicional

Ejecutar

En caso de tipo de interés variable

Selecciona la flecha hacia atrás: Para hacer efectivo el tipo de interés variable, abre una sesión más con
SPRO
Contabilidad Financiera Contabilidad de libro mayor Transacciones comerciales
Cálculo de interés de cuenta bancaria Cálculo de intereses

Ingrese los valores de interés

72
 OB83

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dame la tasa de interés de referencia: M2

Válido desde el 01.06.2006

Tasa de interés: 12%

Guardar

Guarda en tu solicitud

Ven a la primera sesión

Ejecutar

Seleccionar flecha hacia atrás

Para la publicación de intereses

Dé el período de cálculo del 01.04.2006 al 30.04.2006

Ejecutar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccione la casilla de verificación de liquidaciones de interés de publicaciones

Seleccione la casilla de verificación de actualizar el registro maestro

Sesión de entrada por lotes

AML

Publicando en el área de negocios: AMH

Fecha de publicación de la sesión: 30.04.2006

Fecha del documento de la sesión: 30.04.2006

Interés para abril de 2006

Seleccione el botón de ejecutar

73
 Para publicar la sesión de entrada por lotes

Del menú selecciona sistema Servicios Entrada por lotes Sesiones

Seleccione el nombre de la sesión: AML

Seleccionar botón de proceso

Seleccione solo el botón de opción de errores de visualización

Seleccionar botón de proceso

Da el mensaje: Procesamiento de la sesión de entrada por lotes completo

Seleccionar el botón de salida del lote de entrada

Para ver todos los documentos publicados, utiliza el código de transacción FB03

Entrar

Entra una vez más

Ve y consulta el Maestro de G/L – FS00

Proporcione el número de cuenta G/L 100300

Código de la empresa: AML

Seleccione la pestaña crear/banco/interés

Revalorización de saldos en moneda extranjera;

Préstamo a plazo en moneda extranjera - puede ser utilizado

Capital de trabajo a largo plazo Compras de activos fijos

Activos locales Importar activos

74
Ejemplo: Si tomamos un préstamo por un término de moneda extranjera.
Tipo de cambio Cantidad a pagar

El 09.08.2006 – 100000$ 45 4500000

El 31 de marzo de 2007 50 5000000
---------------
Exceso a pagar 500000
---------------

De acuerdo con el estándar de cuenta

La variación se carga a las cuentas de P&L.

En caso de activos importados adquiridos

Añadir al valor del activo y calcular la depreciación durante la vida útil restante del activo.

Personalización de moneda extranjera

Creación de 3 cuentas G/L

1. Préstamo a plazo en moneda extranjera de SBI – bajo el grupo de préstamos garantizados

2. Ganancia por cambio bajo otros ingresos / pérdida por cambio bajo administración

Para comprobar los grupos de cuentas para dar el número de cuenta (OBD4)

Seleccionar botón de posición

Proporcione el plan de cuentas: AML

Entrar

Anota el rango para el grupo de Otros Ingresos 300100 a 300199.

Creación de Maestros de G/L (FS00)

Proporcione el número de cuenta contable: 100301.

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 100300

Código de la empresa: AML

Entrar.

75
(préstamo a plazo SBI FC)

Seleccionar la pestaña de datos de control

Dame la moneda de la cuenta: EE. UU.

Deseleccionar solo la casilla de verificación de saldos en moneda local
Seleccionar crear pestaña de banco/interés
Eliminar indicador de interés
Elimina también las fechas.
Guardar.

2ndCuenta G/L: 300100

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400300 (Alquiler)

Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccionar tipo/descrición

Cambia el grupo de cuenta a otros ingresos

ganancia de intercambio

Otros campos son comunes

Guardar (o) (ctrl + s)

Número de cuenta G/L: 400301

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dame la cuenta G/L: 400300 (cuenta de alquiler)

Entrar

Pérdida por cambio

Otros campos son comunes - Guardar.

76
Definir métodos de valoración:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de Libro Mayor Negocios

transacciones Cierre Valuando Valoración de Monedas Extranjeras Definir
Métodos de Valoración. (Código de Transacción OB59).

Seleccionar el botón de nuevas entradas

Métodos de Valoración: AML1

Descripción: Banco de Valoración FC a la venta por AML

Tipo de documento: SA

Tipo de tasa de cambio de saldo de débito (B) (Venta del Banco)

Tipo de tipo de cambio de saldo de crédito – B (Venta del banco)

Seleccionar tipo de tarifa según el saldo de la cuenta

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Prepare publicaciones automáticas para la valoración de moneda extranjera

Código de transacción OBA1

Haga doble clic en la definición de la tasa de cambio utilizando la clave de tasa de cambio

Dame tu plan de cuentas: AML

Entrar

diferencia de tipo de cambio clave: SD

Cuenta de gastos: 400301

Cuenta de ganancia por tipo de cambio (E/R): 300100

Guardar

Guarda en tu solicitud

77
Asignar clave de diferencia de tipo de cambio en la cuenta del préstamo: (El código de transacción es FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100300 (Préstamos a plazo de SBI F/C)

Código de empresa: AML
Desde el menú selecciona el cargo a la cuenta G/L
Seleccione la pestaña de datos de control
Clave de diferencia de tipo de cambio
Seleccione USD
Guardar.

Recibo de préstamo en moneda extranjera (F - 02)

datos del documento

Tipo: SA

Código de la Empresa: AML

USD

40
Proporcione el número de cuenta: 200100 (Cuenta de Efectivo)

Entrar

100000

Área de Negocios: AMH

Préstamo a término SBI F/C recibido

Entrar

50

Número de cuenta: 100301 (Préstamo a plazo de SBI FC)

Entrar

Cantidad *

AMH

Documentos simulan y guardan

78
Para ingresar 31stTasas de cambio de marzo de 2007 en la tabla de divisas

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Mayor Medio ambiente

Configuraciones actuales Ingrese las tasas de transacción (S _ BCE _ 68000174)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Válido desde el 31-03-2007

De Moneda: USD

INR

Cita directa: 49

Tipo de cambio: B (Venta bancaria)

Válido desde: 31-03-2007

De: USD

INR

Cita directa: 50

Guardar.

Revaluación de F/C:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro mayor Procesamiento Periódico

Cierre Valuar Valoración de Moneda Extranjera (F.05)

Entrar

Código de la empresa: AML

Período de evaluación: 31stMarzo de 2007
Método de valoración: AML1
Valoración en tipo de moneda: Seleccionar 10 (Moneda del código de la empresa)
Seleccionar la pestaña de saldos de G/L
Seleccione la casilla de verificación Valorar Cuentas G/L
Proporcione el número de cuenta G/L: 100301
Ejecutar

79
 Seleccionar botón de publicación

Selecciona la flecha hacia atrás dos veces

Mostrando la revaluación mensual: Tasa de cambio

Ejemplo: Si tomamos 100000 - USD el 11/08/06 - 45

31/08/06 - 46
30/09/06 - 48

Pasos a seguir para la valoración de fin de mes

Fecha clave de evaluación: 31-08-2006

Selecciona la casilla de verificación para crear posiciones

Dame la fecha de publicación de reversión: 01-09-2006

Seleccione la casilla de verificación de publicaciones inversas

Seleccione el botón de ejecutar

Pasos a seguir para su valoración final

Fecha clave de evaluación: 31-03-2007

Seleccione la casilla de verificación de preparación de valoración del balance

Seleccione la casilla de crear publicaciones

Inverso de la fecha de publicación: En blanco

Desmarcar la casilla de verificación de publicación inversa

Ejecutar

Ve y consulta el documento FB03

Entrar

Haga doble clic en el primer elemento de la línea.

80
Para ver la ruta cuando se proporciona el código de transacción a nivel de usuario

En el campo de comando ingresa búsqueda _SAP Menú

Entrar

Código de Transacción (F-02)

Entrar
Cómo ver la ruta en la personalización:

SPRO

Seleccionar el botón de encontrar

año fiscal

Entrar

Seleccione el año fiscal en la configuración global de contabilidad financiera.

Entrar

Cuentas por pagar (A/P)

Es un libro auxiliar

Esto se utiliza cuando el módulo de gestión de materiales no se usa

Esto se utiliza para compras de material y salarios

81
 Cuando se utiliza el módulo MM Usar para servicios donde se debe deducir el TDS

Cuando compramos materia prima

Inventario de Materia Prima Dr (Libro Mayor)

A la Cuenta A/C (Libro Auxiliar) - Acreedores Varios
Materia prima (GL A/C)
↓
Reconciliación
(O)
Control de A/C

Configuraciones básicas para Cuentas por pagar

1. Creación de grupos de cuentas de proveedores:

a. FI (Proveedor Financiero) (partes del servicio)

b. MM (Proveedor de gestión de materiales) (Partes materiales)
Para ambos casos mencionados, debemos especificar el requisito del campo de cuenta de reconciliación.

2. Creación del número de ranger para la cuenta del proveedor

3. Asignar rango de números al grupo de cuentas de proveedor
4. Definir grupo de tolerancia para proveedores.
5. Creación de 2 Maestros de G/L

a. Inventario de materias primas Activos corrientes, préstamos y anticipos

b. Acreedores diversos materias primas Pasivos corrientes y provisión

6. Creación de maestros de proveedores

7. Tipo de documento y rangos de N0. KR - Factura del proveedor
KZ - Pago a Proveedores
KA – Documento del proveedor para transferencia/reversa

8. Claves de publicación 31 Crédito del proveedor

25 Débito de proveedor

1. Creación de grupos de cuentas de proveedores

SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Cuentas de proveedores Datos maestros Preparación para crear datos maestros de proveedores
definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Proveedores).

Seleccionar botón de nuevas entradas

82
 Grupo de cuentas – AML1

Proveedores de FI para AML

Haz doble clic en los datos del código de la empresa

Haz doble clic en la gestión de cuentas

Seleccione el campo de entrada requerido de la cuenta de reconciliación

La gestión de efectivo suprime el campo.

Seleccionar el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Seleccione el botón de crear solicitud

Cuentas por pagar (AP) Personalización de AML

Entrar

Presiona enter una vez más para guardar en tu solicitud

Seleccionar el botón de la siguiente entrada

Dar el grupo de cuentas - AML2

MM Proveedores para AML

Haga doble clic en los datos del código de la empresa

Haz doble clic en Gestión de Cuentas

Cuenta de reconciliación hacer campo de entrada requerido

El grupo de gestión de efectivo lo hace suprimir

Guardar.

Cree rangos de números para cuentas de proveedores:

Mismo camino (Código de transacción XKN1)

Seleccione el botón de cambiar intervalos

Seleccionar botón de intervalo

83
 Dar el rango de números 29

Del No: 8700001 al No: 8800000

Entrar

Seleccione el botón de intervalo una vez más

No. de rango: 39

Desde No: 8800001

A No: 8900000

Entrar y guardar

Asigne rangos de números a los grupos de cuentas de proveedores:

Mismo camino

Seleccionar botón de posición

Dame el grupo de cuentas AML1

Entrar

Para AML1 - Asignar rango No. : 29

Para AML2 - Rango No.: 39

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl +s)

Guarda en tu solicitud

Definir grupo de tolerancia de proveedores:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales pagos salientes Pagos manuales salientes Definir
tolerancias

Seleccionar botón de nuevas entradas

84
 Dame el código de la empresa: AML

Grupo de tolerancia: En blanco

Dame la descripción Grupo de tolerancia para LMA

Guardar

Guarda en tu solicitud

Creación de 2 cuentas de mayor: (FS00):

Dame el número de cuenta G/L: 200120

AML

Seleccionar con botón de plantilla

Número de cuenta G/L: 200100 (cuenta de efectivo)

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambiar texto corto a inventario RM

Cambiar el texto del registro G/L a material crudo de inventario

Selecciona la pestaña crear/banco/interés

Cambiar el estado del grupo de campo de G001

Deseleccionar la casilla de verificación de flujo de efectivo relevante

Guardar.

2. Número de cuenta G/L: 100501

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500 (gastos pendientes)

85
 Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccionar tipo/descripción de la pestaña

Cambiar el texto corto a Acreedores Varios a RM

Texto del registro de cuenta G/L: Acreedores varios a Materia prima

Seleccionar pestaña de datos de control

Deseleccionar solo la casilla de verificación de saldo en moneda local

Cuenta de conciliación para tipo de cuenta: Seleccionar proveedores

Deseleccionar la casilla de verificación de gestión de ítems abiertos

Clave de orden: Seleccione el número de proveedor 012

Seleccione la pestaña crear/banco/Interés

Seleccionar grupo de estado de campo G067 (Cuenta de reconciliación)

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

Creación de maestro de proveedores:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por pagar Registros maestros

mantener centralmente Crear (XK01)

Dale el código de la empresa: AML

Grupo de cuentas: Seleccionar AML1

Entrar

Compañía

J K Synthetics Ltd.

Ameerpet

500000/ Hyderabad

IN

86
 Teléfono: 55626246

Selecciona el botón de siguiente pantalla (3 veces)

Cuenta de conciliación: Seleccione el botón desplegable

Seleccionar 100501 - Acreedores diversos materia prima

Clave de orden: 012 (Número de proveedor)

Seleccionar el botón de la siguiente pantalla

Términos de pago: Seleccione 0001 (pagadero inmediatamente a neto)

Grupo de tolerancia: En blanco

Marcar la casilla de doble facturación

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s).

Tipos de documentos y rangos de números (0BA7)

Seleccionar botón de posición

Dar el tipo de documento KR (Factura del proveedor)

Entrar

Seleccionar tipo de documento KR

Seleccionar botón de detalles

Tome nota del rango No. 19

Botón de información sobre el rango de números seleccionado

Proporcione el código de su empresa: AML

Seleccione el botón de intervalos de cambio

Seleccionar botón de intervalo

No. Rango: 19: año: 2006; Desde No: 100001 hasta 200000

Entrar y guardar

87
Selecciona la flecha hacia atrás 3 veces

Seleccionar KZ - Pago al proveedor

Seleccionar botón de detalles

Anote el rango de números: 15

Seleccionar el botón de información del rango No.

Dame el código de la empresa: AML

Seleccionar botón de intervalos de cambio

Seleccionar botón de intervalo

No. Rango: 15: año: 2006; Desde No: 200001 hasta 300000

Entrar y guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 3 veces

Seleccionar KA – (Documento del proveedor)

Seleccionar botón de detalles

Anote el rango de números: 17

Seleccione el botón de información del rango No.

Proporcione el código de la empresa: AML

Seleccionar botón de intervalos de cambio

Seleccionar botón de intervalo

No. Rango: 17: año: 2006: Desde No: 300001 hasta 400000
Entrar y guardar (o) (ctrl + s).
Bancos

En SAP podemos llamar a los Bancos de la Casa

En el banco de la casa damos detalles:

Nombre del Banco

88
 Dirección
Persona de contacto
Número de Teléfono

Ejemplo:

Sucursal Principal de SBI

Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente

1 ID de cuenta 2 ID de cuenta 3 ID de cuenta

Example:

SBI Principal Sucursal SBI Begumpeta

Rama ↓
↓
A/C 1 Actual A/C actual 1

Se creará un banco de la casa por sucursales

Creación de la cuenta G/L: (FS00)

Cuenta Corriente SBI:
Número de cuenta G/L 200105
Código de empresa: AML
Seleccionar con botón de plantilla
Proporcione el número de cuenta G/L 200100 (Cuenta de Efectivo)
AML
Entrar
Cambiar el texto corto y el texto largo de la cuenta G/L a cuenta corriente SBI

Guardar.

Define bancos de casa:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria Cuentas bancarias Definir

bancos de casa (Código de transacción FI12)

Dale el código de tu empresa: AML

Entrar

89
 Seleccionar botón de nuevas entradas

Dame el banco de la casa SBI

IN (India)

Clave bancaria: Cualquier No: (876)

Dame el número de teléfono

Persona de contacto

Guardar

Guarda en tu solicitud

Seleccionar botón de cambio:

Banco Estatal de la India

Calle Bank

Hyderabad

Sucursal principal

Ingresar y guardar

Haga doble clic en la carpeta de Cuentas Bancarias

Seleccionar botón de nuevas entradas
Proporcione el ID de cuenta: SBI 1
Descripción: Cuenta Corriente del Banco Estatal de la India No.1
Número de cuenta bancaria: 9876543210
INR
Número de cuenta G/L: 200105
Guardar

Crear lotes de cheque: (Estamos dando el número de cheque)

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por Pagar Procesamiento periódico

Pago (F110)
Desde el menú selecciona entorno
Verificar información
No. rangos

Código de transacción final: FCHI

90
 Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Banco de la casa: SBI

ID de cuenta: SBI 1

Seleccionar botón de cambio

Selecciona el botón de crear

Dame el lote No.1

Cheque No: 200001 a 200100

Seleccionar casilla de verificación no secuencial

Información breve - SBI

Fecha de compra
Entrar y Guardar

Contabilización de factura de compra:

Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar entrada de documento

Factura general (F-43)

Fecha del documento: 14.08.2006

Tipo: KR

Código de la empresa: AML

Clave de publicación: 31

Cuenta: Seleccionar 8700001 (J. K. Synthetics Ltd)

Entrar

Dame la cantidad 10000

Área de negocios: AMH

Asientos de factura de compra

Clave de publicación: 40

91
 Número de cuenta: 200120 (Inventario de materia prima)

Entrar

Cantidad *

Área de Negocios: AMH

'+'

Documento Simular y guardar

Cómo ver la cuenta de la fiesta:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por pagar Cuenta

Mostrar/cambiar elementos de línea (FBL1N)

Cuenta del proveedor: Seleccionar 8700001

Código de la empresa: AML

Selecciona el botón de radio de artículos abiertos

Ejecutar

Ve y consulta la cuenta G/L (FS10N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100501 (Acreedores diversos materia prima)

Código de la Empresa: AML

Año Fiscal: 2006

Ejecutar

Haga doble clic en el saldo acumulado: 10000

Para ver por partido

Seleccionar botón de cambiar diseño

De la columna de campos ocultos

Seleccionar campo de asignación

92
 Seleccione la cantidad en la moneda local bajo la columna de contenido

Seleccionar flecha izquierda (o) mostrar botón del campo de selección

Seleccionar botón de copiar

Ordenar las actualizaciones de claves asignadas automáticamente

Pago saliente con compensación:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Entrada de documento

pago saliente publicación (F-53)

Fecha del documento: 14.08.2006

Tipo: KZ

Código de empresa: AML

Pago saliente

Cuenta bajo datos bancarios: 200105

Área de Negocios: AMH

10000

Pago saliente

Cuenta bajo selección de ítem abierto: 8700001

Tipo de Cuenta: 'K' viene por defecto (Proveedor)

Seleccionar el botón de elementos abiertos del proceso

Haga doble clic en el monto a pagar: 10000

Documento Simular

Guardar (o) (ctrl + s)

Ve y consulta el proveedor A/C (FBL1N)

Proporcione el número de cuenta del proveedor: 8700001

93
 Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de los elementos despejados

Seleccionar ejecutar

Creación de cheque manual:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Medio ambiente

Verificar información Crear Comprobaciones manuales (FCH5)

Dame el banco de la casa SBI

ID de Cuenta: SBI 1

Cheque No: 200010

Guardar

Mostrar registro de cheques:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por pagar Entorno

Verifica la información mostrar Registro de cheques (FCHN)

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Ejecutar

Haga doble clic en el cheque No: 200010

Seleccione el botón de documentos acompañantes

Verificación de la actualización de la fecha de cobro:

Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Medio ambiente

Verificar información cambiar Información adicional/efectivo (FCH6)

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Dame el banco de la casa SBI

94
 ID de Cuenta: SBI 1

Cheque No: 200010

Ingresar

Proporcione la fecha de cobro: 28.08.2006

Guardar

Ve y mira el registro de cheques: FCHN

Proporcione el código de la empresa que publica: AML

Ejecutar
Cancelación de cheques no emitidos

Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por pagar Medio ambiente

Verificar información vacío Cheques no usados (FCH3)

Dame el código de la empresa pagadora: AML

Dale el banco de la casa SBI

ID de cuenta: SBI 1

Cheques No: 200001

Código de razón de anulación: Seleccionar 06 (destruir/inutilizable)

Seleccionar botón anular

Ve y consulta el registro de cheques: FCHN
Proporcione el código de la empresa de publicación: AML
Banco de la casa: SBI
ID de cuenta: SBI1
Ejecutar

Una vez que el lote de verificación haya terminado, mantenga el cursor sobre el número de verificación de hasta

Seleccionar en orden ascendente botón.

Cómo crear un código de motivo de anulación:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
transacciones comerciales Pagos salientes Pagos automáticos salientes
Medios de pago Gestión de cheques Definir códigos de razón de anulación (Código de transacción:
FCHV)

Seleccionar botón de nuevas entradas

95
 Dame la razón: 26

Código de razón de anulación: Detener el pago por AML

Guardar

Guarda en tu solicitud

Eliminación de datos de fecha de cobro de cheques:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Medio ambiente

Verificar información Eliminar Restablecer datos. (Código de transacción: FCHG)

Proporcione el código de la empresa de publicación: AML

Dale el banco de casa SBI

ID de cuenta: SBI 1

Dale el cheque No: 200010

Selecciona el botón de opción para restablecer los datos de caché

Ejecutar

Seleccione el botón de sí para el mensaje restablecer datos

Ve y mira el registro de cheques (FCHN)

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Banco de la Casa SBI

ID de cuenta: SBI 1

Ejecutar.

Cancelación de cheque emitido

Los cheques de efectivo no se pueden cancelar

a. Publicación de facturas F-43

b. Pago saliente con elementos compensados F-53
c. Creación de cheque manual FCH5
d. Mostrar registro de cheques
e. Cheque emitido cancelado

96
 Cuentas de proveedores

Banco 10000 | Artículo Abierto 10000

--------- | ---------
10000 | 10000
---------- ---------
Si cancelamos el cheque, el ítem 10000 se convierte en ítems abiertos/pagos.

e. Cancelación de cheque emitido

i. Restablecer elementos borrados (Para hacerlo tan abierto)

ii. Transacción de reserva
iii. Cheque cancelado

Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por pagar Medio ambiente

Verificar información vacío cancelar pago. (Transacción FCH8)

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Banco de la casa SBI

SBI 1

Cheque No. Seleccione 200010

Código de razón de anulación: Seleccione 26 (Detener pago por AML)

Dame la razón de la reversión: 01

Seleccionar el botón de cancelar pago

Ve y la cuenta del partido (FBL1N)

Proporcione el número de cuenta del proveedor: 8700001
Código de la empresa: AML
Selecciona el botón de opción de elementos abiertos

Ejecutar

Ve y mira el registro de cheques: FCHN

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Ejecutar

Pagos anticipados a proveedores

En SAP se llama anticipos a proveedores.

97
 [Link]ón de cuenta de G/L anticipo a proveedores bajo activos corrientes, préstamos,
avances
b.Vínculo entre Acreedores Diversos y anticipos a proveedores
[Link]ón de pago por adelantado - Anticipo – Anticipo al proveedor
Compra
d. Registros de factura de compra
e. maestro de avance de G/L especial a normal mediante la liquidación de ítems de G/L especial
f. Cancelación de elementos normales.

a. Creación del Maestro de Cuentas (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 200150

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione la cuenta G/L: 100501 (Acreedores varios materia prima)

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambiar el grupo de cuentas: Activos corrientes, préstamos y anticipos

Cambiar texto corto y texto largo de cuenta G/L para avanzar a los proveedores

Otros campos son los mismos

Guardar (o) (ctrl + s)

b. Vínculo entre acreedores diversos y anticipos a proveedores

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales Pago inicial realizado Definir la reconciliación alternativa
Contabilizar los pagos a cuenta (Código de transacción: OBYR)

Haga doble clic en el pago inicial de activos corrientes (o) 'A'

Proporcione el plan de cuentas, AML

98
 Entrar

Proporcione la cuenta de conciliación: 100501

Dale el A/C especial: 200150

Guardar (o) (ctrl +s)

Guarda en tu solicitud

a). Registro de pago anticipado:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Entrada de documento

pago inicial pago inicial (Código de transacción: F-48)

Fecha del documento: 18.08.2006

Tipo: KZ

Cuenta de proveedor: 8700001

Proporcione el indicador G/L especial: 'A'

Proporcionar la cuenta bancaria: 200105

Área de negocio: AMH

8888

Registro de pago anticipado

Entrar

AMH

Documento Simular y guardar

Ve y consulta el proveedor A/C – FBL1N

Proporcione el número de cuenta del proveedor: 8700001

99
 Código de empresa: AML

Selecciona el botón de opción de artículos abiertos

Seleccione la casilla de verificación de transacción especial G/L

Ejecutar

d. Registro de Factura de Compra: (F-43)

Fecha del documento: 18.08.2006

KR

Código de empresa: AML

Clave de publicación: 31

Dame el número de cuenta: 8700001

Entrar

8888

Área de Negocios: AMH

publicación de factura de compra

40

200120

Entrar

‘*’

Área de negocio: AMH

Documento Simular y guardar

Ve y consulta el proveedor A/C (FBL1N)

Proporcione el número de cuenta del vendedor: 8700001

100
 Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de elementos abiertos

Seleccione la casilla de verificación de artículos normales

Ejecutar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccione la casilla de verificación de Transacción G/L especial junto con los artículos normales.

Ejecutar

e) Transferencia de adelanto de G/L especial a normal mediante la compensación de elementos de G/L especial:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Entrada de documento

pago inicial compensación (Código de transacción: F-54)

Fecha del documento: 18.08.2006

Tipo: KA

Código de empresa: AML

Proveedor A/C: 8700001

publicación de transferencia de avances

Seleccionar botón para procesar pagos por anticipado

Dale la publicación de transferencia 8888

Guardar

Ve y consulta el proveedor A/C (FBL1N)

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de opción de artículos limpios

Seleccione la casilla de verificación especial de G/L

Ejecutar

Selecciona la flecha de regreso

101
 Seleccione el botón de opción de elementos abiertos

Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Ejecutar

f) Liquidación de Artículos Normales

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por Pagar cuentas limpiar

(Código de transacción: F-44)

Dame el número de cuenta G/L: 8700001

Código de la Empresa: AML

Seleccione el botón de radio para procesar elementos abiertos

Haz doble clic en el crédito 8888

Haga doble clic en el débito 8888

Guardar

Ve y consulta al proveedor A/C: FBL1N

Proporcione el A/C del vendedor: 8700001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de elementos aprobados

Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Ejecutar

2ndEscenario - Avanza más, factura menos:

Adelanto - 100000
Factura 20000
a. Registro de pago anticipado (F-48)
b. Registro de factura de compra (F-43)
c. Transferir un monto anticipado de Rs. 20000 de G/L especial a normal (F-54)
d. Liquidación de elementos normales (F-44)

102
Resultado neto: En el balance se muestra como activos corrientes - Anticipo a proveedores 80000

3rdEscenario - Avance menos - Facture más:

Avance - 50000
Factura - 150000

a. Registro de pago anticipado (F-48)

b. Registro de factura de compra (F-43)
c. Transferencia de anticipo de G/L a normal mediante la liquidación de ítems especiales de G/L (F-54)
d. Al realizar el pago final de Rs. 100000
Haga doble clic en el monto a pagar 150000 y el monto pagado 50000
Y el 3rdlos elementos de línea se irán a elementos compensados (F-53)

Términos de Pago

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales Facturas entrantes (Notas de crédito) Mantener términos de
pago

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dé las condiciones de pago: AML
Seleccionar la casilla de verificación del cliente
Seleccione la casilla de verificación del proveedor
Fecha del documento: Fecha de publicación de la factura
Fecha de publicación:
Fecha de entrada
Dentro de 10 días: 3% de descuento por pago en efectivo
Dentro de 20 días: 2% de descuento por pronto pago
Dentro de 30 días: vencido
Seleccione por defecto la fecha de línea base: fecha de publicación
1st3% - 10 días
2nd2% - 20 días
3rdSin descuento - 30 días
Presiona Enter
Guardar
Guarda en tu solicitud
Descuento por pronto pago:

Creación de cuenta G/L: Llamada descuento por pronto pago recibido bajo el grupo de otros ingresos
(T.código (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 300101

Código de la Empresa: AML

103
 Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 300100 (Ganancia por cambio)

AML

Entrar

descuento por pronto pago

Otros campos son los mismos

Guardar (o) (ctrl + s)

Asignación de cuenta para publicaciones automáticas:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera cuentas por cobrar

Transacciones comerciales pagos salientes configuración global de pago saliente
definir cuentas para el descuento por pronto pago. (El código de transacción es OBXU)

Proporcione su plan de cuentas: AML

Entrar

Seleccione el botón guardar

Dé el número de cuenta: 300101

Seleccionar el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Registro de factura de compra: (F-43)

Fecha del documento: 01.08.2006 (Fecha de la factura de la fiesta)

Fecha de publicación: 16.08.2006 (Fecha de recepción de mercancías)

KR

Código de la empresa: AML

104
Clave de publicación: 31

Dame el número de cuenta: 8700001

Entrar

100000

Área de Negocios: AMH

Términos de pago: AML1

Registro de factura de compra

Entrar

Ignora el mensaje, presiona enter

Dame la clave de publicación: 40

Proporcione el número de cuenta: 200120 (Inventario de materia prima)

Entrar

Área de Negocios: AMH

Documento Simular y guardar

Ve y consulta al proveedor A/C: (FBL1N)

Cuenta de proveedor: 8700001

AML

Seleccione el botón de opción de elementos abiertos

Ejecutar

Seleccionar botón de cambiar diseño

Desde la columna de campos ocultos, selecciona los campos del monto actual del descuento en efectivo

105
 Seleccione la cantidad en la moneda del documento bajo la columna de contenido.

Seleccionar botón de flecha izquierda

Seleccionar botón de copiar

Pago saliente: (F-53)

Fecha del documento: 21.08.2006

Tipo: KZ

Código de la Empresa: AML

Pago saliente

Número de cuenta bajo datos bancarios: 200105

AMH

Amount: 97000

pago saliente
Cuenta: bajo selección de ítems abiertos: 8700001

Tipo de cuenta: K viene por defecto

Seleccionar botón de procesos de elementos abiertos

Haga doble clic en la cantidad pendiente: 100000

Documento Simular
Haga doble clic en los elementos de línea de fuente azul

introduce ‘+’
Guardar.
Programa de pago automático:

Ventaja

El sistema verificará las fechas de vencimiento

Verificación de problemas del sistema

El sistema pasará la entrada y limpiará la cuenta del partido

106
 Preparará un aviso de pago

Actualiza el registro de cheques automáticamente

Será utilizado por empresas con mucho capital en efectivo

Se ejecutará semanalmente/cada 10 días/cada 15 días/mensualmente.

Tu lote de verificación debería ser secuencial

No somos programadores, utilizamos el formato de verificación y pago definido por el sistema.

formato de consejo.

Proporcione la clasificación por banco con el saldo disponible

Antes de emitir una propuesta

Muestra para qué partido, para qué proyectos de ley y de qué banco se va a emitir.
cheques.

Podemos editar la propuesta

Editar la propuesta:

1. Bloqueando algunas facturas para pago

2. Al cambiar de banco
1 Paso: Configurar - métodos de pago por país para transacciones de pago
st

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales pagos salientes Pagos automáticos salientes
Método de pago/banco selección para el programa de pago configurar método de pago por
país para transacciones de pago (Código de transacciones: FBZP)

Seleccionar botón de nuevas entradas

IN

Método de pago: J

Comprobar

Seleccione el botón de opción de pagos salientes

Seleccionar el botón de opción

Tipo de documento para el pago: KZ

107
 Tipo de documento de compensación: KZ

Programa de medio de pago: Este es un programa definido por el sistema (REFOUS_C)

Nombre de los datos de impresión: LIST1S

Guardar

Guarda en tu solicitud

Configure métodos de pago para el código de la empresa para transacciones de pago:

Seleccionar el botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa que publica: AML

Método de pago: J

Cantidad mínima: 100

Cantidad máxima: 9999999999

Seleccione la casilla de pago por día de vencimiento

Seleccionar botón de datos del formulario

Formulario para el medio de transferencia de pago: Anota

F110 – Premium – Comprobar

Librero del formulario: Para Aravind Mills Ltd.

Firmante autorizado

Guardar
Guarda en tu solicitud.
Configurar todos los códigos de la empresa para transacciones de pago:

Mismo camino:

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de su empresa: AML

Código de empresa pagadora: AML

108
 Seleccione la casilla de verificación de pago separado por área de negocio

Transacciones G/L especiales para pagar a proveedores: Ingrese A (Anticipo)

Guardar

Guarda en tu solicitud

Configurar código de empresa de pago para transacciones de pago:

Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa que paga: AML

Seleccionar botón de formularios

Formulario para el aviso de pago (F110_ D_ AVIS)

Seleccionar botón de detalles del remitente

Seleccionar ST (texto estándar)

Encabezado de carta: F_ 0001 _ Encabezado

F _ 0001 _ Pie de página

Remitente: F_0001_ Remitente

Guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Creación de lotes de chequeo secuenciales: (Código de transacción: (FCHI))

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Banco Hose: SBI

ID de Cuenta: SBI1

Seleccionar botón de cambio

109
 Seleccione el botón de crear

Dame el lote No: 2

Entregar los cheques No: 500001 a 501000

Deseleccionar la casilla de verificación no secuencial

Entrar y guardar

Determinación bancaria:

Camino: Contabilidad Cuentas financieras cuentas por pagar Procesamiento periódico

Pagos (código de transacción F110)

Desde el menú selecciona entorno Mantener la configuración

Seleccionar botón de determinación del banco

Seleccionar botón de posición

Proporcione el código de la empresa pagadora: AML

Entrar

Seleccionar código de empresa pagadora: AML

Haz doble clic en la carpeta de orden de clasificación

Seleccionar botón de nuevas entradas
Dame el método de pago: J
INR
Orden de rango: 1
Banco de la Casa: SBI
Guardar

Guarda en tu solicitud
Haz doble clic en la carpeta de cuentas bancarias:

Seleccionar botón de nuevas entradas

Banco de la casa: SBI

Método de pago: J

INR

110
 ID de cuenta: SBI1

Subcuenta del banco: 200105 (Cuenta corriente SBI)

AMH

Guardar

Haga doble clic en la carpeta de montos disponibles:

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dame el banco de la casa SBI

ID de Cuenta: SBI1

días: ingresar 999

INR

Disponible para pagos salientes: 2000000

Guardar

Asignar método de pago en el maestro de proveedores:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por pagar Registros maestros

Mantener centralmente Cambiar (Código de transacción: XK02)

Proporcione el número de proveedor: 8700001

Código de la Empresa: AML
Seleccione la casilla de verificación de transacción de pago bajo los datos del código de la empresa

Entrar
Indique el método de pago: J
Guardar

Registro de factura de compra (F-43)

23.08.2006

Tipo: KR

AML

31

111
 Número de cuenta: 8700001

Entrar

6666

AMH

Término de pago: 0001

Prueba de factura de compra

Clave de publicación: 40

Número de cuenta: 200120 (Materia prima de inventario)

Ingresar

Área de Negocios: AMH

'+'
Documento Simular y guardar

Programa de Pago Automático en ejecución (F110)

Fecha de ejecución: 23.08.2006

Identificación: AML1
Seleccione la pestaña de parámetros
La fecha de publicación y los documentos ingresados hasta la fecha se actualizan automáticamente.
Dame el código de la empresa: AML
Métodos de pago: J
Próxima fecha de publicación: 30.08.2006
Cuenta del proveedor A: 8700001 a 8800000
Guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar botón de propuesta de horario

Seleccione la casilla de verificación para comenzar inmediatamente

Entrar

112
 Ve y presiona enter hasta que recibas el mensaje de que se ha creado la propuesta de pago.

Seleccione el botón de editar propuesta

Entrar

Haz doble clic en el campo de monto 16666

Para bloquear la factura para el pago, haga doble clic en el monto de la factura.

Bloqueo de pago selecciona A (Bloqueo para pago)

Entrar

Para cambiar el banco, haga doble clic en el monto de la factura

Selecciona el botón de localizar de verdad

Proporcione el método de pago: J

Dar el banco de la casa: SBI

ID de Cuenta: SBI 1

Ingresar y guardar

Seleccionar la flecha hacia atrás: 2 veces

Se ha editado la propuesta de pago.

Seleccionar el botón de ejecución de pago

Entrar

Ve y presiona enter hasta que recibas el mensaje de que se ha realizado el pago

Para la impresión de cheques:

Seleccionar imprimir / pestaña de medio de datos

Para el programa: RF FOUS _ C

AM

Seleccionar el botón de mantener variantes

113
Seleccione el botón continuar

Proporcione la fecha de ejecución del programa: 23.08.2006

Característica de identificación: AML1

Código de empresa de pago: AML

Método de Pago: J

Área de negocio: AMH

Banco de la casa: SBI

ID de Cuenta: SBI1

Ver lote No: 0002

Seleccione la casilla de verificación de imprimir cheques

LP01

Selecciona la casilla de verificación de imprimir inmediatamente

Seleccione la casilla de verificación para imprimir notas de aviso de pago

LP01

Seleccionar: Imprimir inmediatamente la casilla de verificación

Seleccione la casilla para imprimir el resumen de pago

Impresora: LP01

Seleccione: Imprimir de inmediato casilla de verificación

Número de impresiones de muestra - '0'

Selecciona la casilla de verificación no anular ningún cheque

Seleccionar atributos botón

Impresión de cheque SBI 23.08.2006

Guardar

114
 Seleccionar flecha hacia atrás

Guardar

Una vez más selecciona la flecha hacia atrás

Seleccione el botón de imprimir

Para el nombre del trabajo, en lugar de signo de interrogación

AM

Entrar

Entra una vez más

Para ver la impresión de cheques, selecciona sistema en el menú. servicios salida

control

Ejecutar

Seleccione el número de spool de cheque. Casilla de verificación

Seleccionar botón de contenido de pantalla

Ve y mira la fiesta A/C: (FBL1N)

Proporcione el número de cuenta del vendedor: 8700001

Código de la Empresa: AML

Seleccione el botón de opción de artículos despejados

Ejecutar

Haz doble clic en el artículo de línea con el tipo de documento KZ por Rs. 6666

Seleccionar botón de vista general de documentos de llamado

Desde el menú, selecciona la información de verificación del entorno

Ve y mira el registro de cheques: FCHN

Dame el código de pago comparativo: AML

115
 Ejecutar

Nota de crédito: Esto se hace cuando el material devuelto tiene un precio reducido.
a) El proveedor emitió una nota de crédito a AML (Tipo de Documento: KA)
b) AML emite nota de débito al proveedor (Tipo de Documento: KG)
Para ambos casos anteriores no. Rangos: 17

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por pagar Entrada de documento

Nota de crédito – general (F-41)

Fecha del documento: 23.08.2006

Tipo: KG

Código de empresa: AML

Clave de publicación: 21

Dame el número de cuenta; 8700001

Entrar

1000

Área de negocio: AMH

Registro de nota de crédito

50

Número de cuenta; 200120 (Inventario de materia prima)

Entrar
'*'
Área de negocio: AMH
+
Documento Simular y guardar
` Cuentas por cobrar (A/R)

Este también es un libro auxiliar.

Esto se utiliza cuando no se ha implementado el módulo de ventas y distribución.

Esto se utiliza para todo tipo de ventas (venta de productos, venta de seriales y venta de activos y todo)
tipos)

116
Cuando se implementa S.D: Cuando se venden chatarra, ventas de activos

Cuando haces una venta

(GL) Actualiza diversos deudores Clientes A/C Dr (Libro mayor auxiliar (S.L)
A la cuenta de ventas (Cuenta General) (G.L)
↓
En SAP se llama cuenta de conciliación

En la contabilidad normal se llama cuenta de control

Configuraciones básicas para cuentas por cobrar:

a.) Creación de grupos de cuentas de cliente:

Dos tipos de costumbres

FI – Clientes – ventas de activos, partes de venta de chatarra

SD - Clientes - ventas de productos

b. Defina rangos de números para las cuentas de clientes:

c. Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes

[Link]ón de 2 Cuentas G/L:

i. Deudores Varios Bajo activos actuales, préstamos y anticipos

ii. Cuentas de ventas – Bajo la cuenta de ventas

[Link]ón de maestro de clientes

Tipos de documentos y rangos de números

Dr – Facturas de Clientes
DZ – Pago del Cliente
DA - Documento del cliente para transferencias/reversiones

[Link] de Publicación: 01 - Débito del cliente

15 - Crédito del Cliente

a. Creación de grupos de cuentas de clientes:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar

Cuentas de Clientes Datos maestros Preparación para crear datos maestros de clientes
Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Clientes)

117
 Seleccionar el botón de nuevas entradas

Dar el grupo de cuentas: AML1

Cliente FI para AML

Haga doble clic en los datos del código de la empresa

Haga doble clic en la gestión de cuentas

Las cuentas de conciliación seleccionan los campos de entrada requeridos

Guardar

Seleccionar el botón de crear solicitud

Personalización de A/R para AML

Ingrese y guarde en su solicitud

Seleccionar el botón de siguiente entrada

Proporcione el grupo de cuentas: AML2

Clientes SD para AML

Haga doble clic en los datos del código de la empresa

Haga doble clic en la gestión de cuentas

Reconocimiento de cuenta seleccione el campo de entrada requerido

Guardar

b. crear rangos de números para las cuentas de clientes:

Mismo camino (Código de transacción: XDN1)

Seleccionar el botón de intervalos de cambio

Seleccionar botón de intervalo

32

118
 Entrar

Seleccione el botón de intervalo una vez más

Da el rango No.: 33

De No: 6300001: A Número: 6400000

c. Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes

Mismo camino

Seleccionar botón de posición

Dame el grupo de cuentas: AML1

Entrar

Para AML1 - Asignar rango de números: 32

Para AML2 - Asignar rango de números: 33

Guardar

Guarda en tu solicitud

a. Creación de cuentas G/L: (FS00)

1. Proporcione el número de cuenta G/L: 200110

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200150

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambiar texto corto y texto largo de G/L a la cuenta de Deudores Varios

Seleccionar pestaña de datos de control

Conciliación de cuentas para tipo de cuenta: Seleccionar clientes

ciento diecinueve
 Ordenar clave: Seleccionar 031 Clientes No.

Seleccione crear/banco/pestaña de Interés

Grupo de estado de campo: (G067)

Guardar

2. Proporcione el número de cuenta G/L: 300000

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 300100 (Ganancia por cambio)

Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccione la pestaña de tipo/descripción

Grupo de cuentas: Ventas

cuenta de ventas

Guardar

b. Creación del maestro de clientes:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar Registros maestros

mantener centralmente Crear (XD01)

Grupo de cuentas: Seleccionar Clientes FI para AML

Código de empresa: AML

Entrar

120
 Seleccionar Empresa

J. K. Synthetics Ltd

Ameerpet

Seleccionar la pestaña de datos de control

Proporcione el número de proveedor: 8700001

Seleccione el botón de datos del código de la empresa

La cuenta de conciliación selecciona 200110 (Deudores Varios)

Proporcione la clave de ordenación: 031 (Número de Cliente)

Seleccionar transacciones de pago

Términos de pago 0001 (Pago debido inmediatamente a continuación)

Guardar

Tipos de documentos y rangos de no.: (OBA7)

Seleccionar tipo de documento: DR (Facturas de clientes)

Seleccionar botón de detalles

Apunta el rango de números: 18

Seleccionar botón de información de rango No.

Dame el código de tu empresa: AML

Selecciona el botón de cambiar intervalos

Seleccionar botón de intervalo

No. rango: 18: año: 2006: Desde No: 400001 hasta 500000

Entrar y guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 3 veces

Seleccionar tipo: D2 (Pago del cliente)

121
 Seleccionar botón de detalles

Anota el rango de números: 14

Seleccionar el botón de información del rango de números

Dame el código de la empresa: AML

Seleccione el botón Cambiar intervalos

Seleccionar botón de intervalo

No. rango: 14: año: 2006: Desde No: 500001 hasta 600000

Entrar y guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 3 veces

Seleccionar DA: (Documento del Cliente)

Seleccionar detalles

Anota el rango de números: 16

Seleccionar el botón de información del rango de números

Proporcione el código de la empresa: AML

Seleccionar botón Cambiar intervalos

Seleccionar botón de intervalo

Dame el rango: 16

Año: 2006
Entrar y guardar
Publicación de factura de venta:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por cobrar entrada de documento

factura general (F-22)

Fecha del documento: 25.08.2006

DR
Código de la empresa: AML

122
 Clave de Publicación: 01
Proporcione la cuenta: 6200001
Entrar
1000000

AMH

Publicación de ventas

Clave de publicación: 50

Número de Cuenta 300000 (Cuenta de Ventas)

Entrar

Área de negocio: AMH

Documento Simular y guardar

Cómo ver la cuenta del cliente:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar Cuentas mostrar/

cambiar elementos de línea (FBL5N)

Proporcione la cuenta del cliente: 6200001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de opción de elementos abiertos

Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Ejecutar

Seleccione la flecha hacia atrás para ver las transacciones de proveedores y clientes juntas:

Seleccione la casilla de verificación de artículos de vendedor junto con la casilla de verificación de artículos normales y ejecute

Pago entrante y liquidación de transacciones con proveedores y clientes juntos:

El tipo de documento: 'DZ' debe permitir transacciones entre proveedores y clientes.

123
 OBA7

Seleccionar tipo de documento: DZ

Seleccionar botón de detalles

Seleccione la casilla del proveedor

Guardar

Guarda en tu solicitud

Pago entrante:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar Entrada de documento

Pago recibido (Código de transacción F-28)

Fecha del documento: 29.08.2006

DZ

Cuenta bajo datos bancarios: 200105 (Cuenta Corriente SBI)

Área de Negocios: AMH

Cantidad: 991000

Pago entrante

Cuenta bajo selección de ítem abierto: 6200001

Tipo de cuenta: D viene por defecto (D para Clientes)

Seleccionar la casilla de verificación de otras cuentas

Seleccionar el botón de abrir elementos del proceso

Seleccione la casilla de verificación de elementos abiertos estándar

Seleccione el número de cuenta: 8700001

Tipo de cuenta: Seleccionar K

Código de la empresa: AML

Seleccionar casilla de verificación de artículo estándar

124
 Seleccione el botón continuar

Haga doble clic en todos los elementos de la línea

Documento Simular y guardar

Ve y consulta la cuenta del cliente A/C – (FBL5N)

Dale al cliente A/C: 6200001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de opción de elementos limpiados

Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Seleccione la casilla de verificación de los artículos del proveedor

Ejecutar

Anticipos de los clientes:

A) Creación de cuentas contables, anticipos de clientes bajo pasivos corrientes y
disposiciones

B) Vínculo entre deudores varios y anticipos de clientes.

Anticipo (A) – indicador G/L especial:

a) Deudores Varios: Cuenta de Reconciliación

b) Anticipos de clientes (cuenta de conciliación alternativa) - Cuenta G/L especial
c) Publicación de recibos anticipados
d) Publicación de ventas
e) Transferencia de anticipos de G/L a normal mediante la compensación de partidas especiales de G/L
f) Liquidación de elementos normales

Creación de cuenta de G/L: (FS00)

Anticipos de clientes: bajo pasivos corrientes y provisiones

Proporcione el número de cuenta G/L: 100502

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

125
Proporcione el número de cuenta G/L: 200110 (Deudores varios)

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambiar el grupo de cuentas a: Pasivos Corrientes y provisiones

Anticipo de clientes

Guardar.

B) Vínculo entre deudores diversos y anticipos de clientes

Ruta: SPRO Contabilidad financiera cuentas por cobrar y cuentas

pagadero Transacciones comerciales Pago inicial recibido definir reconciliación
contabilizar el anticipo del cliente (Código T: OBXR)

Haga doble clic en el pago inicial o A

AML

Entrar

Dame la cuenta de reconciliación: 200110

Cuenta G/L Especial: 100502

Guardar

Guarda en tu solicitud

Registro de recibo anticipado:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar entrada de documento

pago inicial pago inicial (F-29)

Fecha del documento: 28.08.2006

Tipo: DZ

126
Código de la empresa: AML

Cuenta del Cliente: 6200001

Indicador G/L especial A

Cuenta Bancaria: 200105

Área de negocio: AMH

9999

Registro de recibo anticipado

Entrar

Área de negocio: AMH

'+'

Documento Simular y guardar

Ve y consulta la cuenta del cliente A/C: (FBL5N)

Dale al cliente el número de cuenta: 6200001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de artículos abiertos

Seleccione la casilla de verificación de transacciones especiales de G/L

Ejecutar

Publicación de ventas: (F-22)

Fecha del documento: 28.08.2006

Tipo: DR

Código de la empresa: AML

01

127
6200001

Entrar

9999

Ámbito de negocio: AMH

Publicación de ventas

50

Número de cuenta: 300000 (Cuenta de ventas)

Entrar

Área de negocio: AMH

'+'

Documento Simular y guardar

Ve y consulta la cuenta del cliente A/C: (FBL5N):

Número de cuenta del cliente: 6200001

Código de la empresa: AML
Seleccione el botón de radio de elementos abiertos
Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Ejecutar
Seleccionar flecha hacia atrás
Seleccione la casilla de verificación de transacciones G/L especiales junto con los elementos normales

Ejecutar

Transferir a adelantar desde G/L especial a normal mediante la liquidación de ítems de G/L especial:

Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar entrada de documento abajo

pago despeje (F-39)

Fecha del documento: 28.08.2006

DA

128
Código de la empresa: AML

Dale al cliente A/C: 6200001

Liquidación de recibos anticipados

Seleccionar botón de pagos anticipados

Realice la publicación de transferencia 9999

Guardar

Ve y consulta la cuenta del cliente A/C:(FBL5N)

6200001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de elementos despejados

Seleccionar la casilla de verificación de transacciones G/L especiales

Ejecutar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccione el botón de opción de elementos abiertos

Seleccionar la casilla de verificación de artículos normales

Ejecutar

Aclaración de artículos normales:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por cobrar Cuenta Claro

(F-32)

Dame el número de cuenta: 6200001

Código de empresa: AML

Seleccionar el botón de procesos de artículos abiertos

129
Haga doble clic en 9999 débito
Haz doble clic en 9999 crédito
Guardar (o) (ctrl +s)

Ve y consulta la cuenta del cliente A/C:(FBL5N):

Dale el número de cuenta del cliente: 6200001

Código de la empresa: AML

Seleccione el botón de radio de los artículos despejados

Seleccione la casilla de verificación de elementos normales

Ejecutar

Descuento de letras: 2 tipos.

Límites basados en fondos:

Créditos en efectivo Ventas locales

Descubierto bancario
Créditos de empaquetado

Descuento de documentos Orden de venta de exportación

2. Límites no basados en fondos:

Garantía bancaria (B/G)

Carta de Crédito (L/C)

Ejemplo:

30 días de crédito
AML Descuento con SBI J. K. Sintéticos La responsabilidad no está clara
Responsabilidad contingente
Debería mostrarse en el programa VI - balance como notas a las cuentas

Entradas de descuento de factura paquete normal y SAP:

A/C Normal:
a. Ventas Cliente A/C Dr
A/C de ventas

b. Pago mediante letra de cambio:

Prohibido el paso

130
 c. Descuento de facturas
Banco cuenta corriente Dr
Cuenta de Interés Dr
Descuento de letras de cambio
d) Informe para ver los datos pendientes por cliente, por factura y por banco.
disponible en SAP

e) Pasivo contingente
Descuento de letra de banco A/C Dr
A Cliente A/C

SAP:
a) Cuenta del cliente Dr.
Deudores Varios A/C Dr
A la cuenta de ventas

b) G/L (W) Especial del cliente A/C Dr (Pagaré)

Al cliente con cuenta de liquidación
(Deudores Diversos)

Cuenta bancaria Dr
Intereses A/C Dr
A Cuenta de descuento de letras de cambio

Las 2 entradas anteriores juntas

Descuento de letra de cambio Dr (con compensación)
Para cliente especial (w) con compensación
(Letra de cambio de deudores varios)

Presentación del balance general (en SAP)

Deudores Varios
Letra de cambio de Deudores Varios - Débito | Cero neto.
Descuento de Letras Bancarias - Crédito |

Personalización:

1. Creación de 2 Cuentas de Mayor:

a) Factores diversos Letra de cambio - Bajo activos corrientes préstamos y anticipos.

b) Descuento de facturas de SBI: - Bajo préstamos garantizados

Ruta: utiliza el código de transacción: (FS00)

131
Proporcione el número de cuenta G/L: 200111 (Activos Corrientes, Préstamos y Avances)

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200110 (Deudores Varios)

Código de empresa: AML

Entrar

Cambiar texto corto a Deudores Varios (B/E)

Modificar el texto largo del G/L: Deudores Diversos (Letras de cambio)

Otros campos son iguales

Guardar (o) (Ctrl + s)

2) Número de cuenta G/L: 100301

Código de la empresa: AML
Seleccionar con botón de plantilla
Seleccionar número de cuenta contable: 100300 ( préstamo a plazo en rupias de SBI)
Código de la empresa: AML
Entrar

Descuento de factura SBI

Selecciona la pestaña de datos de control
Seleccionar la casilla de verificación de gestión de artículos abiertos

Seleccionar la pestaña crear/banco/interés

Seleccionar publicación automáticamente solo casilla de verificación

Guardar

c) Vínculo entre Deudores Varios y Letra de cambio de Deudores Varios:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria Transacciones comerciales

Transacciones de letras de cambio Letra de cambio a cobrar Publicar letra de cambio
por cobrar definir cuenta de conciliación alternativa para documentos por cobrar
(Código de transacciones OBYN)

Haga doble clic en la letra de cambio por cobrar/ w

Proporcione el plan de cuentas: AML

132
Entrar

Conciliación A/C 200110

Cuenta especial G/L 200111

Guardar

Guarda en tu solicitud

d) Enlace para Cuentas Corrientes de Deudores Diversos y Descuento de Letras de Cambio:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria Transacciones comerciales

Transacciones de letras de cambio Pagarés por cobrar Presentar letra de cambio
cobros en el banco definir subcuentas bancarias (Código de Transacción OBYK)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el plan de cuentas: AML

Cuenta bancaria: 200105 (Cuenta corriente SBI)

Uso: Seleccionar descuento

Integrador G/L Especial: W

Cuenta de conciliación del cliente: 200110

Subcuenta para Pasivo: 100302 (Descuento de factura SBI)

Guardar

Guarda en tu solicitud

Publicación de ventas: (F-22)

Fecha del documento: 30.08.2006

Tipo: DR

Código de la Empresa: AML

01

ciento treinta y tres

Cuentas: 6200001

Entrar

9999

Área de negocio: AMH

Términos de Pago: NT 30 - Neto 30

Publicación de ventas

Entrar

Ignora el mensaje de advertencia, presiona enter

Clave de publicación: 50

Número de Cuenta: 300000 (Cuenta de Ventas)

Entrar

Área de negocio: AMH

‘+’

Documento Simular y guardar

Pago de intercambio de billetes:

Contabilidad Contabilidad Financiera cuentas por cobrar entrada de documento

letra de cambio Pago (F-36)

Fecha del documento: 30.08.2006

Tipo: DZ

134
Código de la empresa: AML

Clave de publicación: 09 (Débito G/L especial)

Dé al cliente la cuenta: 6200001

Indicador G/L Especial: W

Entrar

9999

AMH

pago de letra de cambio

Vencimiento: 29.09.2006

Uso planeado: Seleccionar, descontar

SBI

Ubicación del banco central: Sucursal principal, Hyderabad

Seleccione el botón de abrir elementos

Seleccionar el botón de procesos abiertos

Haz doble clic en la cantidad a cobrar: 9999

Guardar

Anote el número de documento: 500003

Descuento de letra de cambio:

Mismo camino: (F-33)

Fecha del documento: 30.08.2006

Tipo: DA
Código de la empresa: AML
Proporcione la cuenta bancaria: 200105 (Activos corrientes de SBI)
Área de negocio: AMH

135
9000
Descuento de factura SBI
40
Proporcione el número de cuenta: 400400 (Cuenta de Intereses)
Entrar
999
Área de negocio: AMH
+
Presione el botón seleccionar letra de cambio
Dame el documento No: 500003
Documento Simular y guardar

Informe para ver los saldos pendientes por cliente, por factura, por fecha de vencimiento y por banco:

Ruta: Contabilidad Cuentas por cobrar Procesamiento periódico

Contabilidad financiera
Procesamiento de letras de cambio Corea Gestión de letras de cambio
(S _ ALR _ 87012213)

Proporcione el cuadro de cuentas: AML

Número de Cuenta G/L: 200111

Código de la empresa: AML

Indicador G/L Especial: W

Uso: Seleccione D (Descuento)

Seleccione el botón de radio de descuento/recogido

Ejecutar

Seleccionar botón de diseño actual

Mantén los campos

fecha de vencimiento

monto en moneda local

Seleccione el botón de copiar, seleccione el botón de guardar diseño

Seleccionar nombre de diseño: AML

Diseño de AML

136
Seleccionar guardar

Responsabilidad contingente inversa

Ruta: ContabilidadContabilidad financiera Cuentas por cobrar entrada de documento

Letra de cambio responsabilidad contingente inversa (F-20)

Fecha del documento y publicación: 27.09.2006

Tipo: DA

Código de la empresa: AML

INR

Número de cuenta G/L: 200111 (letra de cambio de deudores diversos)

Uso: Seleccionar descuento

Fecha límite: 30.09.2006

6200001

Seleccionar el botón de editar elementos de línea

Ignorar mensajes de advertencia: Presione enter

Seleccione el botón de desplegable para el campo de moneda

+ se establece el elemento como activo
++ establecer elementos en el bloque como activos
- establecer elementos no inactivos
-- establecer elementos en bloques como inactivos
Seleccionar + establecer elementos como activos

Guardar
Desde el menú, selecciona la visualización del documento.
Si la letra es deshonrada:

Si la letra es deshonrada, tu responsabilidad contingente se convierte en responsabilidad real.

Pase todas las entradas anteriores y las entradas de pase (F-22)

01 Cliente A/C Dr
50 A/C Corriente del SBI

Dunning:

137
Dunning significa recordatorio:

Cuando el cliente no realiza el pago según los términos de pago, emitiremos

cartas de recordatorio.

Estamos utilizando formularios/cartas definidos por el sistema

Usamos el término área de morosidad.

El área de gestión de cobranza puede ser toda la empresa/ubicación/región

Niveles de cobranza Tipo de letras Máximo disponible: 9 niveles. Estamos utilizando 4

niveles.

Intervalos/frecuencia de Dunning cada 10 días

Período de gracia

Cargos por incobrables monto/porcentaje/nivel

Definir área de cobro:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales Dunning Configuraciones básicas para la morosidad Define áreas de cobranza.

Seleccione el botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Área: Máx: 2 caracteres

Zona de cobranza para AML
Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

Ignora el mensaje, presiona enter.

Guarda en tu solicitud
Definir procedimiento de cobro:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera Cuentas por cobrar

Transacciones comerciales Dunning Procedimiento de cobro Definir procedimientos de cobranza
(Código de transacción: FBMP)

Seleccionar botón de nuevo procedimiento

Proporcionar el procedimiento de dunning: AML

ciento treinta y ocho

Procedimiento de recordatorio para AML

10 días

Número de niveles de reclamación: 4

Períodos de gracia para artículos: 3 días

Indicador de interés: Seleccionar 01

Seleccione la casilla de verificación de verificación de dunning de transacción estándar

Nota: En el caso de los proveedores, se tienen que realizar transacciones G/L especiales cuando queremos emitir.
cartas de recordatorio a proveedores.

Seleccione el botón de indicador G/L especial

Ignora el mensaje de advertencia

Entrar

Bajo proveedores, selecciona la casilla 'A' (Deseleccionar)

Selecciona la flecha hacia atrás

Seleccione el botón de texto de cobro

Proporcione el código de su empresa: AML

Seleccionar botón de radio personalizado

Entrar

Seleccionar botón de nuevo código de empresa

Dame el código de la empresa: AML

Entrar

Seleccione la casilla de verificación de aviso separado por nivel de cobro

Seleccione la flecha hacia atrás 2 veces

Seleccione el botón 'sí' para guardar los datos

Guarda en tu solicitud

139
Seleccione el botón de texto de recaudación una vez más

El código de la empresa AML y el cliente también se seleccionaron automáticamente

Entrar

Abre una sesión más con (FBMP)

Haga doble clic en el procedimiento 001

Seleccionar botón de texto de cobro

Proporcione el código de la empresa: 0001

Seleccione el botón de radio del cliente

Entrar

Ven al 1stsesión (copiar y pegar)

1stcolumna: Nivel de Acoso1 – Formulario F150 – DUNN -01

Nivel2 – F150 – DUNN 01
Nivel3 – F 150 – DUNN 02
Nivel 4 – F150 – DUNN -02

Seleccionar botón de niveles de morosidad

Selecciona siempre la casilla de verificación para los 4 niveles.

Seleccionar botón de cambios
INR
Entrar
Seleccionar flecha hacia atrás
Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)
Ignora los mensajes de advertencia y presiona enter

Presiona enter para guardar en tu solicitud

Asignar procedimiento de cobranza en el maestro de clientes:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por cobrar Registros maestros

Mantener de forma centralizada cambio (XD02)

Dale a los clientes No; 6200001

Código de la empresa: AML

Entrar

140
Seleccionar el botón de datos del código de la empresa

Selecciona la pestaña de correspondencia

Procedimiento de reclamación: Seleccionar AML

Guardar

(F-22)

Fecha de documento y publicación: 25.08.2006

Tipo: DR
Código de empresa: AML
INR
01
Dame el número de cuenta: 6200001
Entrar
Ignorar el mensaje presiona enter
8888
Área de negocio: AMH
Publicación de ventas
Clave de publicación: 50
Número de Cuenta: 300000 (Cuenta de Ventas)
Entrar
*
Área de negocio: AMH
+
Documento Simular y guardar

Dunning: (F150):

Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por cobrar Procesamiento periódico

morisca (F150)

Fecha de inicio: 01.09.2006

AML1

Seleccionar pestaña de parámetros

141
Dame la fecha de morosidad: 01.09.2006

Documentos publicados hasta: 01.09.2006

Código de la empresa: AML

Cliente: 6200001 a 6300000

Guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar botón de programación

Seleccione la casilla para comenzar de inmediato

Dispositivo de salida: LP01

Seleccionar botón de horario

Sigue presionando Enter hasta que recibas el mensaje de que la selección de dunning está completa

Seleccione el botón de impresión de cobranza

Dispositivo de salida: LP01

Seleccione el botón continuar

Seleccione el botón de imprimir

Sigue presionando enter hasta que veas el mensaje de que la impresión de recordatorio está completa.

Seleccione el botón de historial de cobros

Tipo de cuenta: Seleccionar D (Clientes)

Código de la empresa: AML

Ejecutar

Mantenga el cursor en cualquier parte del elemento - seleccione mostrar

Aviso de Dunning

Mantenga el cursor en el documento No

142
Seleccione el botón de vista previa de impresión

Dar el dispositivo de salida: LP01

Selecciona el botón continuar
Ve y consulta el maestro de clientes (XD02)
Dale al cliente No: 6200001

Código de la empresa: AML

Entrar.
Impuesto sobre las Ventas

Ventas

Compra Ventas
(impuesto de entrada) (Impuesto de salida)

Cálculo del impuesto sobre ventas:

Básico XXX
Impuesto sobre el consumo
XXX
--------
XXX
IVA sobre (base + impuestos especiales)
--------
Total XXX
--------

Impuesto especial

Deber basado en material

Esto se muestra en el capítulo ID

Impuesto de entrada:

Precio – 100 Rs. – cantidad – 1 kg

Básico – 100 – inventario Materia Prima
IVA al 4% - 4 - Cuenta por cobrar de IVA
------
Cuenta de Partido A 104 Cuenta de IVA agrupada

Crédito ------

Impuesto sobre la salida:

143
 Precio de venta -200: cantidad: 1kg
Básico - 200 - Cuenta de Ventas
IVA 12.5% - 25 – IVA a Pagar
------
Cuenta de débito del cliente 225 IVA grupo A
------

Pago al departamento de impuestos sobre ventas: 25-4 = 21

Personalización

Definir procedimiento fiscal:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera Impuesto sobre
ventas Configuraciones básicas verificar cálculo

Procedimiento:

Haga doble clic para definir procedimientos

Seleccionar botón de nuevas entradas

Procedimiento: 'K Tax'

Impuesto sobre las ventas India

Guardar

Guarda en tu solicitud

Seleccionar procedimiento K Impuesto

Haz doble clic en la carpeta de datos de control

Seleccione el botón de nuevas entradas.

Paso 1

Tipo C: tipo de condición: seleccionar BASB (Monto base)

Paso 2: tipo de condición: MWVS (Impuesto de entrada)

De: 1 a 1

Clave de cuenta: VST (Impuesto de entrada)

144
Paso 3: tipo de condición: MWAS (Impuesto de salida)
De: 1 a 1

Clave de cuenta: MWS (Impuesto de salida)

Guardar
Asignar país al procedimiento de cálculo

Mismo camino

Seleccionar botón de posición

IN

Entrar

Asignar el procedimiento: 'K Tax'

Guardar

Guarda en tu solicitud

Creación de códigos fiscales:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera Configuración global de contabilidad financiera Impuesto sobre
ventas cálculo definir códigos fiscales en ventas y compras (Transacción
código: FTXP)

IN

Entrar

Dé el código fiscal: VO

Entrar

VO: 0% Impuestos de entrada

Tipo de impuesto: seleccionar V = Impuesto de entrada

Entrar

Ingrese la tasa de impuesto: Dé 0 (cero)

Mantenga el cursor sobre el porcentaje de tasa de impuestos de salida: seleccione desactivar línea

145
Guardar (o) (ctrl + s)

Código fiscal: V1

Entrar

Código fiscal: V1 (4% Impuesto de entrada)

Tipo de impuesto: Seleccionar V (Impuesto de entrada)

Entrar

Tasa de impuesto sobre la entrada: 4%

Mantenga el cursor sobre la tasa de impuesto sobre las ventas: seleccione el botón desactivar línea

Guardar

Código fiscal: A0 (A y Cero)

Entrar

Descripción: 0% impuesto sobre la salida

Tipo de impuesto: A (impuesto sobre las ventas)

Entrar

Output tax percent rate: 0

Mantén el cursor en la tasa de porcentaje del impuesto de entrada

Seleccione el botón desactivar línea

Guardar

A1

Entrar

Impuesto sobre la salida del 12.5%

A (Impuesto sobre la salida)

Entrar

146
Impuesto sobre la venta: 12.5%

Mantén el cursor en la tasa del porcentaje del impuesto sobre las entradas: selecciona el botón de desactivar línea.

Guardar

Asignar códigos fiscales para transacciones no gravadas:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera Impuesto sobre
ventas/compras publicación asignar códigos fiscales para no imponible
(Código de transacción: OBCL)

Seleccionar botón de posición

Dale tu código de empresa: AML

Entrar

Para el código de la empresa: AML: Asignar código de impuesto a la entrada: VO

Código fiscal de salida: AO

Guarda en tu solicitud

Creación de cuenta G/L – Cuenta de IVA en grupo: (FS00):

Proporcione el número de cuenta G/L: 200155

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200120

Código de empresa: AML

Entrar

Cambiar texto corto a cuenta del pool de IVA

Texto G/L texto largo - Cuenta de Pool de IVA

Selecciona la pestaña crear/banco/Interés

Grupo de estado del campo: G041 (Cuenta de compensación de la oficina de impuestos)

147
Guardar

Definir cuenta fiscal:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera Impuesto sobre
ventas/compras publicación definir cuentas fiscales (Código de transacción: OB40)

Haga doble clic en la transacción VST (Impuesto de entrada)

Plan de cuentas: AML

Entrar

Guardar (o) (ctrl + s)

Dame el número de cuenta: 200155

Guardar: guardar en tu solicitud

Selecciona la flecha hacia atrás

Haga doble clic en la transacción MWS (impuesto de salida)

Guardar

Dame el número de cuenta: 200155

Guardar: guardar en tu solicitud

Asignar códigos fiscales en Impuesto sobre Ventas: (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 300000 (cuenta de ventas)

Código de la empresa: AML
Desde el menú selecciona la Cuenta G/L cambio
Seleccionar pestaña de datos de control
Categoría fiscal: selecciona * (Todos los tipos de impuestos permitidos)
Seleccionar publicación sin la casilla de verificación de impuesto permitido

Guardar
Ignorar el mensaje
Presiona enter

148
En el trabajo financiero normal en SAP es:

Definir - Procedimiento fiscal

- Códigos fiscales
- Cuenta G/L
- Asignar cuenta G/L

MM SD

Orden de compra Orden de venta

Material – Material

Cant: 1 Cantidad: 1

Precio - 100 200

V1 A1

Básico 100 Básico 200

Código fiscal: V1 - 4VST (200155) Código fiscal: A1 25 MWS (2001550

(4%) (12.5%)
----- -------
Crédito de proveedor 104 Cargo al cliente 225
------ -------

Entrada de diario:

Cuentas de clientes Dr 225

A ventas 200
Cuenta del Pool de IVA 25

Publicación de factura de venta (F-22)

Fecha del documento: 04.09.2006

Tipo: DR

AML

01

Número de cuenta: 6200001

149
Código de la empresa: AML

Referencia: 1234

Pago saliente

Cuenta: 200100 (Cuentas de Efectivo/Banco)

AMH

Cantidad: 15,000

Pago saliente

Cuenta: Bajo selección de ítems abiertos

100500 (Gastos Excepcionales)

El tipo de cuenta: S viene por defecto

Seleccionar el botón de procesos abiertos

Mantenga el cursor en los campos de cantidad de los artículos de línea contra los cuales queremos ajustar

Seleccionar la pestaña de pago parcial

Crea columna de monto de pago

Haz doble clic en el monto neto 50000

Haz doble clic en el monto del pago 50000

Documento simular

Da el mensaje corregir el artículo marcado

Haga doble clic en el elemento de línea de fuente azul

Texto Ingrese ‘+’

Guardar (o) (ctrl +s)

Ve y consulta las cuentas G/L (FBL3N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100500

50
El TDS es aplicable además de los salarios

Contactos - 194C
Cargos profesionales – 194J
Alquiler - 194I
TCS – Ventas de chatarra/ventas de desechos (para recoger en la fuente)

En India, el TDS se introdujo en diciembre de 2003.

En el presupuesto interino - se introdujo un recargo educativo del 2%

Anterior Presente
Contratistas 26 L 26
Alquiler 26 Yo 26
Cargos Profesionales 26 J 26

Sección 194c – TDS sobre contratistas:

La persona que está recibiendo dinero – Puede ser una empresa, sociedad
a) Destinatario
empresa u otros

Empresa/firma otros

b) TDS 2% de la base 2% del básico

Recargo 10% de TDS básico 10% del TDS básico, si el valor
Excede 10 lakhs en un año
Cese educativo 2% 2%

El recargo educativo se calcula al 2% sobre (TDS + recargo)

c) Opción de usar un código o varios códigos - Se recomienda optar por varios códigos
d) Se debe deducir el TDS en el momento de la publicación de la factura o de la publicación del pago por adelantado
cualquiera que sea anterior.
e) Si el valor es inferior a 20000/- en todo el año, se necesita deducir TDS.
f) El contratista puede obtener un certificado de exención del departamento para tasas nulas/tasas más bajas.
g) Certificado de exención otorgado por cada año.
h) Realizar el pago de TDS dentro de los 7 días posteriores al cierre del mes
Si 7 días cae en vacaciones, opción de pagar un día antes o después
i) En caso de créditos de fin de año - el TDS debe pagarse antes del 31stMayo
j) Emitir certificado TDS en el formato - 16A - se puede emitir mensual (o) consolidado
certificado.
k) Presentar la declaración anual (Ahora trimestral) en el formulario - 26
l) Si la oferta incluye cambios en materiales y servicios, deduzca el TDS sobre los cargos por servicios.

Personalización en SAP:

151
Verificar con los países de retención de impuestos:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera con

retención de impuestos Ampliado con retención de impuestos configuraciones básicas verificar con los países de retención fiscal

Seleccionar botón de posición

IN (India)

Entrar

Definir códigos de retención fiscal oficiales:

Mismo camino

IN

Entrar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Clave oficial: 194C

Nombre: TDS sobre contratistas

Guardar

AML

Fábrica
HIDRABAD BANGALORE MUMBAI

Oficina de la ciudad

Definir lugares de negocios:

152
Hasta la retención de impuestos extendida, el camino es el mismo, y luego la configuración básica. India definir
lugares de negocios

Ingrese el código de su empresa: AML

Entrar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dar el lugar de negocios: AMLF

Fábrica de Hyderabad para AML

Guardar

Fábrica de Hyderabad para AML

Entrar

Guarde en su solicitud de cuentas por pagar

Mantener el calendario de vacaciones:

Ruta: SPRO Configuraciones generales mantener el calendario

Selecciona el botón de radio de días festivos.

Seleccionar botón de cambio

Seleccionar botón de crear

Seleccionar con botón de radio de fecha fija

Seleccionar botón de crear

26

Enero

Día de la República

Día de la República

Seleccionar el botón de crear

153
Ignora el mensaje, presiona enter

Selecciona la flecha hacia atrás y crea un día festivo

Seleccione el botón de opción del calendario de vacaciones

Seleccione el botón de cambio

Selecciona el botón de crear

Proporciona el ID del calendario - A1

Calendario de vacaciones para la fábrica de AML en Hyderabad

Seleccionar asignar botón de día festivo

Desde la lista, seleccione la casilla del Día de la República

Seleccionar el botón de asignar día festivo

Guardar

Ignora el mensaje, presiona enter

Selecciona la flecha hacia atrás 2 veces

Selecciona el botón de opción del calendario de la fábrica

Seleccionar botón de cambio

Seleccionar el botón de crear

Dame el ID del calendario de la fábrica: A2

Calendario de la fábrica de AML Hyderabad

A1

Seleccione la casilla de verificación de lunes a sábado

Guardar

Ignora el mensaje, presiona enter

Asignar calendario de fábrica a los lugares de negocio:

154
Ruta: Hasta la extensión con el impuesto de retención, la ruta es la misma. Configuración básica India asignar
calendarios de fábrica para lugares de negocios.

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Lugar de negocio: AMLF

Calendario de la fábrica: A2

Regla de fecha de vencimiento de impuestos: seleccionar el día anterior

Guardar

Guarde en su solicitud en cuentas por pagar

Definir tipo de retención de impuestos para la contabilización de facturas:

Ruta: Hasta la extensión con impuesto retenido, la ruta es la misma

Cálculo tipo de impuesto de retención definir el tipo de impuesto de retención para la contabilización de facturas

IN

Entrar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el impuesto de retención: K1

Descripción: Factura de contratistas Sección 194C básica

Cantidad básica: selecciona el botón de opción del monto bruto

Seleccione el botón redondo comercial de retención de impuestos

Seleccionar publicación con botón de retención de impuestos

Seleccione el botón de radio de no acumulación

Deseleccionar manualmente la casilla de verificación de impuesto retenido

Guardar

Guarda en tu solicitud

155
Selecciona la flecha hacia atrás

Selecciona K1 (Lo que has creado)

Seleccionar copiar como botón

Cambiar el tipo de impuesto sobre la retención a: K2

Sección 194C – recargo por factura de contratistas

Entrar

Guardar

Seleccione la flecha hacia atrás

Seleccionar K1 y K2

Seleccionar copiar como botón

Cambiar tipo de impuesto sobre retenciones: K3

Descripción: Sec 194C - factura de contratistas - Cess básico.

Seleccione la casilla de verificación inherente

Entrar

Cambiar el tipo de retención de impuestos: K4

Descripción: Factura de contratistas Sec 194C – Recargo ed. Cess

Seleccione la casilla de verificación de base inherente
Entrar y guardar

Defina el tipo de impuesto de retención para la publicación de pagos:

Mismo camino

IN

Entrar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Tipo de impuesto de retención: KA

156
Descripción: Sección 194C adelanto del contratista. Básico

Seleccione el botón de radio de monto bruto

Seleccione la casilla de verificación del monto del impuesto retenido

Seleccione el botón de radio de no acumulación

Deseleccionar manualmente la casilla de verificación de retención de impuestos

Seleccione el botón de radio proporcional de control de factura

Si se ha pagado por adelantado:

Ago: Proveedor A/C Dr 100000

A la cuenta del banco 98000
A la cuenta de TDS 2000

Septiembre: Cargos de conversión A/CDr 300000

A la cuenta de la Parte A 294000
A/C TDS 6000

Transferir al avance

TDS 2000 Débito

(El uso de la contabilidad de facturas centralmente es si hay algún TDS sobre el anticipo, eso será
deducción proporcional mientras se realiza el pago (TDS) en la factura

Guardar: guarda en tu solicitud

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar con tipo de impuesto sobre la retención: KA

Seleccionar copiar como botón

Cambiar tipo de retención: KB

Sección 194C. Recargo por adelantado a contratistas

Entrar y guardar

Seleccionar KA y KB

157
Seleccionar copiar como botón

Cambia el tipo de retención de impuestos a KC

Cambiar la descripción a Sec 194C - adelanto de contratistas, educación básica, Cess.

Seleccionar casilla de verificación básica inherente

Entrar

Cambiar tipo de retención de impuestos: KD

Descripción: sec 194C Contratistas adv. Recargo ed. Censo

Seleccione la casilla de verificación de base inherente

Entrar y guardar.

Definir códigos de retención:

Hasta la ruta extendida con impuesto de retención es la misma

Cálculo códigos de retención de impuestos definir códigos de retención de impuestos

IN

Entrar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Con tipo de impuesto retenido: K1

Código de retención de impuestos: K1

Código de retención oficial clave: seleccionar 194C

Descripción: Factura de contratistas Sección 194C básica

Porcentaje sujeto a impuestos bajo el monto base: 100%

Retención de impuesto: 2%

Indicador de publicación: selecciona 1: publicación estándar: línea de artículo de banco/proveedor cliente reducida

Guardar

158
Guarda en tu solicitud

Seleccione la flecha hacia atrás

Select K1

Seleccionar copiar como botón

Cambiar el tipo de impuesto de retención: K2

Cambiar el código de retención de impuestos: K2

Descripción: Sección 194C - recargo por factura de contratista

Tarifa básica: 100000 * 2/100 = 2000

Recargo: 10% sobre la tarifa básica (o): 2000*10/1000=200 (o)
0.2% sobre la cantidad básica = 100000*0.2/100=200

Tasa de retención de impuestos: 0.20

Entrar y guardar

Seleccionar K1&K2

Seleccionar copiar como botón

Cambiar el tipo de impuesto de retención: K3

Con código de retención de impuestos: K3

Descripción: Sec 194C factura de contratistas educación básica. Cess

Presiona enter

Cambiar tipo de impuesto de retención: K4

Cambiar el código de impuesto de retención: K4

Descripción del cambio: Sección 194C recargo de factura de contratistas ed. Cess

Tasa de retención de impuestos: 2%

Entrar y guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

ciento cincuenta y nueve

Seleccionar K1, K2, K3 y K4

Seleccionar copiar como botón

Cambiar tipo de retención de impuestos: KA

Cambiar el código de impuesto de retención: KA

Descripción del cambio a: Contratistas adv. básico

Entrar

Cambiar tipo de impuesto sobre la retención: KB

Cambiar el código de retención de impuestos: KB

Sec 194C Contratistas adv. Recargo

Entrar

Cambiar tipo de impuesto sobre retenciones: KC

Cambiar el código de retención de impuestos: KC

Descripción: Sección 194C Contratistas adv. Básico. Ed. Cess

Entrar

Cambiar el tipo de retención de impuestos: KD

Cambiar el código de retención de impuestos: KD

Descripción: Sec 194C Contratistas adv. Recargo ed. Cés

Entrar y guardar
Retratar dependencias entre tipos de impuestos sobre la renta retenida:

El camino: Hasta la extensión con la ruta de retención de impuestos es el mismo

Cálculo base imponible de retención representar dependencias entre

tipo de impuesto sobre la retención

IN
Entrar

2% K1 45 KA 49
0.2% K2 46 KB 50
2% K3 47 KC 51

160
 2% K4 48 KD 52
Uso de la base inherente: en el caso de K3 y KD - el recargo educativo se calcula sobre K1 y KA
respectivo

Seleccionar tipo de impuesto retenido: K3

Seleccionar botón de detalles

Dependiente del tipo No: 45

Guardar

Guarda en tu solicitud

Seleccionar flecha de atrás

Seleccionar K4, KC y KD

Seleccionar detalles botón

Para K4 - Dependiente del tipo No: 46

Seleccionar botón de nueva entrada

Para KC - dependiente del tipo No: 49

Seleccione el botón de siguiente entrada

Para KD - Dependiente del tipo No: 50

Guardar

Asignar tipos de retención de impuestos a los códigos de empresa:

Ruta: Hasta el impuesto de retención extendido, la ruta es la misma.

Código de la empresa asignar con impuesto de retención al código de la empresa

Hasta extendido con el impuesto de retención, el camino es el mismo.

Configuración básica ver tipos de destinatarios

IN

Entrar

161
Seleccionar botón de nuevas entradas

Impuesto sobre retenciones

Con retención de impuestos Tipo de destinatario Texto

K2 - CO Empresa
K3 - CO - Empresa
K4 - CO Empresa
KA - CO Empresa
KB - CO - Empresa
KC - CO Empresa
KD - CO - Empresa

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl +s)

Guarda en tu solicitud

Mantener las fechas de vencimiento de impuestos:

Camino: Hasta ampliado con impuesto de retención, el camino es el mismo

Configuraciones básicas India Mantener las fechas de vencimiento de impuestos

Seleccionar botón de nuevas entradas

IN

Clave oficial de retención de impuestos: 194C

Co (Compañía)

Número de días hasta la fecha de vencimiento de impuestos: 777

Y presione F1 (Para documentación)

Guardar
Asignar tipos de impuestos de retención a los códigos de empresa:

Ruta: Hasta extendido con retención de impuestos, la ruta es la misma

Código de la empresa Asignar tipos de impuestos de retención a los códigos de la empresa

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dame el código de la empresa: AML

Con tipo de impuesto de retención: K1

Tipo de destinatario: seleccionar Co

162
Seleccionar con la casilla de verificación del agente de retención de impuestos

Impuesto retenido obligado desde el 01.04.2006

Obligado a la unidad de retención de impuestos: 31.03.2007

Guardar

Guarda en tu solicitud

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar: K1

Seleccionar: copiar como botón

Cambio con tipo de retención: K2

Entrar y guardar

Seleccionar K1 y K2

Seleccionar copiar como botón

Con tipo de impuesto retenido: K3

Entrar

Con tipo de impuesto sobre la renta: K4

Entrar y guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccione K1, K2, K3 y K4

Seleccionar copiar como botón

Cambiar el tipo de impuesto de retención a KA

Entrar

Una vez más cambia el tipo de retención a: KB

Entrar

163
Cambio con tipo de retención de impuestos: KC

Entrar

Cambio con tipo de impuesto de retención: KD

Entrar y guardar

Activar la retención extendida:

Ruta: Mismo camino

Seleccionar botón de posición

Proporcione el código de la empresa: AML

Entrar

Seleccione la casilla de verificación de retención de impuesto extendido para el código de empresa: AML

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Ignorar el mensaje: Presiona enter

Guarda en tu solicitud

Creación de la cuenta de mayor TDS y cambios de conversión

(FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100505

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Da la cuenta de G/L: 100500 (Gastos pendientes)

Código de la empresa: AML

Entrar

TDS y Contratistas

otros campos son iguales

164
Guardar (o) (ctrl + s)

Dame la cuenta G/L: 400200

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400100 (Cuenta de Sueldos)

Código de empresa: AML

Entrar

Cambia los grupos contables a fabricación

Cambiar texto corto y texto largo de cuenta G/L a cargos por conversión

Otros campos son los mismos

Guardar (o) (ctrl + s)

Asignación de cuentas para publicaciones automáticas:

Hasta extendido con impuesto de retención, el camino es el mismo

Publicaciones Cuentas para el impuesto sobre la renta retenido Definir cuentas para el impuesto sobre la renta retenido.
pagado más de

AML
Entrar
Seleccionar con la casilla de verificación del código de retención de impuestos
Con el cuadro de verificación del tipo de impuesto de retención

Guardar
Proporcione el tipo de impuesto sobre retenciones con el código de impuesto sobre retenciones Cuenta

K1 K1 100505
K2 K2 100505
K3 K3 100505
K4 K4 100505
KA KA 100505
KB KB 100505
KC KC 100505
KD KD 100505
Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl +s)

Mantener la configuración del código de la empresa para el impuesto especial:

165
Ruta: SPRO Logística general Impuesto sobre el movimiento de bienes India Configuración básica
Mantener la configuración del código de la empresa

Seleccionar el botón de nuevas entradas

Dame el código de la empresa: AML

Guardar

Guarda en tu solicitud

Mantener los métodos de cálculo de recargos:

Camino: Hasta extendido con impuesto de retención, el camino es el mismo

Cálculo India cargos adicionales Mantener métodos de cálculo de recargos

Seleccionar botón de posición

Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccione la casilla de verificación de recargos para AML

Guardar

Guarda en tu solicitud

Mantener códigos fiscales de recargo: (códigos fiscales separados): mismo camino:

Seleccionar botón de nuevas entradas

India
Con tipo de impuesto de retención: K2

País Con tipo de impuesto sobre la renta retenidoCon código de retención de impuestos

EN K2 K2
EN KB KB

Guardar y guardar en tu solicitud

Mantener las tasas de recargo: (Recargos combinados con los códigos básicos de retención de impuestos)

Misma ruta

166
Seleccionar botón de nuevas entradas

Empresa con tipo de impuesto de retención con código de impuesto de retención del destinatario recargo
AML K1 K1 CO 10
AML KA KA CO 10

Guarda y guarda en tu solicitud

Recibo de remesas: Para obtener los elementos de línea de TDS a pagar por separado y otros por separado:

Los cambios en la conversión A/C Dr.

A/C de fiesta
A la cuenta TDS

TDS sobre contratistas:

Dr Cr

1- 1000 - Compañía
2 – 2000 - Otros
3 – 3000 - Empresa
4 – 4000 - Empresa
5 – 5000 - Otros

TDS sobre la empresa: es 8000

Para empresas (194C)

TDS sobre contratistas Dr

A Banco

Especificar tipo de documento para el recibo de remesas

Hasta la retención extendida, el camino es el mismo.

Publicaciones India Challan de remesa Tipos de documentos Especificar tipo de documento
Cuentas por pagar

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dame el código de la empresa: AML
Tipo de documento de chalán de remesas: SA
Guardar
Guarda en tu solicitud

Mantener grupos de números:

167
Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dale el código de la empresa: AML

Lugar de negocio: AMLF

Clave de retención oficial: 194C

Grupo número: 004

Guardar

Asigne ningún rango a los grupos de números:

Mismo camino
Seleccionar botón de nuevas entradas
Grupo de números: 004
Rango No. interno: 04
Guardar

Mantener rangos de números:

Mismo camino
Seleccionar el botón de mantener Grupos
Seleccionar grupo sin impuestos que tenga 004
Desde el menú selecciona intervalo mantener
Dame el código de la empresa: AML
Entrar
Seleccionar botón de intervalo
Year: 2006: From number:1: to number: 100000
Entrar y guardar
Mantener grupos de números para certificados TDS:

Hasta extendido con la ruta de retención de impuestos es la misma

PublicacionesIndia certificados de retención de impuestos para proveedores y clientes mantener

grupos de números y formularios de SAP Script

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Lugar de negocio: AMLF

Clave oficial de retención de impuestos: 194C

168
D_ 1IEWT _ CERT

No. grupo: 003

Guardar

Guarda en tu solicitud

Asignar rangos de números a grupos de números:

Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Grupo de números: 003

Rango de No. interno: 03

Guardar y guardar en su solicitud

Mantener el rango de números:

Mismo camino
Seleccionar el botón de mantener grupos
Seleccionar grupo sin impuestos con la casilla de verificación 003

Desde el menú selecciona intervalo mantener

Proporcione el código de la empresa: AML

Entrar
Seleccionar botón de intervalo
Year: 2006: From No: 100001 to No: 200000
Ingresar y guardar

Asignar códigos de impuestos en el maestro de proveedores:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera cuentas por pagar registros maestros

mantener centralmente cambio (XK02)

Número de proveedor: 8700001

Código de empresa: AML

Seleccionar con casilla de verificación de retención de impuestos

Entrar

169
Con tipo de impuesto de retención: K1

Código de retención de impuestos: K1

Seleccionar la casilla de verificación responsable

Tipo de destinatario: Co

Tipo de impuesto de retención: K2

Con código de retención de impuestos: K2

Seleccionar la casilla de verificación responsable

Tipo de destinatario: Co

Con tipo de impuesto retenido: K3

Código de retención de impuestos: K3

Seleccione la casilla de verificación responsable

Tipo de destinatario: Co

Tipo de retención: K4

Código de retención de impuestos: K4

Seleccione la casilla de verificación responsable

Tipo de destinatario: Co

Tipo de impuesto de retención Código de retención impuestos Responsable Tipo de recibos

KA KA - Co
KB KB - Co
KC KC - Co
KD KD - Co

Presiona el botón de siguiente página e ignora el mensaje de advertencia

Presiona enter

Seleccionar el botón de detalles del CIN

Ignora los mensajes de advertencia, presiona enter

170
Seleccione la pestaña de retención de impuestos

AP99876543C

Seleccione la flecha hacia atrás y guarde

Usuario nivel

Registro de cargos por conversión (F-43)

Fecha del documento: 11.09.2006

Tipo: KR

Código de la empresa: AML

Clave de publicación: 31

Número de cuenta: 8700001

Entrar

100000

Lugar de negocios: AMLF

Área de negocio: AMH

cargos por conversión

40
Número de cuenta: 400200 (Cargo por conversión A/C)
Entrar

1 2 3
Si el valor es menor Si la factura consiste en Si la factura es solo por
Que 20000 en el Material 70000/- cargos de conversión
Todo el año Cargos por conversión
30000/-

Eliminar: Para K1, K2, K3, K4 - Eliminar KA, KB, KC, KD

K1,K2,K3,K4,KA, Base del impuesto de retención
KA,KB,KC,KD ingresar 30000

3rdEliminar los códigos KA, KB, KC y KD

171
Entrar

Dar la cantidad: ‘*’

Área de negocios: AMH

Documento Simular

Haz doble clic en 3rdpartida

ingresar ‘+’

Seleccionar siguiente elemento botón

Texto una vez más ‘+’

Seleccionar siguiente artículo

Seleccionar siguiente artículo botón

'+'

Guardar

Desde el menú seleccione: Visualización de documentos

Haz doble clic en 3rdretención de TDS sobre contratistas

Muestra la fecha de valor: 07.10.2006
Creación de recibo de remesas:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por pagar retención de impuestos

India ampliado con impuesto de retención remesa de impuesto sobre la renta retenido crear una remesa
challan

Código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

AMLF

01.09.2006 al 30.09.2006

172
Sección 194C

Tipos de destinatarios: Co

07.10.2006

07.10.2006

Cuenta bancaria: 200105 (Cuenta corriente SBI)

AMH

Ejecutar

Pago de TDS para septiembre

Seleccionar botón de elementos abiertos del proceso

Entrar

Haz doble clic en todos los elementos

Seleccionar el botón de vista general del documento

Haga doble clic en SBI Cuenta Corriente 1/-

Guardar

Seleccionar botón de documento de liquidación

Ingrese el recibo bancario: formulario 16A

Mismo camino:

Dame el código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Número de clearing de challan: seleccionar 27

El número de recibo interno y la fecha del recibo aparecerán automáticamente

Número de formulario bancario: 5678 (cualquier número)

173
Fecha del recibo bancario: 07.10.2006

Clave bancaria: SBI

Ejecutar

Imprimir certificados TDS:

Hasta ampliado con impuesto de retención: el camino es el mismo (Nivel de usuario)

Con retención de impuestos certificada

Imprimir

Proporcione el código de la empresa: AML

2006

AMLF

Sección: 194C

01.04.2006 al 31.03.2007

Fecha del recibo bancario: 01.05.2006 al 30.04.2007

Fecha del certificado: 30.04.2007

Firmante: XYZ

Designación: Gerente - Cuentas

Lugar de impresión: Hyderabad

Ejecutar

Dispositivo de salida: LP01

Seleccione el botón de impresión

Para ver la impresión del menú, seleccione el sistema servicios control de salida

Ejecutar

Seleccionar la casilla de verificación del número de bobina

174
Seleccionar botón de contenido de pantalla

Impresión de la declaración anual:

Hasta extendido con impuesto de retención el camino es el mismo (Nivel de usuario)

Informe retornos anuales
Proporcione la sección del impuesto sobre la renta: 194C

Código de la empresa: AML

01.04.2006 al 31.03.2007

Ampliado con la sección de retención de impuestos 194C

Lugar de negocios: AMLF

Número de cuenta de deducción fiscal: AP9879876C

Firmante: XYZ

Designación del firmante: Gerente-Cuentas

Fecha de firma: 30.04.2007

Lugar: Hyderabad

Ejecutar

Ignora el mensaje de error

Proporcione el número de cuenta de deducción de impuestos una vez más

Ejecutar
Registro de pago anticipado

Pago anticipado: (F-48)

11.09.2006

Tipo: KZ

Código de empresa: AML

Dale al proveedor A/C: 8700001

Indicador de G/L Especial: A

175
Cuenta bancaria: 200105

Área de negocio: AMH

200000

Registro de pago por adelantado

Entrar

Lugar de negocios: AMLF

Área de negocio: AMH: Fecha de vencimiento: 11.09.2006

Documento simular

Entrar

Haga doble clic en los elementos de línea en fuente azul

Guardar

Registro de factura: F-43

Fecha del documento: 11.09.2006

Tipo: KR

Código de la empresa: AML

Clave de publicación: 31
Cuenta: 8700001
Amount: 5000001
AMLF
AMH
publicación de cargos por conversión
40
Número de cuenta: 400200 (cargos por conversión)
Entrar
Eliminar KA, KB, KC y KD
Entrar
*

176
Área de negocio: AMH
'+'
Documento simular
Haga doble clic en los elementos de línea de fuente azul

introduzca ‘+’
Guardar

Transferencia de anticipos de G/L especial a normal mediante la compensación de elementos de G/L especial:
(F-54):

Fecha del documento: 11.09.2006

Tipo: KA

Código de la empresa: AML

Proveedor A/C: 8700001

Inv: 100007 (viene por defecto)

liquidación de pago anticipado

Seleccionar el botón de procesos de pagos iniciales

Dar la publicación de transferencia: 200000

Documento Simular y guardar

Desde el menú selecciona la visualización del documento

Contabilidad de activos

Este también es un libro auxiliar

Tabla de depreciación. Todos los ajustes están hechos aquí

Copia del gráfico de duplicación de Alemania (Cliente 800) (o)

Copia Alemania (o) India (cuando cliente 000)

Áreas de depreciación:

Depreciación contable
Depreciación fiscal

177
 Depreciación de costos
Depreciación grupal

Métodos de depreciación:

Depreciación lineal (SLM)

Depreciación por valor en libros (WDV)

Clave de depreciación
Ej: 5% SLM (O) 5% WDV

Publicación:

70 – Débito de activo
75 - Crédito de activos

Tipo de transacción:

100 adquisiciones externas

Producción interna 110
210 Jubilación con ingresos

Flujo de datos en la contabilidad de activos:

178
El activo principal tendrá el sub No: 0 (cero)

1 - (Activo principal)
1–1
1-2
Todas las veces

Reglas de activos de cuenta:

1. Se debe crear un subactivo maestro con referencia al activo maestro principal.
2. Se debe crear el maestro de activos principal con referencia a la clase de activo
3. En la clase de activo se especifica la determinación de cuentas
4. Para la determinación de cuentas, asignamos cuentas de P/G según la naturaleza de la transacción.

Ejemplo: Compra de máster:

179
 Motor A/C (Libro mayor auxiliar) Dr
A cuenta del banco

Personalización

Copiar tabla de referencia de Depreciación/Áreas de Depreciación:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos estructuras organizativas

copiar tabla de referencia de depreciación/áreas de depreciación

Haga doble clic en el cuadro de referencia de copia de depreciación

(Código de transacción: FC08)

Desde el menú selecciona el objeto organizacional copiar

objeto organizacional

Del gráfico de depreciación: selecciona ODE (Valoración máxima: Alemania)

Para gráfico de depreciación: AML

Entrar

Entra una vez más

Seleccione el botón de crear solicitud

Dale la depreciación corta personalización de activos para AML

Guardar

Presiona enter para guardar en tu solicitud

da el mensaje de: cuadro de depreciación a AML

Entrar

Selecciona la flecha hacia atrás

Haga doble clic en especificar la descripción del gráfico de depreciación

Seleccionar botón de posición

Dame tu gráfico de depreciación: AML

180
Entrar

Cambiar la descripción a gráfico de depreciación para AML

Guardar

Presione enter para guardar en su solicitud

Seleccionar la flecha hacia atrás

Haga doble clic en copiar/eliminar áreas de depreciación

Proporciona tu tabla de depreciación: AML

Entrar

Seleccione las áreas de depreciación: 03, 10, 15, 20, 31, 32, 41 y 51.

Desde el menú selecciona editar eliminar

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Ignora todos los mensajes de advertencia y continúa

Presiona enter hasta que recibas el mensaje de que los datos fueron guardados

Asignar tabla de depreciación al código de la empresa: (Código de transacción: OAOB)

Mismo camino:

Seleccionar botón de posición

Proporcione el código de la empresa: AML

Presiona enter

Para el código de empresa: AML – Asignar tabla de depreciación AML

Y guarda

181
Presiona entrar para guardar en tu solicitud

Especificar la determinación de cuentas:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos estructuras organizativas

Clases de activos especificar la determinación de cuentas.

Seleccionar botón de nuevas entradas

Determinación de cuentas:

Cuenta Descripción
determinación
AML 10000 Tierra
AML 11000 Edificios
AML 20000 Planta y maquinaria
AML 30000 Muebles y accesorios
AML 31000 Vehículos
AML 40000 Trabajo de capital en progreso

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Crea reglas de diseño de pantalla:

Camino: Mismo camino

Seleccione el diseño de pantalla 1000, 1100, 2000, 3000, 3100, 4000

Seleccionar copiar como botón

Cambia el nombre a

Diseño de pantalla Descripción

AML1 Tierra
AML2 Edificios
AML3 Planta y maquinaria
AML4 Muebles y accesorios
AML5 Vehículos

182
 AML6 Trabajo de capital en
progreso (WIP)

Entrar y guardar
Guarda en tu solicitud

Definir intervalo de rango numérico:

Mismo camino (Código de transacción: AS08)

Proporcione el código de la empresa: AML
Seleccionar botón de intervalos de cambio
Seleccionar botón de intervalo
Rango No.: 01
De No: a No: 1 a 100000
Entrar
Seleccionar botón de intervalo
No. rango: 02
Intervalo:
De ninguna maneraNumerar

Desde No: 100001 A 200000

Seleccionar botón de intervalo 03 200001 Hasta 300000 Entrar

Seleccionar botón de intervalo 04 300001 A 400000 Entrar
Seleccionar botón de intervalo 05 400001 A 500000 Ingresar
Seleccionar botón de intervalo 06 500001 A 600000 Ingrese

Y guardar

Definir clases de activos:

Misma ruta (Código de transacción: OAOA)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Clase de activo: AML 1000 (Terreno de propiedad libre)

terreno en propiedad libre

Cuenta determinativa selecciona 10000 tierras

Reglas de diseño de pantalla: Seleccionar AML1

183
No. Rango: 01

Seleccione incluir activo bajo la casilla de verificación de datos de inventario

Propósito de incluir activos en los datos de inventario:

Para la verificación de activos, esto es habitual.

Seleccione No. AVC (Activo en construcción) o resumen de gestión de AVC Bajo

estado de AVC

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Seleccionar botón de siguiente entrada

Clase de activo: AML 1100 (Edificio de fábrica)

edificios de fábricas

Determinación de cuentas: AML 11000 (Edificios)

Regla de diseño de pantalla: AML2

No. rango: 02

Seleccione incluir activo bajo la casilla de verificación de datos de inventario

Seleccionar No AVC (O) Resumen de gestión de AVC

Guardar
Seleccionar el botón de la siguiente entrada

Clase de activo: AML 2000 (Departamento A)

departamento A

Determinación de cuentas: AML 20000 (Planta y maquinaria)

Regla de diseño de pantalla: AML3 (Planta y maquinaria)

No. rango: 03

Seleccionar: Incluir activo bajo el cuadro de verificación de datos de inventario

184
Seleccionar no AVC (O) Resumen de gestión de AVC botón de opción

Guardar

Seleccionar el botón de la siguiente entrada

Clase de activo: AML 3000 (Muebles y enseres)

Muebles y accesorios

Determinación de cuentas: AML 30000 (Muebles y enseres)

Regla de diseño de pantalla: AML4

No. rango: 04

Seleccionar: Incluir activo bajo el cuadro de verificación de datos de inventario

Seleccionar no AVC (O) Resumen gestión de AVC botón de opción

Guardar

Seleccionar botón de siguiente entrada

Clase de activo: AML 3100 (vehículos - otros)

vehículos - otros

Determinación de cuentas: AML 31000

Regla de diseño de pantalla: AML5 (Vehículos)

No. rango: 05

Seleccionar: Incluir activo bajo la casilla de verificación de datos de inventario

Seleccionar no AVC (O) Resumen gestión del botón de radio AVC

Guardar

Seleccionar botón de entrada siguiente

Clase de activo: AML 4000 (trabajo de capital en progreso - general)

Determinación de cuenta: AML 40000

ciento ochenta y cinco

Regla de diseño de pantalla: AML6

No. rango: 06

De Seleccionar: Incluir activo bajo inventario

Selecciona el botón de radio de liquidación de línea de artículo

Guardar

Determinar áreas de depreciación en la clase de activo:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos valoración determinar

áreas de depreciación en la clase de activo (Código de transacción: OAYZ)

Proporcione la tabla de depreciación: AML

Entrar

Seleccionar el botón de posición

Dame la clase de activo: AML 1000

Entrar

Seleccione clase de activo: AML 1000

Haga doble clic en la carpeta de áreas de depreciación

Desmarcar la casilla de verificación de desactivación para 01 (Depreciación de libros)

Diseño: seleccionar 2000 (Depreciación en el activo sub no nivel)

Para 02 – 2000

Para 30 también - 2000

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Explicación:

Para 01
Tierra: y capital trabajan en programas
Fecha de capitalización - requerida

186
Tasa de depreciación – 0%

Diseño 2000 - Depreciación en el nivel de subnúmero de activo

Número de máquina Sub No
2004 si activo instalado - Máquina No. - 1 0
Adición 2005 Motor - 1 1
Adiciones 2006 - Motor - 1 2

La depreciación se calcula solo en el número de sub.

Selecciona la flecha de retroceso

El mismo procedimiento que se debe seguir para la clase de activo

AML 1100
AML 2000
AML 3000
AML 3100
AML 4000

Creación de 15 cuentas de G/L:

Grupo de Activos Fijos:

Tierra
2. Edificio
3. Planta y Maquinaria
4. Muebles y accesorios
5. Vehículos
6. Trabajo de capital en progreso

(Número de cuenta, rango, 200000 – 200099, clave de orden – 018 (Número de activo), grupo de estado de campo:
G067, Tipo de reconciliación: para tipo de cuenta: Activo

187
Depreciación:

7. Depreciación acumulada - Edificio

8. Depreciación acumulada – Planta y Maquinaria
9. Depreciación acumulada – Mobiliario y enseres
10. Depreciación acumulada - Vehículos

(Bajo el rango de grupo de depreciación acumulada: 100200 a 100299, clave de ordenación - 018 (Activo
Grupo de estado de campo no - Reconciliación A/C GO67 para tipo de cuenta: Activo

Ventas

11. Venta de Activos - Grupo de Estado de Campo - G052

12. Ganancia por Venta de Activos – Grupo de Estado de Campo – G001

Bajo otros ingresos: No. Rango 300100 a 300199: Clave de orden -018

13.Pérdida por venta

14. Pérdida por descarrilo
Bajo Administración: Rango: 400300 a 400399: Clave de Ordenación: 018
Grupo de estado de campo – G001

15. Depreciación - Bajo Depreciación - Rango 400500 a 400599

Clave de orden: 018; grupo de estado – G001.

Creación de Maestros de G/L: (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 200000

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200110 (Deudores diversos) - utilizado porque es una conciliación.
Cuenta

Código de la empresa: AML

Entrar

188
Cambiado el grupo de cuentas: Activos fijos

Tierra

Seleccione la pestaña de datos de control

Tipo de conciliación de cuenta para tipo de cuenta: Seleccionar activos

Clave de orden: seleccionar 018 (Número de activo)

Seleccionar la pestaña crear/banco/interés

Grupo de estado del campo: G067

Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 200005

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dame el número de cuenta G/L: 200000

Código de la empresa: AML

Entrar

Seleccionar tipo/descripción pestaña

Texto corto
Guardar
Proporcione el número de cuenta G/L: 200010

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200000

Entrar

Maquinaria y equipo
Guardar

Proporciona el número de cuenta G/L: 200015

189
Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200000

Entrar

Muebles y Enseres
Guardar

Dame el número de cuenta G/L: 200020

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dé el número de cuenta G/L: 200000

Entrar

Vehículos
Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 200025

Código de la empresa: AML
Seleccionar con botón de plantilla
Proporcione el número de cuenta G/L: 200000
Entrar
Trabajo de capital en progreso
Guardar
Proporcione el número de cuenta de G/L: 100200

AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200000

Entrar

Cambiar el grupo de cuentas: Depreciación acumulada

Depreciación acumulada – edificios

Guardar

ciento noventa
Proporcione el número de cuenta G/L: 100205

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dame el número de cuenta G/L: 100200

Entrar

Depreciación acumulada - Planta y Maquinaria

Guardar

Dale el número de cuenta G/L: 100210

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 100200

Entrar

Depreciación acumulada - Muebles &

Accesorios

Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 100215

Código de empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dé el número de cuenta G/L: 100200

Entrar

Depreciación acumulada - Vehículos

Guardar

191
Proporcione el número de cuenta G/L: 300102

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Dame el número de cuenta G/L: 300100 (Ganancias de cambio)

Entrar

Venta de activos

Seleccione la pestaña de datos de control

Proporcione la clave de ordenación: 018 (Número de activo)

Seleccione la pestaña crear/banco/interés

Grupo de estado de campo: seleccionar G052

Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 300103

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 300100

Entrar

Seleccione la pestaña de tipo/descripción

Beneficio por venta de activos

Seleccionar la pestaña de datos de control

Dar clave de orden: 018 (Número de activo)

Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 400302

Código de empresa: AML

192
Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 300100

Entrar

Selecciona la pestaña de tipo/descripción

Pérdida en la venta de activos

Seleccione la pestaña de datos de control

Proporciona clave de orden: 018

Guardar

Proporcione el número de cuenta G/L: 400303

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400302

Entrar

Pérdida por chatarra

Guardar

Dame el número de cuenta G/L: 400500

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 400302

Entrar

Cambiar el grupo de cuentas: Depreciación

Depreciación

Otros campos son iguales

193
Guardar

Asignación de cuentas para publicaciones automáticas:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos integración con lo general

libro mayor asigna cuentas de G/L (Código de transacción: A090)

Proporcione su tabla de depreciación: AML

Entrar

Seleccionar plan de cuentas: AML

Haz doble clic en la carpeta de determinación de cuentas

Seleccionar determinación de cuenta: AML 10000 (País)

Haga doble clic en la carpeta de cuentas del balance

Columna de adquisición

Costo de adquisición y producción: 200000 (No de cuenta)

Pérdida por retirada de activos sin ingresos: 400303 (Nº de cuenta)

Ingreso de cuenta de compensación por venta de activos: 300102 (Cuenta de venta de activos)

Ganancia por venta de activos – 300103 (Beneficio por venta A/C)

Pérdida por venta de activo – 400302 (Pérdida en la venta de activo)

Seleccionar y guardar

Da el mensaje de advertencia, ignora el mensaje

Presiona enter
Guarda en tu solicitud

Haga doble clic en la carpeta de determinación de A/C

Seleccionar: AML 11000 (Edificios)

Haga doble clic en la carpeta de balances y cuentas

194
Columna de adquisición

Pérdida realizada en la jubilación de activos sin ingresos: 400300

Ingresos de la venta de activos de cuenta de compensación: 300102

Gain from asset sale: 300103

Pérdida por venta de activos: 400302

Guardar, ignorar el mensaje

Entrar

Haz doble clic en la carpeta de depreciación

Dep. Ac. Cuenta para la depreciación ordinaria: 100200

Cuenta de gastos para depreciación ordinaria: 400500

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Haga doble clic en la carpeta de determinación de cuentas:

Seleccionar: AML 20000 (Planta y Maquinaria)

Haz doble clic en la carpeta de cuentas del balance

Columna de adquisición: costo de adquisición y producción: 200010

Pérdida por retiro de activos sin ingresos: 400303

Ingresos de cuenta de compensación por venta de activos: 300102

Ganancia por venta de activos: 300103

Pérdida en venta de activos: 400302

Guardar, ignorar el mensaje y entrar, guardar en tu solicitud

Haga doble clic en la carpeta de depreciación

Dep. Acc. Cuenta para la depreciación ordinaria: 100205

Cuenta de gastos por depreciación ordinaria: 400500

195
Guardar, guarda en tu solicitud

Haz doble clic en la carpeta de determinación de cuentas

Seleccionar AML: 30000 (Muebles y accesorios)

Haz doble clic en la carpeta del balance general

Adquisición: adquisición cualquier costo de producción: 200015

Pérdida por retirada de activos sin ingresos: 400303

Cuenta de compensación ingresos por venta de activos: 300102

Ganancia por venta de activo: 300103

Pérdida por venta de activos: 400302

Seleccionar el botón de guardar (ctrl + s) = ignorar el mensaje

Presiona enter

Haga doble clic en la carpeta de depreciación

Depreciación acumulada A/C por depreciación ordinaria: 100210

Los gastos por depreciación ordinaria: 400500

Guardar (o) (ctrl + s)

Ignora el mensaje, presiona enter

Haga doble clic en la carpeta de determinación de cuentas

Seleccionar AML 31000 (Vehículos)

Haga doble clic en la carpeta del balance general

Adquisición

Pérdida realizada en la jubilación de activos sin ingresos: 400303

Ingresos de la venta de activos de cuenta de compensación: 300102

Ganancia por venta de activos: 300103

Pérdida por venta de activos: 400302

196
Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s), ignore el mensaje y presione enter

Haga doble clic en las carpetas de depreciación

Acumular A/C depreciativo para depreciación ordinaria: 100215

Los gastos por depreciación ordinaria: 400500

Guardar (o) (ctrl + s)

Ignora el mensaje, presiona enter

Haga doble clic en la carpeta de determinación de cuentas

Seleccionar AML 40000 (Trabajo en progreso de capital)

Haz doble clic en la carpeta de balance general

costo de producción de adquisición: 200025

Pérdida por retiro de activos sin ingresos: 400303

Ingreso de cuenta de compensación por venta de activos: 300102

Ganancia por venta de activos: 300103

Pérdida por venta de activos: 400302

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s), ignora el mensaje

Presiona enter
Especifique el tipo de documento para la publicación de la depreciación:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos Integración con el general

libro de contabilidad registrar la depreciación en el libro mayor especificar el tipo de documento para la publicación de
depreciación.

Haga doble clic para definir tipos de documentos

Seleccionar botón de posición

Tipo de documento: AF (Publicación de depreciación)

Entrar

Seleccionar asientos de depreciación de AF

197
Seleccionar detalles

Anota el rango de número: 04

Seleccione el botón de información del rango No.

Proporcione el código de la empresa: AML

Seleccionar botón de intervalos de cambio

Seleccionar botón de intervalo

No. rango: 04

2006

De no: 700001 a 800000

Seleccionar casilla de verificación externa

Entrar y guardar

Ventaja de la selección de la casilla de verificación externa:

Cada mes calcula automáticamente la depreciación.

1) Cuenta de Depreciación Dr
A Depreciación Acumulada - edificio

Dr
2) Cuenta de depreciación
A la depreciación acumulada - planta y maquinaria

Dr.
3) Cuenta de Depreciación
A la depreciación acumulada - Muebles y enseres

Dr.
4) Cuenta de depreciación
A la depreciación acumulada - Vehículos

(Calculó automáticamente la depreciación en un momento y dio los rangos de números automáticamente)

Especificar intervalos y reglas de publicación:

Mismo camino (Código de transacción: OAYR)

198
Seleccione el código de la empresa: AML
Haga doble clic en la carpeta de reglas de publicación
Seleccione 01 (Depreciación de libros)
Seleccionar botón de detalles
Seleccione el botón de opción de publicaciones mensuales

Guardar

Especificar el redondeo del valor en libros neto y/o de la depreciación:

SPRO Contabilidad financiera Contabilidad de activos Valoración cantidad

especificaciones (código de empresa/área de depreciaciones) especificar el redondeo del valor neto contable
y / o depreciación (Código de transacción: OAYO)

Seleccionar código de empresa: AML

Haga doble clic en la carpeta de especificaciones de redondeo

Seleccionar 01 (Depreciación de libros)

Seleccionar detalles

Seleccione la casilla de verificación de depreciación calculada automáticamente

Seleccionar redondear al botón de radio más cercano.

Guardar

Guarda en tu solicitud

Definir diseño de pantalla para datos maestros de activos:

Ruta: SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos Datos maestros diseño de pantalla
definir diseño de pantalla para datos maestros de activos

Haga doble clic en definir la disposición de la pantalla para los datos maestros de activos

Seleccionar AML1 (Tierra)

Haz doble clic en grupos de campos lógicos

Seleccione 2 (Información de publicación)

Haga doble clic en las reglas del grupo de campos

Fecha de capitalización: Hacerlo un campo de entrada obligatorio

199
Seleccionar la casilla de verificación principal

Seleccionar casilla de verificación de subnúmero

Seleccionar cuadro de verificación de copia

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccionar: 3 (datos dependientes del tiempo)

Haz doble clic en la carpeta de reglas del grupo de campos

Área de negocio: Hacerlo campo de entrada obligatorio

Seleccionar cuadro de verificación principal No.

Seleccionar casilla de verificación de sub n.º

Seleccionar copia: casilla de verificación

Guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 2 veces

Se debe seguir el mismo procedimiento para el diseño AML2, el diseño AML3, el diseño AML4.
AML5 y AML6

Definir el diseño de pantalla para las áreas de depreciación de activos:

Mismo camino: (Código de transacción: A021)

Seleccionar diseño de pantalla 2000 (dep. del subtítulo del activo número de diseño)

Haz doble clic en la carpeta de reglas de campo

Claves de depreciación: hacer que sea un campo de entrada obligatorio

Seleccione el número principal: casilla de verificación

Seleccionar sub No: casilla de verificación: seleccionar casilla de verificación de copia

Seleccione el botón guardar (o) (ctrl + s)

200
Claves de depreciación

a. Definir métodos base

b. Definir métodos de saldo decreciente
c. Definir métodos de múltiples niveles
d. Definir métodos de control de período
e. Mantener clave de depreciación: asignada (Asignada al maestro de activos)

Nota: a, b, c, d asignados a la clave de depreciación principal

a. Definir métodos base:

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de activos Depreciación Valoración

métodos Clave de depreciación Métodos de cálculo Definir métodos base.

Anota: Método base: 0014 (ordinario: explícito el porcentaje (después del final de la vida))

b. Definir métodos de saldo decreciente:

Mismo camino

Proporcione su gráfico de depreciación: AML

Entrar

Anota: 001 (0.00X/0.000%/0.000%

Si el 002

factor decimal 2%
Máximo: 20%
Si la depreciación es del 5%: el valor del activo es 100000/-
1st4 años: 5 + 5 + 5 + 5 = 20%
La depreciación es = 100000 * 5/100 * 98/100

Definir métodos de múltiples niveles:

Mismo camino: (Código de transacción: AFAMS)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Método multinivel: A1

201
5% SLM (Método de línea recta)

Seleccione a partir de la fecha de inicio de la depreciación ordinaria

Guardar

Guarda en tu solicitud

Haz doble clic en el botón de niveles

Seleccionar botón de nuevas entradas

Año de adquisición: 9999

Años: 999

Períodos: 12

Valor base: seleccionar 01 (Valor de adquisición)

Porcentaje: 5%

Guardar

Año de adquisición: 9999 (Cualquier año de adquisición)

Año: 999 (Número máximo de años)
Período: 12 (12 meses)
Valor base: valor de adquisición + costo de compra
Porcentaje

Reducción
Tasa de depreciación - 5%
Valores residuales - 5% del valor contable

Valor contable = 100000

5% Valor residual = 5000
(Valor de chatarra) -----------
95000
------------
5% de depreciación sobre 95000/- solamente

Selecciona la flecha hacia atrás 2 veces

Seleccionar el botón de siguiente entrada

Dé el método de múltiples niveles: A2

202
Descripción: 5% WDV

Inicio de validez: seleccionar de los datos de inicio de depreciación ordinaria

Guardar

Haz doble clic en la carpeta de niveles

Seleccionar botón de nuevas entradas

Año de adquisición: 9999

Años: 999

Períodos: 12

Valor base: seleccionar 24 (valor contable neto)

5%

Guardar (o) (ctrl + s)

Mantener métodos de control del período:

Mismo camino: (Código de transacción: AFAMP)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Método de control del período: 006

Descripción del método: 01/06/06/06

Año de adquisición: seleccionar 01 (Prorratear a la fecha de inicio del período)

Año añadido: seleccionar 06 (Al comienzo del año)

Año de jubilación: selecciona 06 al comienzo del año

203
Transferir: seleccionar 06 (al inicio del año)

Guardar (o) (ctrl + s)

Guarda en tu solicitud

Mantener la clave de depreciación:

Mismo camino: (Código de transacción: AFAMA)

Seleccionar botón de nuevas entradas

AML (método de depreciación lineal del 5%)

Seleccionar controles de período según la casilla de verificación del año fiscal

Seleccione la casilla de verificación de depreciación hasta el día

Selecciona el botón guardar (o) (ctrl + s)

Ignora el mensaje, presiona enter

Presione enter para guardar en su solicitud

Haz doble clic en la carpeta de métodos de cálculo:

Seleccionar botón de nuevas entradas

Tipo de depreciación: seleccionar depreciación ordinaria

Fase: seleccionar desde el inicio de la depreciación

Método base: seleccionar 0014

Método de saldo a diciembre: seleccionar 001

Método de control del periodo: 006

Método de múltiples niveles: A1

204
Clase: seleccionar depreciación lineal directa

Guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 4 veces

Seleccionar clave de depreciación: AML1

Seleccionar botón de activar

Seleccione el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Seleccionar botón de nuevas entradas

Dep. Clave: AML2 (método del 5% de valor contable depreciado)

Seleccione control de período según la casilla de verificación del año

Seleccione la depreciación en la casilla de verificación

Guardar

Ignorar el mensaje presiona enter

Haz doble clic en la carpeta de asignación de métodos de cálculo

Seleccionar botón de nuevas entradas

Tipo de dep.: seleccionar orden de depreciación

Fase: seleccionar desde el inicio de la depreciación

Método base: seleccionar 0014

Definir método de balance: seleccionar 001

Método de control del período: 006

Método multinivel: seleccionar A2

Clase: depreciación por saldo decreciente

Guardar

Selecciona la flecha hacia atrás 4 veces

Seleccionar clave de depreciación: AML2

205
Seleccionar el botón de activación

Seleccionar página arriba

Seleccionar clave de depreciación: 000: seleccionar botón de activar

Y guardar

Nivel de usuario

Creación del maestro de activos principal:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera activos fijos activo crear activo

(AS01)

Clase de activo: AML 2000 (Departamento A)

Código de la empresa: AML
Entrar
Máquina No: 1
Fecha de capitalización: capitalizado el 15-04-2006
Seleccionar pestaña dependiente del tiempo

Dar el área de negocio: AMH

Seleccione la pestaña de área de depreciación
Dep. Clave: seleccionar AML1
Vida útil: 15 años: períodos: 4 meses (solo para información)
La depreciación ordinaria comenzó - 15.04.2006
Guardar (o) (ctrl + s)

Creación de maestro de subactivos:

Ruta: Contabilidad contabilidad financiera Activos fijos Activos Crear Sub

número Activo (AS11)

Dame el número de activo: 200001

Código de la empresa: AML

Entrar

Cambia la descripción a motor

Capitalizado el 25/09/06
Seleccionar pestaña dependiente del ítem
Seleccionar pestaña de descripción de áreas
Solo para pruebas: Clave de depreciación: AML2

206
Fecha de inicio de la depreciación ordinaria: 25.09.2006
Selecciona el botón guardar (o) (ctrl + s)

Publicación de compra de activos principales:

Contabilidad Contabilidad financiera activos fijos publicación adquisición

adquisición externa con proveedor (F-90)

fecha del documento: 15.04.06

Tipo: KR
Código de la empresa: AML
Clave de publicación: 31
Cuenta: 8700001
Entrar
Ignora el mensaje de advertencia, presiona enter
500000
Área de negocios: AMH
publicación de compra de activos principales
Clave de publicación: 70 (activo de débito)
Cuenta: 200001 - 0
tipo de transacción: seleccionar, 100 (Adquisición de activo externo)
Entrar
Eliminar códigos TDS
Entrar

Documento Simular y guardar

Publicación de compra de subactivo (F-90)

Fecha del documento: 25.09.2006

Tipo: KR

AML

31

Dame la cuenta N0: 8700001

Entrar

100000

207
Área de negocio: AMH

publicación de compra de subactivos

Clave de publicación: 70

Número de cuenta: 200001 – 1

100
Entrar
Eliminar los códigos de impuestos TDS

Entrar
*
+

Documento Simular y guardar

Informe para ver los valores por año y por subactivo:

Camino: Contabilidad Contabilidad Financiera Activos fijos Activo El activo explora

(AW01N)

Dame el activo No. 200001 - sub No: 0

Entrar
Seleccionar botón de cálculo de depreciación de pantalla
Seleccionar flecha hacia atrás
Selecciona la pestaña de comparaciones

Año fiscal: 2007

Entrar
Seleccionar botón de cálculo de depreciación de pantalla

Informe para ver todos los activos durante un período particular

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera activos fijos sistema de información

informes sobre contabilidad de activos saldos de activos listas de equilibrio saldos de activos por
área de negocio (S _ LAR _ 87011965)

Presione todos los botones de selección

Proporcione el código de la empresa: AML

Fecha del informe: 30.07.2006

Ejecutar

Haga doble clic en el departamento A

doscientos ocho
Haga doble clic en la máquina No. 1

Va a los exploradores de activos

Selecciona la flecha de retroceso

Selecciona la flecha hacia atrás 2 veces

Fecha del informe: 30.04.2006

Ejecutar

Haz doble clic en dept: A

Ejecutar depreciación:

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Activos Fijos Procesamiento Periódico

ciclo de depreciación ejecutar (AFAB)
Proporcione el código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Periodo de publicación: 1

Seleccione el botón de opción de publicación planificada

Seleccione la casilla de verificación de la ejecución de la prueba

Ejecutar

Ignora el mensaje, selecciona el botón de sí

Seleccione la flecha hacia atrás

Deseleccionar la casilla de verificación de ejecución de prueba

Desde el menú selecciona el programa ejecutar en segundo plano

Entrar

Para programar en las noches botón de fecha/hora

Dame la fecha y la hora

Selecciona el botón de guardar

209
Para ejecutar inmediatamente

Seleccionar botón inmediato

Seleccione el botón de guardar

Devuelve el mensaje de que el trabajo en segundo plano fue programado para los programas RAPOST 200

Para verificar si el trabajo está completo (o) no

Sistema servicios trabajos visión general del trabajo

Seleccione el botón de ejecutar

Para ver el documento, utiliza el código de transacción: FB03

Seleccionar botón de lista de documentos

Proporcione el código de la empresa: AML

Tipo de documento: AF

Ejecutar

Haga doble clic en el documento nº.

Utiliza el código de transacción: AFAB

Repetir: Para ejecutar la depreciación una vez más por un mes - la depreciación se registrará para el
activo donde la depreciación no se registra en la primera ejecución

Reiniciar: cuando el servidor está caído

Ejecutar publicación no planificada: publicación no según lo planeado (Publicación mensual)

Venta de activos:

Para verificar el estado del grupo de campos: (G052)

Utiliza el código de transacción: 0BC4

Seleccione la variante de estado de campo: AML

210
Haga doble clic en el campo de estado del grupo de carpetas

Seleccionar grupo de estado del campo: G052

Y haz doble clic

Haga doble clic en contabilidad de activos
Hacer que el campo de retiro de activos sea un campo de entrada obligatorio

Guardar

Guarda en tu solicitud

Venta de activos:

Contabilidad activos fijos

Contabilidad financiera publicación jubilación
jubilación con ingresos con el cliente (F-92)

Fecha del documento: 01.05.2006

01.05.2006

Dr.

Código de empresa: AML

Clave de publicación: 01

Número de cliente: 6200001

Entrar

Cantidad: 501000/-

Área de negocio: AMH

Venta de activos

50

Número de cuenta: 300102 (Venta de activos)

Entrar

Área de negocio: AMH

211
'+'

Simular documento

Seleccione la casilla de verificación de jubilación de activos

Entrar

Proporcione el número de activo: 200001

Sub No: 0

Tipo de transacción: 210 viene por defecto (retiro con ingresos)

Fecha de valor del activo: 01.05.2006

Seleccione la casilla de verificación de jubilación completa

Seleccione el botón continuar

El sistema pasa la entrada Venta de activos (200001 -0)

01 Cuenta del Cliente 501000

70 Acum dep en p&máquinas 1096 Compra 500000
Venta de Activos 40 501000 Depreciación acumulada al 30.04.2006 1096
Venta de activos 50 501000 -----------
75 Plantas y Maquinaria 500000 Valor neto contable al 30.04.06 498904
50 de beneficio en la venta de activos Venta de activos 501000
2096
----------
Seleccionar botón de guardar Ganancia por venta de activos 2096
------------

Transferencia de Activos:

Activo – 200001 – 0

212
Valor de adquisición - 500000
Depreciación Acumulada - 1096
------------
Valor contable neto al 30.04.06 498904
------------

Transferir el activo del área de negocio de Hyd al área de negocio de Bangalore

200001 – 0 Transferencia de activos al área de negocios de Bangalore Transferir Bloque Bruto &
depreciación acumulada

a) crear un nuevo activo

maestro en Bangalore
área de negocio (AS01) (O) Crear y transferir en uno
& paso
b) Transferir valores

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Activos Fijos Publicación Transferir

Transferencia dentro del código de empresa (ABUMN)

Proporcione el código de la empresa: AML

Entrar

Dame el número de activo: 200001

Sub No: 0

Fecha del documento: 01.01.2006

01.05.2006

Transferencia de activos

Seleccione el botón de radio de nuevo activo

Máquina No: 50

Clase de activo: AML 2000

213
Seleccionar botón de datos maestros

Área de negocios: AMH (área de negocios de Bangalore)

Seleccionar pestaña de datos adicionales

Dame el capitalizado el 01.05.2006

Seleccione la pestaña de área de depreciación

15 años

Fecha de inicio de la depreciación ordinaria: 01.05.2006

Seleccionar flecha hacia atrás

Entrar

Guardar

Para ver el documento (FB03)

Dame el documento No: 28

Código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Entrar

Desguace de activos:

Si Motor: 200001 – 1 – Chatarra M 30/09/2006

Para verificar el valor del subactivo a 30/09/2006

Use el código de transacción (S _ ALR _ 8701 1965)

Presionar todos los botones de selección

Proporcione el código de la empresa: AML

Área de negocio: AMH

214
Fecha del informe: 30.09.2006

Ejecutar

Haz doble clic en el departamento A

Ruta para la chatarra de activos:

Contabilidad Contabilidad financiera Activos fijos Publicación Jubilación Activo

jubilación por desguace (ABAVN)

Dame el activo No: 200001 – sub No: 1

Fecha del documento: 01.10.2006
Fecha de publicación: 01.10.2006
Fecha de valor del activo: 01.10.2006
Desguace de activos
Guardar

Ve y mira el documento –(FB03)

Dame el documento No: 29

Código de la empresa: AML
Año fiscal: 2006
Entrar

Liquidación de partida en progreso de capital

Trabajo en progreso de capital:

Maquinaria
Carga y Descarga
Carga
Comisión
Toma de datos

Preparar archivo XLS:

GL Masters – FS00
Maestros de Proveedor – XK01
Maestros de clientes - XD01
Maestros de activos – AS01
Maestros de Materiales – MM01

(El archivo XLS se convierte en un archivo de texto. Se carga en SAP en)

↓ ↓
LSMW BDC
(Trabajo de migración de sistema legado Branch) (Comunicación de datos por lotes)

215
(Hecho por Consultor Funcional) (Hecho por ABA Pars)

Cuenta de la Empresa A/C PyL BS Corto Largo

Sin Código Grupo Texto texto
100000 AML Compartir - X Eq. Eq.
Capital Compartir Compartir
Capital Capital
100000 AML Compartir - X Pref. Pref.
Capital Compartir Compartir
capital capital

Diferencia entre la toma de datos de A/C normal y la toma de datos de SAP:

a. En SAP – concepto de libro mayor auxiliar

Todas las cuentas están en G.L - Normal

b. Contabilidad de Inventarios - SAP

Contabilidad de Compras – Normal

c. Las entradas de consumo se registrarán en SAP

Consumo de figuras de equilibrio - Contabilidad Normal
es decir, inventario inicial XXX
Añadir: Compra XXX
Pérdida: Consumo XXX
--------
Acciones cerradas XXX
--------
d. Contabilidad SAP - El inventario final se mostrará como material.
calidad, tarifa y valor. No podemos obtener materialmente,
Calidad, tasa y valor para el stock final - Valor normal
e. Para activos - obtenemos un registro de activos que muestra calidad,
fecha de capitalización, ubicación - Registro de activos en SAP
Sistema externo - Normal

f. Cada subactivo por separado – obtenemos el bloque bruto y acumulado

depreciación en SAP.
Total de plantas y maquinaria - Bloque bruto y acumulado
Depreciación - Contabilidad Normal

g. Para proveedores y clientes, por artículo pendiente - en SAP

No es posible ver los elementos a pagar por separado en normal.
contabilidad

Pasos a seguir

216
 a) Para cerrar las cuentas en contabilidad normal hasta un período, tomar saldos en
SAP en lugar de tomar datos transaccionales.

b) Crear 5 Cuentas Falsas

i) Cuenta de compensación G/L
ii) Cuenta de compensación de proveedores
iii) Cuenta de compensación de clientes
iv) Cuenta de compensación de activos
v) Cuenta de inventario
(Puede estar bajo cualquier grupo de cuentas - lo creamos bajo pasivos)
c) Una vez que subamos todos los saldos, las 5 cuentas anteriores deberían ser cero - Si hay alguno
los valores están en la cuenta - la toma de datos es incorrecta.
d) No entraremos datos día a día en el cliente de producción antes de tomar el
balances.

Capital Social 500000

Parte X (Acreedor) 100000
Acc: depreciación Máquina No: 15 (P & M) 200000
Ventas 400000
Activos fijos: Planta y maquinaria Mac N0:156 300000
Parte A/C (Deudores) 200000
Cuenta de Efectivo 250000
Inventario (productos terminados) 100000
Consumo de materia prima 350000
TOTAL 1,200,000 1200000

a) Cuenta de compensación G/L Dr. 1200000

Al capital social de acciones ordinarias 500000
A la Liquidación de Proveedores 100000
A la compensación de activos 200000
A Ventas 400000

b) Cuenta de compensación de activos

Dr. 300000
Cuenta de compensación de clientes
Dr. 200000
Cuenta de Efectivo Dr. 250000
Inventario A/C Dr 100000
Consumo de materias primas A/C Dr 350000
A/C de liquidación G/L 1200000

Saldo de compensación de G/L = 0

c) Cuenta de compensación de vendedor Dr 100000

doscientos diecisiete
 A la fiesta x - 1 20000
A fiesta x - 2 70000
A fiesta x - 3 30000

(Aquí la cuenta del vendedor no está saldada, es decir, los débitos y créditos no son iguales. Por lo tanto, nosotros
solo se comprobará la cuenta del proveedor A/C en lugar de todas las cuentas A/C) y puedes pasar el
asientos de rectificación. es decir.

Cuenta de compensación de proveedores

Dr 100000
A la fiesta x - 1 20000
A la fiesta x - 2 70000
A la fiesta x - 3 10000

d) Parte A/C – A – Factura No: 1 80000

Partido A/C – A – Factura No: 2 180000
A la cuenta de compensación del cliente 200000

Ahora la cuenta del cliente A/C se convierte en 0 (cero)

Para Activos:

e) i) Para hacer activos fijos - Cuenta de P/G de Planta y Maquinaria y acumulados

depreciación - Cuentas G/L de Planta y Maquinaria como Cuentas no reconciliadas y pasar
40 Cuenta de Plantas y Maquinaria Debe 300000
50 Depreciación acumulada P&M 200000
50 Liquidación de activos 100000

ii) Ve a 'AS92' y toma cada subactivo según el bloque bruto y acumulado

depreciación - No actualizará G/L, ya que eliminamos el tipo de reconciliación de activos en G/L
Maestrías.

iii) Crear cuentas G/L de activos fijos planta y maquinaria y depreciación acumulada
cuenta de mayor de planta y maquinaria como cuenta de conciliación en la personalización.

Valores de creación y toma de activos (AS92)

AS91 (Creación de maestro)

↓ ↓ ↓ ↓
(AS01) (AS91) (Caja) (LSMW)

AS92 - Cambiar activos y asumir valores

Creación de maestro de activos (AS01)

218
Proporcionar la clase de activo AML 2000

Código de la empresa: AML

Seleccionar el botón de datos maestros

Descripción: Máquina No: 15

DAR EL CAPITALIZADO EN: 15.05.2004

Seleccionar pestaña dependiente del tiempo

Área de negocio: AMH

Seleccionar pestaña de áreas de depreciación

AML1

Vida útil: 10 años 4 meses

Fecha de inicio de la depreciación ordinaria: 01.04.2006

Guardar

Ruta para que 'AS92' asuma valores

SPRO Contabilidad financiera contabilidad de activos manual sobre

transferencia de datos de activos
transferencia de línea crear/cambiar/visualizar activo legado (Código de transacción: AS92)

Haz doble clic en cambiar activo legado

Número de activo: 200003

Código de empresa: AML

Seleccionar el botón de tomar valores

Ignora los mensajes de advertencia - Introducir

219
Proporcione el valor de depreciación acumulada - 300000

Depreciación ordinaria acumulada – 200000

Entrar

Selecciona el botón de guardar (o) (ctrl + s)

Ruta para crear la cuenta de G/L de activos fijos, planta y maquinaria, y la depreciación acumulada
Cuenta de conciliación de maquinaria y equipos.

Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad de activos Preparándose para la producción

iniciar Inicio de producción Restablecer cuenta de reconciliación

Seleccionar código de empresa: AML

Haga doble clic en el control de cambios de la carpeta de cuenta de conciliación

Desde el menú selecciona editar selections seleccionar todo

Seleccione el indicador de cuenta de reconciliación del conjunto para todas las cuentas

Guardar y guardar en tu solicitud

Para materiales:

a) Preparar un estado mostrando el número de material, cantidad, tarifa y total y monto

Número de material Calidad Tarifa Cantidad

1 50 200 10000

2 250 100 25000

3 6500 10 65000
-----------
Total 100000
-----------

220
 b) Crear Material Mater y entrar en el campo de precio estándar tasa: (persona del material
trabajo)
c) Use el código de transacción: MB1C
561
Planta: HYD

Material No Calidad

1 50
2 250
3 6500

El sistema pasa la entrada automáticamente

Inventario de productos terminados Dr 100000 - BSX

A la toma de inventario 100000 GGGGSA

Ahora el inventario se convierte en '0' (cero)

Procedimiento de Cierre

En el año que termina, qué pasos debemos seguir

Lo hacemos en la última semana de marzo

Para llevar adelante los saldos de proveedores y clientes al próximo año

Contabilidad Contabilidad financiera Cuentas por Pagar Procesamiento periódico

Cerrando seguir adelante Saldo de arrastre (F-07)

Dame el código de la compañía: AML

Transferido al año fiscal: 2007

221
Seleccionar: seleccionar la casilla de verificación de clientes

Seleccionar: seleccionar casilla de verificación de proveedores

Deseleccionar la casilla de verificación de ejecución de prueba

Seleccione la casilla de verificación de registro de detalles

Ejecutar

Ignora el mensaje de advertencia Entrar

Muestra el saldo de cada proveedor y cliente que se llevará al año siguiente

Es un ejercicio único cada año

Cuenta de Activo:

Solo puedes abrir cuentas de 2 años a la vez.

Para verificar qué año se cierra para la Contabilidad de Activos

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Activos fijos Procesamiento periódico Año

cierre final Deshacer Código de la empresa entero (T. Código OAAQ)

Seleccionar botón de posición

Proporcione el código de la empresa: AML

Entrar

Para cerrar el año 2006

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Activos fijos Procesamiento periódico año

cierre final Ejecutar (Código T. AJAB)

Dame el código de la empresa: AML

Año fiscal a cerrar: 2006

Desmarcar la casilla de verificación de ejecución de prueba

Desde el menú selecciona ejecutar en segundo plano

Entrar

222
Seleccionar botón inmediato

Seleccione el botón de guardar

Se programó un trabajo en segundo plano para el programa RAJABS00

Para verificar si el trabajo está completo o no

Desde el menú selecciona sistema Servicios Trabajos Descripción del trabajo

Ejecutar

Para ver el resultado del trabajo

Seleccionar trabajo RAJABS00

Seleccionar botón de carrete

Seleccione la casilla de verificación del número de bobina

Seleccionar botón de contenido de visualización

Para cerrar cualquier año de activos, tenemos que ejecutar la depreciación.

Para todos los activos en todos los períodos, luego el sistema cierra el saldo.

Para abrir 2007

Contabilidad Contabilidad Financiera Activos Fijos Procesamiento periódico

Cambio de año fiscal (Código T: AJRW)

Dame el código de la empresa: AML

Año fiscal nuevo: 2007

Deseleccionar la casilla de verificación de ejecución de prueba

Desde el menú selecciona el programa Ejecutar en segundo plano

Entrar

223
Seleccionar botón inmediato

Seleccione el botón guardar

Da el mensaje que el trabajo en segundo plano fue programado para el programa 'RAJAWE00'

Para verificar si el trabajo se ha completado o no

Desde el menú selecciona sistema servicios trabajos Descripción del trabajo

Ejecutar

Selecciona el trabajo RAJAWE00

Seleccionar botón de carrete

Seleccionar la casilla de verificación del número de carrete

Seleccionar el botón de mostrar contenido

Para llevar adelante los saldos de G/L

Ruta: Contabilidad Contabilidad financiera Libro mayor procesamiento periódico

Cierre llevar adelante saldos pendientes (F-16)
Libro mayor: seleccionar 0

Código de la empresa: AML

Transferir al año fiscal: 2007

Desmarcar la casilla de verificación de ejecución de prueba

Seleccionar lista de resultados de casillas de verificación

Seleccionar saldos en la casilla de verificación de ganancias retenidas

Ejecutar

Seleccionar el botón de cuenta de ganancias retenidas

Seleccionar flecha hacia atrás

Seleccione el botón de cuentas del balance

Copiar rangos de intervalos para el próximo año

224
Ruta: SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera Configuración Global
Documento Rangos de números de documento Copiar al año fiscal

Ignorar el mensaje, presione enter (Código de transacción: OBH2)

Proporcione el código de la empresa: AML

Al año fiscal bajo los detalles del año fiscal fuente: 2006

Año fiscal bajo los detalles del año fiscal objetivo: 2007

Ejecutar

Ignorar el mensaje selecciona el botón 'sí'

Períodos de publicación abiertos

SPRO Contabilidad financiera Configuraciones globales de contabilidad financiera documento

períodos de publicación abrir y cerrar períodos de publicación

Seleccionar botón de posición

Proporcione la variante del período de publicación: AML

Entrar

Para la variante del año fiscal: AML

Del periodo 1: 1

Año: 2007

Desde el período 2: 12

2006

Hasta el período: 12

2006

Guardar

Guarda en tu solicitud

Cómo abrir períodos especiales

225
Mismo camino: 0B52

Para el año fiscal variante: AML

Del periodo 2 es 13

2006

El período es 13

2006

Guardar

Publicación en períodos especiales (F-02)

26.03.2007

SA

Código de la empresa: AML

40

Número de cuenta: 400100 (Cuenta de salarios)

Entrar

Ignora el mensaje de advertencia.

Cambia el período a: 13

Entrar

Ignora el mensaje de advertencia, ingresa

500000

Área de negocio: AMH

provisión salarial

50

Número de cuenta: 100500 (gastos pendientes)

226
Entrar

Área de negocio: AMH

'+'

Documento Simular y guardar

Ve y consulta la cuenta G/L: (FS10N)

Proporcione el número de cuenta G/L: 400100

Código de la empresa: AML

Año fiscal: 2006

Ejecutar

Informes

Cómo crear una carpeta

Mantén el cursor en favoritos

Desde el menú selecciona favoritos reiniciar carpeta

Informes FI

Entrar

Cómo asignar informes a una carpeta

227
Mantén el cursor en la carpeta de resultados de FI

Desde el menú, selecciona favoritos insertar transacción

Dame la transacción S_ALR_87011965 (resultados de saldos de activos)

Entrar

Haga doble clic en el informe de saldos de activos

Cómo adjuntar un informe en el escritorio

Ve al informe

Seleccionar generar un acceso directo en el botón del escritorio

Seleccionar descripción: seleccionar clase sap

Entrar

Seleccione el botón 'O.K'

Cerrar sesión del sistema

Haga doble clic en el ícono de saldos de activos de SAP

Dale la contraseña: entra

Plan de Cuentas

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro mayor Sistema de información

Informes del libro mayor Datos maestros Plan de Cuentas Plan de Cuentas (T.
Código S_ALR_87012326

Proporcione el Plan de Cuentas: AML

Ejecutar

5) Balance de Comprobación

Ruta: Hasta los informes del libro mayor, la ruta es la misma

Saldos de Cuentas Corea (País) Balance de Comprobación (Corea del Sur)

T. Código: S_ALR_87012310

228
Proporcione el código de la empresa: AML

Ejecutar

Ignora el mensaje de advertencia - Presiona enter

Seleccionar botón de diseño actual

Mantener los campos - Número de cuenta G/L

Texto del registro de la cuenta G/L

Saldo de cierre

Entrar

Descargar en Excel

Desde el menú seleccionar lista Exportaciones Hoja de cálculo

Entrar, seleccionar botón de radio de la tabla

Entra, entra una vez más

Libro mayor:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Libro mayor Procesamiento periódico

Cierre Documento Auditoría de balance Todas las cuentas Libro mayor de la
archivo del documento (Cód. T S_ALR_87100205)

Dame el código de la empresa: AML

Ejecutar

Selecciona el botón de diseño actual

Mantenga los campos de números de documento y fecha de publicación

Otros campos que puedes ocultar

Desde la columna de campos ocultos selecciona

El importe del débito es la moneda local

El monto del crédito está en moneda local

Seleccionar campo de saldo acumulativo

Seleccionar campos de texto

229
Seleccionar flecha a la izquierda

Cambia las posiciones de las columnas

El número de documento debe ser 1

La fecha de publicación debe ser 2

La prueba debe ser 3

El monto debitado en la LC debería ser 4

El monto del crédito en la LC debe ser 5

Saldo acumulado 6

Seleccione la casilla total para el monto del débito en la LC, monto del crédito en la LC

Seleccionar botón de copiar

Haga doble clic en el número de documento

Desde el menú selecciona configuración Diseño Guardar

(Para guardar el diseño)

7) Lista de proveedores:

Ruta: Contabilidad Contabilidad Financiera Cuentas por Pagar Sistema de información

Informes para la contabilidad de cuentas por pagar Datos maestros Lista de proveedores
(T. Código S_ALR_87012086)

Proporcione el código de su empresa: AML

Seleccione la casilla de verificación de dirección y telecomunicaciones maestra

Ejecutar

8) Compras por proveedor

Hasta los informes para la contabilidad de cuentas por pagar, el camino es el mismo
Saldos de proveedores Negocio de proveedores

230
(T. Código S_ALR_87012093)

Dar el código de la empresa: AML

Ejecutar
9) Lista destacada de Proveedores:

Hasta informes para Contabilidad de Pasivos a Pagar. El camino es el mismo

Artículos de vendedores uso de elementos abiertos de proveedores para impresión

(T. Código S_ALR_87012083)

Proporcione el código de la empresa: AML

Ejecutar

Análisis por edad

Hasta los informes de Cuentas por Pagar, el camino es el mismo

Vendedores Artículos Historial de pagos a proveedores (Con 01 lista ordenada)

(C. Código S_ALR_87012085)

Dale el código de la empresa: AML

Nivel de resumen ingrese '0'

Seleccionar días de retraso ordenados en una lista de casillas

Ejecutar

11) Informe de Pago Anticipado

Hasta los informes para la Contabilidad de Cuentas por Pagar, el camino es el mismo

Artículos del vendedor Lista de pagos iniciales abiertos en la fecha clave vendedor

(T. Código S_ALR_87012105)

Proporcione el código de la empresa: AML

Ejecutar

12) Depreciación por caso:

231
Contabilidad Contabilidad Financiera Activos Fijos Sistema de información
Pronóstico de depreciación
Informes sobre la contabilidad de activos Depreciación sobre
capitalización de activos (Simulación de Depreciación)

(T. Código S_ALR_ 87012936)

Proporcione el código de su empresa: AML

Proporcione la fecha del informe la última fecha hasta la cual queremos ver el informe (31.03.2009);
2006, 2007, 2008 (31.03.2006)

Ejecutar

Programa de Activos Fijos según la Ley de Sociedades

Ruta: Sistemas de información Contabilidad Contabilidad Financiera Activos Fijos

Hoja de historial de activos (Cód. T AR02)

Dale el código de la empresa: AML

Fecha del informe: 31.03.2007

Seleccionar grupo solo botón de radio

Deseleccionar la casilla de verificación usar cuadrícula ALV

Ejecutar

Botón Seleccionar Activos

Haz doble clic en la jubilación de activos

Creación de balance general y cuenta de pérdidas y ganancias (creación de versión de estados financieros)
(FSV)

Cualquier balance, tienes 3 niveles

1. Resumen
2. Horario
3. Cuentas

Pasivos

Capital social Capital social de acciones ordinarias Número de cuenta G/L: 100000
Capital social preferente Número de cuenta G/L: 100001
100002

232
Es un botón para crear un mínimo de 2 versiones

Cliente 000 formato del horario VI (BAIN)

Cliente 800 crear nuevo formato

Ruta para la creación de la versión del estado financiero:

SPRO Contabilidad Financiera contabilidad de libros mayores transacciones comerciales

cierre documentando definir versiones de estados financieros
Seleccionar el botón de nuevas entradas

Versión del estado financiero: AML

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias

Mantener idioma: seleccionar EN

Seleccionar claves de ítem casilla de verificación automática

Proporcione el año del plan de cuentas: AML

Guardar

Guarda en tu solicitud

Seleccionar elementos del estado financiero botón

Mantén el cursor en AML

Seleccione el botón de crear elementos

Balance general
Cuenta de pérdidas y ganancias

Beneficio/pérdida neto llevado al balance

Entrar

Haga doble clic en que no existe texto contra el activo

Dale el elemento Activos

Entrar

Mantén el cursor sobre los activos

233
Presiona el botón de seleccionar

Mantenga el cursor en el balance, seleccione el botón reasignar

Seleccione el botón de radio subordinado

Entrar

Haz doble clic en Sin texto contra pasivos

Da los pasivos del artículo

Entrar

Mantén el cursor sobre los pasivos

Presione el botón de selección

Mantenga el cursor en el balance general

Seleccione el botón de reasignar

Seleccionar botón de radio subordinado

Entrar

Mantén el cursor en la cuenta de pérdidas y ganancias

Selecciona el botón crear elementos

Ingresos
Gasto
Entrar

Mantenga el cursor en pasivos

Seleccionar el botón crear elementos

Capital social
Reservas y Saldos
Préstamos asegurados
Préstamos no asegurados
Entrar

Mantén el cursor sobre Activos

Seleccionar el botón de crear elementos

234
Activos Fijos Netos
Activos Corrientes Netos
Gastos misceláneos

Entrar

Mantén el cursor en Ingresos

Seleccionar el botón crear elementos

Ventas
Otros ingresos
Aumento/disminución en las acciones
Entrar

Mantén el cursor sobre el gasto

Seleccione el botón de crear elementos

Consumo de materias primas

Costo del personal
Gastos de fabricación
Administración
Depreciación

Interés

Entrar y guardar

Guarda en tu solicitud

Haz doble clic en No existe prueba contra el beneficio neto

Beneficio neto transferido de la cuenta de pérdidas y ganancias

Entrar

Mantenga el cursor sobre la utilidad neta transferida de P & L A/C

Presiona el botón seleccionar

Mantén el cursor sobre Reservas y Superávit

Seleccionar botón de reasignar

Selecciona el botón de radio subordinado

235
Entrar

Haga doble clic en No existe texto contra la pérdida del resultado neto

Pérdida neta transferida de la cuenta de resultados

Entrar

Mantenga el cursor en la transferencia de pérdida neta de la cuenta de P y L.

Presione el botón de selección

Mantén el cursor en gastos varios

Seleccionar el botón de reasignar

Seleccione el botón de opción subordinado

Entrar

Asignación de cuentas

Mantenga el cursor sobre el capital social

Seleccionar botón de asignar cuentas

Dar de la Cuenta: 100000 a 100099

Seleccione la casilla de verificación de débito y crédito

Desde la Cuenta: 100101 hasta 100999: seleccionar la casilla de verificación de débito y crédito

(Excepto 100100)

Entrar

Mantenga el cursor en Activos Fijos Netos:

Seleccionar el botón de asignar cuentas

Dar de la Cuenta: 200000 a 299999

Seleccionar la casilla de verificación de débito y crédito

Entrar

236
Mantén el cursor en Ventas:

Seleccionar el botón de asignar cuentas

Dame de la cuenta: 300000 a 399999

Seleccione la casilla de verificación de débito y crédito

Entrar

Mantenga el cursor en el consumo de materias primas

Seleccionar botón de asignar cuentas

Dar de la Cuenta: 400000 a 499999

Seleccionar casilla de verificación de débito y crédito

Entrar

Mantenga el cursor en la utilidad/pérdida neta llevada al balance:

Seleccione el botón Asignar cuentas

Proporciona el número de cuenta: 100100

Seleccione la casilla de verificación de débito y crédito

Entrar

Para verificar si todas las cuentas han sido asignadas o no, seleccione el botón de verificación.

Seleccione la casilla de verificación de cuentas no asignadas

Entrar
Entrar y Guardar

Haz doble clic en Pasivos

Inicio del Grupo: Pasivos

Fin del Grupo: Total de Pasivos

Seleccionar la casilla de verificación total de visualización

Entrar

237
Haz doble clic en capital social

Inicio del grupo: Fuentes de financiamiento

Fin del Grupo: Capital social

Seleccionar la casilla de verificación total de visualización

Entrar

Haga doble clic en Reservas y Superávit

Fin de Grupo: Reservas y Superávit

Seleccionar la casilla de verificación de mostrar total

Entrar

Haga doble clic en Activos

Inicio del Grupo: Activos

Fin de Grupo: Activos Totales

Seleccionar casilla de verificación para mostrar total

Entrar

Haga doble clic en Activos fijos netos

Inicio del Grupo: Aplicación de fondos
Fin del Grupo: Activos fijos netos
Seleccione la casilla de verificación para mostrar el total

Entrar

Haga doble clic en gastos diversos

Fin del grupo: gastos diversos

Seleccionar la casilla de verificación de total a mostrar

Entrar

Haz doble clic en la cuenta de pérdidas y ganancias

Inicio del grupo: Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Seleccionar la casilla de verificación para mostrar el total

Haz doble clic en los ingresos

238
Inicio del grupo: Ingresos

Fin del grupo: Ingreso total

Seleccionar casilla de verificación para mostrar el total

Guardar

Abre el Balance General (FSE2) - Lo que hemos creado

Proporcione la versión del estado financiero: AML

Ejecutar

Haz doble clic en ventas

Fin del grupo: Ventas

Seleccionar la casilla de verificación de total a mostrar

Entrar

Haz doble clic en el gasto

Inicio del grupo: Gastos

Fin del grupo: Gasto total

Seleccionar la casilla de verificación Total

Entrar

Haz doble clic en el consumo de materia prima

Fin del grupo: Consumo de Materias Primas

Seleccionar la casilla de verificación de mostrar total

Entrar

Haga doble clic en el saldo de ganancias/pérdidas netas en el balance

Fin del grupo: Beneficio/pérdida neto llevado al balance

239
Seleccionar la casilla de verificación de mostrar total

Entrar

Haga doble clic en que no existe texto contra el resultado de P&L

Beneficio/Pérdida neta llevada al balance

Fin del grupo: Ganancia/Pérdida neta llevada al Balance General

Seleccionar la casilla de verificación de total a mostrar

Entrar y Guardar

Guarda en tu solicitud

Abre una sesión más para ver el balance general

Contabilidad Contabilidad Financiera libro mayor sistema de información

Informes del Libro Mayor balance general General
Comparaciones Actuales/Actuales Estado de Balance/Resultados (S_ALR_87012284)

Dame el código de la empresa: AML

Área de negocio: AMH

Versión del estado financiero: AML

Año de informe: 2006

Períodos de informe: 1 a 16

Año de comparación: 2005

Períodos de comparación: 1 a 16

Selecciona el botón de radio de lista clásica

Seleccionar la pestaña de evaluaciones especiales

Tipo de balance: seleccionar 1 (estado financiero estándar)

Seleccione la pestaña de control de salida

Código de empresa: resumen: seleccionar 1 (Balance general por código de empresa)

240
Resumen del área de negocio: seleccionar 1 (Balance general por área de negocio)

Informe resumen: ingresar 3

Tipo de comparación: seleccione 1

Escalado: seleccionar 5/2

a. Rupia completa con paisa: 0/2

b. Solo rupias 0/0
c. Rupias. En Lakhs (sin miles en decimal) - 5/0
d. Rúpias en lakhs, miles en decimales - 5/2
e. Rupias en millones - Sin decimales - 6/0
f. Rúpias en Crores - sin decimales - 7/0
g. Rupias en Crores – Lakhs en decimales – 7/2

Ejecutar.

LSMW

G.L Maestro - FS00

Maestros de Proveedores – XK01
Maestros de Clientes – XD01
Maestros de Activos – AS01
Maestros de Materiales – MM01

Abrir Excel

Campos requeridos:

Número de Cuenta G.L

Código de empresa
Grupo de Cuenta
Ya sea cuenta de P&L
Cuenta de Balance
Texto corto
Texto largo

241
 Moneda de la cuenta
Solo saldos en moneda local
Visualización de artículos
Clave de orden
Grupo de estado del campo

Para cada campo hay un nombre técnico

Para cada campo anote el nombre técnico, tipo y longitud

1stHoja

En SAP (FS00)

Proporcione el número de cuenta G/L: 100000

Código de la empresa: AML

Mantenga el cursor en el número de cuenta G/L, presione F1

Seleccionar botón de información técnica

Haga doble clic en el nombre del campo

Copia el nombre técnico en Excel: SAKNR

Nombre técnico Tipo Longitud

Número de cuenta G/L SAKNR C 10

Código de la empresa BUKRS C 4

Selecciona la flecha hacia atrás en SAP

Mantén el cursor en el grupo de cuentas

Presiona F1

Seleccionar botón de información técnica

Haz doble clic en el nombre del campo

Copiar nombre técnico: KTOKS en Excel

Tipo: C Longitud: 4

242
Nombre técnico de XPLACCI de la cuenta de P&L
Tipo: C Longitud: 1

XBILK Nombre técnico de Balance general

Tipo: C Longitud: 1

Para el texto corto de la cuenta G/L: copiar TXT20 - ML

TXT50 – TX – Nombre técnico de texto largo

Tipo: C Longitud: 50

Selecciona la flecha hacia atrás en SAP.FS00

Mantén el cursor sobre la Moneda de la Cuenta

Presione F1 Seleccione el botón de información técnica

Haga doble clic en el nombre del campo

WAERS

Tipo: C

XSALH solo saldos en moneda local

Tipo: C

Longitud: 1

Para la visualización de artículos: copia XKRES

Tipo: C Longitud: 1

Para la clave de orden: copia: ZUAWA

Tipo: C 3

Para el grupo de estado del campo: FSTAG

243
Tipo: C Longitud: 4

Guardar archivo de Excel

Crear nuevo archivo de Excel

Mantén solo una hoja

En SAP, ve a OBD4 (Grupo de Cuentas)

SCPL (Capital Social para 1stCuenta

CASI (Activos Corrientes)

VENTA (Ventas)

RMCN (Consumo de Materia Prima)

Seleccionar VENTA, RMCN (Dar x) para P&L

SCPL, CASI (Dar x) para el Balance de A/C

2ndHoja: mira que no hay otra hoja (solo una hoja)

Selecciona la hoja (en Excel)

Selecciona el botón derecho del ratón

Seleccionar formato de celdas

Seleccionar texto

Seleccione el botón O.K.

Desde el menú selecciona archivo guardar como

Guardar el tipo: seleccionar texto (Tabulado)

Texto AML

Guardar

244
Seleccione el botón de sí

Cerrar excel

Cuenta G/L Co A/C

NO código Grupo Si Si Texto corto Texto largo Cuenta
P& Saldo
Pérdida A/c Hoja Moneda

Acciones Preferentes Acciones Preferentes

100001 AML SCPL x capital capital INR

200101 AML ELENCO x INR
300002 AML LIQUIDACIÓN
X INR
400001 AML RMCN X INR

Solo línea Campo

Bal Artículo Clasificar Estado
en Loc
Cur Mostrar clave Grupo

x x 1 G001
x x 1 G005
x x 1 G001
x x 1 G001

Usa el código de transacción: LSMW en SAP

AML

AML

AML

Seleccionar botón de entrada de crédito

Ignorar el mensaje, presiona enter

Una vez más, crear botón de entrada

Dar la descripción de la carga del G/L

Entrar

245
Descripción para el subproyecto también: Carga de G/L

Carga del G/L también

Entrar

Seleccione el botón de ejecutar (o) el botón continuar

Ejecutar una vez más

Seleccione el botón de mostrar/cambiar

Seleccione el botón de opción de grabación de entrada de lote

Desde el menú selecciona ir a Descripción general de la grabación

Seleccione el botón de crear grabación

Dale el nombre de la grabación: AMLGL

GL Maestro

Entrar

Dar el código de transacción: FS00

Entrar

Proporcione el número de cuenta G/L: 100005

Código de la empresa: AML

Desde el menú selecciona la cuenta de G/L crear

Dar el grupo de cuentas: capital social

Seleccione el botón de opción de cuenta del balance

Capital Social Preferente Rojo

Texto largo de cuenta G/L: Capital social de acciones preferentes redimibles

Seleccione la pestaña de datos de control

Selecciona solo el cuadro de verificación de saldos en moneda local

246
Seleccionar elementos de línea mostrar casilla de verificación

001

Seleccionar la pestaña crear/banco/interés

Grupo de estado de campo: G001

Guardar

Mantén el cursor en FS00

Seleccionar todo por defecto

Guardar

Seleccione la flecha hacia atrás 2 veces

Dame la grabación: AMLGL

Entrar y Guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cambiar

Seleccionar el botón crear una estructura

Estructura AMLGL

Estructura GL para AML

Entrar

Guardar

Selecciona la flecha de atrás

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cambiar

Mantenga el cursor en la Estructura de G/L de AML

247
Seleccione el botón de mantenimiento de la tabla

Copiar los nombres de los campos de Excel a SAP

Copiar código: de Excel a SAP

Copia la longitud de Excel a SAP: guardar

Selecciona la flecha hacia atrás y guarda una vez más

Seleccionar flecha hacia atrás

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cuando

Guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cambiar

Desde el menú selecciona entradas Mapeo de campos de Auto

Porcentaje de probabilidad difusa: Dar 100

Entrar

Sigue presionando el botón de aceptar propuesta hasta que recibas el mensaje.

Mapeo de campos automático completado

Ingresar y guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Omitir mantener valores fijos, transacciones, rutinas definidas por el usuario

Seleccione el botón de opción de archivos específicos

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cambiar

248
Mantén el cursor en los datos heredados

Selecciona el botón Añadir entrada

Texto AML

Carga de GL

Seleccionar el botón de radio del tabulador

Entrar y Guardar

Seleccionar la flecha hacia atrás

Ejecutar

Seleccionar botón de mostrar/cambiar

Guardar

Seleccionar flecha hacia atrás

Ejecutar

Ejecutar una vez más

Selecciona la flecha de retroceso 2 veces

Omitir mostrar datos importados

Seleccione el botón de radio de convertir datos

Ejecutar

Ejecuta una vez más

Selecciona la flecha hacia atrás 2 veces

Omitir mostrar datos convertidos

Seleccionar crear una sesión de entrada en lotes

Ejecutar

Ejecutar una vez más

249
Ignorar el mensaje – Entrar

Ejecutar

Seleccione el nombre de la sesión: AML

Seleccionar botón de Proceso

Selecciona el botón de radio para mostrar solo errores.

Seleccionar botón de proceso

Seleccionar botón de salida de lote de entrada

Utilice el código de transacción: FS00

Libro de Caja Chica (Diario de Caja)

Creación de Maestro de G/L – FS00

Proporcione el número de cuenta G/L: 200102

Código de la empresa: AML

Seleccionar con botón de plantilla

Proporcione el número de cuenta G/L: 200100 (Cuenta de efectivo)

Código de la empresa: AML

Entrar

caja chica

250
Otros campos son comunes

Seleccionar la pestaña crear/banco/interés

Seleccionar publicación automáticamente solo casilla de verificación

Guardar (o) ctrl +s

Definir intervalos de números para el documento del diario de efectivo

SPRO Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria Transacciones comerciales Efectivo

Diario Definir el intervalo de números para los documentos del diario de caja

Dame el código de la empresa: AML

Seleccionar botón de cambiar intervalos

Seleccionar botón de intervalo

Dame el rango de No. – 01

De No: 1 a 100000

Entrar y guardar

Configurar diario de caja

Mismo Camino:

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Diario de caja No: 001

Proporcione el número de cuenta G/L: 200102 (Cuenta de caja menor)

INR

Tipo de documento para la cuenta G/L: SA

Tipo de documento para el pago a proveedores: KZ

Tipo de documento del recibo del vendedor: KZ

Tipo de documento para el pago del cliente – DZ

251
Nombre del diario de caja, caja chica - oficina de la ciudad

Guardar y guardar en tu solicitud

Crear, cambiar y eliminar transacciones comerciales:

Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Tipo de transacciones comerciales: Seleccione R (Ingresos)

Número de cuenta G/L: 300000

Diario de caja Transacciones comerciales - Ingresos

Seleccione la casilla de verificación de cuenta modificable

Código de la empresa: AML

Transacciones comerciales: E (Gastos)
Núm. de Cuenta: 400100 (Salarios)
Diario de Caja, gastos de transacciones comerciales
Seleccionar: Casilla de verificación modificable de la cuenta

Guarda, guarda en tu solicitud.

Configurar parámetros para el Diario de Efectivo:

Mismo camino

Seleccionar botón de nuevas entradas

Proporcione el código de la empresa: AML

Programa: RFCASHOO

VARIANTE: DEMOEN

Correspondencia: SAP18

Guardar y guardar en tu solicitud

Publicación de Ventas en Efectivo:

doscientos cincuenta y dos

Contabilidad Contabilidad Financiera Libro Diario entrada de documentos
Diario de Efectivo Posing (FBCJ)

Del menú selecciona: extras Cambiar el diario de efectivo

Proporcione el código de la empresa: AML

Diario de Caja: 001

Entrar

Indique el período de exhibición: 15.10.2006

Seleccione la pestaña de recibos en efectivo

Seleccionar transacciones comerciales: 1 (ingresos)

20000

Cuenta G/L: 300000

publicación de ventas

Proporcione el área de negocio: AMH

Seleccionar botón de publicar

Seleccionar imprimir: botón de diario de caja
Ignora el mensaje, entra
Cuentas por pagar

Configura el Intercambio de Medios de Datos para realizar pagos

¿Cómo puedo configurar el Intercambio de Medios de Datos para realizar pagos?

¿Cómo puedo vincularlo al programa de pago (F110) y obtener el archivo MT100 para que sea enviado a la?
¿banco?

Al configurar los métodos de pago para el país (transacción OBVCU), elige

el programa de medio de pago asRFFOM100.

Fromse38, por favor, lee la documentación del programa, que te brindará las diversas
opciones y la configuración requerida también.

También necesitarás configurar las claves de instrucciones según sea necesario.

Para generar el archivo DME, debes ejecutar el programa de pago automático con esto.
método de pago.

253
Después de que los pagos se hayan procesado correctamente, puedes ir a la administración de DME.
y con la ayuda del gestor DME, descarga archivos en tu PC.

SAP ha determinado que los programas de impresión estándar para pagos automáticos no se
no será soportado por más tiempo, y será reemplazado por estructuras de transferencia creadas por una herramienta llamada
el motor DME.

Esta herramienta permite a la empresa crear archivos de salida DME sin desarrollo ABAP,
y se puede adjuntar a un programa de impresión y formulario para la creación de Avisos de Pago.

Fuera del Motor DME (DMEE), la mayoría de la configuración se lleva a cabo dentro de
el siguiendo IMG menú camino
Ruta de IMG: Contabilidad Financiera --> Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar -->
Transacciones Comerciales
Medios de Pago
Banco de trabajo

Configuración
Asignar Selección Variedades
IMG --> Contabilidad Financiera --> Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar -->
Transacciones Comerciales
Medios de Pago
Banco de trabajo

[Link] el formato que está utilizando

¡Verifica en la configuración de FBZP que todo esté vinculado!

Aunque esto es fragmentado, ¡necesitas trabajar en ello!

Comienza con FBZP, crea todo allí y luego ve a DMEE ya sea para crear tu propio formato o
usa los estándar.. luego ve al camino del menú arriba y trabaja desde crear hasta
asignar...

Establecer la fecha base=Fecha de la factura

A través de los términos de pago, puedes establecer la fecha base = fecha de la factura.

El término de pago se ingresa en el Registro Maestro del Proveedor y se establecerá por defecto en
MIRO.

Si el término de pago en la Orden de Compra es diferente del Datos Maestros del Proveedor, tendrá
preferencia sobre el Vendedor Maestro Datos.

FB50, FB60, No se mostró el número de documento

254
En el primer día de negocios después de que las personas de base aplican una actualización a un núcleo, sobre el
fin de semana, perdimos visibilidad de los números de documento en la barra de estado después de publicar
transaccionesFB50yFB60.

Se creó un mensaje OSS y la respuesta fue que había un problema con un parche del kernel
nivel.

Nos refieren a la nota OSS 510815 y al nivel del parche del kernel 1121.

MIRO No documento FI después de actualizar a 4.6x

Cuando actualizamos a 4.6x, los usuarios no estaban dispuestos a acceder al documento FI a través de
Visualización de la factura :-

MIR4--> Seguir en documentos

Estuve de acuerdo con ellos porque realmente es problemático pasar por pasos tan largos en
ordenar para averiguar el número de documento FI.

En 4.6x, SAP solo muestra el número del documento de factura después de la contabilización.

Para mostrar tanto el número de factura como el número de documento FI al mismo tiempo, tiene
aplicar las notas OSS 216935 y 310231.

Necesitas cambiar los programas para recibir el mensaje.

Documento de factura n.º y n.º de documento FI creados.

Los siguientes mensajes que fueron modificados según la nota OSS para obtener el FI
número de documento.

Mensaje no
Nuevo texto Viejo texto
060 Número de documento y creado. Número de documento de factura y número de documento FI y creado

075 Número de documento y creado (bloqueado para pago) Número de documento de factura y FI
Documento no. y creado (bloqueado para pago)

282 Documento revertido con n.º &: Por favor, limpie manualmente los documentos FI (Sin cambio
hecho en el texto del mensaje). Pero mostrará el número de documento FI después de los cambios.

392 Documento de factura y ha sido publicado (Ahora se muestra el número de documento de factura.
Después de los cambios, mostrará el número de documento FI.

Después de estos cambios, podrá ver el número de documento FI y la factura.

número de documento mostrado en la barra de mensajes después de ejecutar la transacción MIRO.

255
Necesitarás autorizaciones y una clave de acceso para hacer la modificación.

Para evitar la publicación de transferencia de la misma factura del proveedor

Puedes marcar 'Bandera para facturas dobles o notas de crédito' en los datos maestros del proveedor.

EnFK02, Datos del código de la empresa --> Opciones de transacciones de pago.

Comprobar doble factura.

Diferencia entre publicación y pago

La publicación ocurre con muchos tipos diferentes de documentos. Indica que todos los lados de la
Las entradas de FI están en equilibrio. La contabilización realmente escribe el documento en el libro mayor.

El pago, por otro lado, es la emisión real de un cheque. Los pagos también pueden ser
procesado en cuentas por cobrar.

En ese caso, estás publicando (actualizando tus libros para reflejar) la recepción de un cheque de un
cliente y el depósito de dicho cheque en el banco.

Cuentas por pagar está procesando el dinero que su empresa debe a un proveedor por bienes y
Servicios recibidos. Cuentas por pagar es un pasivo en el balance general.

Las cuentas por cobrar son la recolección del dinero que otras empresas/clientes te deben.
es un activo en el balance general.

SAP está integrado. En la mayoría de los casos, no hay un "enlace". La transacción actualiza directamente
las tablas involucradas. Hay una semi-separación entre FI/Pago para permitir cheques para ser
emitido incluso si hay un pequeño desequilibrio en el lado de FI de la publicación.

La depreciación de activos y el inventario físico son algunos ejemplos que no actualizan FI.
(CO/FM) tan pronto como se guarde el documento.

Los módulos que aparecen en más de un lugar son causados por SAP tratando de ser flexible en
donde coloca las cosas en su menú, para que diferentes usuarios/empresas lo encuentren fácil de localizar
una transacción dada dentro de los confines del módulo en el que trabajan. Esto se ha convertido en
más pronunciado desde el cambio a la gestión de autorización basada en roles. Por eso
tú puede alcanzar crear a
requisición de 4 vías diferentes, por qué los Sistemas de Proyectos están tanto en Logística como en FI,
y por qué la gestión de viajes está tanto en Recursos Humanos como en Finanzas.

En algunas organizaciones, la autorización y el seguimiento de viajes es una función de recursos humanos, en algunas es
un FI función.

256
Vendedores no utilizados dentro de un período especificado

Asunto: proveedores no utilizados dentro de un período específico

Hace un tiempo encontré un informe que enumeraba los proveedores no utilizados en un período específico, es decir,
enumera todos los proveedores sin movimiento en los últimos 6 meses. No consigo localizar esto.
¿informe/programado?

Asunto: RE: proveedores no utilizados dentro de un período especificado

Intente informar S_ALR_87010043 - Negocio de proveedores. Dentro del informe, bajo el

Sección de Control de Salida, seleccione el indicador "Cuentas sin Compras" y ejecute el
informe para el tiempo período cuál tú deseo a evaluar.
esto ayuda

Configuración del Programa de Pago Automático

Estoy realizando un proyecto en mi instituto. Estamos enfrentando un problema para ejecutar un automático.
programa de pago. Supongamos que tengo un saldo de Rs 100000 en mi cuenta bancaria y hoy
Estoy ejecutando un ciclo de pagos automáticos. El total de pagos del ciclo es de 150000 Rs. Así que
Cuando ejecuto el ciclo de pagos automáticos, no muestra ningún mensaje de error. ¿Qué debo hacer con ello?
este problema.

Desde mi punto de vista, tenemos que crear una validación. Y vincular entre la cuenta bancaria y
método de pago. Si el saldo es menor que el monto del pago automático, la ejecución
debería ser detenido.

El Programa de Pago Automático no verifica el saldo de su cuenta bancaria.

A/c. Saldo)

Lo que verifica son las cantidades mínimas y máximas que has mantenido en tu
personalización.

En la transacción FBZP (escriba en la pantalla de acceso fácil), debe mantener la configuración para
sus pagos automáticos se procesan.

En la determinación del banco (en FBZP), debes completar los montos disponibles para cada uno
Banco. Esta es la cantidad máxima hasta la cual se generarán pagos por el Auto.
Pagar. Correr.

Así que si quieres asegurarte de que en un solo día la corrida de pagos no pague más de
saldo bancario, tienes que actualizar a diario el saldo disponible para que coincida con tu
saldo bancario.

257
En SPRO puedes encontrar la personalización para A P Run, pero FBZP es la transacción antigua para
la misma cosa. Además, te permite hacer toda la personalización relacionada, en un solo lugar.

Hasta donde sé, no hay una forma directa de vincular el saldo de tu cuenta de GL con la A P.
Correr

Desvincular el Pago por Cheque del Documento de Pago

Quiero desvincular el número de cheque 000100 del documento de pago 4500021.

Quiero revertir el documento de pago 4500021 y pasar un nuevo documento de pago 4500022 y
adjuntar (enlace) el número de cheque 000100 a este nuevo documento de pago 4500022.

Tenga en cuenta la siguiente funcionalidad:

Anulación de cheque (igual que la cancelación de cheque como lo llamamos)

FCH3 - Para cheques no utilizados, es decir, cheques que aún no están asignados a documentos de pago.

FCH9 - Para cheques emitidos, es decir, cheques asignados a documentos de pago.

Lo anterior solo anulará el cheque y el documento de pago permanecerá tal como está. Después de
Anular el cheque, el documento de pago relacionado puede ser reasignado a un nuevo cheque.

Si reversa un documento de Pago en sí ([Link] FB08), entonces el sistema pedirá un

anular la razón si un cheque ya está asignado. La anulación del cheque se llevará a cabo.
automáticamente si inviertes el documento de pago e ingresas un código de motivo de anulación. No puedes
revertir un documento de pago que ha sido asignado a cheques a menos que ingreses un motivo de anulación
código.

No hay otra transacción disponible para la Cancelación de Pago - FCH8

El cheque que ha sido anulado está bloqueado para su uso posterior. Si aún desea utilizarlo, usted
necesito primero eliminar la información del cheque. [Link] FCHE.

También verifique los códigos T relacionados en este aspecto. Los códigos T relacionados comienzan con FCH* y pueden ser
encontrado en el Menú de Área Información del Cheque.

Preguntas de FI sobre GR/IR

1. ¿Cómo publicamos las transacciones de FI después de realizar MIGO? ¿Genera MIGO FI?
¿Publicaciones o hacemos la publicación manualmente? Si lo hacemos manualmente, ¿cuál es el código T para hacerlo?
ello.
2. ¿Cómo publicamos las transacciones de FI después de hacer MIRO?
¿El Miro genera asientos FI o los hacemos manualmente?

258
 Si lo hacemos manualmente, ¿cuál es el [Link] para hacerlo?
¿Cómo hago?
3. ¿Cómo revertimos una factura? Vamos a miro y ingresamos un memo de crédito.
publicamos la entrada de reversión.

En SAP, en el momento en que guardas la transacción MIGO, se genera automáticamente FI

documento. Creará la siguiente entrada:-

Cuenta de Stock de Materia Prima Dr

A la cuenta de compensación GR/IR

En la transacción MIGO, puedes contabilizar el Impuesto Especial eligiendo Capturar y Contabilizar Impuesto Especial
Factura. El documento FI será el siguiente:
RG23A Cuenta de Impuesto Especial Básico Dr
RG23A Cuenta de Cess Educativa Dr
A la cuenta de compensación de CENVAT

Después de realizar MIGO, ejecutas MIRO. En esta transacción también, SAP generará FI.
documento automáticamente. La entrada será la siguiente:-
Cuenta de liquidación GR/IR Dr
Cuenta de liquidación CENVAT Dr
Cuenta de compensación de IVA Dr
A la cuenta del proveedor A

La reversión de la entrada de compra de material se puede ingresar al rechazar el material.

parcialmente o totalmente. En esto caso tú voluntad
tienes que emitir una nota de débito al proveedor. Pero antes de emitir la nota de débito, primero tienes que
asegúrate de que la verificación de la factura del material (que se rechazará) esté completa en ese momento
de compra.

Los documentos de compra no se pueden revertir directamente como la entrada de documentos financieros puros.
anular el documento de material
se debe seguir el siguiente procedimiento.
1) Crear Devolución de Entrega (MIGO)
2) Invertir el Impuesto al Consumo Publicado (J1IS)
3) Emitir la nota de débito. (MIRO)

Actualizar el campo de socio comercial para documentos publicados

En FBL5N/FBL1N, he revisado los documentos relacionados y encontré que una de las líneas
los artículos tienen el campo 'Socio Comercial' en BLANCO. Así que necesito ingresar el Socio Comercial
en el encabezado del documento. Aquí he notado que el campo de Socio comercial está DESHABILITADO
y por lo tanto no puedo ingresar los valores y continuar.

Creo que si puedo llenar el campo del socio comercial con el valor requerido, los documentos pueden ser
despejado.

259
¿Cómo puedo activar el campo Socio Comercial? En la configuración del tipo de documento KA (usado
aquí) la bandera 'Ingresar Socio Comercial' está ACTIVADA. También he revisado la configuración del Estado del Campo
también para la clave de publicación y para el socio comercial.

Solución:

Por un lado, no es posible actualizar el campo del socio comercial para las entradas registradas.
documentos, según el estándar de SAP. Hay dos alternativas a esto:

Alternativa 1:

INVERSAR Y DOCUMENTOS QUE CAUSAN EL PROBLEMA Y RECREAR

ELLOS RENOVADOS

1. Averigua si hay documentos de compensación dentro del documento principal en cuestión

cuál es no consiguiendo
despejado debido el comercio socio campo.
2. Ir a FBRA: Restablecer y revertir los documentos de compensación si los hay como se encontró en el paso 1.
3. Ve a F-02, proporciona el número del documento principal; luego ve al menú "Documento>Revertir" o
presione CTRL+SHIFT+F12 a revertir el documento.
4. Ir a F-02: Recrear el documento principal utilizando la función 'Publicar con referencia' de
encabezado del documento que se completa automáticamente (con el campo de Socio Comercial correcto)
según la configuración definida en los datos maestros del cliente/proveedor una vez que el documento ha sido guardado.
5. Ve a F-44/F-32 y luego intenta limpiar el proveedor/cliente.
6. No olvides publicar los documentos de limpieza que fueron revertidos en el Paso 2.

Alternativa 2: Esto se tomará como el peor de los casos que no se recomendará como
práctica normal.

Desarrollar un ABAP que actualice el campo de socio comercial VBUND en la Tabla

BSEG, BSIK, BSID y luego intenta borrar los documentos.

¿Qué son los socios comerciales?

En términos comerciales, el socio comercial es su socio dentro del grupo con quien usted
están haciendo negocios. Para identificar las transacciones entre empresas, el campo de socio comercial es
utilizado. Necesita definir todas las Empresas del Grupo como empresa en SAP y todo el
Las empresas definidas estarán disponibles para selección en el campo de socio comercial. Comercio
el socio puede ser predeterminado en GL, Maestro de Clientes o Maestro de Proveedores. Si lo necesitas, puedes
poblar el socio comercial a nivel de documento también haciendo ajustes en el tipo de documento
Máster en T Código OBA7.

El socio comercial se utiliza normalmente para controlar (pago/transacción) a proveedor/cliente.

negocios con el grupo. Algo así como negocios de grupo/intergrupo. Tienes que ir a
registro maestro. Por ejemplo, en el maestro de clientes, ve a la pestaña DATOS DE CONTROL para ver la Cuenta
Control, en el que debes proporcionar el número/referencia del socio comercial.

260
.

Controlando

Descripción simple del costeo de productos

La Contabilidad de Costos de SAP se ocupa de la Contabilidad de Costos Planificados + Costos Reales de productos terminados o

Servicios.

CO comprende la Contabilidad de Costos de Producto + contabilidad de costos integrada con FI.

Utiliza Contabilidad de Costos Integrada.

El cálculo de costos del producto también tiene 2 fases dependiendo de los escenarios de fabricación. Si eres un normal
mfg comp, fabricación de bienes para stock y venta, primero debes hacer la planificación de los costos de
productos inicialmente como un COSTO ESTÁNDAR de un producto. Esto se utiliza en muchas fases en SAP CO
contabilidad. En términos simples, se calcula el costo de un producto por diferentes métodos dependiendo de
diferentes fases del CICLO DE VIDA del producto. Estas son el Desarrollo de un nuevo producto.
Etapa de crecimiento modificándola. Etapa madura (producción en masa). Declive Retiro de eso
producto de Mfg+Mktng

Todo el proceso de CO comienza con estos costos PLANIFICADOS de productos y termina con
totalizando los costos estándar para la producción real.

Este es un sistema de contabilidad de costos estándar simple, en el que el resultado final es calcular
Varianza entre lo planeado y lo actual y análisis de estos para acciones correctivas posteriores.

El coste de productos está bien integrado con FI, pero solo donde se utiliza la contabilidad de costos indirectos.
De lo contrario, normalmente se utiliza solo para el asentamiento. Todos estos costos reales de Prod son finalmente
asentado/ajustado a segmentos FI o de rentabilidad.

SAP CO es un módulo muy vasto y complicado de todos. Necesita una comprensión profunda de la
asunto. Esto te da un vistazo general de SAP CO.

Diferencia entre Centros de Costos y Órdenes Internas

¿Alguien podría decirme que

1. ¿Cuál es la diferencia básica entre los Centros de Costos y las Órdenes Internas?
2. Entiendo que su funcionalidad es la misma que la de las evaluaciones, distribución, etc. entonces, ¿por qué?
¿Están divididos en Centros de Costos y Órdenes Internas?
3. ¿Cómo fluye la data desde los Centros de Costo y Órdenes Internas? es decir, ¿primero va a las Órdenes Internas?
¿Órdenes entonces a Centros de Costo o viceversa? ¿O los datos se mantienen de forma independiente?
4. ¿Significa el acuerdo ejecutar el ciclo de evaluación y distribuir los costos a
varios centros de costos de una orden interna?
5. ¿Cómo determines el costo de un pedido o el costo de un pedido? Es decir, ¿cómo se calcula un costo en un pedido?
¿está determinado?

261
Un centro de costos, como sabrás, es para informes fijos durante un período prolongado como parte de tu
estructura de la empresa (el centro de costos suele ser igual al departamento o centro de trabajo).

Una orden interna se utiliza para acumular costos para un proyecto o tarea específica para un específico
período de tiempo. Por lo tanto, se utiliza una orden interna por un corto período con un específico
fecha límite.

Su orden interna generalmente se asignará a centros de costo (y no viceversa) de acuerdo con el

regla de liquidación en la configuración del pedido.

Por lo tanto, se puede utilizar una orden interna para agrupar todos los gastos incurridos para planificar y
realizar una conferencia durante un período de 3 meses. El pedido se puede resolver mensualmente para
centros de costo.

Cuando la conferencia haya terminado, se podrá resolver el pedido finalmente. El costo de la

la conferencia se distribuirá entonces en 2 o más centros de costos, pero se puede ver en total en
el pedido interno cuando sea necesario.

Es importante entender la diferencia entre un acuerdo y un ciclo de evaluación.

Un ciclo de evaluación distribuye costos de un centro de costos a varios otros centros de costos.
No puedes evaluar de un centro de costos a una orden interna o viceversa. Ciclos de evaluación
son solo entre centros de costos.

Los asentamientos se utilizan para pedidos. En la configuración de cada pedido hay una "regla de asentamiento". En este
regla de liquidación le dices al sistema a qué centros de costo debe ir el costo en la orden
establecido.
Típicamente, ejecutarás el siguiente procedimiento al final de mes:
1. Liquidar todos los pedidos - esto liquidará todos los costos en pedidos a los centros de costos.
2. Ejecutar ciclos de evaluación - Ahora que tienes todos los costos contra los centros de costos de tu
pedidos, puedes comenzar a distribuir costos entre centros de costos con evaluaciones.

Los costos se asignan a un pedido. Cuando procesas una orden de compra, se asigna a la interna.
orden y no a un centro de costos. Lo mismo se aplica a los diarios en FI. Publicarás los costos
a la orden y no a un centro de costos. Luego liquidarás la orden al final del mes para contabilizar.
a los centros de costos relevantes. Es muy importante liquidar estos pedidos, de lo contrario FI y CO
voluntad no
saldo en tu sistema.

Los pedidos internos también se pueden utilizar como pedidos "estadísticos". Esto también se especifica en la configuración.
del pedido. No tienes que liquidar pedidos estadísticos. Al publicar costos, tendrás
publicar al centro de costos y al pedido simultáneamente. Ambos deben ser especificados cuando
publicar diarios o órdenes de compra contra órdenes estadísticas.

Población del tipo de transacción durante la liquidación del pedido

262
Tienes una orden interna que deseas liquidar a una cuenta de balance.
el estado del campo de cuentas hace que el tipo de transacción (BSEG-BEWAR) sea obligatorio. Durante
la liquidación que recibe el mensaje de error F5 808 indica que este campo está en estado inicial pero el
Este campo es obligatorio. Este campo no está disponible para usted en la definición de la regla de liquidación. ¿Es así?
¿Es posible que este campo esté suprimido? No pudiste encontrar un medio para mostrar o requerir.
si es así. Intentaste resolver esto utilizando una sustitución que poblaría el
campo de tipo de transacción. Sin embargo, durante la ejecución no alcanzaste el punto de interrupción que pusiste
en la salida del usuario. ¿Cómo superar este problema?

Puedes cambiar el requisito del campo en el 'Estado del Campo' de la cuenta.

(Contabilidad Financiera --> Contabilidad de Libro Mayor --> Transacción Comercial --> G/L
Publicación de Cuentas
Variantes)

En la transacción OB41 donde se definen las claves de contabilización y su "estado de campo". Ambos "Campo
El "Estado" puede ser diferente, pero si en uno de ellos el campo es como "entrada requerida" tú
tienes que cambiarlo. Pero si estás publicando una cuenta de activo fijo, necesitarás este campo.
completado porque define el movimiento que estás haciendo.

¿Qué es la liquidación de órdenes de producción?

El acuerdo no es más que compensar los costos en la parte de FI. Los objetos CO llevan costos.
que necesita ser reasignado a las cuentas de G/L de las que proviene.

CO nunca genera ningún dato; solo rastrea lo mismo en algunos objetos que son
analizado con el propósito definitivo de rastrear los recursos que son débitos en FI como costos en
G/L).

En palabras simples, el flujo es como sigue -

1. Los costos directos se incurren (como el consumo de materiales) en forma de emisiones a órdenes de producción.
Estos se capturan en G/L. Siempre que emitas, se debita la cuenta de consumo. Pero son
también debitado al pedido de producción como

Consumo... Dr
Inventario.......Cr

2. Los costos indirectos se incurren en forma de débitos a los centros de costo en los G/L. Estos son en realidad
ser asignado y absorbido en productos a través de órdenes de producción. Así que está asignado a órdenes de producción
a través de medios diferentes como la hoja de costos o las asignaciones de actividades indirectas.
Aquí nuevamente se debita la orden de producción con alguna cantidad.

263
Cuando se incurre en los costos, estos deben ser transferidos más adelante cuando se cierre el pedido.
o entregado a inventario. Así que cada vez que entregues el pedido, la siguiente entrada es
generado-

Inventario....Dr
Variación de costo de producción / fabricación.....Cr

Si los costos predeterminados de sus productos terminados son los mismos que los costos reales incurridos, habrá
no se vio afectada la cuenta de diferencia de precios. Pero cuando el costo de tu plan (costo objetivo) y los costos reales
son diferentes, la diferencia es OFFSET o SETTLED a cuentas de diferencia de precios como-

Costo de Prod / Var de Mfg....Dr

Diferencia de precio acc..........Cr

Tenga en cuenta que la cuenta de diferencia de precios no se crea como ELEMENTO DE COSTO.

Si el costo real es menor que el costo objetivo, la entrada sería inversa.

¿Cómo se desactiva un centro de costos?

¿Cómo se desactiva un Centro de Costos?

Puedo encontrar un código de transacción para activar uno inactivo, pero ¿cómo desactivo un CC? ¿O es así?
simple no puedo verlo...

Ve a KS02- Cambiar Centro de Coste. Ve a la pestaña de Control. Marca la casilla para

actividad de transacción deseada que desea bloquear. Cualquier publicación realizada contra el centro de costos
La actividad/actividades bajo llave no se permitirán.

Gracias, sabía que podía bloquear las publicaciones, pero quiero de alguna manera hacer el Costo
Centro Mirar Inactivo.

Para
En la transacción OKEON (Cambiar jerarquía estándar) tengo puntos verdes para los CC activos.
La leyenda (adjunta) dice que un Punto Rojo es para CC inactivos.

¿Cómo se hace eso?

Hola Marios, si quieres cambiar el estado a inactivo, la única opción hasta donde yo sé
respecto al conocimiento, se trata de cambiar el período de validez. Cuando haces doble clic en el costo
el centro, los detalles del centro de costos se mostrarán en la parte inferior mediante el código T OKEON y usted

264
encontrará el estado del centro de costos allí, justo a la derecha encontrará el botón para cambiar
el período de validez, cambia el período a alguna fecha futura y luego se convierte en estado inactivo.

Había cambiado el Período de Validez antes, pero lo configuré para que comenzara justo donde la vez anterior.
el horizonte terminó así que mirando hacia el futuro esto siempre estuvo activo.

Requiere una asignación a un objeto CO

La primera vez que se creó la Cuenta 820290 fue solo en FI como un gasto principal. Después de eso
esta cuenta fue creada en CO también como un gasto secundario y cualquier publicación aparecerá un
error: La cuenta 820290 requiere una asignación a un objeto CO

Pregunta: ¿Cómo corregir esta cuenta solo a FI y que no aparezca en CO?

Nota:
La cuenta 820290 requiere una asignación a un objeto CO Mensaje no. KI 235

Diagnóstico No has definido una asignación de cuenta CO para una cuenta que es relevante
a la contabilidad de costos. La cuenta 820290 se define como un elemento de costo. Esto
significa que siempre debes especificar una asignación de cuenta CO.

Procedimiento

Ingrese una de las siguientes asignaciones de cuenta CO

Centro de costo de pedido / centro de costo / tipo de actividad

Artículo de pedido de ventas (para un proyecto o relevante para costos)
Proyecto / elemento WBS
Objeto de costo (Fabricación por procesos)
Red/ Actividades de red
Proceso empresarial
Segmento de rentabilidad
Objeto inmobiliario
La fila de publicación afectada es 000, cuenta 820290.

Primero, si la cuenta G/L fue creada en FI, solo puedes crear un elemento de costo primario en CO.

El elemento de costo secundario solo se puede crear si no existe una cuenta en FI.

En segundo lugar, si creaste el elemento de costo primario o secundario en CO, debes asignar
Asignación de cuenta CO.

Puedes eliminar el elemento de costo en CO (KO04) si se encuentran objetos dependientes.

265
En tercer lugar, cuando creas un elemento de costo en CO, también se crearían documentos en 'Costo
contabilidad de centros y ‘contabilidad de centros de beneficios’ cuando se presenta en FI. Si no hay elemento de costo
existe en CO, no se crearían documentos relacionados en CCA y PCA.

Diferencia entre elementos de costo primarios y secundarios

Explica la diferencia entre el elemento de costo primario y el elemento de costo secundario. Con un ejemplo.

Los elementos de costo primarios son como los costos de material, los costos de personal, los costos de energía... donde un
Existe una cuenta GL correspondiente en FI para permitir que los costos fluyan...

Los elementos de costo secundarios son como los costos de producción, los gastos generales de materiales, la producción.

costos indirectos; se pueden crear y administrar solo en CO. Estos se utilizan en interno
asignación de costos, cálculo de costos indirectos, transacciones de liquidación; no fluye a FI...

General - Elemento de costo

Básicamente, los elementos de costo son portadores de costos.

Elemento de Costo Primario

Cuando los elementos de costo transportan costos entre FI y CO se les llama Primarios, el vínculo es
cuenta GL establecida = elemento de costo (Primario). Puede surgir una pregunta sobre si todos los GL
las cuentas son un elemento de costo, nuevamente depende de los requisitos del negocio, donde COPA
si está activo, entonces la cuenta de ingresos (GL) también son elementos de costo, donde COPA no está activo
entonces la cuenta de ingresos (GL) no debe ser creada como un elemento de costo.

Ejemplo....
Nuevamente, el costo de los bienes vendidos, particularmente en VAX (hacer para stock), no es un elemento de costo.
donde el mismo COGS en VAY (hecho por encargo) es un elemento de costo. Diferencia de precio
la cuenta no debe ser creada como elemento de costo.

Entrada al reservar gastos

Gastos de viaje A/c - con centro de costos Dr. [Link]
(será una cuenta GL y un elemento de costo) - las entradas fluyen a CO a través de FI
A la cuenta de efectivo Cr. [Link]

Secundaria Costo Elemento

Cuando el elemento de costo lleva costo dentro de CO, se les llama elemento de costo secundario.

266
Ejemplo.... - Tomar Producto Costeo

en la fabricación de los bienes se llega al costo del producto anterior (orden de producción)
costo material acumulado + costo operativo + gastos generales (%), costo adicional si lo hay.

El costo de operación se acumula en el centro de costos, ya sea en producción / servicio de producción /

centros de costos de servicio, mientras se registran entradas FI.

Esos costos operativos deben ser asignados a la orden de producción en función de la operativa.
actividades llevadas a cabo y su costo involucrado en ello. Esas actividades operativas en CO son
denominados tipos de actividad y deben vincularse en KP26 con tasas y centro de costo (es decir,
centro de costos del remitente y orden de producción del receptor.

Para encontrar el costo de la orden de producción, la asignación de costos del centro de costos del remitente a
orden de producción para las actividades operativas llevadas a cabo y su costo asociado.
tiene que ser cargado, por lo tanto en CO el centro de costos asigna esa parte del costo operativo a
orden de producción, y este costo es asumido por un elemento de costo (ya que no hay FI
la participación y las entradas están fluyendo dentro de CO mediante el abono del centro de costes del remitente y
Debitando el orden de producción del receptor, se debe crear un elemento de costo... digamos "Operacional"
Costo - Actividad

Costo Operativo - Actividad (Orden de Producción) Dr [Link]

A Costos Operativos - Actividad (Centro de Costos) Cr [Link]
las entradas están dentro de CO. Y el elemento de costo creado es secundario ya que no
tener un enlace con la cuenta GL en FI correspondientemente.

En CO, la orden de producción y el centro de costos son objetos co que incluyen, pero no se limitan a.

Requiere una asignación a un objeto CO

La primera vez, la cuenta 820290 se creó únicamente en FI como un gasto principal. Después de eso
esta cuenta fue creada en CO también como un gasto secundario y cualquier publicación aparecerá un
error: La cuenta 820290 requiere una asignación a un objeto CO

Pregunta: ¿Cómo corregir esta cuenta solo a FI y que no aparezca en CO?

Nota :
La cuenta 820290 requiere una asignación a un objeto CO
Mensaje no. KI 235

Diagnóstico
No has definido una asignación de cuenta de CO para una cuenta que es relevante para el costo
contabilidad.

267
Respuesta del sistema
La cuenta 820290 se define como un elemento de costo.
Esto significa que siempre debes especificar una asignación de cuenta CO.

Procedimiento
Introduzca una de las siguientes asignaciones de cuenta de CO

Orden
Centro de costos / centro de costos / tipo de actividad
Artículo de pedido de venta (para un proyecto o relevante para costos)
Proyecto / elemento WBS
Objeto de costo (Manufactura de procesos)
Red / Actividades de la red
Proceso de negocio
Segmento de rentabilidad
Objeto inmobiliario
La fila de publicación afectada es 000, cuenta 820290.

Primero, si la cuenta G/L fue creada en FI, solo puedes crear un elemento de costo primario en CO.

El elemento de costo secundario solo puede ser creado si no existe una cuenta en FI.

En segundo lugar, si creaste el elemento de costo primario o secundario en CO, tienes que asignar
Asignación de cuenta CO.

Puedes eliminar el elemento de costo en CO (KO04) si se encuentran objetos dependientes.

En tercer lugar, cuando creas un elemento de costo en CO, también se crearán documentos en 'Costo
center accounting’ and ‘Profit center accounting’ when posing in FI. If no cost element
existe en CO, no se crearían documentos relacionados en CCA y PCA.

Entrada de datos

Ingresando recibos de factura para la orden de compra

El componente de Verificación de Facturas es parte del sistema de Gestión de Materiales (MM).

Proporciona el vínculo entre el componente MM y la Contabilidad Financiera.
Controlling y componentes de contabilidad de activos.

La verificación de facturas en la gestión de materiales tiene los siguientes propósitos:

- Completa el proceso de adquisición de materiales - que comienza con la compra

requisición, continúa con la compra y
recepción de mercancías y termina con la recepción de la factura
- Permite facturas que no se originan en la adquisición de materiales (por ejemplo, servicios,

268
gastos, costos del curso, etc.) para ser
procesado
Permite procesar notas de crédito, ya sea como cancelaciones de facturas o descuentos.

La verificación de facturas no maneja el pago ni el análisis de facturas.

la información necesaria para estos procesos se transmite a otros departamentos.

Las tareas de verificación de facturas incluyen:

Ingreso de facturas y notas de crédito que han sido recibidas

- Verificando la exactitud de las facturas con respecto a los contenidos, precios y aritmética
- Ejecutando los asientos contables resultantes de una factura
- Actualizando ciertos datos en el sistema SAP, por ejemplo, partidas abiertas y precios de materiales
- Comprobando facturas que fueron bloqueadas porque variaron demasiado de la compra
orden

Un ejemplo de cómo ingresar un recibo de factura :-

Código de transacción MRHR - Verificación de facturas MM y valoración de materiales

Primera Pantalla

Fecha del documento: Fecha de la orden de compra Código de la empresa :

Tipo de documento: Hay dos tipos de documentos estándar en el sistema estándar:

RE- La factura se publica en bruto
RN- La factura se publica neta

Fecha de publicación Fecha del período de apertura Moneda :

Orden de Compra

Segunda Pantalla

Publicación

Ingrese el monto bruto de la factura Código fiscal :

Ingrese y luego haga clic en el botón Simular

Botón de encendido/apagado ClickAdjustment

Haga clic en Editar --> Nuevo elemento --> Cuenta G/L

a) Ingrese el número de cuenta G/L y haga clic en Debitor o Crédito

269
b) Ingrese la cantidad y el centro de costos

Repita los pasos a) y b) si tiene un número de cuenta G/L adicional

No debe haber Variación y el Balance siempre debe ser CERO antes de que puedas guardar el
entradas.

Impuestos

Diferencia entre Impuestos de Retención y Impuestos Extendidos

¿Cuál es la diferencia entre los Impuestos de Retención y los Impuestos de Retención Ampliados?

Por favor, lee esto para lo mismo. He mencionado la diferencia prominente entre los dos.

Impuesto a la fuente Clásico Impuesto a la fuente (Todo lanzamiento) Impuesto a la fuente extendido (desde
publicación 4)

Diferencia entre los dos

No. Función Individual Clásico Ampliado

1 Impuesto de retención sobre pagos salientes Sí Sí
2 TDS en Entrante Sí
3 TDS en el momento de Sí
4 TDS sobre pago parcial Sí
5 Número de retenciones fiscales de cada documento máximo 1 Varios
6 base de TDS - Montaje neto Sí Sí
Importe bruto Sí Sí
-Monto del impuesto x
Sí
7 Regla de redondeo Sí
8 Consideración de descuento por pago al contado Sí

9 Acumulación
10 Cantidad mínima/máxima y exención Sí
11 Certificación agobiante Sí
12 Fórmula de Cálculo Sí Sí

El impuesto sobre la renta retenido se calcula y se registra en las cuentas de impuestos sobre la renta retenidos apropiadas en
diferentes etapas, dependiendo de los requisitos legales en cada país. Como regla general,
el impuesto sobre la renta retenido se registra al mismo tiempo que se registra el pago, en otras palabras, el

270
pago saliente (Cuentas por Pagar) o pago entrante (Cuentas por Cobrar), es
reducido por el monto del impuesto retenido.

En ciertos países, como Brasil, Filipinas y España, el impuesto de retención puede o

debe ser publicado cuando la factura se publique. Esto significa que el monto a recibir o
pagadero es reducido por el retención impuestocantidad.
La retención extendida de impuestos apoya ambos conceptos.

El concepto clave en la retención de impuestos extendida es la distinción entre la retención de impuestos

tipo y código de impuesto sobre la renta retenido. Mientras que los tipos de impuestos retenidos representan el cálculo básico
reglas, características específicas de estas reglas - en particular la tasa porcentual -
están representados por el código de retención de impuestos. Puedes definir cualquier número de retenciones.
códigos fiscales para un tipo de retención de impuestos dado.

Si una transacción particular requiere más de un tipo de retención fiscal, esto está cubierto
en el sistema SAP definiendo más de un tipo de impuesto de retención.

Al ingresar un artículo, puede ingresar datos de retención de impuestos para cada uno de estos.
tipos de retención fiscal.

¿Cómo configurar el impuesto sobre la renta de retención?

Pasos para la retención de impuestos ampliada:

1. Verificar países de retención de impuestos
2. Definir tipos de retención de impuestos para la contabilización de facturas
3. Definir códigos de retención de impuestos Ex.
4. Fórmula para el cálculo del impuesto de retención de Ex.
5. Asignar tipos de retención de impuestos a la empresa
6. Activar la retención de impuestos sobre la renta
8. Crear una cuenta de G/L para Ex. Impuesto sobre la renta retenido
9. Definir A/C para la retención de impuestos en términos de Ex. (DBWW)
10. Realizar cambios en el maestro de proveedores (XK02)
11. Mantener la configuración del código de la empresa:
Ruta: IMG --> Logística --> General --> Impuestos sobre el movimiento de bienes --> India --> Mantener
configuración del código de la empresa
12. Activar la versión del país para la posición fiscal específica del año
Ruta: IMG --> FA --> --> FAGS --> Impuestos sobre ventas compras --> Configuración básica --> India
Activar país específico para la posición del año fiscal

Cambio en el Impuesto

El código de transacción para cambiar su tasa impositiva es FTXP.

271
Es una referencia a sus códigos fiscales.

Las tasas impositivas siempre se actualizan con referencia a la FECHA DE INICIO.

No es necesario especificar la fecha de finalización, ya que la fecha de inicio actual se convierte en la fecha de finalización para el
tarifa anterior.

¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado Central y cómo se configura?

¿Qué es CENVAT (Impuesto Central al Valor Agregado) y cómo se configura?

Anil

Antes de que explique qué es el cenvat, tienes que entender el impuesto indio.
Impuesto sobre la producción central (BED). Se le llama impuesto básico a la producción. Cada fabricante es
obligado a pagar el impuesto de excise en varias modalidades, a saber, Impuesto de Excise Básico, Impuesto de Excise Especial
Impuesto, Impuesto Exciso Adicional, etc.

Solo piensa en un producto que ha llegado a un usuario final, cuántas fabricaciones

se han realizado actividades. Así que para reducir la carga fiscal del usuario final, el Gobierno de la India
introduce el esquema MODVAT que ahora se llama esquema CENVAT.

Basado en esto, si un fabricante compró un material, el cual tiene derechos pagados, y si es

utilizado para su actividad de fabricación adicional, puede aprovechar esto como crédito en su libro basado
en la factura de Impuesto Central sobre el Consumo. Al momento de vender sus bienes manufacturados, él es responsable
pagar el impuesto especial. Él puede ajustar el crédito que ha tomado en su libro y pagar
el resto. Por ejemplo:

CENVAT aplicado en el momento de la compra de diversos bienes Rs.20,000 (Solo el impuesto de consumo)

CENVAT a pagar por su producto en el momento de la venta Rs.25,000

Él pagará solo Rs.5000 a través de un depósito en efectivo en PLA.

Esta personalización está en el módulo SAP CIN. Si tiene el CD de CIN, revíselo.

Buena explicación. Además de esto, el CENVAT significa, Impuesto sobre el Valor Añadido sobre
los bienes fabricados de acuerdo con la definición de la Ley de Impuestos Centrales sobre el Consumo y Aduanas. Aquí el
la aportación de valor significa los Servicios/Actividades Adicionales, etc. que convierten la Entrada en
a la salida, y la salida se reconoce recientemente de acuerdo con la ley como bienes sujetos a impuesto. Así de esta manera
la discusión continúa sobre la definición.

En la versión 4.7 de SAP, no hay una versión CIN por separado, está disponible con el SAP estándar.
en sí mismo.

272
Contabilidad de Beneficios

Transferencia CO-PA de pedidos de venta entrantes

En IMG, asigné
1. Campos de valor
2. Campos de cantidad
y activó la transferencia de pedidos de ventas entrantes para "transferencia CO-PA de ventas entrantes"
Órdenes". En el sistema de información CO-PA, definí y ejecuté un informe (tipo de registro A,
Los datos reales). El artículo de línea real mostró un monto de ingresos de 36,000. Pero cuando profundicé
bajar a los campos de valor. El sistema mostró ingresos = 0. ¿Me falta algo en
Configuración?

P.D. Como no estamos implementando PP/PC, no mantengo "valoración utilizando el costo del producto".
estimaciones" en la configuración de CO-PA.

Asunto: Re: Transferencia de CO-PA de órdenes de venta entrantes

Como los datos están apareciendo en las tablas de PA pero no en su informe. Una última cosa que puede
verifique si el informe está mirando datos actuales o un 'nivel de resumen'. Si usted
solo estás mirando los niveles de resumen de datos, entonces necesitarás actualizar el
datos en los niveles de resumen ejecutando la transacción KEDU. De lo contrario, cualquier nuevo delta
los artículos no aparecerán en su informe.

Verifique esto en Informe cambio / extras / rendimiento (v4.0a) o resumen en V3.

-
Asunto: Re: Transferencia CO-PA de pedidos de ventas entrantes

¿Su preocupación operativa se basa en costos o en cuentas?

No puedo pensar en nada más.

Solo para asegurarme, vamos paso a paso:

1. hay transacciones en el sistema.
2. El informe se crea de la siguiente manera:
cliente
figura clave
variables
período hasta = xx.199x
Plan/[Link]. = 0
no
aplicable para actual
A

Se asignaron los campos de valor y cantidad en IMG bajo ASIGNACIÓN REAL ---> SD
INTERFAZ.

273
Si todo lo anterior es verdad y aún no funciona, deberías patear la computadora en la p...

Asunto: Re: Transferencia CO-PA de Ordenes de Venta Entrantes

¿Te refieres a que en tu informe tampoco funciona con el tipo de registro 'A'? En mi informe, no.
el asunto con el tipo de registro "A" o "F", no funciona. Para tu información, creé un
nuevo informe sobre IDEA (sistema de demostración de SAP) con la misma configuración, funciona con registro
escriba "A" y "F". Así que podría no ser causado por el tipo de registro.

Asunto: Re: Transferencia CO-PA de Pedidos de Venta Entrantes

El problema radica en la forma en que creaste el informe. Es obvio que el sistema funciona.
Recogiste los ingresos.
¿Creaste un informe básico o un informe de formulario? Si el problema persiste, envíame un informe detallado.
descripción de cada línea y cada columna y trataré de encontrar la solución.

Mensaje de error

Documento FI: Lista de Terminaciones de Actualización

Para analizar el error de publicación de actualización de FI, utilice el informe RFVBER00, Documento FI: lista
de la terminación de la actualización.

Ejecuta el informe con el código de transacción SA38 o SE38.

Activo Fijo

Publicación en el Centro de Costos y Orden Interna

Si has añadido el campo Orden interna en el Maestro de Activos como un pedido estadístico y
quieres tu depreciación
publicado no solo al centro de costos sino también a esta orden.

En la transacción OAYR en el IMG, defines cómo se registra la depreciación en la depreciación

reglas de publicación - hay una caja de asignación de CO donde tienes que marcar ambos centros de costos y
órdenes internas.

Procesar la depreciación de activos fijos

Cada transacción de activo provoca inmediatamente un cambio en la depreciación prevista.

Sin embargo, no provoca inmediatamente una actualización de la depreciación y el valor.
cuentas de ajuste para el balance general y los estados de resultados. El planificado
la depreciación se registra en el libro mayor cuando ejecutas la depreciación periódica

274
ejecución de publicación. Esta ejecución de publicación utiliza una sesión de entrada por lotes para registrar la depreciación planificada
por cada nivel de publicación para cada activo individual como una suma global.

El cálculo y la programación de la depreciación, el interés y la revaluación se realizan automáticamente

controlados por llaves en el sistema, o puedes controlarlos manualmente usando un especial
publicar transacción. En ambos casos, la depreciación planificada de la Contabilidad de Activos debe ser
publicado periódicamente en las cuentas de activos y gastos correspondientes del libro mayor.
Realizas esta publicación utilizando una sesión de entrada por lotes. Además de los varios
tipos de depreciación, interés y revalorización, esta sesión de entrada por lotes también registra el
asignación y eliminación de reservas especiales.

Cuando el sistema publica la depreciación, crea documentos colectivos. No crea

documentos separados para cada activo.

La ejecución de publicación de depreciación se realiza a través del código de transacción 'AFAB'.

El programa crea sesiones de entrada por lotes para contabilizar la depreciación y los intereses en el G/L
cuentas en Contabilidad Financiera y/o en Control.

Descripción de los Campos:

Código de la empresa: Su código de la empresa

Su año fiscal

Período de publicación: Su período de depreciación

Razón para publicar la carrera (elija una)

Ejecutar publicación programada: X (predeterminado)

Lista de activos: (marque si desea ver los detalles)

Ejecución de prueba: (marque si está ejecutando en modo de prueba, de lo contrario, desmarque para ejecución en producción)

Número de activo principal: (puedes especificar cierto número de activo si haces clic en repetir ejecución o prueba)
correr

Nota:
Haga clic el ejecutar botón si esto es a prueba correr.
Haz clic en la barra de menú --> Programa --> Ejecutar en segundo plano si esta es una ejecución de producción.

Deberías recibir este mensaje:

Se programó un trabajo en segundo plano para el programa RABUCH00 y se imprimió la salida.

275
Libere y procese la sesión de entrada por lotes en el código de transacción 'SM35'.

Proceso de Sesión RABUCH00

X - Mostrar errores solamente
Funciones adicionales
X - Tamaño estándar de Dynpro

Haga clic en el botón Procesar

Si hay un error, el sistema mostrará el mensaje de error.

Corrija el error y recree la sesión en la transacción 'AFBD'.

Código de la empresa: Ingresa tu código de empresa

Año fiscal: Ingrese su año fiscal

Periodo de publicación: Introduzca su período de publicación

Lista de activos: (marca si deseas ver los detalles)

(marcar si ejecuta en modo de prueba, de lo contrario desmarcar para ejecución en producción)

Nota:
Haga clic el ejecutar botón si esto es a prueba corre.
Haga clic en la barra de menú --> Programa --> Ejecutar en segundo plano si se trata de una ejecución en producción.

Tú debería obtener esto message

Se programó un trabajo en segundo plano para el programa RABUCH00 y se imprimió la salida.

Cierre de fin de año

El cierre de fin de año permite que la empresa produzca el balance final y las ganancias.
y estado de pérdidas y ganancias para su informe anual, que debe ser creado para cumplir con lo particular
obligaciones legales en cada país.

Una vez que se cierra el año fiscal, ya no puede publicar o cambiar valores dentro de Activo.
Contabilidad (por ejemplo, recalculando la depreciación). El año fiscal que se cierra es
siempre el año siguiente al último año fiscal cerrado. No puedes cerrar el año fiscal actual
año.

AJAB - Cierre de Año en Contabilidad de Activos

276
Código de la empresa: Su código de empresa

Activo clasificado activo u. const. : Opcional

Para el año fiscal: Último año fiscal cerrado

Desmarque 'Ejecución de prueba' si se trata de una ejecución en producción

En la barra de menú, haga clic en Programa --> Ejecutar en segundo plano.

Cierre de fin de año reverso

Si cerraste un año fiscal demasiado pronto y aún necesitas hacer correcciones, puedes restablecer el
último año fiscal cerrado en la personalización para :-

Contabilidad de Activos (Procesamiento periódico --> Cierre de año --> Reversa).

Usando esta función, puedes reabrir el último año fiscal cerrado, ya sea para seleccionado
áreas de depreciación en un código de empresa, o para todas las áreas de depreciación en un código de empresa.
Haces esto cambiando el campo para el último año fiscal cerrado.

Ten cuidado si vuelves a abrir un año fiscal solo para ciertas áreas de depreciación, y necesitas
realiza ajustes únicamente en estas áreas. No puedes utilizar la transacción estándar
tipos para estas publicaciones, ya que los tipos de transacción estándar se publican en todas las depreciaciones
áreas. En su lugar, debe definir sus propios tipos de transacción en la personalización para Activo
Contabilidad (Transacciones), limitándolas a las áreas de depreciación requeridas.

OAAQ- Reversar el cierre de fin de año para el área de depreciación

En el código de la empresa deseado, cambia el año fiscal en la columna 'Año fiscal cerrado'.

Guardar entradas y crear una nueva solicitud.

Cambiar el año fiscal del activo

AJRW- Cambio de año fiscal del activo

Código de empresa: Su código de empresa

Nuevo año fiscal: Último año fiscal cerrado

Desmarca 'Ejecutar prueba' si se trata de una ejecución en producción

En la barra de menú, haz clic en Programa --> Ejecutar en segundo plano.

277
Capitalización posterior (activos no han sido contabilizados en el año fiscal cerrado)

Si te diste cuenta de que hay algunos activos fijos que no se han contabilizado en un ejercicio fiscal cerrado
año

Realiza los siguientes pasos:

1. El año fiscal inverso cerrado siguiendo el procedimiento de 'Cierre de Fin de Año Inverso'.

2. Abre el año fiscal contable a través de la transacción 'OB52'.

3. Registre las adquisiciones de activos fijos en el año fiscal reabierto.

4. Repetir el proceso de depreciación para el último período de ese ejercicio fiscal cerrado.

5. Repetir la ejecución de depreciación para la última ejecución de depreciación del año fiscal actual.

6. Año fiscal cerrado siguiendo el procedimiento de 'Cierre de fin de año'.

7. Cerró el año fiscal contable a través de la transacción 'OB52'.

Cambio masivo para activos

Asunto: Cambio masivo para activos

Estoy experimentando problemas en OA02, Cambio Masivo de Activos. Estoy usando 4.6C.

Lo que ocurrió fue que creé la Sustitución, y luego creé el

Paso, y luego GUARDÉ. No estoy seguro si necesito crear una REGLA o no.
ya se ha definido en un STEP, (usando Formula Builder) que la mayoría de los activos
perteneciente a una cierta clase de activos, 9011 con un centro de costo actual,
Z01, se les asignará a otro Centro de Coste Z02, dentro de la misma empresa.
Código. Luego guardé la Sustitución, aunque noté que había un '?.
Ícono al lado de la carpeta REGLAS. Soy bien consciente de que para Depender del Tiempo
Datos, necesitaríamos especificar una fecha de "Válido Desde". (ADATU, en la Tabla ANLZ) Pero,
¿Necesitamos especificar también una fecha de "Válido Hasta"?

Mis datos son así.....

REQUISITOS PREVIOS: Clase de Activo =3D '9011'

SUSTITUCIÓN La Fecha de Validez es sustituida por el Constante '19.08.2001'

El centro de costo es sustituido por la constante 'ZB02'

Si necesito crear una regla, ¿qué necesitaría ingresar?

278
Luego creé una Lista de Trabajo y asigné la Sustitución a ella. Después
esto, generé la lista de trabajo en segundo plano utilizando AR31.

Todo parece estar bien, pero cuando reviso los Activos, todavía veo el antiguo
Centro de costos, NO el nuevo centro de costos.

Asunto: RE: Cambio masivo para activos

Las reglas no son necesarias.

¿Tienes uno? Porque probablemente comenzaste a crear uno y no lo hiciste.
terminar.

Para un cambio masivo de centro de costo, si deseas que sea dependiente del tiempo,
debes especificar 'válido desde' y 'válido hasta' en la regla de sustitución.
En la configuración, determinas si deseas utilizar la dependencia del tiempo o no.
Sí

Carga de datos maestros de activos

¿Alguien podría ayudarme, por favor? Soy nuevo en la contabilidad de activos mientras tengo una posible oferta de trabajo.
para la carga masiva de datos maestros utilizando la transacción AS02. El enfoque es convertir el activo
número super de una referencia antigua a una nueva referencia (a determinar por el cliente), más
algunas otras modificaciones del campo incluidas en la solicitud.

Yo utilizaría BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, por ejemplo. ¿Qué tabla/s debería buscar?

en a explorar el sistema requisitos para ¿esto?

Para realizar un cambio masivo, tienes dos opciones:

1. Si el cambio del campo se puede poner en un algoritmo (por ejemplo, ingresar XYZ como un super
número para todos los activos en la clase 1234), puedes usar una regla de cambio masivo. Primero defines el
regla de cambio masivo de la misma manera en que definirías una sustitución de activo (SI
algo, LUEGO algo más), entonces entras en la transacción de cambio masivo, selecciona
los activos correctos, la regla de cambio adecuada ... y presiona Ejecutar.

2. Muy a menudo, es más fácil preparar los datos en Excel y usar la transacción AS02 para el
subir. Aquí, puedo recomendar la transacción LSMW - puedes simular (y grabar) el AS02
transacción en un maestro de activo fijo, luego siga todos los pasos propuestos por el sistema
(definir valores fijos, variables, etc.) y finalmente subir el Excel (.csv). El sistema hará
genere automáticamente un input por lotes para todos los activos. Puede tomar algún tiempo para usted si

279
hazlo por primera vez, pero es la mejor manera si de otra forma tendrías que definir
algoritmos complejos.

Así que - usa la opción 1 si tienes un algoritmo simple para muchos activos, y la opción 2 si "cada
el caso es diferente" o si te sientes más cómodo en Excel que en ABAP. Opción 2 es
simple, but of course takes some time to generate the upload and then run the batch
sesiones (mientras que la opción 1 cambia todo instantáneamente en cuestión de segundos).

He leído tu publicación sobre los cambios masivos de los activos fijos y también estoy interesado en el
código de transacción para los cambios masivos.

Tampoco entendí cómo simular (grabar) la transacción AS02 en LSMW, ¿podrías

¿Puedes describir más claramente cómo hacerlo? O mejor, envía el archivo CSV como un ejemplo...

Aquí están los detalles:

I. Para utilizar el cambio masivo:

1. Primero, define una regla de cambio de masa en la transacción OA02 (Contabilidad - Financiera
contabilidad - Activos fijos - Medio ambiente - Regla de cambio masivo). Para cada código de empresa,
puedes definir una regla (o una secuencia de ellas). Sin embargo, todas ellas siempre serán
ejecutados al mismo tiempo. Por lo tanto, si necesitas definir diferentes reglas para diferentes
activos, tendrás que hacer esto repetidamente. Técnicamente, se hace de la misma manera que
Sustitución AA.

2. Una vez que se define la regla, necesitas seleccionar activos para el cambio masivo. Ve a la transacción
AR01 (Contabilidad - Contabilidad financiera - Activos fijos - Entorno - Lista de trabajo -
Generar). Introduzca los criterios de selección como en cualquier informe estándar de AA, y ejecute Ejecutar. Yo
no puedo simular esto ahora en mi sistema (no tenemos AA), pero debería preguntar qué tú
quiero hacer (cambio masivo, jubilación masiva, etc.) y pedir un nombre de la lista de trabajo (escribe)
cualquier cosa - por ejemplo, cambio de número super). El sistema te mostrará una lista de activos seleccionados
en un formato de informe. Revísalo y asegúrate de que sea correcto. Puedes añadir o eliminar.
activos individuales de esto (ahora no puedo decirte cómo, pero es posible). Si estás feliz con
la lista, guárdala.

3. El último paso es la ejecución del cambio. Ve a la transacción AR31 (mismo camino que arriba),
ejecuta el informe y si estás satisfecho con la lista (igual que en el paso 2), presiona Guardar.
El sistema te mostrará un registro de cambios (lo que pasó, qué errores ocurrieron).
están hechos.

II. LSMW
LSMW es una transacción que te permitirá cargar en masa casi cualquier otra transacción.
(FB01, FD01, AS91, etc.). Lo haces de la siguiente manera:
1. Ingresa a la transacción LSMW (sin ruta de menú), posiblemente en un sistema de desarrollo / prueba

2. Primero, define un proyecto, subproyecto y objeto (tarea relativamente formal).

280
3. En el menú horizontal, ve a Ir a --> Grabaciones. Haz clic en "Crear grabación".
4. Ingrese el nombre y la descripción de la grabación (libremente definible).
5. No puedo simular esto ahora en mi sistema, pero SAP te preguntará sobre el código de transacción.
(AS02) y te llevará a la transacción AS02. En este paso, realiza el cambio manualmente.
Asegúrate de "tocar" (cambiar / escribir algo) en todos los campos que deseas
actualización.
6. Una vez que hayas terminado, guarda la grabación y regresa a la página de inicio de LSMW. Haz clic
Ejecutar
7. Verás una lista de tareas. Hazlas una por una. Deben ser relativamente simples.
No puedo ayudarte con ellos). Lo importante es el paso 3 (mantener los campos de origen) - aquí tú
define las columnas de tu archivo de excel (CSV) en el orden particular. En el paso 5 (campo
mapeo y regla de conversión), asignas columnas de archivo a campos de SAP (ten en cuenta que vas a
ve solo aquellos campos que "tocaste" durante la grabación). Necesitas pasar por todos
los pasos. Al final, obtienes (y ejecutas) una sesión por lotes.
8. Si hiciste esto en un sistema de desarrollo, transporta el objeto LSMW (menú Extras -
Exportar proyecto, Extras - Importar proyecto). Debes hacerlo a través de archivo, no a través de estándar.
transportes de configuración (quizás sea más simple).

No puedo simularlo ahora (no hay módulo AA alrededor), así que espero que funcione. Avísame si
no lo hace. ¡Asegúrate de probarlo primero en el entorno de desarrollo o en el sistema de calidad! Y háznoslo saber
¡tu opinión!

1. Hay un campo 'empresa' en la configuración global del Código de Empresa. La ayuda de R/3 dice que
se está utilizando para la consolidación. Podemos usar el Plan de Cuentas del Grupo para hacer lo mismo.
¿Cuál es la importancia de este campo?

A). La empresa es una unidad organizativa que generalmente se utiliza en la consolidación legal.
agrupar estados financieros de varios códigos de empresa. Una empresa puede incluir uno o
más códigos de empresa. Si vamos a la consolidación, necesitamos ingresar los 6 caracteres
identificador alfanumérico de la empresa que se relaciona con este código de empresa. Códigos de empresa
dentro de una empresa debe utilizar el mismo plan de cuentas y año fiscal. Y para
con el propósito de consolidación, usamos el COA del Grupo donde vinculamos el COA Operativo a través de
ingresando el número de cuenta GL del COA del Grupo en la Cuenta GL de Operación
COA.

2. Cuando copiamos el COA, solo se copia una versión del estado financiero. Un COA puede tener
muchas versiones de estados financieros. ¿Por qué la copia del COA permite solo una versión de estado financiero?

A). Una versión de estado financiero corresponde al plan de cuentas y en la que

Las cuentas individuales (operativas) se asignan al artículo correspondiente de los estados financieros en el nivel más bajo.
nivel de esta versión. Pero en cuanto al agrupamiento de Cuentas no es posible en todos los FSV
que se pueden copiar, y en su lugar se pueden actualizar manualmente y crear múltiples FSVs si es necesario
dependiendo de los Estados Financieros que son necesarios para la Organización.

3. ¿Qué información no se copia al nuevo código de empresa cuando hacemos la copia?

¿código de empresa?

281
3A). Todas las unidades organizativas (Datos Globales) para un código de empresa serán copiadas a nuevas
código de la empresa al usar la función de copiar excepto para los datos transaccionales.

4. Si se puede asignar un grupo de cuentas a 2 cuadros operativos. Por ejemplo.

INTA e INTB están siendo utilizados por un grupo de empresas como OCA. Si el GCA GRP puede ser
asignado a INTA e INTB?

4A). Sí, se puede asignar el COA del grupo, es decir, el número de cuenta GL está vinculado a las cuentas GL.
de ambas Operaciones COA. Eso significa que el COA del Grupo consiste en un conjunto único de Cuentas
que se puede vincular a [Link] -1 y [Link] -2.

Consejos de SAP FI/CO por:

Respuesta: [Link].1. En el sistema SAP, las funciones de consolidación en la contabilidad financiera son
basado en empresas. Una empresa puede constar de uno o más códigos de empresa. Para
La empresa A tiene 4 códigos de empresa que existen en diferentes estados y / o
país. Cuando la Compañía A quiere consolidar las cuentas, dará el común
lista de cuentas que a su vez se llama plan de cuentas grupal. El plan de cuentas grupal es
se utiliza para definir/listar la cuenta GL de manera uniforme para todos los códigos de empresa.

Respuesta: [Link].2. En el sistema SAP R/3, solo permitirá una versión del estado financiero para
único COA que necesitas asignar al copiar el COA. [Link] OBY7

Respuesta: Pregunta No. 3. Cuando desees crear FYV, PPV, COA, etc. para un nuevo código de empresa
que es el mismo que el código de la empresa existente, entonces puedes copiar toda la información de
el código de la empresa de origen a la empresa objetivo o lo que sea necesario según lo nuevo
requisito de código de empresa solo puedes copiar el mismo, el resto puedes crear según el
requisito. por ejemplo, el año fiscal para un nuevo código de empresa puede ser un año fiscal abreviado
que difiere del código de empresa existente. En este caso, el año fiscal para la nueva empresa
código que debes crear y asignar al código de la empresa.

El gráfico de cuentas operativo es algo diferente del gráfico de cuentas del grupo.
las cuentas pero el plan de cuentas del grupo se puede asignar al plan de cuentas operativas 1 y
Desde la cuenta GL número.

El plan de cuentas operativo: El plan de cuentas operativo contiene las cuentas del libro mayor.
que utilizas para publicar en el código de tu empresa durante las actividades diarias. Financiero
la contabilidad y el control utilizan este plan de cuentas. Tienes que asignar un
asignación del plan de cuentas a un código de empresa.

El plan de cuentas del grupo contiene las cuentas de GL que son

utilizado por todo el grupo corporativo. Esto permite que la empresa proporcione informes para el
todo el grupo corporativo.

¿Cómo puedo saber qué versión de costo objetivo estamos utilizando?

282
Para averiguar qué versión se utiliza para su Costo Objetivo, pruebe esta ruta de menú.

IMG > Control de costos --> Control de costos del producto --> Control de costos de objeto --> Producto
Costo por Orden --> Cierre de Fin de Período --> Cálculo de Variaciones --> Definir Costo Objetivo
Versiones (tcode OKV6).
¿Cómo se cambia el valor del "Código de impuesto de entrada - Activos sin impuesto de entrada" para una empresa?
en Contabilidad de Activos? Técnicamente, ¿cómo cambias el campo MWSKZVA en la tabla?
T093C? TIA.

Puedes usar la transacción 'OBCL'.

A través de la personalización: Contabilidad de activos --> Integración con el libro mayor --> Asignar entrada
indicador fiscal para adquisiciones no gravables

Requerir informe de GR e IV

¿Hay algún informe de GR pendiente para IV?

Podrías intentar ejecutar el programa RFWERE00, sin publicaciones.

Este es el mismo programa que se utiliza para el cierre de fin de periodo - reagrupación de GR/IR... pero
solo para un informe, no crear publicaciones. (O)

Tal vez la transacción MB5S pueda ayudarte.

Cuenta de beneficios retenidos

Después de que ejecutes el traspaso de saldo de la GL, solo logras conocer el saldo traspasado.
adelante para la cuenta de ganancias retenidas pero no sabes cuánto se publica realmente en el
cuenta particular. Has intentado casi todos los informes estándar pero aún no puedes encontrar ninguno
informe que puede mostrarte la figura.

El saldo que se lleva adelante es solo una cifra 'calculada' y no una cifra 'registrada'.
el desglose de la cifra de resultados retenidos está disponible cuando ejecutas el balance llevado
informe de avance.
También puedes derivar el saldo seleccionando solo las cuentas de Pérdidas y Ganancias relevantes.
El saldo neto de estas cuentas debe ser igual al cuenta de ganancias retenidas.

Configuración de pago ACH

Basado en 4.0B. ¿Es posible configurar el sistema para pagos ACH o necesitamos
¿mejorar?

283
Puedes usar RFFOUS_T para producir un archivo ACH. Es posible que tengas que usar salidas de usuario para
escribir registros de encabezado y tráiler. Por favor, lea la documentación sobre este programa y es auto-
explicativo.

Bloqueo de datos de planificación en contabilidad de centros de beneficios

Cómo bloquear los datos de planificación en la contabilidad de centros de beneficio.

En 4.6 b la transacción es S_ALR_87004395 - Mantener Versiones, puedes bloquear versiones.

para cada año fiscal

Cambios en el maestro de proveedores

¿Hay un informe que muestre los cambios en los datos maestros de proveedores?
No solo para uno como MK04 o XK04, sino para un rango como todos los cambios en proveedores por código.

(Debería ser similar a la transacción maestra de clientes OV51)

Puedes usar el informe "RFKABL00".

En el menú de informes de cuentas por pagar, este programa se puede encontrar a través de:
Cuentas por pagar
cambios de proveedor

(Dependiendo de tu versión de SAP, por supuesto)

Carga de Extracto Bancario

¿Cómo usar el programa RFEBKATX? Esto crea dos archivos [Link] y

[Link].
¿Cómo se importan estos archivos en SAP?

Intenta usar el programa RFEBKA00 para cargar los dos archivos.

- uno es el archivo de encabezado que contiene la información del banco de la casa y de la cuenta junto con el
fecha y el número de declaración
el otro son los detalles del artículo

284
Preguntas y Respuestas para la Certificación SAP FI/CO Ejemplos de Preguntas

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

respuesta
Se puede crear más de un plan de cuentas para cada cliente
El plan de cuentas contiene todas las cuentas de G/L, cuentas de proveedores y cuentas de clientes.
cuentas
Más de un código de empresa puede ser asignado al mismo plan de cuentas
El plan de cuentas controla todas las configuraciones de personalización en el sistema R/3.
Todas las cuentas dentro de un plan de cuentas deben tener el mismo código fiscal.

Pregunta:
¿Qué informes de estado incluye la Gestión de Efectivo y la previsión?

Respuesta:
A. Posición de gestión de efectivo
B. Pronóstico de liquidez
C. Informe de límite de crédito
D. Saldos de cuentas de mayor
E. Tenencias de facturas

Pregunta:
¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en cuentas por cobrar?

Respuesta:
A. Pago entrante
B. Solicitud de pago inicial
C. Nota de crédito
D. Entrada de transferencia

Pregunta:
Al crear una Orden de Costos Generales, la primera información del pedido que debe ser
introducido es:

Respuesta:
Estado del pedido
B. Tipo de orden
C. Tipo de liquidación
D. Moneda
E. Código de clasificación

285
Pregunta:
Al crear una Orden de Costos Indirectos, se debe ingresar la regla de liquidación en el control.
datos.
¿Qué receptores de liquidación están disponibles para órdenes internas?

Respuesta:
A. Centro de costos
B. Pedidos
C. Cuentas del libro mayor
D. Activo
E. Proveedor

Pregunta:
En Controlling, se hace una distinción entre datos maestros, planificación, datos reales y el
sistema de información.
¿Cuál de los siguientes datos maestros pertenece a la Contabilidad de Costos?

Respuesta:
A. Cuenta G/L
B. Centro de trabajo
C. Centro de costos
D. Tipo de actividad
E. Proveedor

Pregunta:
Dentro de las actividades de control de costos generales se calculan. Un Remitente/Receptor
existe una relación. Sin embargo, no todas las combinaciones de Emisor/Receptor están permitidas.
¿Cuál de las siguientes combinaciones tiene sentido comercial?

respuesta
A. Remitente
Receptor
B. Remitente. Pedido
Receptor
C. Remitente
Receptor. Centro de costo, Orden, Proyecto, Objeto de costo

Pregunta:
Las actividades de cierre de período también se realizan en Controlling. Esto depende de ciertos
requisitos previos. ¿Cuáles de los siguientes son criterios MÍNIMOS antes de que tenga sentido?
realizar el cierre de período?

Respuesta:
A. El período de publicación ha sido cerrado.

286
B. Los materiales han sido retirados.
C. Se han incurrido en costos de personal.
Se han incurrido gastos generales.
E. Se cerró un pedido.

Preguntas de entrevista de FI/CO

¿Qué es APC?

APC significa costos de Adquisición y Producción. Adquisición significa cualquier activo que tú
puede adquirir/comprar externamente. Incluye el precio de la factura y otros gastos relacionados.
Asociado a ello como aduanas, octroi, flete que añades y llegas al costo total de
adquisición para la capitalización del activo. Por ejemplo, digamos una computadora. El costo total que
los gastos que incurra por la adquisición de la computadora, incluida la instalación, serán su APC

El costo de producción significa cualquier activo que se crea internamente dentro de la organización.
normalmente se crea mediante AUC y vas añadiendo coste al AUC según sea necesario
incurrirás en gastos por lo mismo. Por ejemplo, digamos que hay una adición al edificio de oficinas. Por lo tanto, APC
incluye cualquier adquisición externa o construcción interna de exp. que necesita ser
EN MAYÚSCULAS.

En OADB bajo el área de depreciación 01, la casilla de Costos de adquisición y producción está activada.

Este es Umapathy, tengo una entrevista mañana, si alguien ha tenido una entrevista con algún
compañía, por favor hágame saber cuáles son las preguntas que harán, cómo será el
entrevista. Cómo serán las preguntas sobre la configuración, la implementación y otros aspectos
preguntas por favor.. Compárteme.

Por favor, prepárate en las siguientes líneas generales:

Implementación exp.:
Breve descripción del proyecto que realizaste: en relación con la actividad principal del cliente, ¿cuántas plantas?
tenían, ¿Qué módulos se implementaron?, ¿Quiénes fueron los implementadores?, ¿Cuál es el
tamaño del equipo de implementación
proyecto con respecto a las actividades en las que participaste en el proyecto, La Estructura Empresarial
con respecto al número de Códigos de Empresa, Áreas de Negocio o Centros de Beneficio definidos,
Centros de costos definidos, ¿Cuál es el período del proyecto?, ¿Cuándo se lanzó?, ¿Algún
¿Qué problemas has resuelto durante la fase de 'Soporte'?

Preguntas sobre comprensión conceptual:

a) Definición de SAP R/3 y Arquitectura de 3 Niveles
b) La ventaja de la 'integración en tiempo real' de SAP
c) metodología ASAP
d) Gestor de Soluciones
e) Cliente
f) Área de negocio vs Enfoque de centro de beneficios

287
g) ¿Qué tan efectivos serán los Estados Financieros generados a través de las Áreas de Negocio?
h) Impuestos de retención vs Retención ampliada
i) Conceptos de Estado de Campo (campos maestros de G/L controlados a través del Grupo de Cuentas y
Entrada de documento a través del Grupo de Estado de Campo establecido en el maestro de G/L
j) Transacciones especiales de G/L
k) Gestión de artículos abiertos
l) Cuentas de conciliación
m) Libros auxiliares
n) Clave de orden
o) Publicaciones negativas permitidas
p) Períodos especiales
q) Solo saldos en moneda local
r) Claves de publicación importantes para G/L, A/R, A/P, AA, entradas de stock
s) Evaluación vs Distribución
t) Estructura Org. para FI
u) Estructura Org. para CO
v) Costeo de Productos: Cómo fluyen los valores en el sistema

Configuración:
a) Pasos de configuración de Impuestos de Retención ampliados: desde la creación del impuesto de retención
Tipos, Códigos para la Declaración Anual
b) Integración FI-MM (configuración de OBYC con referencia particular a la compensación)
entradas)
c) Integración FI-SD
d) Transacciones de pago inicial
e) Interés - Saldos / Atrasos
f) Contabilidad de Activos
Dep. Clave, Nros. de Transacción (100- Adquisición externa, 210 – Jubilación con Ingresos,
etc.), Códigos de Transacción Imp.

Preguntas generales:
a) Formación Educativa
b) ¿Qué te influyó para optar por una carrera en SAP?
c) Carrera Funcional
d) Ganancias actuales vs Pago esperado
e) Inclinación a reubicarse

Preguntas de entrevista técnica SAF FI 2

1. ¿Cómo puede ser o de qué manera es importante la fecha base en automático?

¿Programa de pagos en ejecución?

La fecha base se utiliza para calcular la fecha de vencimiento teniendo en cuenta el

términos de pago. En la APP, la fecha base ayuda a seleccionar las facturas relevantes
para el pago. Durante la ejecución de la APP, cuando las facturas se integran en la ejecución, el
el sistema verifica la 'Fecha del Próximo Pago' antes de seleccionar las facturas a pagar.

288
2. ¿Por favor me puedes decir cómo funciona el ciclo de adquisiciones?

Ciclo de adquisiciones: se realiza un pedido de venta basado en una necesidad hecha por un cliente.
después del cual se pasa a crear una orden de compra (esto podría ocurrir en función de
los requisitos en el SO, o un SO planificado). el flujo de valor se pasa a FI en el
tiempo de movimiento de bienes. En el caso de SD, el impacto en FI ocurre sólo en el momento de
facturación.

3. Diferencia entre Depreciación, Depreciación Acumulada y APC?

¿Qué es APC?

Depreciación - una disminución en el valor de un activo debido al desgaste

Depreciación Acumulada – el monto total de la depreciación calculada sobre un particular
activo.
APC - se refiere a transacciones de activos distintas de la depreciación

4. ¿Qué es GR/IR? ¿Qué asientos contables debemos pasar para esto?

La cuenta GR/IR – de recibo de mercancías/recibo de factura se utiliza para contabilizar siempre que se reciban bienes.
que aún no han sido facturados han sido recibidos o cuando las facturas llegan antes de la entrega de
bienes.

Durante el tiempo entre la creación de la factura y la entrega de mercancías, puede haber un

diferencia de tiempo, para acomodar esta diferencia de tiempo; se utiliza una cuenta de GR/IR
mantenido temporalmente para registrar el flujo.

5. ¿Cuáles son las entradas contables que tienen lugar en MM y SD?

El valor de MM a FI se define en OBYC…. en el maestro de materiales el flujo de valores

se asignan en las pestañas de Costos, contabilidad, etc. donde el sistema ayuda a registrar lo necesario
valores de acciones en las cuentas GL apropiadas. Ayuda a determinar las cuentas GL
actualizado cuando hay un movimiento de bienes.

SD-FI - VKOA

6. ¿Podemos asignar un área de control a dos códigos de empresa diferentes (pero la

¿Códigos de empresa con diferentes años fiscales/divisas diferentes?

El código de la empresa debe tener el mismo año fiscal, puede tener diferentes monedas.

Puedes asignar 2 o más códigos de empresa a un área de control siempre que el plan de
las cuentas son las mismas. Además, si tienes un variante de año fiscal diferente en la empresa
código, luego asegúrate de que el número de puntos permanezca igual.

289
7. Al registrar una transacción, ¿podemos dar el centro de costo / orden de producción al mismo tiempo?
Sí, es posible, pero en tal situación el centro de costos será real y la orden de producción es
estáticamente.

Si asignas tanto el centro de costo como la orden de producción, entonces dado que la orden de producción es un objeto real de la compañía,
La entrada del centro de costo sería estadística.

8. ¿Qué cargas de datos maestros se realizarán?

La pregunta no es muy clara. Si estás hablando de los datos maestros de CO. Entonces centro de costos.
necesita ser cargado. Puede usar Data Transfer Workbench o escribir abap para ello.

9. ¿Podemos ejecutar el Programa de Pagos proporcionando los detalles del proveedor de HDFC en el pago del City Bank?
¿Ejecutar programa?

Sí, puede ser posible, esto se puede resolver a través del orden de clasificación y la optimización del banco en
FBZP.

Usas una selección adicional en el parámetro de propuesta, si deseas filtrar el ítem abierto.
basado en la ciudad

10. ¿Qué controla el encabezado del documento? Estado del campo.

11. Después de ingresar un documento, ¿puedes eliminar la entrada? ¿Puedes cambiar el documento?
¿Qué campos pueden/no pueden ser cambiados?

El encabezado del documento no se puede cambiar, después de publicar el documento no se puede modificar.
Solo si quieres cambiar el documento la entrada de reverso.

12. ¿Qué es una transacción GL especial?

La transacción que no es A/P y A/R se llama la transacción especial de g/l, por ejemplo: Facturas de
intercambio

13. ¿Cómo se revierten los documentos borrados?

Haciendo una publicación de reverso.

14. ¿Qué es la fecha de línea base? ¿Por qué se utiliza? ¿Se puede cambiar esto?

Para los términos de pago se utiliza. La fecha base es la fecha de vencimiento.

15. ¿Cuántos objetos estadísticos se pueden seleccionar al publicar un documento FI?

¿Dónde están activos CCtr, PCtr, OM?

Solo dos

290
Preguntas de entrevista técnica de SAF FI 1

1. ¿Qué me puedes contar sobre la estructura organizativa de FI?

Cliente
|
Preocupación Operativa
|
Área de control1 Área de Control 2
|
Cía. Código 1
|
Bus area 1 Bus area2 Bus Area3 Bus Area 4

2. ¿Cuántos períodos normales y especiales habrá en el año fiscal, por qué los usas?
¿períodos especiales?
Respuesta: 12 períodos de publicación normales y 4 períodos especiales están en el año fiscal que pueden ser
utilizado para publicar ajustes fiscales y de auditoría a un año fiscal cerrado.

3. ¿Dónde abres y cierras períodos?

La PPV se utiliza para abrir y cerrar los períodos según los tipos de cuentas considerando el GL.
Cuentas. Cód. Tr. OB52.

4. ¿Qué ingresas en el código de la empresa en la configuración global?

Clave alfanumérica de 4 dígitos.
Nombre de la empresa
Ciudad
País
Moneda
Idioma
Dirección

5. ¿Qué es el tipo de documento y qué controla? Ejemplos.

Respuesta: El tipo de documento son simple recibos que contienen partidas. Varios negocios
Las transacciones se pueden identificar dentro de un tipo de documento particular.
Controla los rangos de números de documento.
Controla la parte del encabezado del documento
IT controla el nivel de detalle del documento
Ayuda en la presentación de documentos físicos

291
6. ¿Qué es una clave de contabilización y qué controla?
Respuesta: Estas son claves de clasificación especiales. Una clave numérica de dos caracteres controla el
entrada de líneas de artículos.
La clave de publicación determina el tipo de cuenta; publicación de débito/crédito, estado de campo de la transacción.

7. ¿Qué es un grupo de estado de campo, qué controla?

La FSG es un campo obligatorio en la creación de GL. Utilizas este campo para definir qué campos son
se muestra cuando publicas transacciones comerciales en una cuenta de contabilidad general.
Un campo puede tener uno de los siguientes estados.
Suprimido
- Mostrar, Opcional
- Requerido

8. ¿Qué es un plan de cuentas y cuántos planes de cuentas se pueden asignar a un

¿empresa?
El plan de cuentas es una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por uno o varios códigos de empresa.

Para cada cuenta de G/L, el catálogo de cuentas contiene el número de cuenta, el nombre de la cuenta,
y la información que controla cómo funciona una cuenta y cómo se comporta una cuenta de G/L
creado en un código de empresa.

Debes asignar un plan de cuentas a cada código de empresa. Este plan de cuentas es
el plan de cuentas operativo y se utiliza para las publicaciones diarias en este código de empresa.

Tienes las siguientes opciones al usar múltiples códigos de empresa.

Puedes usar el mismo plan de cuentas para todos los códigos de empresa

Si los códigos de la empresa tienen los mismos requisitos para la configuración del plan de cuentas,
asignar todos los códigos de empresa individuales al mismo plan de cuentas. Esto podría ser
el caso de que todos los códigos de empresa estén en el mismo país.

Además del plan de cuentas operativo, puedes usar dos tablas adicionales de
Cuentas Si los códigos de empresa individuales necesitan diferentes planes de cuentas, puedes
asigne hasta dos planes de cuentas además del plan de cuentas operativo. Esto
podría ser el caso si los códigos de la empresa se encuentran en múltiples países.

El uso de diferentes planes de cuentas no tiene efecto en el balance general y en las ganancias y
estado de pérdidas y ganancias. Al crear el balance general o el estado de resultados, puedes
elige si equilibrar el co! muchos códigos que utilizan diferentes planes de cuentas
juntos o por separado.

9. ¿Qué contiene la definición de un plan de cuentas?

clave del plan de cuentas
Nombre
Lenguaje de mantenimiento
Longitud del número de cuenta GL

292
Controlando la Integración
Grupo de planos de cuentas (Consolidación)
Indicador de bloqueo

¿Se puede asignar un COA a varias empresas?

Sí. Un COA puede ser asignado a varias empresas.

11) ¿Qué es un grupo de cuentas y qué controla?

El grupo de cuentas determina qué campos puedes configurar en el registro maestro de G/L.
Es necesario tener al menos dos, uno para el balance y otro para la cuenta de pérdidas y ganancias.
Controla los rangos de números de la cuenta de GL.
El estado de los campos del registro maestro de GL pertenece al área de código de empresa.

12) ¿Qué es una cuenta de reconciliación; puedes ingresar documentos directamente en esa cuenta?
Respuesta: Cuando publicas elementos en un libro auxiliar, el sistema publica automáticamente
los mismos datos al libro mayor. Cada libro auxiliar tiene una o más conciliaciones
cuentas en el libro mayor.
No podemos usar la cuenta de reconciliación para asientos directos.

13) ¿Cómo controlas el estado de campo de los registros maestros de GL y desde dónde lo haces?
¡control!
La variante de estado del campo se mantiene en todos los FSG.

14) ¿Cuáles son los segmentos del registro maestro de GL?

Respuesta:- Segmento COA
Grupo de A/C
Naturaleza de la cuenta
Texto corto
Texto largo de GL a/c
Socio comercial
Número de Cuenta del Grupo
Segmento del código de la empresa
Moneda de la cuenta
Impuesto
Reconciliación de cuentas para tipo de cuenta
OIM, LID, FSG.

15) ¿Qué controla el grupo de estado de campo asignado a un registro maestro de GL?
Responde: Controla las asignaciones de cuentas que se realizan a la cuenta. Específicamente la
el campo estado del grupo controla si se permiten publicaciones a centros de costos, órdenes internas, rentabilidad
se requieren segmentos y demás, no se permiten (suprimidos) o son opcionales.

16) ¿Qué es el plan de cuentas del país y operativo? ¿Por qué se utiliza un plan de cuentas grupal?
¿cuenta?

293
Respuesta: Plan de cuentas operativo - Actividades diarias Es obligatorio.
Certificado de Origen del País – Se utiliza para el requerimiento legal específico de cada país. Es adicional
y opcional.
El COA de grupo se utiliza para la consolidación de códigos de empresa. Esto es para la consolidación grupal.
propósito.

17) ¿Cuáles son todos los segmentos en un registro maestro de Cliente/Proveedor?

Segmentos en el Cliente Segmentos en Proveedor
- Segmento de Datos Generales Segmento de datos generales
- Segmento de código de la empresa Segmento de código de la empresa

- Segmento del área de ventas Segmento de organización de compras

18) What is open line item management? What do you mean by clearing open line items?

La gestión de artículos abiertos es una función adicional de conciliación. OIM te permite

mostrar los elementos abiertos y limpiados y las cantidades en una cuenta. OIM debe ser utilizado si un
se realiza una entrada de compensación por cada línea de artículo registrada en la cuenta. La cuenta se concilia.
y compensado contra otra cuenta. Ej. Cuenta de compensación de salarios y compensación de GR/IR
cuenta.

19) ¿Qué es el pago residual y el pago parcial?

Respuesta: El pago residual liquida la factura original con el monto entrante y crea uno nuevo.
artículo por el monto restante pendiente.
El pago parcial deja el monto de la factura original y crea uno nuevo.
línea de artículo para el monto entrante.

20) ¿Qué son los rangos de números internos y externos?

Respuesta: Rangos de Números Internos: El Nº de Doc. será proporcionado por el sistema automáticamente en
orden serial asignando el siguiente número progresivo disponible. El número debe estar en
numérico.
Rangos de números externos: el número de documento se proporcionará manualmente por el usuario final. El sistema se
no bloquear automáticamente en este caso. El usuario puede elegir el número al azar. El número puede
ser alfanumérico.

Todos los Gurús de SAP, por favor corríjanme si estoy equivocado.

Preguntas y Respuestas de Muestra de SAP FI/CO 1

1. Sobre la evolución en el mundo de los negocios, podemos afirmar que (Por favor elija la
oración correcta):

a) [ ] La revolución de internet podría poner a disposición de las empresas el uso de ERP

funcionalidad.
b) [ ] La próxima generación de productos "nueva dimensionalidad" apareció tomando funcionalidad
fuera de la empresa, para aportar valor mediante la extensión de la Revolución de Internet.
c) [ ] Internet ha impulsado un entorno colaborativo donde se crea valor

294
a través de la colaboración dentro de las comunidades empresariales.
d) [ ] En el primero, las empresas estaban buscando la reducción de costos y la eficiencia a través de
integración de comunidades empresariales.

Sobre la definición de ERP y las funcionalidades de comercio electrónico, podemos decir que (Nota: nosotros
puede haber más de una oración correcta. Por favor, selecciona las oraciones que crees que son
correcto):

a) [ ] ERP ofrece funcionalidad centrada en la empresa (libro mayor, nómina, entrada de pedidos) a
integrar procesos internos y centrales.
b) [ ] ERP es mi SAP Finanzas y mi SAP Recursos Humanos.
c) [ ] ERP es SAP R/3, mientras que el negocio electrónico es [Link].
d) [ ] Acerca del Modelo de Negocio, el ERP puede ser considerado como centrado en la empresa y e-
negocios, como extendidos y colaborativos.
e) [ ] Acerca de la Arquitectura, el ERP puede ser considerado como un sistema integrado y un negocio electrónico.
como un sistema integrado y una plataforma de integración abierta.
f) [ ] Sobre Procesos, el ERP puede tenerlos integrados, como núcleo dentro de las empresas y
colaborativo, más allá de los límites de la empresa.

3. ¿Qué es un Objeto de Negocio SAP (Por favor, elija la oración correcta)?

a) [ ] Son todos los datos de transacciones generados a través de transacciones.

b) [ ] Es la clase instanciada del Constructor de Clases.
c) [ ] Está compuesto por tablas que están relacionadas en un contexto empresarial, incluyendo las relacionadas
programas de aplicaciones y se mantiene en el Repositorio de Clases.
d) [ ] Es la representación de un objeto de negocio central en el mundo real, como un
empleado, pedido de ventas, requisición de compra, factura, etc.
e) [ ] Es una secuencia de pasos de diálogo que son consistentes en un contexto empresarial y que
pertenecer juntos lógicamente.

4. Acerca de BAPI (Interfaz de Programación de Aplicaciones Empresariales), ¿qué es cierto (Nota: nosotros
puede haber más de una oración correcta. Por favor, selecciona las oraciones que creas que son.
¿correcto)?

a) [ ] Es una interfaz bien definida que proporciona acceso a procesos y datos de negocio
sistemas de aplicación.
b) [ ] Las BAPIs ofrecen una interfaz estable y estandarizada para integrar aplicaciones de terceros
y componentes en el marco empresarial.
c) [ ] Un BAPI está asignado a un único objeto de negocio.
d) [ ] En la versión R/3 Enterprise (4.7) podemos usar BAPI para crear una orden interna
dentro de un programa ABAP personalizado.
e) [ ] Un objeto de negocio en el Repositorio de Objetos de Negocio (BOR) puede tener muchos
métodos de los cuales uno o varios se implementan como BAPIs.

5. ¿Qué podemos decir sobre ALE (Habilitación de Enlace de Aplicaciones, Nota: podemos tener más de
una oración correcta. ¿Por favor selecciona las oraciones que crees que son correctas?

295
a) [ ] Los procesos de negocio no pueden ser distribuidos usando ALE.
b) [ ] El concepto de ALE está relacionado con una estructura empresarial con áreas que tienen central
tareas y áreas con tareas que están descentralizadas.
c) [ ] Las aplicaciones están integradas a través de una base de datos central.
d) [ ] Las aplicaciones están integradas a través del intercambio de mensajes.
e) [ ] El concepto ALE apoya la implementación y operación de SAP distribuido
aplicaciones.

6. Un código de empresa es:

a) [ ] una entidad contable independiente (el elemento organizativo más pequeño para el cual una
se puede elaborar un conjunto completo de cuentas independiente.
b) [ ] una unidad organizativa en una empresa que representa un sistema cerrado utilizado para costos
fines contables.
c) [ ] una unidad organizativa que proporciona un nivel de evaluación adicional con el propósito
de informes de segmentos, por ejemplo.
d) [ ] una entidad contable dependiente, de acuerdo con el Año Fiscal.
e) [ ] el nivel más alto en la jerarquía del sistema R/3.

7. Considera las siguientes oraciones:

7.1. El principio de variante es un método de tres pasos utilizado en R/3 para asignar propiedades especiales.
a uno o más objetos R/3.
7.2. Una de las desventajas de usar variantes es que no puede lidiar con el mantenimiento de
propiedades, que son comunes entre varios objetos de negocio.
7.3. Para usar el principio de variante, debes definir la variante, poblarla con valores.
y asígnalo a los objetos R/3.

7.4. Este principio se utiliza para los Años Fiscales, Períodos de Contabilización, etc.

¿Cuál de ellos es falso?

a) [ ] 7.1 y 7.2.
b) [ ] 7.1 y 7.3.
c) [ ] 7.1.
d) [ ] 7.2.
e) [ ] 7.3.

8. Considera las siguientes oraciones:

8.1. Un año fiscal tiene que ser definido mediante la separación de transacciones comerciales en
diferentes períodos.
8.2. Se utilizan períodos especiales para asientos, que están relacionados con el proceso del cierre de año.
cierre. En total, se pueden utilizar 16 períodos especiales.
8.3. La variante del Año Fiscal solo define la cantidad de periodos y su inicio y finalización.

296
fechas.
El Año Fiscal se define como una variante, que se asigna al plan de cuentas.

¿Cuáles de ellos son verdaderos?

a) [ ] 8.1 y 8.2.
b) [ ] 8.1 y 8.3.
c) [ ] 8.2 y 8.3.
d) [ ] 8.2 y 8.4.
e) [ ] 8.3 y 8.4.

9. ¿Qué es una variante de año fiscal independiente (Por favor, elija la frase correcta)?

a) [ ] Es una variante en la que los períodos de publicación son solo iguales a los meses del año.
b) [ ] Es una variante que puedes definir un número diferente de períodos, de acuerdo con el
año.
c) [ ] Es una variante que cada ejercicio fiscal utiliza el mismo número de períodos, y el
Los períodos de publicación siempre comienzan y terminan el mismo día del año.
d) [ ] Es una variante que permite el uso de un número diferente de períodos de publicación.
e) [ ] Es una variante no normalmente utilizada debido a su particularidad.

10. Considere las siguientes afirmaciones sobre los conceptos de divisas:

10.1. El código de moneda identifica cada moneda que se utilizará en el sistema R/3.
10.2. Tienes que definir la moneda de todo el mundo en el sistema R/3
10.3. Los tipos de cambio distinguen los tipos de cambio a considerar para varios
propósitos, como valoración, traducción, conversión, planificación, etc.

¿Cuál de ellos es verdadero? (Nota: podemos tener más de una oración correcta. Por favor selecciona)
¿Las oraciones que piensas que son correctas?

a) [ ] 10.1.
b) [ ] 10.2.
c) [ ] 10.3.
d) [ ] ninguno de ellos.
e) [ ] todos ellos.

11. Considera las siguientes oraciones:

11.1. Se puede asignar una moneda base a un tipo de cambio.

11.2. Para hacer frente a los diferenciales de tipos de cambio, dos combinaciones muy eficientes de
Las herramientas de tipo de cambio utilizan una moneda base para la tasa media (M) y utilizan el
diferenciales de tipos de cambio para calcular las tasas de compra y venta (B y G).
11.3. Una moneda base puede ser utilizada para un promedio, una tasa de compra o una tasa de venta.
11.4. Las relaciones entre las divisas deben mantenerse por tipo de tipo de cambio y
par de divisas en los factores de traducción.

297
¿Cuál de estas combinaciones es verdadera?

a) [ ] 11.1, 11.3 y 11.4.

b) [ ] 11.1, 11.2 y 11.4.
c) [ ] 11.2, 11.3 y 11.4.
d) [ ] 11.1, 11.2 y 11.3.
e) [ ] 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4.

12. Considera las siguientes oraciones sobre la cita directa:

12.1. También se conoce como notación de precios.

12.2. El valor de la moneda se expresa en unidades de la moneda extranjera por unidad de la moneda local.
moneda.
12.3. Para la cita directa, el prefijo que indica la tasa es “/”.

¿Cuál es la opción correcta?

a) [ ] 12.1.
b) [ ] 12.2.
c) [ ] 12.3.
d) [ ] ninguno de ellos.
e) [ ] todos ellos.

13. Considera las siguientes oraciones sobre la cita indirecta:

13.1. También se conoce como notación de volumen.

13.2. El valor de la moneda se expresa en la moneda local por unidad de moneda extranjera.
13.3. Para la cita indirecta, no hay prefijo para diferenciarla de la cita directa.

¿Cuál es la opción correcta?

a) [ ] todos ellos.
b) [ ] ninguno de ellos.
c) [ ] 12.3.
d) [ ] 12.2.
e) [ ] 12.1.

14. ¿Cuál de estas alternativas se considera datos maestros? (Nota: podemos tener más de)
Una frase correcta. ¿Por favor selecciona las oraciones que crees que son correctas?

a) [ ] Plan de Cuentas.
b) [ ] Cuentas G/L.
c) [ ] Vendedor.
d) [ ] Cliente.
e) [ ] Activo.

298
15. ¿Qué podemos definir en la transacción de personalización del plan de cuentas (OB13)?
transacción, Nota: podemos tener más de una oración correcta. Por favor selecciona
¿Oraciones que crees que son correctas?

a) [ ] Descripción.
b) [ ] Lenguaje de mantenimiento.
c) [ ] Longitud del código de la empresa.
d) [ ] Longitud del número de cuenta G/L.
e) [ ] Bloqueo / desbloqueo del plan de cuentas.

16. Considere las siguientes oraciones sobre el segmento del plan de cuentas:

16.1. Contiene el Código de la Empresa, el número de cuenta y el grupo de estado del campo.
16.2. Siempre que necesite ingresar información para un código de empresa para una cuenta
número, tienes que volver a escribir la información relacionada con el segmento del plan de cuentas.
16.3. Los textos se pueden mostrar utilizando el programa "Asignación de cuentas"
manual”(RFSKTH00).
16.4. Las palabras clave facilitan la búsqueda de números de cuenta.

¿Cuáles de estas combinaciones son falsas? (Nota: podemos tener más de una correcta)
Por favor, selecciona las oraciones que crees que son correctas.

a) [ ] 16.1.
b) [ ] 16.2.
c) [ ] 16.3.
d) [ ] 16.4.
e) [ ] ninguno de ellos.

17. ¿Verdadero o falso?

17.1. Cada código de empresa que necesite usar una cuenta del plan de cuentas asignado
las cuentas tienen que crear su propio segmento de código de empresa.
[ ] Verdadero

17.2. Para las cuentas del estado de P+L, el saldo se lleva hacia adelante a la misma cuenta.
[ ] Verdadero

17.3. En el segmento del plan de cuentas, es necesario indicar si la cuenta se utilizará

ser un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias.
[ ] Verdadero

17.4. Los intervalos de números para los registros maestros de cuentas G/L pueden superponerse.
[ ] Verdadero

17.5. No es posible influir en la apariencia de los datos maestros de una cuenta.

[ ] Verdadero

299
18. Considera las siguientes oraciones sobre el estado del campo:

18.1. Los campos que son _____________ pueden ser ____________.

18.2. Los campos que tienen una entrada que ________________ pueden configurarse a
_________ solo (incluso en modo de cambio).

¿Cuál de las opciones a continuación coincide con los espacios en blanco de esas oraciones?

a) [ ] usado/suprimido para 18.1; debe ser cambiado/mostrado para 18.2.

b) [ ] no utilizado/suprimido para 18.1; debe ser cambiado/mostrado para 18.2.
c) [ ] no utilizado/opcional para 18.1; no debe ser cambiado/suprimido para 18.2.
d) [ ] no utilizado/suprimido para 18.1; no debe ser cambiado/mostrado para 18.2.
e) [ ] usado/opcional para 18.1; debe ser cambiado/mostrar para 18.2.

19. Considere las siguientes oraciones sobre el estado del campo:

19.1. Los campos que _____________ pueden ser ____________.

19.2. Los campos que se pueden completar, pero no son obligatorios, pueden configurarse para _________ entrada.

¿Cuál de las opciones a continuación coincide con los espacios en blanco de esas oraciones?

a) [ ] no debe tener una entrada/opcional para 19.1; suprimido para 19.2.

b) [ ] debe tener una entrada/suprimida para 19.1; suprimida para 19.2.
c) [ ] debe tener una entrada/opcional para 19.1; opcional para 19.2.
d) [ ] debe tener una entrada/requerido para 19.1; opcional para 19.2.
e) [ ] no debe tener una entrada/requerido para 19.1; opcional para 19.2.

20. Considera las siguientes oraciones:

20.1. Las cuentas de conciliación son cuentas del libro mayor asignadas al socio comercial
registros maestros para registrar todas las transacciones en el sub-libro.
20.2. Para cuentas sin visualización de partidas, los datos más importantes de la partida publicada
los artículos se almacenan en una tabla de índice especial.
20.3. La moneda de la cuenta debe ser la moneda local.
20.4. Los elementos en cuentas con gestión de partidas abiertas significan que las cuentas de mayor deben tener
una entrada compensatoria para una transacción comercial dada.

¿Cuál de estos es verdadero (Por favor elige la oración correcta)?

a) [ ] 20.1 y 20.3.
b) [ ] 20.2 y 20.4.
c) [ ] 20.1 y 20.2.
d) [ ] 20.2 y 20.3.
e) [ ] 20.1 y 20.4.

300
Respuestas:
1. C
2. A, C, D, E.
3. D
4. A, B, C, D, E.
5. B, D, E.
6. A

El ítem B es la definición de área de control.

El ítem "C" es la definición del área de negocio.
El ítem "D" no es ninguna definición.
El ítem "E" es la definición de cliente.

7. D
De hecho, la principal ventaja de usar variantes es que es más fácil
mantener propiedades, que son comunes entre varios objetos de negocio.

8. B
9. C
10. A, C.
La mayoría de las monedas del mundo ya están definidas en el sistema R/3.

11. B
Ten cuidado: Una moneda base solo se puede utilizar para una tasa promedio, no para una venta o un
tasa de compra.

12. A
13. E
14. B, C, D, E.
Un plan de cuentas es una variante, que contiene la estructura y la información básica.
sobre las cuentas del libro mayor.

15. A, B, D, E.
16. A, B.
17. Verdadero o falso:

17.1. Verdadero.
17.2. Falso. Para las cuentas del estado de resultados P+L, el saldo se lleva a una reserva retenida.
la cuenta de ganancias y la cuenta del estado de pérdidas y ganancias se establecen en cero.
17.3. Verdadero.
17.4. Verdadero.
17.5. Falso. Es posible influir en la apariencia de los datos maestros de una cuenta utilizando
el estado del campo.

301
18. D
19. D
20. E

Preguntas y Respuestas de Muestra de SAP FI/CO 2

1. Dado que la visualización de líneas de artículo consume recursos adicionales del sistema, solo deberías usarla
si no hay otra forma de ver los elementos de la línea. Por lo tanto, no deberías activar la línea
muestra de elementos para las siguientes cuentas (Nota: podemos tener más de una correcta
frase. Por favor, seleccione las oraciones que cree que son correctas):

a) [ ] Estado de P+L.
b) [ ] Reconciliación.
c) [ ] Ingresos.
d) [ ] Stock de Material.
e) [ ] Impuesto.

2. Considera las siguientes afirmaciones:

2.1. Las cuentas con gestión de partidas abiertas deben tener activada la visualización de partidas.
2.2. Puedes activar o desactivar la gestión de artículos abiertos en cualquier momento, incluso si el
la cuenta no tiene un saldo cero.
2.3. Puedes seleccionar tanto monedas locales como extranjeras como moneda de la cuenta.
2.4. Si la cuenta es la moneda local, la cuenta solo se puede contabilizar en esta moneda.
2.5. Al utilizar el indicador "Solo Saldos en Moneda Local" en los datos maestros
El registro, las cifras de transacciones solo se gestionan para cantidades traducidas a la moneda local.

¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son verdaderas? (Nota: podemos tener más de una correcta)
Por favor, selecciona las oraciones que crees que son correctas.
a) [ ] 2.1.
b) [ ] 2.2.
c) [ ] 2.3.
d) [ ] 2.4.
e) [ ] 2.5.

3. ¿Verdadero o falso?

3.1. El indicador "Solo saldos en moneda local" no debe estar activado en la reconciliación
cuentas para clientes o proveedores.
[ ] Verdadero.

3.2. El indicador "Solo Saldos en Moneda Local" se establece normalmente en el balance general
cuentas que no se gestionan en divisas extranjeras y no se gestionan por un ítem abierto
base.
[ ] Verdadero.

302
3.3. Las cuentas con una moneda extranjera como moneda de cuenta se pueden contabilizar en cualquier
moneda.
[ ] Verdadero.

3.4. Puedes usar un plan de cuentas grupal para fines internos.

[ ] Verdadero.

3.5. El uso de una versión del estado financiero para el cuadro de cuentas del grupo es opcional.

[ ] Verdadero.

4. ¿Cuál es la desventaja de usar el grupo de cuentas contables? (Por favor elija)

(¿frase correcta?)

a) [ ] Porque los cambios en las cuentas de mayor existentes son efectivos tan pronto como se han realizado.
guardado y podría tener consecuencias extensas.
b) [ ] Porque las cuentas con la moneda de la cuenta como moneda local solo se pueden contabilizar
a esta moneda local.
c) [ ] Debido a que los códigos de la empresa utilizan diferentes planes de cuentas operativas, no puedes
realizar la contabilidad de código entre empresas.
d) [ ] Porque el plan de cuentas del grupo debe asignarse a cada plan de cuentas operativo de
cuentas.
e) [ ] Porque debes ingresar el número de cuenta del grupo en el plan de cuentas
segmento de la cuenta operativa.

5. Considere las siguientes afirmaciones:

5.1. No puedes usar el plan de cuentas del país si deseas utilizar el sistema interempresarial.
control de código.
5.2. La desventaja de usar el plan de cuentas del país es que los clerks contables que
pueden estar familiarizados con el plan de cuentas del país, primero tienen que acostumbrarse a usarlo
plan de cuentas operativo.
5.3. Las cuentas de conciliación se actualizan a diario.

¿Cuál de ellos es falso (Por favor, elija la oración correcta)?

a) [ ] 5.1 y 5.2.
b) [ ] 5.1 y 5.3.
c) [ ] 5.2 y 5.3.
d) [ ] todos ellos.
e) [ ] ninguno de ellos.

6. ¿Cuáles son los segmentos de la vista SD de los datos maestros de la cuenta del cliente?
pueden haber más de una oración correcta. Por favor, selecciona las oraciones que creas que son
¿correcto)?

303
a) [ ] Cliente.
b) [ ] Código de la empresa.
c) [ ] Área de control.
d) [ ] Área de Ventas.
e) [ ] Organización de Compras.

7. ¿Cuáles son los segmentos de la vista MM de los datos maestros de la cuenta del cliente (Nota:
podemos tener más de una oración correcta. Por favor, selecciona las oraciones que crees que son
¿son correctos)?

a) [ ] Cliente.
b) [ ] Código de la empresa.
c) [ ] Área de Control.
d) [ ] Área de ventas.
e) [ ] Organización de Compras.

8. ¿Cuál es el segmento que completa tanto las cuentas de cliente como las de proveedor (Por favor
¿Elige la oración correcta?

a) [ ] Cliente.
b) [ ] Código de la empresa.
c) [ ] Área de control.
d) [ ] Área de Ventas.
e) [ ] Organización de Compras.

9. ¿Qué características se configuran como estándar para cada cuenta de cliente/proveedor?

(Nota: podemos tener más de una oración correcta. Por favor, seleccione las oraciones que considere.
¿son correctos?

a) [ ] Visualización de Línea de Artículo.

b) [ ] Código de la empresa.
c) [ ] Moneda.
d) [ ] Gestión de Artículos Abiertos.
e) [ ] Organización de Compras.

10. Considera las siguientes afirmaciones:

10.1. Los rangos de números para cuentas de clientes/proveedores pueden superponerse.

10.2. Una cuenta de una sola vez es un registro maestro de cliente/proveedor especial que una empresa
raramente hago negocios.
10.3. El grupo de cuentas se utiliza para controlar los campos que se muestran en el registro maestro.
10.4. Si introduces un pagador alternativo, el importe para saldar los elementos pendientes de pago en el
la cuenta es pagada por el pagador alternativo.
10.5. Un rango de números solo se puede asignar a un grupo de cuentas.

304
¿Cuál de las afirmaciones anteriores es verdadera? (Nota: podemos tener más de una correcta)
¿Por favor, seleccione las oraciones que cree que son correctas?

a) [ ] 10.1.
b) [ ] 10.2.
c) [ ] 10.3.
d) [ ] 10.4.
e) [ ] 10.5.

11. ¿Verdadero o falso?

11.1. Para cada banco que se utiliza en el sistema (por ejemplo, como banco de la casa o como
cliente/proveedor banco) tienes que crear un registro maestro de banco.
[ ] Verdadero.

11.2. Los bancos que utiliza su empresa se definen como bancos de casa. a) [ ] Verdadero. b) [ ]
Falso.

11.3. No puedes crear datos maestros del banco al ingresar información bancaria en el
registro maestro de clientes o proveedores.
[ ] Verdadero.

11.4. La cuenta bancaria y la cuenta de G/L son el mismo objeto de datos maestros.
[ ] Verdadero.

11.5. Los clientes que utilizan la función de caja de seguridad pueden crear una sesión de entrada por lotes que
actualiza automáticamente la información bancaria del cliente en el registro maestro.
[ ] Verdadero.

12. Considere las siguientes afirmaciones:

12.1. El sistema puede asignar los números de documento o el usuario puede asignarlos.
el número durante la entrada del documento.
12.1. Una transacción comercial crea solo un documento.
12.3. Los tipos de documentos se definen a nivel de código de empresa.
12.4. Rangos de números para números de documentos y tipos de cuentas definidos para las contabilizaciones son
definido por los tipos de documentos.
12.5. Los tipos de documentos también definen si las facturas se contabilizan con el procedimiento neto.

Elige la opción correcta:

a) [ ] 12.1, 12.4 y 12.5 son correctas.

b) [ ] 12.2, 12.4 y 12.5 son correctos.
c) [ ] 12.3, 12.4 y 12.5 son correctas.
d) [ ] 12.1, 12.3 y 12.4 son correctas.
e) [ ] 12.1, 12.2 y 12.5 son correctas.

305
13. ¿Qué especifican las claves de contabilización? (Nota: podemos tener más de una oración correcta.
Por favor, selecciona las oraciones que crees que son correctas.

a) [ ] Si el elemento de línea está conectado a una transacción de pago o no.

b) [ ] Si la publicación es relevante para las ventas y la cifra de ventas de la cuenta debe ser
actualizado por la transacción, por ejemplo, por la publicación de una factura de cliente.
c) [ ] Si los elementos de la línea contienen valores de "crédito" o "débito".
d) [ ] Si los elementos de línea son válidos para una transacción comercial.
e) [ ] Si se permite publicar las cuentas.

14. Considere las siguientes afirmaciones:

14.1. Un código de empresa debe estar asignado a una variante de periodo de contabilización para tener el control de
períodos de publicación.
14.2. El símbolo ‘+’ representa todos los tipos de cuenta en la pantalla de personalización del período de publicaciones.
14.3. El intervalo de cuenta en la pantalla de personalización del período de contabilización puede ser tanto G/L como
cuentas de sublibro.
14.4. Los montos máximos se definen por código de empresa en "grupos de tolerancia".
14.5. No es posible asignar grupos de tolerancia a los ID de inicio de sesión de usuario.

Elige la opción correcta:

a) [ ] 14.1, 14.4 y 14.5 son correctas.

b) [ ] 14.2, 14.4 y 14.5 son correctos.
c) [ ] 14.3, 14.4 y 14.5 son correctos.
d) [ ] 14.1, 14.2 y 14.4 son correctos.
e) [ ] 14.1, 14.2 y 14.5 son correctas.

15. ¿Qué campos de la sección del encabezado del documento FI se pueden cambiar después de que se ha creado un documento?
ya ha sido publicado (Nota: podemos tener más de una frase correcta. Por favor, seleccione la)
¿Oraciones que crees que son correctas?

a) [ ] Año Fiscal.
b) [ ] Número de referencia.
c) [ ] Campos de texto.
d) [ ] Texto del encabezado.
e) [ ] Fecha de publicación.

16. Sobre el control de cambios, ¿qué condiciones a continuación son aplicables (Nota: podemos tener
más de una oración correcta. ¿Por favor selecciona las oraciones que crees que son correctas?

16.1. El período de publicación ya está cerrado.

16.2. El artículo no se ha liquidado aún.
16.3. El documento es un nota de crédito para una factura.
16.4. El documento no es un memo de crédito de un anticipo.
16.5. El artículo de línea es ya sea un débito en una cuenta de cliente o un crédito en una cuenta de proveedor.

306
a) [ ] 16.1.
b) [ ] 16.2.
c) [ ] 16.3.
d) [ ] 16.4.
e) [ ] 16.5.

17. ¿Cuáles son los requisitos previos para habilitar publicaciones negativas (Nota: podemos tener más de
una oración correcta. ¿Por favor selecciona las oraciones que crees que son correctas?

a) [ ] Debes definir las razones de reversión para la reversión negativa.

b) [ ] Debes asegurarte de que el código de la empresa permita asientos negativos.
c) [ ] Tienes que definir el tipo de documento que permite explícitamente las publicaciones negativas.
d) [ ] Tienes que usar artículos aclarados.
e) [ ] Tienes que restablecer los elementos borrados.

18. ¿Cuál es el propósito de los términos de pago (Por favor elija la frase correcta)?

a) [ ] Calcular un descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento de la factura.

b) [ ] Calcule los montos de impuestos.
c) [ ] Habilitar las transacciones entre códigos de empresa.
d) [ ] Definir la fecha base.
e) [ ] Calcular solo las condiciones requeridas para las facturas SD.

19. Considera las siguientes afirmaciones:

19.1. Los términos de pago se copian de la factura a los memos de crédito cuando están vinculados.
a.
19.2. Insertar una “V” en el campo de referencia de la factura durante la entrada del documento significa que el
los términos de pago están activados en el
memorias de crédito no relacionadas con facturas.
19.3. El campo de tipo de cuenta en la pantalla de datos básicos de pago debe definirse
separadamente, para prevenir cualquier cambio en los términos de pago.
19.4. El sistema no puede definir la división de un pago a plazos; al menos usted
defínelo en términos de pago.
19.5. Los límites de días definen las fechas de los períodos de descuento por pronto pago.

¿Cuál de las afirmaciones anteriores es falsa (Por favor, elige la oración correcta)?

a) [ ] 19.1.
b) [ ] 19.2.
c) [ ] 19.3.
d) [ ] 19.4.
e) [ ] 19.5.

20. ¿Verdadero o falso?

20.1. SAP admite impuestos sobre ventas y compras, impuestos sobre ventas en EE. UU., impuestos adicionales y

307
retención de impuestos como sistemas fiscales para diferentes países.
[ ] Verdadero.
20.2. Solo se permite el nivel de tributación nacional en el sistema R/3.
[ ] Verdadero.
20.3. Se asigna un procedimiento de cálculo de impuestos a cada código de empresa para llevar a cabo impuestos
cálculos.
[ ] Verdadero.
20.4. Un código de jurisdicción es una combinación de los códigos de las autoridades fiscales que gravan.
movimientos de bienes y usar sus propias tasas impositivas.
[ ] Verdadero.
20.5. Si deseas realizar asientos contables manuales de impuestos, debes marcar la opción “Publicar automáticamente
Solo
[ ] Verdadero.

Respuestas:
1. B, C, D, E.
2. A, C, E.

3. Verdadero o falso:
3.1. Verdadero.
3.2. Verdadero.
3.3. Falso. Las cuentas con una moneda extranjera como moneda de cuenta solo se pueden contabilizar en
en esta moneda extranjera.
3.4. Verdadero.
3.5. Falso. Debes usar una versión de estado financiero para el plan de cuentas del grupo.

4. C.
El ítem "a" está relacionado con el Procesamiento Colectivo para los Datos Maestros de Cuentas G;L.
El ítem "b" no es cierto para el concepto del sistema R/3. Si la moneda de la cuenta es la local
moneda, la cuenta se puede registrar en cualquier moneda.
El ítem "d" y "e" son algunas acciones que se deben realizar para usar el plan de cuentas grupal, así que,
no son la desventaja.

5. B.
De hecho, dado que todos los códigos de empresa utilizan el mismo plan de cuentas operativo para las contabilizaciones,
puedes llevar a cabo el control entre empresas. Acerca de las cuentas de reconciliación, ellas
se actualizan en tiempo real.

6. A, D.
7. A, E.
8. B.
9. A, D.
10. B, C, D.

Nota: Un rango de números puede asignarse a varios grupos de cuentas.

308
11. ¿Verdadero o falso?

11.1. Verdadero.
11.2. Verdadero.
11.3. Falso. De hecho, podemos crear datos maestros de banco al ingresar el banco.
información en el registro maestro del cliente o proveedor.
11.4. Falso. Cada cuenta bancaria se refleja en el sistema SAP mediante una combinación de casa
ID de banco e ID de cuenta. Esta combinación se introduce en una cuenta de G/L que representa el
contabilidad bancaria el libro mayor.
11.5. Verdadero.

12. A.
13. A, B, C, E.
14. D.
15. B, C.
16. B, D, E.
17. A, B, C.
18. A.
19. E.

Los límites de días se utilizan para almacenar varias versiones de términos de pago bajo el mismo
términos clave de pago.

20. Verdadero o falso:

20.1. Verdadero.
20.2. Falso. Dos tipos de tributación pueden ser representados en el sistema R/3: tributación en
nivel nacional y tributación a nivel regional/jurisdiccional.
20.3. Falso. Se asigna un procedimiento de cálculo de impuestos a cada país para llevar a cabo impuestos
cálculos.
20.4. Verdadero
20.5. Falso. Si has seleccionado este campo, no se permiten registros fiscales manuales.

FI-AR-AR (FBD) Cuentas por Cobrar: Funciones Básicas - Clientes

Gestión de Crédito del Maestro de Clientes: KUNNR

Datos Centrales KNKK

Gestión de Crédito del Maestro del Cliente: KUNNR

Datos del Área de Control KNKKF1

Gestión de Créditos: Datos de Estado FI LOGSYS

RFRR

309
 Datos Contables – Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
RELID / SRTFD / SRTF2

Sistema de Información FI-BL-PT

Contabilidad Bancaria: Pagos (BFIBL_CHECK_D) Transacciones – General Secciones

PAGAR Archivo de Medio de Pago ZBUKR / HBKID / HKTID /

RZAWE / CHECT

PCEC Cheque prenumerado ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL

FI-BL-PT-AP (FMZA)

Contabilidad Bancaria: Transacciones de Pago – Pagos Automáticos

Configuraciones Globales para el Programa de Pagos para MANDT

Solicitudes de Pago FDZA

Como elementos de línea de gestión en el pago KEYNO

Solicitudes PAYRQ

Solicitudes de Pago CLAVE NO

Tablas Importantes en SAP CO

Controlando

Nombre de la tabla Descripción Campos importantes

AUSP Valores Característicos MANDT

CO-KBAS Control de Costos Indirectos

A132 Precio por Centro de Costo MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS

A136 Precio por Área de Control MANDT

A137 Precio por País / Región MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS

310
COSC Objetos CO: Asignación de MANDT / OBJNR / SCTYP /
VERSN

CSSK Centro de costo / Elemento de costo MANDT

CSSL Centro de costos / Tipo de actividad MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR

KAPS Bloqueos de período CO MANDT

CO-KBASCORE Control de Costos Indirectos: Servicios Generales

CSKA Elementos de costo (Datos dependientes de MANDT / KTOPL / KSTAR)

CSKB Elementos de Costo (Datos Dependientes de MANDT / KOKRS / KSTAR /

DATBI

CSKS Datos Maestros de Centros de Costo MANDT

CSLA Maestro de Actividades MANDT

CO-OM (KACC) Control de Costos Indirectos

COBK CO Objeto: Encabezado del Documento MANDT / KOKRS / BELNR

COEJ CO Objeto: Artículos de línea (por MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI)

COEJL CO Objeto: Líneas de Actividad MANDT / KOKRS / BELNR /

BUZEI

COEJR Objeto CO: Artículos de línea para SKF (por MANDT / KOKRS / BELNR /
BUZEI

COEJT Objeto CO: Líneas de artículos para precios MANDT / KOKRS / BELNR /
BUZEI

COEP Objeto CO
BUZEI

COEPL Objeto CO: Líneas de artículos para la actividad MANDT / KOKRS / BELNR /
BUZEI

COEPR Objeto CO: Artículos de línea para SKF (por MANDT / KOKRS / BELNR /
BUZEI

COEPT Objeto CO: Artículos de línea para precios MANDT / KOKRS / BELNR /
BUZEI

311
COKA Objeto CO: Datos de control para costos MANDT / OBJNR / GJAHR /
KSTAR

COKL Objeto CO: Datos de Control para Activ MANDT / LEDNR / OBJNR /
GJAHR

COKP Objeto CO: Datos de Control para Prima MANDT / LEDNR / OBJNR /
AÑO

COKR Objeto CO: Datos de control para Stati MANDT / LEDNR / OBJNR /
AÑO

COKS Objeto CO: Datos de control para Secon MANDT / LEDNR / OBJNR /
GJAHR

CO-OM-CEL (KKAL) Contabilidad de Elementos de Costo (Libro de Reconciliación)

COFI01 Tabla de Objetos para Conciliación L MANDT / OBJNR

COFI02 Campos Dependientes de la Transacción para MANDT / OBJNR

COFIP Elementos de Plan Único para la Reconciliación RCLNT / GL_SIRID

COFIS Elementos de Línea Actuales para Conciliación RCLNT / GL_SIRID

CO-OM-CCA Contabilidad de Centros de Costos (Planificación de Contabilidad de Costos RK-S) – Qué

es RK-S

A138 Precio por código de la empresa MANDT

A139 Precio por Centro de Beneficio MANDT

CO-OM-OPA (KABR) Órdenes de Gastos: Desarrollo de Aplicaciones Costo R/3

Liquidación de Contabilidad

AUAA Documento de Liquidación

AUAB Documento de Liquidación

LFDNR

AUAI Reglas de liquidación por depreciación MANDT / BELNR / LFDNR /

AFABE

AUAK Encabezado del documento para la liquidación MANDT / BELNR

AUAO Segmento del Documento: CO Objetos a b MANDT / BELNR / LFDNR

312
AUAV Segmento de Documento: Transacciones MANDT / BELNR / LFDNR

COBRA Regla de Liquidación para Liquidación de Órdenes MANDT / OBJNR

COBRB Reglas de Distribución Resolución Rul MANDT / OBJNR / BUREG /

LFDNR

CO-OM-OPA (COMPRA) Órdenes Generales: Órdenes de Contabilidad de Costos

AUFK Datos Maestros de Pedido MANDT

AUFLAY0 Tabla de Entidad: Diseño de Pedidos MANDT

EC-PCA (KE1) Contabilidad de Centros de Beneficio

CEPC Tabla de Datos Maestros del Centro de Beneficios MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS

CEPCT Textos para el Maestro de Centro de Beneficio Da MANDT / SPRAS / PRCTR /

DATBI

CEPC_BUKRS Asignación del Centro de Beneficio a un MANDT / KOKRS / PRCTR /

BUKRS

GLPCA EC-PCA: Artículos de línea actuales RCLNT / GL_SIRID

GLPCC EC-PCA: Atributos de Transacción MANDT / OBJNR

GLPCO EC-PCA: Tabla de Objetos para la Cuenta MANDT / OBJNR

GLPCP EC-PCA: Artículos de Plan RCLNT / GL_SIRID

EC-PCA BS (KE1C) Configuración básica de PCA: Personalización para la contabilidad de centros de beneficios

A141 Dependiente de Material y Recibir MANDT / KAPPL / KSCHL /

KOKRS

A142 Dependiente del material MANDT

A143 Dependiente del Grupo de Material MANDT

OBRAS

313
Tablas importantes en SAP AA

FI-AA-AA (AA) Contabilidad de Activos: Funciones Básicas – Datos Maestros

ANKA Clases de Activos ANLKL

ANKP Clases de Activos

de la depreciación

ANKT Clases de Activos SPRAS / ANLKL

ANKV Clases de Activos ANLKL / VRSLFD

ANLA Segmento del Registro Maestro de Activos BUKRS

ANLB Términos de depreciación BUKRS

/ BDATU

ANLT Textos de Activos SPRAS

ANLU Campos de usuario del registro maestro de activos .INCLUIR / BUKRS / ANLN1
/ANLN2

ANLW Valores Asegurables (Dependientes del Año) BUKRS

VRSLFD

AÑO

ANLX Segmento del Registro Maestro de Activos BUKRS

ANLZ Asignaciones de activos dependientes del tiempo BUKRS

BDATU

FI-AA-AA (AA2) Contabilidad de Activos: Funciones Básicas – Datos Maestros 2.0

ANAR Tipos de Activos ANLAR

ANAT Texto del Tipo de Activo SPRAS / ANLAR

FI-AA-AA (AB) Contabilidad de Activos: Funciones Básicas -

314
 Contabilidad de Activos

ANEK Encabezado del documento Publicación de activos BUKRS

AÑO

LNRAN

ANEP Partidas de Activo BUKRS

LNRAN / AFABE

ANEV Liquidación de Pago Inicial de Activos BUKRS

GJAHR /

LNRANS

ANKB Clase de Activo ANLKL / AFAPL / AFABE /

BDATU

ANLC Campos de valor de activos BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR /

AFABE

ANLH Número de Activo Principal BUKRS

ANLP Valores Periódicos de Activos BUKRS

ANLN1 / ANLN2 / AFABER

FI-SL-VSR (GVAL) Libro Mayor de Propósito Especial: Validación, Sustitución y Reglas

GB03 Validación / Sustitución de Usuario VALUSER

GB92 Sustituciones SUBSTID

GB93 Validación VÁLIDO

SAF FI Preguntas Frecuentes

1. ¿Se creará algún documento FI durante la orden de compra (PO)? Si es así, por favor
menciona también la entrada.
2. ¿Qué factores diferencian un nivel de cobranza de otro nivel de cobranza?
3. APP Habrá muchos bancos en un banco de casa. Si el pago debe ser realizado desde

315
cuenta GL del banco particular. Donde es necesario configurarlo.
4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de servidores en SAP R/3?
5. ¿Alguien puede explicarme la integración FI-MM? Por favor, explíquenlo en detalle.
i. Tipos de movimiento
ii. Clase de cuenta
iii. Tipos de materiales
¿Se crean un máximo de niveles de reclamación?
7. ¿De cuántas maneras está configurada la APP?
8. ¿Cuál es la diferencia entre AAM, entradas recurrentes y documento de muestra?

Encuentra aquí las respuestas a tus preguntas

1. ¿Se creará algún documento de FI durante la orden de compra (PO)? Si es así, mencione.
¿la entrada también?

Respuesta: No hay ningún documento que se crea en el lado de FI durante la orden de compra. Pero en control hay
puede ser un compromiso registrado en un Centro de Coste. La entrada compensatoria se registra en ese momento
de GR.

2. ¿Qué factores diferencian un nivel de cobro de otro nivel de cobro?

La cosa más importante que diferencia los niveles de cobranza son los textos de cobranza.
El texto de cobro define la urgencia de la notificación de cobro. Las otras cosas pueden ser las
cargos de cobranza, montos mínimos y máximos, etc.

3. APLICACIÓN

Habrá muchos bancos en un banco de casa. Si el pago debe hacerse de un determinado

cuenta GL del banco. Dónde está configurada.

Puede haber varias cuentas en el mismo banco de la casa. Debemos asignar el GL

cuentas exclusivamente en el momento de crear los datos maestros del banco y las cuentas bancarias.
En consecuencia, podemos realizar la determinación bancaria en FBZP para los bancos individuales y el
subcuentas correspondientes.

Código de transacción para definir banco: FI12.

4. ¿Cuáles son los distintos tipos de servidores en SAP R/3?

Ans: The Typical SAP landscape looks something like figure 1.4 below:

5. ¿Puede alguien explicarme la integración FI-MM? Por favor, explíquenlo en detalle.

i. Tipos de movimiento:

316
Clave de clasificación que indica el tipo de movimiento de material (por ejemplo, recepción de mercancías,
emisión de mercancías, transferencia de stock físico.

El tipo de movimiento permite que el sistema encuentre reglas de contabilización predefinidas que determinan cómo
las cuentas del sistema de contabilidad financiera (cuentas de existencias y consumo) son para
se publicarán y cómo se deben actualizar los campos de stock en el registro maestro de materiales.

ii. Clase de valoración

Asignación de un material a un grupo de cuentas de G/L

Junto con otros factores, la clase de valoración determina las cuentas de P/G que son
actualizado como resultado de una transacción o evento relevante para la valoración, como un bien
movimiento.

La clase de valoración permite:

- Publicar los valores de stock de materiales del mismo tipo de material en diferentes cuentas de G/L
Publicar los valores de stock de materiales de diferentes tipos de material en la misma cuenta de G/L

iii. Clave de Transacción/Eventos

Clave que permite al usuario diferenciar entre las diversas transacciones y eventos (que
como transacciones de inventario físico y movimientos de mercancías que ocurren dentro del campo de
gestión de inventarios.

El tipo de transacción/evento controla la presentación/almacenamiento de documentos y la asignación de

números de documentos.

iv. Tipo de Material

Agrupa materiales con los mismos atributos básicos, por ejemplo, materias primas,
productos semielaborados o productos terminados.

Al crear un registro maestro de materiales, debes asignar el material a un tipo de material.

El tipo de material que elijas determina:

Ya sea que el material esté destinado a un propósito específico, por ejemplo, como un configurable
material o material de proceso
Si el número de material puede ser asignado interna o externamente
El rango de números del cual se extrae el número de material
- ¿Qué pantallas aparecen y en qué secuencia?
¿Qué datos del departamento de usuarios puedes ingresar?
¿Qué tipo de adquisición tiene el material; es decir, si se fabrica internamente o

adquirido externamente, o ambos

317
Junto con la planta, el tipo de material determina el inventario del material
requisito de gestión que es:

Si los cambios en la cantidad se actualizan en el registro maestro de materiales

Si los cambios en el valor también se actualizan en las cuentas de acciones en la contabilidad financiera

¿Se ha creado el número máximo de niveles de cobro?

9 niveles como máximo.

¿De cuántas maneras se configura APP?

Código Tr: FBZP

8. ¿Cuál es la diferencia entre AAM, entradas recurrentes y documento de muestra?

Modelo de Asignación de Cuentas

Una referencia para la entrada de documentos que proporciona valores predeterminados para la publicación de negocios
transacciones. Un modelo de asignación de cuentas puede contener cualquier número de elementos de cuenta de G/L
y puede ser cambiado o complementado en cualquier momento. En contraste con los documentos de muestra, el
Los elementos de la cuenta G/L para los modelos de asignación de cuentas pueden estar incompletos.

Entradas recurrentes:

Una publicación que ocurre periódicamente realizada por el programa de entradas recurrentes sobre la base de
documentos originales de entrada recurrente.

El procedimiento es comparable a una orden permanente por la cual los bancos están autorizados a
débitos de pagos de alquiler, contribuciones de pago o reembolsos de préstamos.

Documentos de muestra:

Tipo especial de documento de referencia. Los datos de este documento se utilizan para crear por defecto.
entradas en la pantalla de entrada del documento contable.

A diferencia de un documento contable, un documento de muestra no actualiza las cifras de transacción

sino que solo sirve como fuente de datos para un documento contable.

Preguntas Frecuentes sobre SAF FI 2

1. ¿Dónde asignar el tipo de actividad en los centros de costo? O ¿cómo vincular centros de costo y actividad?
¿tipos?

No hay asignación directa. Primero planificas la salida para un centro de costos en kp26.
Entonces tienes que planificar el valor de ese centro de costos que presupuestas para un período en kp06.

318
El gasto de actividad planificado / La cantidad de actividad planificada da la tasa de actividad planificada que tú
puede utilizar para evaluar sus confirmaciones de actividad en órdenes de fabricación. También puede definir su
precios propios, pero tienes que ejecutar la revaluación de precios si deseas revaluar tu actual
precios de actividades.

2. Para la figura clave estadística, ¿cuál es la importancia de los elementos de costo de remitente y receptor y el costo?
¿centros?

<< La clave de las estadísticas no son asignaciones de cuentas reales. En términos tradicionales simples, es la base
para asignar o definir proporciones con las que se distribuye el costo. Se utilizan SKF para
calcular el débito en un objeto receptor. Estos valores se pueden utilizar para evaluar lo común
costos que son usados por todos los demás centros de costo.

3. Cómo funciona SKF... Por favor, también dame los códigos T.

Tú creas y planificas SKF.

Cree utilizando KK01 y PLAN los parámetros de SKF en KP46

1. ¿Alguien sabe qué es el ciclo de vida del software? Fue una pregunta hecha en un
entrevista.

2. En el maestro de GL tenemos una opción "Saldo en moneda local" y "Moneda de la cuenta".

¿Qué significa?

3. En el tipo de movimiento (MM), ¿cuál es la cadena de valor y cantidad que sé que actualiza los valores y
cantidades en GL con mezcla de clase de valoración, modificador de clave de transacción y cuenta GL. Pero
¿Cómo funciona cuando se realiza un tipo de mvt?

4. En FI, al realizar una transacción de GL especial, ¿qué determina el estado de los campos de la?
pantalla y por qué tenemos tantas pantallas seguidas de ella. ¿Está determinado por la publicación?
¿Claves? ¿Es para determinar el tipo de cuenta para la cual estamos utilizando el GL especial y el débito?
¿y crédito?

Ciclo de Vida del Software

Respuesta: no es nada más que un Mapa de Ruta - cinco fases como, Preparación del Proyecto, Plan Maestro,
Realización, preparación final y soporte de lanzamiento.

En el maestro de GL tenemos la opción 'Saldo en moneda local' y 'Moneda de la cuenta'.

¿Qué significa?

Respuesta: La moneda de la cuenta es la moneda del cuenta GL en la que deseas

mantener. si decides que quieres mantener en la moneda del código de la empresa, puedes registrar
cualquier moneda en esa cuenta.
Si no, quieres mantener una moneda separada para ese GL, entonces la diferencia del tipo de cambio.
vendrá debido a la tasa de conversión.

319
Saldo en moneda local - algunas cuentas del libro mayor no se pueden mantener en base a partidas abiertas y
no se puede en moneda extranjera como cuenta de compensación y cuenta de descuento, etc., en tal caso usted
se puede asignar este indicador para mostrar el saldo en la moneda local.

P. En el tipo de movimiento (MM), ¿cuál es la cadena de valor y cantidad que sé que actualiza los valores y
cantidades en GL con una mezcla de clase de valoración, modificador de clave de transacción y cuenta GL. Pero
¿Cómo funciona cuando se hace un tipo de mvt?

Básicamente, el sistema no sabe qué GL debe ser actualizado con qué.

estamos dando una dirección al sistema para actualizar los datos.

Lo que dijiste es correcto; el sistema actualizará el valor y la cantidad en el maestro de materiales.

También habrías visto algunos campos más, como el indicador de movimiento, consumo,
cadena de valor y clave del evento de transacción, etc.

Al crear una orden de compra, el sistema tomará el tipo de movimiento como base, con MT, lo hará
identificar el MI (indicador de movimiento - utilizado para definir si se trata de un movimiento de mercancías para
orden de producción, orden de compra, nota de entrega, etc.), y identificará el consumo,
como son los activos, o el consumo o la orden de venta) y identificará la cadena de valor (es
debe ser asignado al tipo de movimiento, mediante la asignación de una cadena de valor al tipo de movimiento,
el sistema identificará automáticamente el GL y registrará la entrada (de/ha) en el GL
basado en la figura clave de transacción y evento que se utiliza para determinar el débito y
ingreso de crédito en un GL

4. En el grupo de estado de campo hay opciones como Suprimir, opcional, Requerido, Mostrar. Así que
que está seguido por tantas pantallas y se determina por la publicación de la clave. Es ambas, débito
(o) (Ambos) crédito.

Cuestionario con respuestas para SAP FI

¿Cuál es la diferencia entre empresa y código de empresa?

Una empresa es la unidad organizativa utilizada en el módulo de consolidación legal para agrupar
estados financieros de varios códigos de empresa.
El Código de la Empresa es la unidad organizativa más pequeña para la cual se puede realizar un completo auto-
se puede elaborar un conjunto de cuentas contenidas con fines de informes externos.

¿Cuántos planes de cuentas se pueden adjuntar a un código de empresa?

Uno o más Planes de Cuentas Operativas pueden ser asignados a un código de empresa. Un PC
debe estar asignado a un código de empresa. Este COA es el COA operativo y se utiliza en ambos
FI y CO. Un Plan de Cuentas puede estar asignado a muchos códigos de empresa, es decir,
varios códigos de empresa pueden compartir el mismo o tener un COA separado. Pero una empresa
El código (código de empresa específico del país o código de empresa internacional) puede tener un
COA específico del país también junto con COA operativo. El enlace entre el regular
COA y el país COA aparece en el campo de número alternativo del maestro G/L
registro.

320
Ej: Si las subsidiarias de una empresa se encuentran tanto en EE. UU. como en México. Necesitamos configurar 2
Códigos de empresa: uno para EE. UU. y otro para México, por ejemplo U100 y M100. Lo mismo
forma en que creamos 2 COA, uno para [Link]. y otro para México, USCA y MXCA. México tiene
requisitos de informes gubernamentales diferentes a los de EE. UU., por lo que necesitaremos definir una empresa
código específico para el país México y también crear un COA específico para el país que se utilizará, en
adición a la COA normal. En el código de transacción OBY6 (Parámetros Globales del Código de Compañía) de CC M100
definimos el COA normal, es decir, USCA en el campo del Plan de Cuentas y MXCA en el País
Campo de Gráfico/Cuentas.

¿Qué son las sustituciones y validaciones? ¿Cuál es el precedente?

Las validaciones se utilizan para comprobar configuraciones y devolver un mensaje si la verificación de requisitos previos
la condición se cumple.
Las sustituciones son similares a las validaciones; en realidad, reemplazan y completan los valores de los campos.
detrás de escena sin el conocimiento del usuario a diferencia de las validaciones que se crean en pantalla
mensajes al usuario.

¿Qué es un área de control?

El Área de Control es la unidad organizativa central dentro del módulo CO. Es
representante de un entorno de Contabilidad de Costos contenido donde los costos y los ingresos pueden ser
gestionado.

Define la relación entre el área de control y el código de la empresa.

Un área de control puede incluir uno o más códigos de empresa que deben usar el mismo
plan de cuentas operativo como el área de control. Un Área de Control puede contener
asignaciones de múltiples códigos de empresa pero un solo código de empresa puede ser asignado a sólo
un área de control.

¿Qué es una variante de año fiscal?

El Año Fiscal es un periodo de 12 meses y SAP proporciona 4 periodos especiales para la contabilización.
Asientos de ajuste. El año fiscal determina los períodos de contabilización. Los períodos de contabilización se utilizan para
asignar transacciones comerciales. El año fiscal puede ser dependiente del año o independiente del año.

¿Para qué se utilizan los períodos especiales?

Los períodos especiales en una variante de año fiscal se pueden utilizar para cosas como registrar auditorías o impuestos.
ajustes a un año fiscal cerrado.

¿Qué quieres decir con dependiente de año en variantes de año fiscal?

Año Dependiente: el año fiscal es el mismo que el año calendario. Desde el 1 de enero hasta el 31
Dic (donde los períodos de publicación y los meses del calendario son iguales)
Año Independiente: el año financiero es diferente del año calendario comenzando desde el 1 de
Abril a 31 de marzo (donde los meses del período de publicación no son iguales al año calendario)
meses)

What are shortened fiscal year? When are they used?

Año Fiscal Acortado: un año financiero que tiene menos de 12 períodos.

321
¿Qué son los períodos de publicación?
El variante del período de contabilización controla qué períodos de contabilización, tanto normales como especiales, son
abierto para cada código de empresa. Es posible tener una variante de período de contabilización diferente para
cada código de empresa en la organización. El período de contabilización es independiente del fiscal
variante del año.

¿Cuáles son los tipos de documentos y para qué se utilizan?

El tipo de documento es el identificador de diferentes transacciones de cuenta como SA para G/L, AA para
La contabilidad de activos, etc. Los tipos de documentos controlan cosas como el tipo de cuenta que se puede
publicado en, el rango de números asignado a él y los campos de encabezado de documento requeridos.

¿Cómo se utilizan los grupos de tolerancia para los empleados?

Los grupos de tolerancia almacenan los valores predeterminados de la cantidad de publicación. Los grupos de tolerancia se asignan al usuario.
ID que asegura que solo las personas autorizadas puedan hacer publicaciones.

¿Qué son las claves de contabilización? Indica el propósito de definir claves de contabilización.
Las claves de publicación determinan si una entrada de partida es un débito o un crédito, así como el
posible estado del campo para la transacción. Las claves de contabilización son proporcionadas por SAP. Si desea
cambios como hacer campos adicionales opcionales en las claves de tipos de pago serían lo mejor
La acción posible es copiar la clave de publicación que necesita ser modificada y luego modificarla.

¿Qué son los grupos de estado de campo?

Los grupos de estado de campo controlan las asignaciones de cuenta adicionales y otros campos que pueden ser
publicado a nivel de partida para una cuenta de G/L.

Preguntas y Respuestas para SAP Financiero

¿Qué son los asientos de ajuste y su uso? Proporcione códigos de transacción y rutas si es posible.

La respuesta: fb50, f-02 y otros podrían usarse para ajustes. Estos ajustes son para
corrija cualquier representación financiera que ya haya sido registrada en las cuentas.

Q2-Supongamos que he comprado mercancías de 10 unidades (materias primas o productos semiacabados)

vale Rs10000 del proveedor A (supongamos) y también se realizó el pago por lo mismo. Ahora
durante el proceso de fabricación, se observó que 3 unidades son defectuosas, ahora mi
La pregunta es cómo manejamos las unidades defectuosas en SAP, ya que ya he hecho.
pago por las 10 unidades (es decir, Rs10000).

Respuesta: Si tiene un GRN contra estos materiales, entonces lo mismo se puede devolver.
entregado. Se necesita configurar un tipo de movimiento apropiado para lo mismo. En cuanto a la
pago, emitir una nota de crédito al proveedor.

* Usando el Memo de Débito puedes obtener el dinero por 3 unidades defectuosas. *-- Gnan Eswari

322
Q.3 ¿Siempre copiamos el código de la empresa o también podemos crearlo manualmente? Si es posible, da.
razones también.

Hay muchas tablas que se copian al copiar códigos co. Esto

podría estar incompleto en una copia manual, y por lo tanto la ruta manual no es recomendable.

P.4-En caso de APP, ¿cuándo se actualiza la maestra de datos del banco?

P.5-Suponga que en 2004 tengo la clave de depreciación 'AB' y en 2005 tengo la clave de depreciación
cambió a 'CD'. ¿De qué manera se verían afectados mis saldos, como los saldos de?
depreciación

La diferencia en la depreciación que ya se ha registrado y lo que debería ser

publicado con efecto histórico se publicará en el período contable actual.

P.6 ¿Cuántos planes de cuentas se pueden asignar al código de la empresa que podemos asignar?
código de la empresa al plan de cuentas a través de OB62? Ahora mi pregunta es de qué manera nosotros
se pueden asignar tres tipos de plan de cuentas a un código de empresa en un solo código de transacción (I
podría estar equivocado, por favor corrígeme)

Respuesta: Tres, aunque el plan de cuentas del grupo y del país son opcionales. El grupo
el plan de cuentas se asigna al plan de cuentas operativo, y el único obligatorio
Co es la Co Operativa

Q.7 ¿Cuántas versiones de estados financieros se pueden asignar al código de la empresa?

Se pueden asignar tantos FSV como desees al código de empresa, es decir, 1:n según la empresa.
Código: FSV.

He creado el Código de la Empresa y toda la otra configuración relacionada con el Código C. También en
MM He creado la orden de compra, creado el proveedor, material, etc. No pude activar el
PO debido a los siguientes mensajes de error en rojo:

1. MANTENER LÍMITES DE TOLERANCIA PARA LA CLAVE DE TOLERANCIA PE ACCOUNT

ASIGNACIÓN
2. NO EXISTEN INDICADORES DE CONTROL PARA EL ÁREA DE CONTROL.

He asignado un área de control al código de la empresa y puedo ver el área de control en

existencia a través del archivo maestro y verificación de GL.

1. MANTENER LÍMITES DE TOLERANCIA PARA LA CLAVE DE TOLERANCIA PE ACCOUNT

TAREA -----> Por favor, siga este enlace ---> SPRO ----> MM----> Compras --->
Orden de Compra
Claves de tolerancia PE y SE. Simplemente cópialas del código estándar de la compañía.

323
2. NO EXISTEN INDICADORES DE CONTROL PARA EL ÁREA DE CONTROL.

En Control ---> Control General ---> Mantener Área de Control ---> Mantener
Área de control ---> Activar componentes/Indicadores de control ---> Necesita verificar si
quieres activar la gestión de pedidos/coste basado en actividades/compromiso
gestión etc.

SAP FI FAQ

1. Hay un campo "empresa" en la configuración global del Código de Empresa. La ayuda de R/3 dice que
se está utilizando para la consolidación. Podemos usar el Plan de Cuentas del Grupo para hacer lo mismo.
¿Cuál es la importancia de este campo?

2. Cuando copiamos el COA, solo se copia una versión del estado financiero. Un COA puede tener
muchas versiones de estados financieros. ¿Por qué la copia del COA permite solo una versión de estado financiero?

3. ¿Cuáles son la información que no se copia al nuevo código de empresa cuando hacemos una copia?
¿código de la empresa?

4. Si se puede asignar un grupo de cuentas a 2 gráficos operativos. Por ejemplo.

INTA e INTB están siendo utilizados por un grupo de empresas como OCA. Si GCA GRP puede ser
asignado a INTA e INTB?

1A). La empresa es una unidad organizativa que generalmente se utiliza en el ámbito legal
consolidación para agrupar estados financieros de varios códigos de empresa. Una empresa puede
incluya uno o más códigos de empresa. Si vamos a Consolidación, necesitamos ingresar
el identificador alfanumérico de 6 caracteres de la empresa que se relaciona con este código de empresa.
Los códigos de la empresa dentro de una empresa deben usar el mismo plan de cuentas y año fiscal.
Y para fines de consolidación usamos el Plan de Cuentas del Grupo donde vinculamos el Plan de Cuentas Operativo
a través de la entrada del número de cuenta GL del Plan de Cuentas del Grupo en la Cuenta GL de la Operación
COA.

2A). Una versión de estado financiero corresponde al plan de cuentas y donde

Las cuentas individuales (operativas) se asignan al elemento correspondiente del FS en el nivel más bajo
nivel de esta versión. Pero en cuanto al rollup de Cuentas no es posible en todas las FSV
que se pueden copiar, y más bien se pueden actualizar manualmente y crear múltiples FSV si es necesario
dependiendo de los Estados Financieros que son necesarios para la Organización.

3A). Todas las unidades organizativas (Datos Globales) para un código de empresa se copiarán a nuevo
código de la empresa al utilizar la función de copia, excepto para los datos transaccionales.

4A). Sí, se puede asignar el Grupo COA, es decir, la cuenta GL Nº está vinculada a las cuentas GL.
de ambos COA operativos. Eso significa que el COA de grupo consiste en un conjunto único de cuentas.
que se puede vincular a [Link] -1 y [Link] -2.

324
Respuesta: Pregunta No. 1. En el sistema SAP, las funciones de consolidación en la contabilidad financiera son
basado en empresas. Una empresa puede comprender uno o más códigos de empresa. por ejemplo:
La empresa A tiene 4 códigos de empresa que existen en diferentes estados y/o países.
Cuando la Empresa A quiere consolidar las cuentas, dará la lista común de
cuentas que a su vez se llaman grupo de cuentas. El grupo de cuentas se utiliza para
definir/listar la cuenta GL uniformemente para todos los códigos de empresa.

Respuesta: P. No. 2. En el sistema SAP R/3, solo se permitirá una versión del estado financiero para
una sola COA que necesitas asignar al copiar la COA. [Link] OBY7

Respuesta: Pregunta No.3. Cuando deseas crear FYV, PPV, COA, etc. para un nuevo código de empresa
que es el mismo que el código de la empresa existente, entonces puedes copiar toda la información de
el código de la empresa de origen al de la empresa destino, de lo contrario lo que sea necesario según lo nuevo
requisito de código de empresa solo puedes copiar el mismo, el resto puedes crear según el
requisito. por ejemplo, el año fiscal para un nuevo código de empresa puede ser un año fiscal acortado
que difiere del código de la empresa existente. En este caso, el año fiscal para la nueva empresa
código que tienes que crear y asignar al código de la empresa.

Respuesta: Pregunta No. 4. El plan de cuentas operativas es algo diferente del plan de cuentas del grupo.
las cuentas, pero el plan de cuentas del grupo puede asignarse al plan de cuentas operativo 1 y
2 a través del número de cuenta GL.

El plan de cuentas operativo: El plan de cuentas operativo contiene las cuentas del libro mayor.
que utilizas para publicar en el código de tu empresa durante las actividades diarias. Financiero
la contabilidad y el control utilizan este plan de cuentas. Tienes que asignar un
plan de cuentas operativo a un código de empresa.

El plan de cuentas del grupo contiene las cuentas del GL que son
utilizado por todo el grupo corporativo. Esto permite a la empresa proporcionar informes para el
todo el grupo corporativo

¿Cómo sé qué versión de costo objetivo estamos usando?

Para averiguar qué versión se utiliza para su Costo Objetivo, pruebe este camino del menú

IMG > Control de costos --> Control de costos del producto --> Control de objetos de costo --> Producto
Costo por Pedido --> Cierre de Fin de Período --> Cálculo de Variación --> Definir Costo Objetivo
Versiones (código OKV6).

¿Cómo cambiar el valor de 'Código de impuestos a la entrada - Activos sin impuesto a la entrada' para una empresa?
¿En la Contabilidad de Activos? Técnicamente, ¿cómo cambias el campo MWSKZVA en la tabla?
T093C? Gracias.

Puedes usar la transacción 'OBCL'.

325
A través de la personalización: Contabilidad de activos --> Integración con el libro mayor --> Asignar entrada
indicador fiscal para adquisiciones no imponibles

Requerir informe de GR y IV

¿Hay algún informe sobre GR pendiente para IV?

Podrías intentar ejecutar el programa RFWERE00, sin contabilizaciones.

Este es el mismo programa que se utiliza para el cierre de fin de período - reagrupación de GR/IR...pero
solo para un informe no crear publicaciones.

Puede que la transacción MB5S te ayude.

Cuenta de Beneficios Retenidos

Después de ejecutar el traspaso de saldo del GL, solo logras conocer el saldo traspasado.
adelante para la cuenta de utilidades retenidas, pero no sabes cuánto se ha publicado realmente en la
cuenta particular. Has probado casi todos los informes estándar pero aún no puedes encontrar ninguno
informe que puede mostrarte la figura.

El saldo llevado a adelante es solo una cifra 'calculada' y no una cifra 'registrada'.
el desglose de la cifra de ganancias retenidas está disponible cuando ejecutas el balance de carga
informe adelantado.
También puedes derivar el saldo seleccionando solo las cuentas de P&L relevantes.
el saldo neto de estas cuentas debe ser igual a la cuenta de utilidades retenidas.

Configuración de pago ACH

Basado en 4.0B. ¿Es posible configurar el sistema para pagos ACH o necesitamos
¿mejorar?

Puedes usar RFFOUS_T para producir un archivo ACH. Puede que tengas que usar salidas de usuario para
escriba registros de encabezado y remolque. Por favor, lea la documentación sobre este programa y es autosuficiente.
explicativo.

Bloqueo de Datos de Planificación en la Contabilidad de Centros de Beneficio

Cómo bloquear los datos de planeación en la contabilidad del centro de beneficios.

326
En 4.6 b la transacción es S_ALR_87004395 - Mantener Versiones puedes bloquear versiones
por cada año fiscal

Cambios en el maestro de proveedores

¿Hay un informe que muestre los cambios en los datos maestros de proveedores?
No solo para uno como MK04 o XK04, sino para un rango como todos los cambios en proveedores por c
código.
(debería ser similar a la transacción maestra de cliente OV51)

Puedes usar el informe "RFKABL00".

En el menú de informes de cuentas por pagar, este programa se puede encontrar a través de:
Cuentas por pagar
cambios de proveedor

(Dependiendo de tu versión de SAP, por supuesto)

Carga de extracto bancario

¿Cómo usar el programa RFEBKATX? Esto crea dos archivos [Link] y

[Link].
¿Cómo se importan estos archivos en SAP?

Intenta usar el programa RFEBKA00 para subir los dos archivos.

uno es el archivo de encabezado que contiene la información del banco y cuenta de la casa junto con el
fecha y el número de la declaración
el otro son los detalles del artículo

Integración de FICO con otros módulos

¿Cuáles son los pasos para la integración de FICO con otros módulos como SD, MM, etc.?

Alguna información básica:

FI-MM: La integración entre FI-MM ocurre en el código T OBYC.

1. Cuando se crea la orden de compra:

---- No Entrada -----

2. Cuando se publica el GR

327
 Cuenta de inventario dr (Clave de transacción BSX en OBYC)
A la cuenta GRIR ([Link] WRX en el código T OBYC)

3. Cuando se publica la factura

Cuenta GRIR Dr.

Cuenta de proveedor Cr.

4. Pago realizado al proveedor

Cuenta Proveedor Dr
A la cuenta de compensación bancaria Cr.

Puntos a conocer: Tipos de movimiento, Asignación de tipos de movimiento a teclas T (código T)

OMJJ), Valor de cadena (también necesito información sobre esto), OMWN y OMWB
transacciones.

---

Hay una estrecha integración entre FI y MM, de hecho, los documentos fluyen de MM a FI en el
las siguientes áreas como,

1. Tipos de Movimiento:

Se utiliza para permitir que el sistema encuentre las reglas de publicación predefinidas que determinan cómo el
las cuentas del sistema de contabilidad financiera deben ser publicadas y se actualizarán los campos de stock en
los datos maestros de material. (Recepción de mercancías, Emisión de mercancías, etc.)

Clase de Valoración

Asignación de material al grupo de cuenta contable, utilizado para determinar las cuentas contables que son
actualizado como resultado del movimiento de mercancías.

3. Clave de transacción/evento:

Se utiliza para controlar el almacenamiento o archivo de documentos y la asignación de documentos. Se utiliza para
diferenciar entre diversas transacciones como el movimiento de mercancías que ocurren en el inventario.

4. Tipo de Material:

Cada material debe asignar el tipo de mtrl en el registro maestro de mtrl utilizado para actualizar si
los cambios realizados en la cantidad se actualizan en el registro maestro de materiales y el cambio en el valor también
actualizado en la cuenta de acciones.

Integración FI-SD: La integración se realiza en el código de transacción VKOA

328
 1. Pedido de venta creado

---No Entry---

2. PGI realizado (Salida de mercancías)

Costo de bienes vendidos Dr (Configurado en OBYC GBB T-Clave)

A la Cuenta de Inventario

3. Documento de facturación liberado a Contabilidad

Cuenta del Cliente Dr.

A la cuenta de ingresos por ventas (tecla T del ERL en el procedimiento de precios)

Nota: La cuenta GL está asignada a este ERL en VKOA

4. Pago Recibido

Cuenta de Compensación Bancaria Dr

Cliente A/c Cr.

Puntos a Conocer: Es bueno entender el procedimiento de precios y cómo los diferentes

las claves de transacción se utilizan como ERL, ERS, etc.

Ingreso de tipo de cambio

Utilizó OB08 para ingresar la tasa de cambio de relación (de) y relación (a).

Hay tres tipos de tipo de cambio :-

EURO Euro Dólar

2. M Traducción estándar a tarifa promedio

3. R Tipo de cambio para la revalorización de divisas

Algunos Tcodes importantes para FI GL AR AP Activo

Detalles de los Códigos T

Contabilidad Financiera

SPRO Ingresa IMG

Código de empresa OX02 - Crear, Comprobar, Eliminar

329
OX03 Crear Área de Negocio

Áreas Funcionales de OKBD

OB45 Crear Área de Control de Crédito

OB29 Mantener Variante del Año Fiscal

OB37 Asignar código de la compañía a la variante del año fiscal

OB13 Creación del Plan de Cuentas (CoA)

OBY7 Copiar Plan de Cuentas (CoA)

Gráfico de Cuentas de Transporte OBY9

OBD4 Definir Grupo de Cuentas

OBY2 Copiar cuentas GL del plan de cuentas al código de la empresa

OB53 Definir Utilidades Retenidas

OB58 Mantener versiones de estados financieros

OBC4 Mantener Variante de Estado de Campo

OBBO Definir Variante de Período de Publicación

OBA7 Definir Tipo de Documento y Rangos de Números

OB41 Mantener Claves de Registro

OBA4 Crear Grupos de Tolerancia

FBN1 Crear rangos de números GL

Documentación de Publicación Automática OBL1

Asignación automática de cuentas FBKP

Asignación automática de cuentas OBYC MM

OBY6 Ingresar Parámetros Globales

FS00 Creación de registros maestros de GL

330
(F-02) Publicación de transacciones GL

(FB03) Visualización del documento GL

(FS10N) Visualización de Cuentas GL

OB46 Definir Tipos de Cálculo de Intereses

OBD3 Definir Grupo de Cuentas de Proveedores

(XK01) Creación de Maestro de Proveedores

(F-43) Publicación de Factura de Compra

(FK10N) Mostrar Cuenta de Proveedor

F112 Definir Banco de Casa

OBB8 Mantener Términos de Pago (ToP)

Creación de Grupo de Cuenta de Cliente OBD2

Grupos de Tolerancia de Clientes OBA3

(XD01) Creación de Maestro de Clientes

(FD10N) Mostrar Cuenta del Cliente

(F-28) Publicación de Pago Entrante

OB61 Definir Área de Dunning

EC08 Copia del Gráfico de Referencia de Depreciación (CoD)

OADB Definir Área de Depreciación

OAOB Asignar Carta de Depreciación al Código de la Empresa

OAOA Definir Clase de Activo

Asignación de Cuenta AO90 en Clase de Activo

OAY2 Determinación del Área de Depreciación en la Clase de Activo

(AS01) Creación de Maestro de Activos

331
Creación de Sub Activo

(F-90) Publicación de Compra de Activos

(AFAB) Ejecución de Depreciación

(F-92) Publicación de venta de activos

(AW01N) Explorador de Activos

Lista de Códigos de Transacción SAP FI 1

Cómo revertir documentos eliminados?

El siguiente procedimiento debe seguirse para revertir el documento limpiado.
1. Restablecer el documento borrado y revertir el documento.
Ruta # Contabilidad ---> contabilidad financiera ---> C/L ---> Documento ---> Restablecer eliminado
artículos
En esta pantalla seleccione el botón de opción de reinicio y reversa y dé el motivo de la reversión: 01
y guarda la configuración.

F-01 Ingresar Documento de Muestra

F-02 Ingresar publicación de cuenta G/L

F-03 Borrar Cuenta G/L

F-04 Publicación con Liquidación

F-05 Publicación de valoración de moneda extranjera

F-06 Publicar Pagos Recibidos

F-07 Publicar Pagos Salientes

Pago F-18 con impresión

Publicación Estadística Inversa F-19

Responsabilidad de Factura Inversa F-20

F-21 Ingresar Publicación de Transferencia

F-22 Ingrese Factura del Cliente

332
F-23 Solicitud de pago de letra de cambio

F-25 Verificación Inversa/Letra de Cambio.

F-26 Entrada Rápida de Pagos Entrantes

F-27 Ingresar Memo de Crédito del Cliente

F-28 Procesar Pagos Entrantes

F-29 Pago Inicial del Cliente

Publicación F-30 con liquidación

F-31 Publicar Pagos Salientes

Cliente Claro F-32

Uso de la Letra de Cambio F-33

Postcolección F-34

F-35 Post Forfaiting

F-36 Pagaré

Solicitud de Pago Inicial del Cliente F-37

F-38 Ingresar Publicación Estadística

F-39 Aclarar Pago Inicial del Cliente

F-40 Pagaré

F-41 Ingresar Memo de Crédito de Proveedor

F-42 Ingresar Publicación de Transferencia

F-43 Ingresar Factura de Proveedor

F-44 Clear Vendor

F-46 Aceptación de Refinanciación Inversa

Solicitud de Pago Inicial F-47

333
Pago inicial al proveedor F-48

F-49 Cliente Notó Artículo

Poste F-51 con desagüe

F-52 Registrar Pagos Entrantes

F-53 Publicar Pagos Salientes

F-54 Pago inicial claro del proveedor

F-55 Ingresar Publicación Estadística

F-56 Publicación Estadística Inversa

Artículo Notado del Proveedor F-57

F-58 Pago con Impresión

Solicitud de Pago F-59

F-60 Mantener Tabla: Períodos de Publicación

F-62 Mantener Tabla: Tasas de Cambio

Factura del Vendedor del Parque F-63

Factura de Cliente F-64 Park

Publicación Preliminar F-65

Memo de Crédito del Vendedor del Parque F-66

Memo de Crédito del Cliente del Parque F-67

Adquisición F-90 por compra con proveedor

F-91 Adquisición de activos a cuenta de compensación

F-92 Retiro de Activos. frm Venta con Cliente

F.01 Informe ABAP/4: Balance General

F.02 Diario Compacto

334
F.03 Reconciliación

F.04 G/L: Crear Informe de Comercio Exterior

F.05 Valoración de Moneda Extranjera: Elementos Abiertos

F.06 Valoración de Moneda Extranjera: G/L Activos

F.07 G/L: Saldo Llevado a Nuevo

F.08 G/L: Saldos de Cuentas

F.09 G/L: Lista de Cuentas

F.0A G/L: Informe FTR en Disco

F.0B G/L: Crear Z2 a Z4

F.10 G/L: Plan de Cuentas

F.11 G/L: Libro Mayor del Archivo Doc.

F.12 Declaración de Impuestos Anticipados

F.13 Informe ABAP/4: Compensación Automática

F.14 Informe ABAP/4: Entradas Recurrentes

F.15 Informe ABAP/4: Listar Entradas Recurr.

F.16 Informe ABAP/4: Saldos de Cuentas Generales Transmitidos

F.17 Informe ABAP/4: Confirmación de Saldo de Cliente

F.18 Informe ABAP/4: Confimación de Saldo de Vendedor

F.19 G/L: Bienes/Factura Recibida Liquidación

F.1A Estadísticas de Clientes/Proveedores

F.1B Índice de Oficina Central y Sucursales

Lista de Cuentas

F.21 A/R: Artículos Abiertos

335
F.22 A/R: Lista de Ítems Abiertos Ordenada

F.23 A/R: Saldos de Cuentas

F.24 A/R: Interés por Días de Mora

F.25 Lista de Letras de Cambio

F.26 A/R: Cálculo de Interés de Saldo

F.27 A/R: Estados de Cuenta Periódicos

F.28 Clientes: Restablecer Límite de Crédito

F.29 A/R: Configurar Sistema de Información 1

F.2A [Link] arr.: Publicar (sin OI)

F.2B Calcular interés acumulado sobre la cantidad: Publicar (con OI)

F.2C [Link] arr.: s/ publicaciones

F.2D Clientes: Comparación de datos maestras FI-SD

F.2E Reconciliación Entre Compañías Afiliadas

Reconciliación del Grupo de Cuentas de Gestión F.2F

F.2G Crear Grupo de Cuentas Conciliación. G/L

F.30 A/R: Evaluar el sistema de información

F.31 Gestión de Crédito - Panorama General

F.32 Gestión de Créditos - Datos Faltantes

F.33 Gestión de Créditos - Breve Resumen

F.34 Gestión de Créditos - Cambio Masivo

F.35 Hoja Maestro de Créditos

F.36 [Link] Sls/[Link] Imprimir(DE)

F.37 Informe avanzado. tx sls/formulario de compra imprimir (BE

336
F.38 Transferencia de Publicación de Impuesto Diferido

F.39 C FI Mantenimiento. tabla T042Z (BillExcTyp)

F.40 A/P: Lista de Cuentas

F.41 A/P: Artículos Abiertos

F.42 A/P: Saldos de Cuentas

F.44 A/P: Cálculo de Intereses de Balance

F.45 A/P: Configurar Sistema de Información 1

F.46 A/P: Evaluar Sistema de Información

F.47 Proveedores: cálculo de intereses sobre atrasos

F.48 Proveedores: comparación de datos del mást. FI-MM

F.4A [Link] arr.: Publicar (sin OI)

F.4B [Link] arr.: Publicar(con OI)

F.4C [Link] arr.: sin asientos

F.50 G/L: Ajuste del segmento de rentabilidad

F.51 G/L: Elementos Abiertos

F.52 G/L: Cálculo de Intereses del Saldo de la Cuenta

F.53 G/L: Asignación de Cuentas Manual

F.54 G/L: Saldos de Cuentas Estructuradas

F.56 Eliminar Documento Recurrencia

F.57 G/L: Eliminar Documentos de Muestra

F.58 OI [Link] Trail: [Link] de Documento

F.59 [Link]: Crear Extracto

F.5A [Link]: [Link]

337
F.5B Acumulación OI [Link]: Crear Extracto

F.5C [Link] Audit Trail: Display Extr.

F.5D G/L: Actualizar ajuste del balance

F.5E G/L: Ajuste posterior al balance

F.5F G/L: Registro de Ajuste del Balance

F.5G G/L: Ajuste Subsec.(BA/PC) [Link]

F.5I G/L: Rep. Adv. para Tx en Vtas/Compras c/Jur

F.61 Correspondencia: Solicitudes de Impresión

F.62 Correspondencia

F.63 Correspondence: Delete Requests

F.64 Correspondencia: Mantener Solicitudes

F.65 Correspondencia: Imprimir Cartas (Cust)

F.66 Correspondencia: Imprimir Cartas (Vend)

F.70 Solicitud de Pago de Factura/Cambio Dunning

F.71 DME con disco: B/Intercambio. Presentación

F.75 Información Extendida de Factura/Cambio

F.77 C FI Mantener Tabla T045D

F.78 C FI Mantener Tabla T045B

F.79 C FI Mantener Tabla T045G

F.80 Reversión Masiva de Documentos

F.81 Contabilización Inversa para Documentos de Devengo/Diferido

F.90 C FI Mantener la Tabla T045F

F.91 C FI Mantener Tabla T045L

338
F.92 C FI Mantener T012K (Factura/Intercambio)

F.93 Mantener la Responsabilidad de la Factura y el Riesgo Rem.

F.97 Libro Mayor: Selección de Informe

F.98 Vendedores: Selección de Informe

F.99 Clientes: Selección de Reportes

F/LA Crear Informe de Precios

Informes de cambios de precios F/LB

Informes de precios de pantalla F/LC

Ejecutar informes de precios F/LD

F00 SAPoffice: Mensaje Corto

F000 Contabilidad

F010 ABAP/4 Informes: Cambio de Año Fiscal

F01N Posición de débito RA reversión única

Vacante F01O RU inversión simple

F01P Devengos/diferimientos reversión única

F01Q Posición de débito MC reversión simple

F01R MC acuerdo de reversión única

F01S Publicación Periódica Inversa

F01T Contrato General de Inversión/Def. de Acc.

Reorganización F040

Archivado de Datos Maestros del Banco F041

F042 Archiving de Cuentas G/L

F043 Archivo de Clientes

339
Archivado de proveedores F044

Archivo de Documentos F045

Archivado de cifras de transacción F046

F101 ABAP/4 Informes: Ajuste de Balance

F103 ABAP/4 Informes: Transferir Cuentas por Cobrar

F104 ABAP/4 Informes: Provisión de Cuentas por Cobrar

F107 FI Valoración de Ejecución

Parámetros F110 para Pago Automático

Parámetros F111 para el Pago de PRequest

Informe ABAP/4 F13E: Compensación Automática

F150 Dunning Run

Archivado de Documentos F48A

F53A Archivado de Cuentas G/L

F53V Gestión de Archivos de Cuentas G/L

Archivo de Clientes F56A

F58A Archivado de Proveedores

Archivo bancario F61A

Archivado de figuras de transacción F64A

F66A Archivo de Almacenamiento de Datos Bancarios

F8+0 Mostrar FI Definición del Rol Principal

F8+1 Mantener la Definición del Rol Principal de FI

F8+2 Mostrar Grupos de Cantidad FI

F8+3 Mantener Grupos de Monto FI

340
F8B4 C FI Mantener Tabla TBKDC

F8B6N C FI Mantener Tabla TBKPV

F8BC C FI Mantener Tabla TBKFK

F8BF C FI Mantener Tabla T042Y

F8BG Mantener Datos Globales para F111

Inconsistencias F8BH T042I y T042Y

F8BJ Mantener Cuentas de Compensación ([Link])

F8BK Mantener Métodos de Pago Compatibles con ALE

F8BM Mantener rango de número: Solicitud de pago

Bloqueo de Pago de Documentos Corr. de Contabilidad F8BN

Archivado de solicitudes de pago F8BO

Niveles F8BR para Solicitudes de Pago

Pantalla de detalle de solicitudes de pago F8BS

Solicitudes de pago de visualización F8BT

F8BU Crear ejecuciones de pago automáticamente

F8BV Reversa de Transferencias de Banco a Banco

F8BW Restablecer elementos borrados: Solicitudes de pago

F8BZ F111 Personalización

Solicitud de Pago F8XX No. Rangos KI3-F8BM

Informe de llamada FA39 con variante de informe

Configuración de FAKA

FAKP Config.: Mantener formato de pantalla

FAR1 S FI-ARI Tabla de mantenimiento T061A

341
FARA S FI-ARI Tabla de mantenimiento T061P/Q

FARB C FI-ARI Tabla de mantenimiento T061R

Interfaz FARI AR: Aplicaciones de terceros

Mesa FARY T061S

Mesa FARZ T061V

FAX1 Muestra BC SAP DE 2.1

FAX2 BC muestra 2 SAP DE 2.1

Opciones de edición contable FB00

Documento de Publicación FB01

Documento de Cambio FB02

FB03 Mostrar Documento

FB03Z Mostrar Documento/ Uso de Pago

Cambios en el documento FB04

Publicación FB05 con Liquidación

FB05_OLD Publicación con compensación

FB07 Totales de Control

FB08 Documento Inverso

FB09 Cambiar artículos de línea

Entrada rápida de factura/crédito FB10

Documento retenido en FB11

Solicitud FB12 de Correspondencia

Liberación FB13 para Pagos

FB1D Cliente Claro

342
FB1K Proveedor Claro

Cuenta de mayor clara FB1S

FB21 Ingresar Publicación Estadística

Publicación Estadística Inversa FB22

FB31 Ingresar artículo anotado

FB41 Impuesto a Pagar

FB50 Publicación de cuenta G/L: Trans. de pantalla única.

FB60 Ingresar Facturas Entrantes

FB65 Ingresar Notas de Crédito Entrantes

FB70 Ingresar Facturas de Salida

FB75 Ingresar Notas de Crédito Salientes

FB99 Verificar si los documentos se pueden archivar

Solicitud de Anticipo de Pago del Cliente FBA1

Pago inicial del cliente de FBA2

FBA3 Pago Inicial Claro del Cliente

Solicitud de Anticipo de Pago al Proveedor FBA6

Pago por adelantado al proveedor FBA7

FBA7_OLD Publicar Pago Anticipado al Vendedor

Pago inicial claro del vendedor FBA8

FBA8_OLD Borrar Pago Inicial del Proveedor

Publicación de valoración de moneda extranjera FBB1

Configuración de determinación de cuenta de visualización FBBA.

Configurar la Determinación de Cuenta FBBP.

343
Diario de caja FBCJ

FBCJC0 C FI Mantener Tablas TCJ_C_JOURNALS

Rango de Números de Documento del Diario de Efectivo FBCJC1

FBCJC2 C FI Mantenimiento. Tablas TCJ_TRANSACTIONS

FBCJC3 C FI Mantener Tablas TCJ_PRINT

Módulo de Función de Copia FBCOPY

FBD1 Ingresar Entrada Recurrente

FBD2 Cambiar Entrada Recursiva

FBD3 Mostrar Entrada Recurrente

FBD4 Mostrar Cambios en Entradas Recurrentes

FBD5 Realizar Entrada Recurrente

FBD9 Ingresar Entrada Recurrente

Menú FBDF Banco de Francia

FBE1 Crear Aviso de Pago

FBE2 Cambiar Aviso de Pago

Aviso de Pago de FBE3

FBE6 Eliminar Aviso de Pago

FBE7 Agregar a la Cuenta de Aviso de Pago

FBF1 C80 Informe Menos Sp.G/L Ind.

Transacciones Financieras FBF2

Informe de Control FBF3

FBF4 Descargar Documentos

Informes FBF5 Menos Cuentas de Proveedores

344
Cambios en el Documento FBF6

FBF7 C80 Informes menos Sp.G/L Ind.

Informes FBF8 C84

Personalización de BDF de FBFT

FBIPU Mantener cadenas bancarias para socios

Configuración de Contabilidad de Display FBKA

FBKF FBKP/Realizar Función (Interna)

FBKP Mantener Configuración Contable

FBL1 Mostrar elementos de línea de proveedor

FBL1N Artículos de Línea de Proveedores

FBL2 Cambiar elementos de línea de proveedor

FBL2N Artículos de Línea de Proveedor

FBL3 Visualizar Artículos de Línea de Cuenta G/L

FBL3N Artículos de Línea de Cuenta G/L

FBL4 Cambiar partidas de cuentas del libro mayor

FBL4N Artículos de línea de cuenta G/L

FBL5 Mostrar partidas de cliente

FBL5N Artículos de línea de cliente

FBL6 Cambiar elementos de línea del cliente

FBL6N Elementos de línea de cliente

FBM1 Ingresar Documento de Muestra

Documento de Muestra de Cambio FBM2

Muestra de Documento FBM3

345
Cambios en el documento de muestra FBM4

Procedimiento de Dunning de Visualización de FBMA

Bancos FBME

FBMP Mantener Procedimiento de Cobranza

Rango de Números de Documentos Contables FBN1

Mantenimiento del rango de números FBN2: FI_PYORD

FBP1 Ingresar Solicitud de Pago

Publicación FBR1 con Documento de Referencia

Documento de Publicación FBR2

Elementos borrados del reinicio de FBRA

Elementos borrados de reinicio de FBRC (Tarjetas de Pago)

FBS1 Ingresar Documento de Acumulación/Diferimiento.

Texto de visualización FBTA [Link]

Mantener texto de configuración de determinación FBTP

FBU2 Cambiar Documento Intercompañía

FBU3 Mostrar documento intercompañía

Documento de Código de Empresa Inversa FBU8

Documento de Parqueo FBV0

Documento del Parque FBV1

FBV2 Cambiar Documento Estacionado

FBV3 Mostrar Documento Estacionado

FBV4 Cambiar Documento Estacionado (Encabezado)

FBV5 Cambios de Documentos Aparcados

346
FBV6 Documento Estacionado $

Documento Aparcado de Publicación de FBVB

FBW1 Ingresar Solicitud de Pago de Letra de Cambio

FBW2 Publicación de facturas deCta. de intercambio aSolicitud de Pmt

Uso de la letra de cambio FBW3 Post

Responsabilidad de la Factura de Ingreso FBW4

FBW5 Verificación de Cliente/Letra de Cambio

FBW6 Verificación de Proveedor / Letra de Cambio

Archivo FBW7 al sistema de archivos (para FBWD)

Archivo FBW8 a Banco (para Transacción FBWD)

FBW9 C FI Mantener tabla T045DTA

FBWA C FI Mantener Tabla T046a

Facturas de cambio devueltas a pagar

Transacción de Parámetro FBWD2 para FBWD

Presentación de Factura/Letra - Internacional

FBWQ C FI Mantener Tabla T045T

FBWR C FI Mantener Tabla T045W

FBWS C FI Mantener Tabla T046s

FBZ0 Mostrar/Editar Propuesta de Pago

FBZ1 Publicar Pagos Entrantes

FBZ2 Publicar Pagos Salientes

FBZ3 Entrada Rápida de Pagos Entrantes

Pago FBZ4 con impresión

347
FBZ5 Imprimir comprobante para documento de pago

FBZ8 Mostrar Ejecución de Pago

Configuración del programa de pago de visualización FBZA

FBZG Pagos de Clientes Fallidos

FBZP Mantener la Configuración del Programa de Pagos

Comparación de Estados Financieros FC10

Extracción de datos FC11 para transferencia FI

Documento FC80 C80

FC82 Documento C82

Archivado de Verificación de FCAA

FCC1 Tarjetas de Pago: Liquidación

Tarjetas de pago FCC2: Liquidación repetida

FCC3 Tarjetas de Pago: Eliminar Registros

FCC4 Tarjetas de Pago: Registros de Pantalla

Evaluaciones de Tarjetas de Pago FCCR

Información de verificación de pantalla FCH1

FCH2 Mostrar comprobaciones de documentos de pago

Comprobaciones de Vacío FCH3

Verificaciones de Renumeración FCH4

FCH5 Crear Información de Verificación

FCH6 Cambiar Información de Verificación/Verificación de Efectivo

Cheque de reimpresión FCH7

Pago de Verificación Inversa FCH8

348
Cheque Emitido FCH9 Vacío

Chequeo de archivo FCHA

Recuperación de cheque FCHB

FCHD Eliminar Información de Cheque de Ejecución de Pago

FCHE Eliminar cheques anulados

FCHF Eliminar Cheques Manuales

FCHG Eliminar datos de efectivo/extracto

FCHI Verificar Lotes

Menú Inicial de Seguimiento de Cheques FCHK

Registro de Cheques FCHN

Cheques en efectivo en línea de FCHR

Cambio de verificación/asignación de pago de FCHT

FCHU Crear Referencia para Verificación

FCHV C FI Mantener Tabla TVOID

Extracción de Cheques FCHX - Creación

FCIWCU BW Personalización para CS

FCIWD00 Descargar información del objeto

FCIWD10 Descargar jerarquías de InfoObjetos

FCKR Internacional cobró cheques

FCMM C FI Preparativos para la consolidación

Menú de Consolidación Inicial FCMN FI

FCV1 Crear Resumen de Cuentas por Cobrar

FCV2 Eliminar resumen A/R

349
Lista de Advertencia Temprana FCV3

FC_BW_BEX Analizador de Explorador de Negocios

FC_BW_RSA1 Banco de trabajo del administrador de BW

FC_BW_RSZDELETE Eliminar objetos de consulta BW

FC_BW_RSZV Mantener Variables BW

FD-1 Mantenimiento de rango de números: FVVD_RANL

FD01 Crear Cliente (Contabilidad)

FD02 Cambiar Cliente (Contabilidad)

FD02CORE Mantener cliente

FD03 Mostrar Cliente (Contabilidad)

FD04 Cambios de cliente (Contabilidad)

FD05 Bloquear Cliente (Contabilidad)

FD06 Marcar cliente para eliminación (Contabilidad)

FD08 Confirmar Cliente Individualmente (Actng)

FD09 Confirmar lista de clientes (Contabilidad)

Saldo de Cuenta del Cliente FD10

Visualización de saldo del cliente FD10N

FD10NA Saldo de Cliente. Pantalla con Lista de Trabajo

Análisis de Cuenta del Cliente FD11

FD15 Transferir cambios del cliente: enviar

FD16 Transferir cambios de cliente: recibir

Cambios en el Límite de Crédito FD24

FD32 Cambiar la Gestión de Crédito del Cliente

350
FD33 Pantalla de Gestión de Crédito del Cliente

Cambio Masivo de Gestión de Créditos FD37

Menú de personalización de préstamos FDCU

Herramienta de Implementación de Gestión de Efectivo FDFD

FDI0 Ejecutar Informe

FDI1 Crear Informe

Informe de Cambio FDI2

Informe de Display FDI3

Formulario FDI4 Crear

Formulario de Cambio FDI5

Formulario de Visualización FDI6

Procesamiento en segundo plano de FDIB

Tipo de traducción de moneda del FDIC

FDIK Mantener Indicadores Clave

Informe de Monitoreo FDIM

Informes de Transporte FDIO

Formularios de Transporte FDIP

Informes de importación FDIQ del cliente 000

Formularios de Importación FDIR del Cliente 000

Herramienta de Traducción FDIT - Informe de Detalle

FDIV Mantener Variable Global

Reorganizar Informes de Drilldown FDIX

Datos de Reorganización del Informe FDIY

351
FDIZ Reorganizar Formularios

FDK43 Gestión de Créditos - Lista de Datos Maestros

FDMN

Resumen de la orden de notas del prestatario FDOO

Administración de Datos FDTA TemSe/REGUT

Administración de Datos del Tesoro FDTT

FEBA Postprocesar Estado de Cuenta Bancario Electrónico

FEBC Generar formato Multicash

FEBMSG Mostrar mensajes de Internet

Solicitud de estado de cuenta FEBOAS a través de OFX

Funciones FEBOFX OFX

FEBP Publicar Extracto Bancario Electrónico

Simulación de Búsqueda de Cadena de Búsqueda FEBSTS

Importación de archivo POR (Suiza)

FEUB Ajustar VIBEPP después de la conversión EURO

Guía de Implementación de Bienes Raíces de FEUI

FF$3 Enviar datos de planificación al sistema central

FF$4 Recuperar datos de planificación

FF$5 Recuperar resultados de transmisión

FF$6 Verificar configuraciones

FF$7 Verificar todos los sistemas externos

Mantener subsistemas TR-CM

FF$B Convertir Grupo de Planificación

352
FF$C Convertir nivel de planificación

FF$D Convertir áreas de negocio

FF$L Mostrar información de transmisión

FF$S Mostrar información de transmisión

Configuración del sistema TR-CM central

FF-1 Cheques Pendientes

FF-2 Letras de cambio pendientes destacadas

Registros de Resumen de Gestión de Efectivo FF-3

Datos CMF de FF-4 en documentos contables

FF-5 Registros CMF [Link]ón de Materiales

FF-6 Registros CMF de Ventas

Ítem de pronóstico FF-7 Diario

Diario de Consejos de Pago FF-8

Diario FF-9

FF.1 Escala de Intereses de Cuentas G/L Estándar

FF.3 Cuenta G/L Cheques cobrados

FF.4 Cheques en efectivo del vendedor

FF.5 Importar estado de cuenta bancario electrónico

FF.6 Mostrar Estado de Cuenta Electrónico

FF.7 Comparación de Aviso de Pago

FF.8 Imprimir Órdenes de Pago

FF.9 Órdenes de Pago Posteriores

FF.D Generar solicitud de pago a partir de avisos

353
FF/1 Comparar Términos Bancarios

FF/2 Comparar fecha de valor

FF/3 Archivar consejos de los estados de cuenta bancarios

Lista de depósitos de cheques electrónicos de importación FF/4

Lista de depósitos electrónicos de cheques FF/5

Análisis/registro de gestión de depósitos/préstamos FF/6

FF/7 Gestión de depósitos/préstamos ingresos acumulados

FF/8 Importar Extracto Bancario en Gestión de Efectivo

FF/9 Comparar Consejos con Extracto Bancario

FF63 Crear Registro de Memorando de Planificación

FF65 Lista de Registros de Memoria de Gestión de Efectivo

FF67 Extracto Bancario Manual

Transacción de Depósito por Cheque Manual FF68

FF6A Editar Avisos de Pago de Pos Gestión de Efectivo

FF6B Editar elemento del pronóstico de liquidez planificado

FF70 Gestión de efectivo Posit./Pronóstico de liquidez

Posición de efectivo FF71

Pronóstico de liquidez FF72

Concentración de Efectivo FF73

FF74 Usar programa para acceder a la concentración de efectivo

Posición de caja FF7A

Pronóstico de liquidez FF7B

FF:1 Mantener las tasas de cambio

354
FFB4 Importar lista de depósito de cheques electrónicos

Lista de depósitos electrónicos de cheques FFB5

FFL_OLD Mostrar Información de Transmisión

FFS_VIEJO Mostrar Información de Transmisión

Lista telefónica de FFTL

Autorización de cable FFW1

Solicitudes de Pago Post FFWR a partir de Asesoramiento

FFWR_REQUESTS Crear Solicitudes de Pago a partir de Consejos

FF_1 Escala de Interés de Cuenta G/L Estándar

FF_3 Cuenta G/L Cheques Efectuados

FF_4 Proveedor Cheques Efectuados

FF_5 Importar Estado de Cuenta Bancario Electrónico

FF_6 Mostrar extracto bancario electrónico

Lista de Códigos de Transacción SAP FI 2

FG99 G/L Flexible: Selección de Informe

FGI0 Ejecutar Informe

FGI1 Crear Informe

Informe de Cambio FGI2

Informe de Visualización FGI3

FGI4 Crear Formulario

Formulario de Cambio FGI5

Formulario de Visualización FGI6

Proceso de Fondo FGIB

355
FGIC Mantener Tipo de Traducción de Moneda

FGIK Mantener Figuras Clave

Informe del Monitor FGIM

Informes de Transporte FGIO

Formularios de Transporte FGIP

Informes de importación de FGIQ del cliente 000

Formularios de Importación FGIR del Cliente 000

Herramienta de Traducción FGIT - Informe Desglosado.

FGIV Mantener Variable Global

FGIX Reorganizar Informes de Drilldown

Reorganizar datos del informe FGIY

Reorganizar Formularios FGIZ

Menú del Libro Mayor de Propósito Especial FGM0

Pintor de Informes FGRP

Menú del Escritor de Informes FGRW

FI01 Crear Banco

FI02 Cambiar Banco

FI03 Mostrar Banco

FI04 Mostrar Cambios en el Banco

FI06 Marcar Banco para Eliminación

FI07 Cambiar el rango de números actuales

FI12 Cambiar Bancos/Cuentas Bancarias

FI12CORE Cambiar bancos de casa/cuentas bancarias

356
FI13 Mostrar bancos/cuentas bancarias

Determinación de la cadena del Banco FIBB

Escenarios FIBC para determinar la cadena bancaria.

Cliente de asignación de FIBD

Transacción de mantenimiento FIBF BTE

FIBHS Mostrar cadenas bancarias para bancos internos

FIBHU Mantener cadenas bancarias para bancos de casa

Indicador de Origen de Control FIBL1

FIBL2 Asignar Origen

Grupo FIBL3 de Cuentas Bancarias de la Casa

FIBPS Mostrar bancos de cadenas para socios

FIBPU Mantener cadenas bancarias para el socio

FIBTS Dis. cadenas bancarias para el traspaso de cuentas

FIBTU Principal. Cadenas bancarias para la transferencia de cuentas

FIHC Crear Centro de Efectivo Interno

FILAUF_WF_CUST Pedido de Tienda: Personalización del Flujo de Trabajo

NOMBRES/RUTAS DE ARCHIVOS Inter-Cliente

FILINV_WF_CUST Inventario de la Tienda: Personalización del Flujo de Trabajo

Sucursal FINA a Contabilidad Financiera

Eventos del Sistema de Información FINF

Procesos del Sistema de Información FINP

FITP_RESPO Responsabilidades del Socio de Contacto

Configuraciones para la Planificación de Viajes

357
 Configuraciones actuales de mantenimiento de árboles
ÁRBOL_DE_CONFIGURACIÓN_FITP

Árbol FITVFELD

FJA1 Ajuste de Inflación de Cuentas G/L

FJA2 Reiniciar Datos de Transacción G/L [Link].

FJA3 Balance General/Pérdidas y Ganancias con Inflación

FJA4 Ajuste Infl. de Artículos Abiertos (FC)

FJA5 Infl. Ajuste de Cuentas por Cobrar Abiertas (LC)

FJA6 Ajuste Infl. de Cuentas Por Pagar Abiertas (LC)

Derecho de Suscripción de Ejercicio FJEE

FK01 Crear Proveedor (Contabilidad)

FK02 Cambiar Proveedor (Contabilidad)

FK02CORE Mantener proveedor

FK03 Mostrar Proveedor (Contabilidad)

FK04 Cambios de Proveedor (Contabilidad)

Bloquear Proveedor FK05 (Contabilidad)

FK06 Marcar proveedor para eliminación (Contabilidad)

FK08 Confirmar Proveedor Individualmente (Contabilidad)

FK09 Confirmar lista de proveedores (Contabilidad)

Saldo de Cuenta del Proveedor FK10

Pantalla de Saldo del Proveedor FK10N

FK10NA Visualización de Saldo de Proveedor

FK15 Transferir cambios de proveedor: recibir

FK16 Transferir cambios de proveedor: recibir

358
FKI0 Ejecutar Informe

FKI1 Crear Informe

Informe de Cambio FKI2

Informe de Visualización FKI3

FKI4 Crear Formulario

Formulario de Cambio FKI5

Formulario de Visualización FKI6

Procesamiento en segundo plano de FKIB

Tipo de Traducción de Moneda de Mantenimiento FKIC

FKIK Mantener Indicadores Clave

Informe de Monitoreo FKIM

Informes de Transporte FKIO

Formularios de Transporte FKIP

Informes de importación FKIQ del cliente 000

Formularios de Importación de FKIR del Cliente 000

Herramienta de Traducción FKIT - Informe Detallado.

FKIV Mantener Variable Global

Informes de desglose de reorganización de FKIX

Reorganizar Datos del Informe FKIY

Reorganizar Formularios FKIZ

FKMN

Modelo de Gestión de Asignación de Cuenta FKMT FI

FLB1 Procesamiento posterior de datos de caja de bloqueo

359
Archivo de bloqueo de importación FLB2

Datos de la caja de bloqueo de FLBP

FLCV Crear/Editar Plantilla de Documento WF

FM+0 Pantalla Definición del Rol Principal de FM

FM+1 Mantener la Definición del Rol Principal de FM

FM+2 Mostrar Grupos de Cantidades FM

FM+3 Mantener Grupos de Cantidades FM

FM+4 Mostrar Grupos de Línea de Presupuesto FM

FM+5 Mantener Grupos de Línea del Presupuesto FM

FM+6 Mostrar Clases de Documentos FM

FM+7 Mantener Clases de Documentos FM

FM+8 Mostrar Categorías de Actividad FM

FM+9 Mantener Categorías de Actividades de FM

FM+A Mostrar [Link]-->Asig. Cat. Doc.

FM+B Mantener [Link]-->[Link]ón

FM03 Mostrar documento FM

FM21 Cambiar Presupuesto Original

FM22 Mostrar Presupuesto Original

Suplemento de Cambio FM25

Suplemento de Pantalla FM26

FM27 Cambio de Devolución

FM28 Presupuesto de Transferencias

Devolución de Display FM29

360
FM2D Mostrar la jerarquía del centro de fondos

Documento de Cambio de Presupuesto FM2E

Documento de Presupuesto FM2F

Jerarquía del Centro de Fondos FM2G

FM2H Mantener la jerarquía del centro de fondos

FM2I Crear Centro de Fondos

FM2S Mostrar Centro de Fondos

Cambios en FM2T

Centro de Fondos de Cambio FM2U

Lanzamientos de Pantallas FM2V

Jerarquía de Elementos de Compromiso de Visualización FM3D

Jerarquía de Elementos de Compromiso FM3G

FM3H Mantener la jerarquía de elementos de compromiso

FM3I Crear Elemento de Compromiso

Ítems de Compromiso FM3N para Cuentas de G/L

Elemento de Compromiso de Pantalla FM3S

FM3U Cambiar Elemento de Compromiso

FM48 Cambio del Presupuesto Financiero: Escenario Inicial

FM48_1 PS-CM: Crear Diseño de Planificación

FM48_2 PS-CM: Cambiar diseño de planificación

FM48_3 PS-CM: Diseño de planificación de pantalla

FM49 Mostrar Presupuesto Financiero: Pantalla de Inicio

Estructura del Elemento del Presupuesto FM4G Jerarquía

361
FM5I Crear Fondo

Fondo de Pantalla FM5S

Fondo de Cambio FM5U

FM5_DEL Eliminar preselección de fondos

FM5_DISP Mostrar preselección de fondos

FM5_SEL Fondo de Preselección

FM6I Crear Aplicación de Fondos

Aplicación de Fondos de FM6S

FM6U Cambio de Aplicación de Fondos

FM71 Mantener Piscinas de Cobertura

FM72 Asignar Asistente de Cuenta FM para Cubrir el Grupo

Grupos de caracteres FM78 para piscinas de cobertura

Agrupación de caracteres FM79 para el fondo de cobertura

Reglas de Elegibilidad para la Cubierta del Display FM7A

FM7I Crear Atributos para Asistente de Cuenta FM

FM7P Mantener Reglas de Elegibilidad para Cobertura

Reglas de Elegibilidad para la Cubierta de Pantalla FM7S

FM7U Mantener Reglas de Elegibilidad para Cobertura

Versión de Presupuesto FM9B Copia

Transferencia de datos del Plan FM9C desde CO

Versión de Presupuesto FM9D Lock

Versión de presupuesto desbloqueada de FM9E

FM9F Eliminar Versión de Presupuesto

362
Suplemento FM9G Roll Up

FM9H Roll up Presupuesto Original

FM9I Roll Up Return

Lanzamientos de FM9J Roll Up

FM9K Cambiar Estructura del Presupuesto

Estructura del Presupuesto de FM9L

FM9M Eliminar Estructura Presupuestaria

FM9N Generar Objeto de Presupuesto

Valores Distribuidos del Presupuesto Reconstruido FM9P

Presupuesto Total FM9Q

FM9W Ajustar el Presupuesto de Gestión de Fondos

FMA1 Emparejamiento: Totales y Saldo (CBM)

FMA2 Coincidencia: Partidas y Totales de CBM

FMA3 Coincidencia: Partidas de Línea FI (CBM)

FMA4 Coincidencia: Líneas de Banco FI (CBM)

FMAA Coincidencia: Líneas de Artículos y Totales (FM)

Emparejamiento FMAB: FI Líneas de Artículos

Nivelación FMAC: Líneas de Compromiso FM

Nivelación FMAD: Registros Totales FI-FM

Documentos de Cambio de Pantalla FMAE

Elementos de línea y totales de nivel FMAF

Transferencia de Documentos FMB0 CO

FMB1 Mostrar precios de seguridad - Recoger.

363
FMBI Usa Ingresos para Aumentar el Presupuesto de Gastos

FMBUD005 Exportación de Datos Presupuestarios FIFM

FMBUD006 Importación de Datos del Presupuesto FIFM

FMBV Activar Control de Disponibilidad

Personalización de FMC2 en el día a día del negocio

Reasignación FMCB: Selección de Documentos

Reasignación de FMCC: Asignación de FM-CO

Reasignación de FMCD: Eliminar lista de trabajos

Reasignación de FMCG: Asignación General

Reasignación de FMCN: Suplemento. Asignación de Cta

Reasignación FMCR: Mostrar Lista de Trabajo

Reasignación de FMCT: Transferencia

FMD1 Cambiar las reglas de transferencia

Reglas de transferencia de saldo FMD2

Operaciones de Cierre del Monitor FMDM

Reglas de traslado de copias de FMDS

Reglas de llevar adelante la pantalla FMDT

FME1 Importar Formularios del Cliente 000

Informes de importación de FME2 del cliente 000

Formularios de Transporte FME3

Informes de Transporte FME4

FME5 Reorganizar Formularios

FME6 Reorganizar Informes de Detalle

364
FME7 Reorganizar Datos del Informe

FME8 Mantener Variantes de Lote

Herramienta de Traducción FME9 - Detalle

Informe de Estructura FMEB Procesamiento en Segundo Plano

FMEH SAP-EIS: Mantenimiento de Jerarquía

FMEK FMCA: Crear Informe Desglosado

FMEL FMCA: Informe de Desglose de Cambios

FMEM FMCA: Informe de Detalle de Perforación

FMEN FMCA: Crear Formulario

FMEO FMCA: Formulario de Cambio

FMEP FMCA: Formulario de Visualización

FMEQ FMCA: Ejecutar Informe de Detalle

FMER FMCA: Herramienta de Prueba de Monitoreo de Detalle

FMEURO1 Crear Área FM Euro

FMEURO2 Refrescar Datos Maestros de Euro

FMEURO3 Mostrar Áreas FM Euro

FMEURO4 Desactivar Áreas FM en Euros

FMEV Mantener Variable Global

Selección de Pago FMF0

Transferencia de Ingresos de FMF1

FMG1 FM: Crear Grupo de Artículos de Compromiso

FMG2 FM: Cambiar grupo de ítems de compromiso

FMG3 FM: Mostrar Grupo de Ítems de Compromiso

365
FMG4 FM: Eliminar Grupo de Artículos de Compromiso

FMG5 Generar objetos BS fr. Grupo de ítems Cmmt

FMHC Verificar elementos de la estructura presupuestaria en RRHH

FMHG Generar Elementos de Estructura de Presupuesto en RRHH

FMHGG Generar Elementos BS f. Varios Fondos

Verificación de Datos Maestros FMHH

Documento de asignación de FMHIST en FM

Textos del Memorando del Presupuesto FMHV

Reglas de Exhibición FMIA para el Presupuesto de Incremento de Revs.

Aumento del presupuesto de FMIB por ingresos

FMIC Generar Datos Adicionales de Incremento Presupuestario

Reglas de eliminación de FMIL para aumentos del presupuesto

FMIP Mantener Reglas para Aumentos de Presupuesto

Reglas de Visualización de FMIS para Aumentos de Presupuesto

FMIU Mantener Reglas para Aumentos en el Presupuesto

FMJ1 Cierre del Año Fiscal: Seleccionar Compromiso

FMJ1_TR Asentamiento: Seleccionar Compromiso

FMJ2 Cierre del Año Fiscal: Comentarios de Carr. Fwd

FMJ2_TR Acuerdo: Compromiso de Transferencia

Compromisos Inversos FMJ3 Trasladar

Cierre del Presupuesto FMJA del Año Fiscal: Preparar

FMJA_TR Asentamiento Presupuestario: Preparar

FMJB Determinar Cierre de Presupuesto de Fin de Año

366
FMJB_TR Liquidación de Presupuesto: Determinar

Cierre del Presupuesto del FMJC del Año Fiscal: Continuar

FMJC_TR Liquidación del Presupuesto: Transferencia

Cierre Fiscal Inverso FMJD: Presupuesto

Eliminación del libro mayor FMLD

Clasificar Tipos de Movimiento FMLF

FMN0 Publicación Subsecuente de Documentos FI

FMN1 Publicación Subsecuente de Documentos MM

FMN2 Publicación Subsecuente de Documentos de Facturación

Documentos de Solicitud de Compra de Transferencia FMN3

Documentos de Orden de Compra de FMN4

Documentos de Reserva de Transferencia de Fondos FMN5

Listas de Simulación de FMN8 Posición de Débito

Listas de Simulación de FMN8_VIEJO Posición de Débito

Lista de Posiciones de Débito Publicadas FMN9

Lista de posiciones de débito publicadas FMN9_VIEJA

Reglas CBA de Display FMNA

FMNP Mantener las Reglas del CBA

FMNR Asignar SN-BUSTL a CBA

Reglas CBA de la Exhibición FMNS

FMNU Mantener Reglas CBA

FMP0 Mantener Presupuesto Financiero

FMP1 Mostrar Presupuesto Financiero

367
FMP2 Eliminar Versión del Presupuesto Financiero

FMR0 Reconstituir Documentos Archivados

Informe de Compromiso/Actualización FMR1

FMR2 Actual/Compromiso por Código de Empresa

Informe FMR3 Plan/Real/Compromiso

Informe de Plan/Compromiso FMR4 con Jerarquía

Pronóstico de 12 Periodos FMR5A: Real y Plan

FMR6A Pantalla de Tres Períodos: Plan/Real

Informe de Acceso de FMRA

Informe de Acceso FMRB

FMRE_ARCH Archivos de Fondos Asignados

FMRE_EWU01 Fondos Earmarked: Preprocesamiento en Euros

FMRE_EWU02 Fondos Designados: Procesamiento posterior en Euros

FMRE_SERLK Cerrar Fondos Asignados

FMRP18 Borrar Publicaciones Subsiguientes

Asignación de Estado de Visualización FMSS

Cambio de Estado Asignado FMSU

FMU0 Mostrar Reserva de Fondos Tipos de Doc.

FMU1 Mantener Reserva de Fondos Tipos de Doc.

Variantes de campo de reserva de fondos de visualización FMU2

FMU3 Mantener Variantes de Campo de Reserva de Fondos

Reserva de Fondos de Visualización de Grupos Fld FMU4

FMU5 Mantener Grupos de Reservas de Fondos

368
Selección de campo de reserva de fondos de visualización FMU6

FMU7 Mantener Selección de Campo de Reserva de Fondos

Plantilla de visualización FMU8 para reserva de Fds

FMU9 Mantener Tipo de Plantilla para Reservación Fds

Campos de tipo de plantilla de Fds de visualización de FMUA

FMUB Mantener Campos de Tipo de Plantilla [Link]

FMUC Mostrar Fondos Res. Tipo de Referencia

FMUD Mantener Fondos Res. Tipo de Referencia

Campos de Tipo de Referencia de Fondos en Pantalla FMUE

FMUF Mantener Fds Rsvtn [Link] Campos

FMUG Mostrar Razones para la Decisión

FMUH Mantener Razones para las Decisiones

Grupos de Visualización FMUI para Campos de Flujo de Trabajo

FMUJ Mantener Grupos para Campos de Flujo de Trabajo

Campos de visualización de FMUK en grupos para WF

FMUL Mantener Campos en Grupos para WF

Seleccione Campo de Visualización FMUM --> Variante/Grupo

Campo de visualización FMUN Seln-->Variante/Grupo

Estado del campo de reserva de fondos FMUV [Link]

FMV1 Crear Pronóstico de Ingresos

FMV2 Cambio de Pronóstico de Ingresos

Pronóstico de Ingresos de la Pantalla FMV3

FMV4 Aprobar Pronóstico de Ingresos

369
FMV5 Cambiar Asistente de Cuenta FM en Pronóstico de Ingresos.

FMV6 Reducir la previsión de ingresos manualmente

FMVI Crear Elemento de Resumen

Saldo del Fondo FMVO para llevar adelante

Resumen de Elemento de Visualización FMVS

Saldo de fondo de avance de FMVT

Resumen de Cambios de FMVU

FMW1 Crear Bloqueo de Fondos

Bloqueo de Fondos de Cambio FMW2

FMW3 Mostrar Bloqueo de Fondos

FMW4 Aprobación de Bloqueo de Fondos

FMW5 Cambiar Asistente de Cuenta FM en Bloqueo de Fondos

FMWA Crear Transferencia de Fondos

Transferencia de Pago FMWAZ

Fondo de Cambio de Transferencia FMWB

Transferencia de Fondos de FMWC

FMWD Aprobar Transferencia de Fondos

Cambio de asistente de cuenta FM en la transferencia de fondos

FMX1 Crear Reserva de Fondos

Reserva de Fondos de Cambio FMX2

Reserva de Fondos de Pantalla FMX3

FMX4 Aprobación de Reserva de Fondos

FMX5 Cambiar Asistente de Cuenta FM en Reserva de Fondos

370
Reserva de Fondos FMX6: Reducción Manual

FMY1 Crear Compromiso de Fondos

Compromiso de Fondos de Cambio FMY2

FMY3 Mostrar Fondos Precomprometidos

FMY4 Aprobar Fondos Precompromiso

FMY5 Cambiar Asistente de Cuenta de FM en Promoción de Fondos

FMY6 Reducir fondos de precompromiso manualmente

FMZ1 Crear Compromiso de Fondos

Compromiso de Fondos del FMZ2

Compromiso de Fondos de Pantalla FMZ3

FMZ4 Aprobación de Compromiso de Fondos

FMZ5 Cambiar Asistente de Cuenta FM en Compromiso de Fondos

FMZ6 Reducir Compromisos de Fondos Manualmente

Saldo de arrastre FMZBVT

Compromisos de Fondos de Revalorización FMZZ

FM_DL07 Eliminar lista de trabajo

FM_DLFI Elimina documentos FI transferidos de

FM_DLFM Elimina todos los datos de FM (rápido)

FM_DLOI Elimina comentarios transferidos de FM

Mantenimiento del parámetro FM_EURO_M para la conversión de euros.

FM_RC06 Reconciliar Pagos FI--> Total de Ítems FM

FM_RC07 Conciliar Pagos FI --> Elementos de Línea FM

FM_RC08 Conciliar pagos de FM --> Elementos de línea de FM

371
FM_RC11 Seleccionar Pagos Antiguos

FM_S123 GR/IR: Publicar OIs en FM nuevamente

FM_S201 Publicar pagos a cuenta en FIFM

FM_SD07 Mostrar lista de trabajo

FVVD_RANL (Número de préstamo)

Mantenimiento del rango de números FN-4: FVVD_PNNR

Mantenimiento del rango de números FN-5: FVVD_SNBNR

Mantenimiento de rango de número FN-6: FVVD_RPNR

FN09 Crear Orden de Nota del Prestatario

FN11 Cambiar el orden de la nota del prestatario

FN12 Mostrar la orden de la nota del prestatario

FN13 Eliminar pedido de nota del prestatario

FN15 Crear contrato de nota del prestatario

FN16 Cambiar el contrato de nota del prestatario

FN17 Mostrar contrato de nota del prestatario

FN18 Pago del contrato de nota del prestatario

Contrato de nota del prestatario inverso FN19

FN1A Crear otro contrato de préstamo

FN1V Crear otro contrato de préstamo

FN20 Crear oferta de nota del prestatario

FN21 Cambiar la oferta del pagaré del prestatario

FN22 Mostrar oferta de nota del prestatario

FN23 Eliminar la oferta de nota del prestatario

372
FN24 Activar oferta de nota del prestatario

FN2A Cambiar otra solicitud de préstamo

FN2V Cambiar otro contrato de préstamo

FN30 Crear política de partes interesadas

FN31 Cambiar política de partes interesadas

Política de exhibición FN32 parte interesada

FN33 Eliminar política de partes interesadas

FN34 Parte interesada en la aplicación.

Parte interesada en el contrato de la política FN35

Cadena de Inversión de Préstamo FN37

FN3A Mostrar otra solicitud de préstamo

FN3V Mostrar otro contrato de préstamo

FN40 Crear otro interesado en el préstamo

FN41 Cambiar el otro interés del préstamo

FN42 Mostrar otro interesado en el préstamo

FN43 Eliminar a otro interesado en el préstamo

FN44 Otro interés de préstamo. Parte en la aplicación.

FN45 Otra parte interesada en el contrato de préstamo

FN4A Eliminar otra solicitud de préstamo

FN4V Eliminar otro contrato de préstamo

FN5A Otra solicitud de préstamo en contrato

Pago de FN5V otro contrato de préstamo

FN61 Crear valor colateral

373
FN62 Cambiar el valor del colateral

FN63 Mostrar valor colateral

FN70 Lista 25

FN72 Lista 54

FN80 Ingrese la posición de débito manual

FN81 Cambiar posición de débito manual

FN82 Mostrar posición de débito manual

FN83 Crear renuncia

Renuncia de cambio FN84

Exención de visualización FN85

FN86 Ingresar depreciación de posición de débito

FN87 Cambiar la depreciación de la posición de débito

Depreciación de la posición de débito de FN88

Entrada Manual FN8A: Reembolso No Programado

Entrada Manual FN8B: Otras Operaciones Comerciales

Entrada Manual FN8C: Cargos

Registros Planificados FN8D

Aplicación de la política FNA0 en el contrato

FNA1 Crear solicitud de hipoteca

FNA2 Cambiar solicitud de hipoteca

Solicitud de hipoteca FNA3

FNA4 Solicitud de hipoteca completa

Solicitud de hipoteca FNA5 en contrato

374
FNA6 Crear aplicación de políticas

Cambio de política de aplicación FNA7

Aplicación de política de visualización FNA8

Aplicación de política de eliminación FNA9

FNAA Reactivar solicitud de hipoteca eliminada.

FNAB Reactivar partido de interés hipotecario eliminado

FNAC Reactivar contrato de hipoteca eliminado

FNAD Reactivar solicitud de política eliminada.

FNAE Reactivar contrato de póliza eliminada

FNAG Reactivar solicitud de préstamo eliminada

FNAH Reactivar del. otro préstamo int. parte.

FNAI Reactivar contrato de préstamo eliminado

FNAK Seleccionar archivo de carácter

FNAL Reactivar contrato BNL eliminado

FNAM Reactivar contrato de póliza eliminada

Préstamos FNASL: Análisis de Cuenta

Transferencia FNB1 a un préstamo

FNB2 Transferencia de un Préstamo

Reversión de Documento FNB3 - Préstamos

Información BAV FNB8

Transferencia FNB9 BAV

Préstamos FNBD - Transferencia automática de balance

Lista de cargos por garantía de FNBG

375
FNBU DARWIN - Menú de contabilidad de préstamos

Personalización de transferencia FNCD para cobros

FNCW1 Mantener el Rol Estándar

Liberación de transacción FNCW2: Ajustar flujo de trabajo

FNDD Convertir Datos de Dunning en Dunn. Historia

FNEN Crear Préstamo

FNENALG Crear Préstamo General

FNENHYP Crear Préstamo Hipotecario

FNENPOL Crear Préstamo de Póliza

FNENSSD Crear Nota de Préstamo del Prestatario

FNF1 Rollover: Crear archivo

FNF2 Rollover: Cambiar archivo

FNF3 Rollover: Mostrar archivo

FNF4 Rollover: Llenar archivo

FNF9 Rollover: Evaluaciones

FNFO ISIS: Crear archivo

FNFP ISIS: Cambiar archivo

FNFQ ISIS: Mostrar archivo

FNFR ISIS: Llenar archivo

FNFT Rollover: Evaluación de archivo

FNFU Rollover: Archivo de actualización

Compromiso Total de Préstamo FNG2

Compromiso Total FNG3

376
FNI1 Crear solicitud de hipoteca

FNI2 Cambiar solicitud de hipoteca

FNI3 Mostrar solicitud de hipoteca

FNI4 Eliminar solicitud de hipoteca

Solicitud de hipoteca FNI5 para ofrecer

Solicitud de hipoteca FNI6 en contrato

FNIA Crear parte interesada

Cambio de parte interesada FNIB

Parte interesada de FNIC

Eliminar parte interesada FNID

FNIE Reactivar parte interesada

Toma de decisiones del FNIH

FNIJ Crear estado crediticio

FNIK Cambiar el estado crediticio

FNIL Mostrar solvencia crediticia

FNIN Crear valor colateral

Cambio del valor de la garantía FNIO

Valor colateral de exhibición FNIP

Mostrar de Préstamo Multimillonario FNK0 (GBA14)

Préstamos FNK1 a Gerentes (GBA15)

Asignación de grupos de condiciones - Tipos de condiciones FNKO

FNL1 Rollover: Crear archivo principal

FNL2 Rollover: Cambiar Archivo Principal

377
FNL3 Rollover: Estructura Principal del Archivo de Displ.

FNL4 Nuevo negocio

FNL5 Nuevo negocio

FNL6 Nuevo negocio

Publicación Automática FNM1

Publicación Automática FNM1S - Único

Transferencia de balance FNM2

Módulo de reversión de préstamos FNM3

FNM4 Asignación no divulgada

Simulación de posición de débito automático FNM5

Cargos por morosidad / intereses sobre mora FNM6

Cadena de reversión de préstamos FNM7

Datos de socios de FNMA: menú de configuración

FNMD Submenú Préstamos Generales

Menú de gestión de préstamos FNME

Menú de Gestión de Préstamos FNMEC

Menú de gestión de préstamos FNMH

Sistema de información de préstamos FNMI

Política de Préstamos del Menú de Préstamos FNMO

Rollover FNMP

Menú de Préstamos FNMS Notas del Prestatario

FNN4 Mostrar archivo general

FNN5 Editar archivo general

378
FNN6 Mostrar archivo principal general

FNN7 Editar archivo principal general

FNN8 Mostrar archivo principal general

FNN9 Editar archivo general general

FNO1 Crear Objeto

Objeto de cambio FNO2

Objeto de visualización FNO3

FNO5 Crear colateral

FNO6 Cambiar colateral

Colateral de exhibición FNO7

FNO8 Crear Objetos desde Archivo

FNO9 Crear Garantía desde Archivo

FNP0 Editar rollover manualmente

FNP4 Rollover: Mostrar archivo

FNP5 Rollover: Editar Archivo

FNP6 Rollover: Mostrar archivo principal

FNP7 Rollover: Editar archivo principal

FNP8 Rollover: Mostrar archivo general

FNP9 Rollover: Editar archivo general

Estadísticas de Nuevos Negocios FNQ2

Rechazo de IP de procesamiento posterior FNQ3

FNQ4 Clientes Inc. Procesamiento de pagos posterior

FNQ5 Transact. Tipo - Determinación de cuenta.

379
FNQ6 Comparar Tipo de Flujo/Determinar Cuenta.

FNQ7 Generar tipo de flujo

FNQ8 Liquidación Automática por Pagos en Exceso

FNQ9 Ajustes internos

Los ajustes de interés de FNQF suizos corren

Carreras de interés especial FNQG Suiza

Préstamos FNR0: Registro de Diario

Tendencias del portafolio de FNR6 - NUEVO

Totales y Lista de Saldo FNR7

Estado de cuenta FNR8

Lista de planificación FNR9

FNRA Otras acumulaciones/diferimientos

Actualización de registro de memo FNRB

Reajuste de acumulaciones/diferimientos FNRC

FNRD Mostrar pagos entrantes

FNRE Reverse pagos entrantes

Análisis de Cartera FNRI Descuento/Prima

Acumulación/Diferimiento de Reversa FNRS

Rango de números de colateral FNS1

Parámetros de lista de clientes FNS4 para pedido de préstamo

Listas de parámetros de instalación FNS6

Tendencia del Portafolio de Préstamos FNS7 Personalizando

Valoración de moneda extranjera FNSA

380
Resumen de datos maestros de FNSB

Lista de reconciliación de saldo FNSL

Correspondecia del préstamo FNT0 (Suiza)

FNT1 Monitoreo automático de plazos

FNT2 Copiar módulos de texto al cliente

Transferencia del Tesoro FNUB

Contrato de política de pago FNV0

FNV1 Crear contrato de hipoteca

FNV2 Cambiar contrato hipotecario

Contrato de hipoteca FNV3

Eliminar contrato hipotecario FNV4

Contrato de hipoteca de FNV5 Payoff

FNV6 Crear contrato de póliza

Contrato de cambio de política FNV7

Contrato de política de exhibición FNV8

Eliminar contrato de póliza FNV9

FNVA Crear contratos pagados

FNVCOMPRESSION Préstamos: Resumen de Datos del Documento

Contrato de Desembolso FNVD

Préstamos FNVI: Resumen General

Contrato de Cambio FNVM

FNVR Reactivar Contrato

Contrato de Exhibición FNVS

381
Renunciar al Contrato FNVW

FNWF WF Préstamos Lanzamiento: Lista de Elementos de Trabajo

Flujo de trabajo de liberación FNWF_REP: Sincronización

Préstamos FNWO: Procesamiento Rápido

Estadísticas de vivienda de FNWS

FNX1 Transferencia: Crear Tabla

Cambio de tabla de Rollover FNX2

FNX3 Rollover: Tabla de Display

FNX6 Rollover: Eliminar Tabla

FNX7 Rollover: Desactivar Tabla

FNX8 Rollover: Imprimir Tabla

FNXD TR-EDT: Documentación

Lista de Socios Comerciales Transferidos FNXG

Lista de Préstamos Importados FNXU

FNY1 Nuevo Negocio: Crear Tabla

FNY2 Nuevo Negocio: Cambiar Tabla

FNY3 Nuevo Negocio: Mesa de Exhibición

FNY6 Nuevo Negocio: Eliminar Tabla

FNY7 Nuevo Negocio

FNY8 Nuevo Negocio: Imprimir Tabla

Informe de Rechazos FNZ0

FNZ1 Procesamiento posterior de transacciones de pago

Personalización de determinación de cuentas FNZA

382
FN_1 Tabla de mantenimiento de préstamos transferidos

Mantenimiento de tabla FN_2 transf. socio

FN_UPD_FELDAUSW Programa de Actualización para Selección de Campo

Códigos de transacción para configurar la contabilidad de activos

N.º

1 EC08 COPIA DEL GRÁFICO DE DEPRECIACIÓN

2 CREACIÓN DE CÓDIGOS DE 0% DE IMPUESTO

3 OBCL ASIGNA CÓDIGOS FISCALES PARA TRANSACCIONES NO SUJETAS A IMPUESTO

4 ASIGNAR GRÁFICO DE DEP. AL CÓDIGO DE LA EMPRESA

5 ESPECIFICAR DETERMINACIÓN DE CUENTAS

6 CREAR REGLAS DE DISEÑO DE PANTALLA

7 OAOA DEFINIR CLASES DE ACTIVOS

8 AS08 DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS PARA CLASES MAESTRAS

9 INTEGRACIÓN DE AO90 CON GL

10 OAYZ DETERMINAR ÁREAS DEDEPRESIÓN EN CLASES DE ACTIVOS

11 DEFINIR DISEÑO DE PANTALLA PARA DATOS MAESTROS DE ACTIVO

12 AO21 DEFINIR CAPAS DE PANTALLA PARA ÁREAS DE DEP. DE ACTIVOS

13 FBN1 DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS PARA PUBLICACIONES DEP.

14 OAYR ESPECIFICAR INTERVALOS Y REGLAS DE PUBLICACIÓN

15 OAYO ESPECIFICAR REDONDEO VALORACIÓN NETA DEL LIBRO

16 CLAVES DE DEPRECIACIÓN

17 DEFINIR MÉTODO BASE

18 AFAMD DEFINE MÉTODOS DE BALANCE DECLINANTE

383
19 AFAMS DEFINE MÉTODOS MULTINIVEL

20 AFAMP DEFINE MÉTODOS DE CONTROL PERIÓDICO

21 AFAMA DEFINE DEPRECIACIÓN CLAVE

22 CREACIÓN DEL MAESTRO DE ACTIVOS AS01

23 AS11 CREACIÓN DE SUB-ACERVO

24 PUBLICACIÓN DE COMPRA DE ACTIVOS F-90

25 EXPLORADOR DE ACTIVOS AW01

26 EJECUCIÓN DE DEPRESIÓN AFAB

27 F-92 VENTA DE ACTIVO

28 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS ABUMN

29 ABAVN DESGUACE DE ACTIVOS

384