EXTRAIT DE COMPTE
Période du 25/09/2024 au 04/10/2024
Code client : 40036748
Nom du client : DOKALAHY RIVOLALA ANNA ODILE
Numéro de compte : 00010-03674820101-83 MGA
Libellé du compte : COMPTE A VUE
Code Iban : MG4600004000100367482010183
Date : 04/10/2024
Solde initial (MGA) : 132 680,07
Date Valeur Libellé de l'opération Débit (MGA) Crédit (MGA) Solde (MGA)
Virt permanent en faveur de:
25/09/2024 24/09/2024 DOKALAHY RIVOLALA ANNA ODILE 700 000,00 -567 319,93
VRT VERS COMPTE EPARGNE
Virement recu de :
25/09/2024 26/09/2024 DYNATEC MADAGASCAR 2 612 306,74 2 044 986,81
Salaire 09/24
27/09/2024 26/09/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 10 000,00 2 034 986,81
CT retrait GAB carteBMOI du 26/09/2024
Ref transaction : 811379 419751*******4325
27/09/2024 26/09/2024 200 000,00 1 834 986,81
GAB 17 AMBATOVY TOAMASINA
98207017
30/09/2024 29/09/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 20 000,00 1 814 986,81
30/09/2024 29/09/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 40 000,00 1 774 986,81
CT retrait GAB carteBMOI du 28/09/2024
Ref transaction : 592101 419751*******4325
30/09/2024 28/09/2024 800 000,00 974 986,81
GAB 25 AGENCE BMOI BOULEVAR
98207025
01/10/2024 29/09/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 1 907,00 973 079,81
01/10/2024 29/09/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 40 000,00 933 079,81
FACTURATION PACKAGE VIKINA : 19530,00 MGA
01/10/2024 01/10/2024 TVA : 3906,00 MGA 23 436,00 909 643,81
N? DOSSIER K96125
02/10/2024 01/10/2024 Vir BMOI vers Orangemoney 100 000,00 809 643,81
CT retrait GAB carteBMOI du 01/10/2024
Ref transaction : 963671 419751*******4325
02/10/2024 01/10/2024 600 000,00 209 643,81
GAB 17 AMBATOVY TOAMASINA
98207017
04/10/2024 04/10/2024 AUTO RETRAIT CASH (*) 200 000,00 9 643,81
Total 2 735 343,00 2 612 306,74
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
Solde (MGA) au 04/10/2024 : 9 643,81
Page 1 sur 1
