27/08/201509:33

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Charges Budget Var B2015 Var B2015
2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 Total 2015 / CA Total 2014 vs B2014 vs R2013
CITY RESIDENCE BORDEAUX Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre € % € € % € %
BUDGET 2015
STATISTIQUES
Nombre de Jours 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 365
Nombre appart 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Nuitées Totales possibles 2 418 2 184 2 418 2 340 2 418 2 340 2 418 2 418 2 340 2 418 2 340 2 418 28 470
Nombre appart en travaux / mois 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nombre appart en travaux (nuitées) 62 56 62 31 31 31 31 31 31 31 62 62 522 407
Appart Disponibles/Mois 2 356 2 128 2 356 2 309 2 387 2 309 2 387 2 387 2 309 2 387 2 278 2 356 27 949 28 063
Taux de disponibilité 97% 97% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 97% 98%
Nuitées Loués 1 550 1 800 2 200 2 050 2 050 2 009 2 182 2 244 2 194 2 101 1 817 1 600 23 796 22 937
Taux d'Occupation 65,8% 84,6% 93,4% 88,8% 85,9% 87,0% 91,4% 94,0% 95,0% 88,0% 79,8% 67,9% 85,1%
Taux d'utilisation 64% 82% 91% 88% 85% 86% 90% 93% 94% 87% 78% 66% 84%
Prix moyen Nuitées TTC 48,20 46,00 47,00 51,50 56,60 80,00 55,35 57,20 55,50 56,00 51,75 49,00 54,81 53,77
Chiffres d'affaires HT 67 929 75 285 94 011 95 996 105 504 146 097 109 780 116 677 110 675 106 938 85 468 71 260 1 185 619 1 121 202 53 450 5% 38 217 3%

CHIFFRES D'AFFAIRES HT
Hébergement 67 929 75 285 94 011 95 996 105 504 146 097 109 780 116 677 110 675 106 938 85 468 71 260 1 185 619 94,4% 1 121 202 53 450 5% -1 093 952 3%
Parking 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 300 3 300 3 300 2 200 2 200 1 600 1 600 25 500 2,0% 26 321 -2 319 -8% -23 044 23%
Linge + Ménage 0 0,0% -107 -100% -360 -100%
Homing - Intervention / apt externe 0 0,0% -462 -100% -462
Frais de dossier 0 0,0% 0 0
Téléphone + wifi 0 0,0% -1 336 -100% -1 344 -100%
Petits déjeuners 2 000 3 000 4 000 3 300 4 400 5 000 5 000 5 000 3 850 3 750 3 000 3 000 45 300 3,6% 52 782 -536 -1% -41 315 11%
Provisions eau et edf 0 0,0% 0 0
Gaz 0 0,0% 0 0
Eau 0 0,0% 0 0
Electricité 0 0,0% 0 0
Divers 0 0,0% -13 006 -100% -13 811 -100%
Total CA HT 71 429 79 785 100 011 101 296 111 904 153 397 118 080 124 977 116 725 112 888 90 068 75 860 1 256 419 100,0% 1 200 305 35 683 3% -1 174 288 4%
1 256 419
COUT DES VENTES 34% 0
Achat petit déjeuner 680 1 020 1 360 1 122 1 496 1 700 1 700 1 700 1 309 1 275 1 020 1 020 15 402 1,2% 15 835 -6 775 -31% -26 388 -21%
Délogement 0 0,0% 100 0 -1 983 -100%
Total Coût des Ventes 680 1 020 1 360 1 122 1 496 1 700 1 700 1 700 1 309 1 275 1 020 1 020 15 402 1,3% 15 935 -6 775 -31% -6 193 -29%
15 402 0
Marge sur Ventes 70 749 78 765 98 651 100 174 110 408 151 697 116 380 123 277 115 416 111 613 89 048 74 840 1 241 017 102,1% 1 184 370 42 459 4% 52 640 4%
1 241 017 28 0
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération du personnel 10 507 10 507 10 507 13 063 12 109 13 711 15 084 13 711 10 507 10 507 10 507 10 507 141 228 11,2% 134 119 7 931 6% -132 378 1%
Charges sur salaires 3 620 3 620 3 620 4 501 4 172 4 724 5 197 4 724 3 620 3 620 3 620 3 620 48 660 3,9% 52 011 4 818 11% -36 900 17%
Personnel détaché ou prété à l'entr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 -2 204 -100%
Personnel Immobilisé -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -463 -5 550 -0,4% -1 577 40% -1 577
Autres charges de personnel 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 0,2% -971 -29% -11 835 -78%
Total Charges de Personnel 13 865 13 865 13 865 17 301 16 019 18 173 20 019 18 173 13 865 13 865 13 865 13 865 186 738 15,4% 186 130 10 202 6% -8 358 -4%
186 738 0
CHARGES D'EXPLOITATION
Blanchissage 5 000 5 000 5 300 5 500 6 500 5 800 6 000 6 200 5 500 5 500 5 000 4 200 65 500 5,2% 60 000 -5 512 -8% -56 608 28%
Produits de nettoyage 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 0,4% 2 000 -188 -4% -3 801 33%
Produits d'accueil 217 252 308 287 287 281 305 314 307 294 254 224 3 332 0,3% 2 500 247 8% -3 145 -2%
Décoration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 800 -293 -100% -656 -100%
Autres fournitures d'exploitation 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2 000 0,2% 5 766 -3 525 -64% -5 312 12%
Nettoyage-Intervenants extérieurs 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 10 198 122 379 9,7% 71 000 5 828 5% -60 643 84%
Commissions Agence Voyage 7 133 7 905 9 871 10 080 11 078 15 340 11 527 12 251 11 621 11 228 8 974 7 482 124 490 9,9% 107 700 -14 876 -11% -157 234 -13%
Location solution Wifi 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 0,4% 5 000 -290 -6% -5 090 0%
Reversement Com CA WIFI 0 0,0% -500 414 -100% 414
Contribution audiovisuelle 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 7 228 0,6% 19 000 -51 -1% -7 246 0%
Abonnement Canal TV 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0,1% -10 025 -86% -20 551 -84%
Retrocession distributeurs -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -1 560 -0,1% 545 -26% 545
Astreinte 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600 0,8% -1 212 -11% -1 212
Autres coûts directs 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 800 0,1% 1 792 22400% 1 019 133%1/2
Total Cout directs 25 787 26 594 28 067 28 454 30 452 34 009 30 420 31 352 30 015 29 610 26 816 24 494 346 069 27,5% 273 266 -27 147 -7% 53 697 18%
 Assurances 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4 070 0,3% 10 600 -6 482 -61% -16 546 -60%
Honoraires 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 9 540 0,8% 7 000 3 576 60% -7 967 -17%
27/08/201509:33
Téléphone 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 8 040 0,6% 8 000 148 2% -7 453 6%
Internet 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 800 0,1% 1 300 545 43% -729 41%
Frais bancaires 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 8 795 0,7% 8 940 -457 -5% -9 418 -2%
Com. Chq Vacances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0,0% 120 100 -21 -17%
Débiteurs 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 500 0,1% 1 500 1 500 -600 -29%
Fournitures Administratives 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 0,3% 3 300 -35 -1% -3 762 -3%
Frais postaux 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 0,0% 300 60 20% -361 -14%
Rever. Com. Laverie 0 0,0% 0 716 -100%
Autres coûts admin et gestion 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2 000 0,2% 1 960 4918% 1 406 261%
Total Administration et Gestion 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 409 39 805 3,2% 41 060 914 2% -44 735 -13%
Publicité 1 000 0 1 400 0 300 0 0 0 300 0 300 0 3 300 0,3% 6 000 -5 854 -64% -8 133 45%
Mission et réception de tiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0,0% 400 -704 -64%
Total Marketing 1 000 0 1 400 0 300 0 0 0 300 0 300 400 3 700 0,3% 6 000 -5 454 -60% -8 838 9%
Eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0
Electricité 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 2 832 33 982 2,7% 31 000 1 384 4% -31 176 4%
Carburant 0 0,0% 0 0
Entretien 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 0,1% 6 100 -2 929 -71% -8 522 -79%
Fournitures de l'agent technique 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 400 0,7% 8 000 -834 -9% -5 065 99%
Contrat de Maintenance 1 000 400 200 200 71 200 200 200 200 200 200 200 3 271 0,3% 13 500 527 19% -13 680 -77%
Total Energie et entretien 4 632 4 032 3 832 3 832 3 703 3 832 3 832 3 832 3 832 3 832 3 832 3 832 46 853 3,7% 58 600 -1 852 -4% -58 444 -17%
Total Charges d'Exploitation 34 728 33 935 36 607 35 595 37 764 41 149 37 560 38 493 37 456 36 750 34 256 32 134 436 428 34,7% 378 926 -33 539 -7% -431 535 10%
436 428
Résultat Brut d'Exploitation 22 157 30 965 48 180 47 278 56 625 92 375 58 801 66 611 64 095 60 997 40 927 28 841 617 851 50,8% 619 314 65 796 12% 22 567 4%
617 851 13
CHARGES FIN. ET D'OCCUPATION
Loyers 33 069 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 33 159 397 818 31,7% 396 830 988 0% -395 839 0%
Provisions Charges Investisseurs -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -3 570 -42 840 -3,4% -42 840 0 0% 42 840 0%
Charges Copro 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 55 200 4,4% 54 000 7 306 15% -43 853 8%
Refacturation P.I.V. 5 714 6 383 8 001 8 104 8 952 12 272 9 446 9 998 9 338 9 031 7 205 6 069 100 513 8,0% 96 024 3 289 3% -93 508 4%
Impôts et taxes 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 33 169 2,6% 38 381 -2 934 -8% -50 328 -30%
Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 1 513 -100% 1 513
Autres charges d'occup. exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% -768 -100% -14 049 -100%
Dot. Prov risques et charges 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 60 000
Amortissements exercices antérieures 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 17 481 1,4% 9 000 2 469 16% -9 911 41%
Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 2 006 -100%
Autres produits d'occupation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 990 -100% 4 285 -100%
Total charges fin. Et d'occupation 49 034 49 793 51 411 51 514 52 362 55 682 52 856 53 408 52 748 52 441 50 615 51 479 621 342 49,5% 551 395 72 854 13% -496 846 9%
623 342 0
Sous total -26 877 -18 828 -3 231 -4 236 4 263 36 693 5 944 13 203 11 347 8 556 -9 689 -22 637 -3 491 -0,3% 67 919 -7 059 -198% -32 643 -114%
-1 -1
Achat matériaux travaux 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 2 546 30 550 2,4% 42 830 30 341 14541% 30 101 12629%
Investissements de l'année -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -2 304 -27 650 -2,2% -42 830 -27 650 -27 650
Amort. de l'année 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 4 164 0,3% 8 527 2 261 119% 1 517 460%
RESULTAT NET -27 466 -19 416 -3 820 -4 825 3 675 36 104 5 356 12 614 10 758 7 968 -10 277 -23 226 -10 555 -0,8% 59 392 -12 428 -664% -37 508 -142%

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