N N-1
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Ventes de marchandises
Produits fabriqués
Production vendue Prestations de services
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordés
Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, 0 0
ristournes
Production stockée ou déstockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
I-Production de l'exercice 0 0
Achats de marchandises vendues
Matières premières
Autres approvisionnements
Variations des stocks
Achats d'études et de prestations de services
Autres consommations
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
1/ Tableau des mouvements des stocks :
Solde de début Mouvements de la période Solde de fin
Rubrique
d’exercice Débit Crédit d’exercice
Stocks de marchandises
Matières et fournitures
Autres approvisionnements
Encours de production de biens
Encours de production de services
Stocks de produits
Stocks provenant d’immobilisations
Stocks à l’extérieur
TOTAL 0 0 0 0
N N-1
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Ventes de marchandises
Produits fabriqués
Production vendue Prestations de services
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordés
Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, 0 0
ristournes
Production stockée ou déstockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
I-Production de l'exercice 0 0
Achats de marchandises vendues
Matières premières
Autres approvisionnements
Variations des stocks
Achats d'études et de prestations de services
Autres consommations
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
2/ Tableau de la fluctuation de la production stockée:
:
Solde de fin d’exercice
Débit Crédit
Débiteur Créditeur
Autres services
Rabais, remises, ristournes obtenus sur services
extérieurs
II-Consommations de l'exercice 0 0
III-Valeur ajoutée d'exploitation (I-II) 0 0 0 0
Charges de personnel
Impôts et taxes et versements assimilés
IV-Excédent brut d'exploitation 0 0 0 0
3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:
Rubrique Montants
Autres services
Charges locatives et charges de copropriété
Etudes et recherches
Documentation et divers
Transports de biens et transport collectif du personnel
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Cotisations et divers
TOTAL (1) 0
Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Rémunérations de l’exploitant individuel (cas d’une EURL)
Cotisations aux organismes sociaux
Charges sociales de l’exploitant individuel (cas d’une EURL)
Autres charges sociales
Autres charges de personnels
TOTAL (2) 0
Impôts, taxes et versements assimilés
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Impôts et taxes non récupérables sur chiffres d’affaires
Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)
TOTAL (3) 0
TOTAL (1) +(2) +(3) 0
N N-1
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
4/ Autres charges et produits opérationnels :
Autres charges opérationnelles Montants
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires Moins
Moins values sur sorties d’actifs immobilisés non financiers value
Jetons de présence tableau 7
Perte sur créances irrécouvrables
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités
Charges exceptionnelles de gestion courante
Autres charges de gestion courante
TOTAL 0
Autres produits opérationnels Montants
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
Plus value
Plus values sur sorties d’actifs immobilisés non financiers
tableau 7
Jetons de présence et rémunérations d’administrateurs ou de gérant
Quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Rentrée sur créances amorties
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Autres produits de gestion courante
TOTAL 0
N N-1
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Provision
Pertes de valeur
Reprise sur pertes de valeur et provisions
5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :
Dotations Dotations de Diminutions Dotations Dotations
Rubriques et Cumulées en l’exercice éléments cumulées fiscales de Ecarts
Postes début sortis en fin l’exercice (1) – (2)
d’exercice (1) d’exercice (2)
Goodwill
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Participations
Autres actifs
financiers non
courants
TOTAL 0 0 0 0 0 0
N N-1
Amortissements
ACTIF Montants provisions Net Net
Bruts et pertes de
valeurs
ACTIFS NON COURANTS
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en concession
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif
TOTAL ACTIF NON COURANT 0 0 0 0
5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :
Dotations Dotations de Diminutions Dotations Dotations
Rubriques et Cumulées en l’exercice éléments cumulées fiscales de Ecarts
Postes début sortis en fin l’exercice (1) – (2)
d’exercice (1) d’exercice (2)
Goodwill
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Participations
Autres actifs
financiers non
courants
TOTAL 0 0 0 0 0 0
6/ Tableau des immobilisations créées ou acquises au cours de l’exercice :
Rubrique
(Nature des immobilisations Montants bruts TVA déduite Montant net à amortir
créées ou acquises à détailler)
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations
Autres actifs financiers non
courants
TOTAL 0 0 0
N N-1
ACTIF
N- (n-1) Amortissements
Montants provisions Net Net
Bruts et pertes de
valeurs
ACTIFS NON COURANTS
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en concession
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif
7/ Tableau des immobilisations cédées (plus ou moins value) au cours de l’exercice :
Nature des Date Montant net Amortis Valeur Prix de Plus ou moins value
immobilisations figurant à sements nette Plus Moins
cédées acquisition l’actif pratiqués comptable cession value value
5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :
Dotations Dotations de Diminutions Dotations Dotations
Rubriques et Cumulées en l’exercice éléments cumulées fiscales de Ecarts
Postes début sortis en fin l’exercice (1) – (2)
d’exercice (1) d’exercice (2)
Goodwill
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Participations
Autres actifs
financiers non
courants
TOTAL 0 0 0 0 0 0
N N-1
Rubriques DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
(en Dinars) (en Dinars) (en Dinars) (en Dinars)
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Provision
Pertes de valeur
Reprise sur pertes de valeur et provisions
8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs :
Provisions Dotations Reprises Provisions
cumulées de sur cumulées en
Rubriques et postes
en début l’exercice l’exercice fin d'exercice
d'exercice
Pertes de valeurs sur stocks (à détailler pour chaque
catégorie de stock sur état annexe)
Pertes de valeurs sur créances (1)
Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2)
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions sur litiges
Autres provisions liées au personnel
Provisions pour impôts.
Autres provisions à détailler sur états annexes
TOTAL 0 0 0 0
ACTIFS COURANTS
Stocks et encours
Créances et emplois assimilés
Clients
Autres débiteurs
Impôts et assimilés
Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants
Trésorerie
TOTAL ACTIF COURANT 0 0 0 0
8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs :
Provisions Dotations Reprises Provisions
cumulées de sur cumulées en
Rubriques et postes
en début l’exercice l’exercice fin d'exercice
d'exercice
Pertes de valeurs sur stocks (à détailler pour chaque
catégorie de stock sur état annexe)
Pertes de valeurs sur créances (1)
Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2)
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions sur litiges
Autres provisions liées au personnel
Provisions pour impôts.
Autres provisions à détailler sur états annexes
TOTAL 0 0 0 0
10/ Tableau d’affectation du résultat et des réserves (N-1) :
Montants
Report à nouveau de l’exercice N-1 (à détailler)
Résultat de l’exercice N-1
Origine
Prélèvements sur réserves (à détailler)
TOTAL 0
Réserves (à détailler)
Augmentation du capital
Affectation Dividendes
Report à nouveau (à détailler)
TOTAL 0
PASSIF N N-1
CAPITAUX PROPRES :
Capital émis
Capital non appelé
Primes et réserves- Réserves consolidées(1)
Ecarts de réévaluation
Ecart d'équivalence (1)
Résultat net - Résultat net part du groupe (1)
Autres capitaux propres I Report à nouveau
Compte de liaison
Part de la société consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I 0 0
12/ Commissions et courtages, redevances, honoraires, sous-traitance, rémunérations diverses et frais de siège :
Montant
Désignation des personnes Numéro d’identifiant payé TTC
Adresse Montant perçu
bénéficiaires fiscal
TOTAL 0
13/ Taxe sur l’activité professionnelle :
Lieu de payement de la Chiffre d’affaires
imposable Chiffre d’affaires exonéré TAP acquittée
TAP Par commune
TOTAL 0 0 0
B. RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
1) IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
DA. Ct.
a) Résultat comptable (1) : Bénéficiaire Perte: ,
b) Résultat Fiscal (2) : Bénéficiaire Perte: ,
Dont:
Bénéfice taxé au taux de …… ………………………….. ,
Bénéfice taxé au taux de ........ ………………………… ,
Bénéfice taxé au taux de ........ ………………………… ,
Bénéfice exonoré (3) : (Taux Taux d'exonerations: 100%) ........ ,
MONTANT REINVESTIS AU COURS DE L'EXERCICE (4) : ........ ,
LA SOCIETE RELEVE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
MEMBRE OU SOCIETE MERE
2) TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Na ture Monta nt brut du chiffre
Natures des Opérations des opé ra tions d'affaire s
ré alisé e s avant a pplic. de ré fa c.
OPERATIONS IMPOSABLES
Monta nt de s opé rations de ve nte s e n gros porta nt sur le produits
dont le prix de ve nte comporte plus de 50 % de droits indirects............................................................
Monta nt de s ve nte s au dé ta il, portant sur les produits dont le
prix de ve nte comporte plus de 50% de droits indirects.......................................................................................
Opé ra tions de vente s e n gros...........................................................................................
Autre s opé ra tions ouvra nt droit à la ré faction...........................................................
Se rvice s
Ve nte s e t opé ra tions ne bénéficia nt pa s de ré faction.................… Banca ire s
MONTANT TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE(1)
OPERATIONS EXONEREES:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
MONTANT TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXONERE (2)
MONTANT GLOBAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE (1) + (2)
- (1) e t (2) coche z la cas e vide appr opr ié e dans le cas d'un bé né fice ou d'une per te ;
- (3) r é s ultats bé né ficiant d'e xoné r ations ou d' abate m e nts (totale s ou par tie lle s ) à que l que titr e que ce s oit;
- (4) r é inve s tis s e m e nts r é alis é s e n ve r tu de s dis pos itions de l' ar ticle 142 du CID e t ce lle s de l'ar ticle 57 de la LF pour 2009
