SAP S4 FI财务前台操作试看

1.1. 本章介绍

1.2. FI概念介绍

1.3. GL总账操作

1.3.1. 会计科目（往来科目）

1.3.2. 会计科目（存货科目）

1.3.3. 会计科目（费用科目）

1.3.4. 会计科目（资产科目）

1.3.5. 批量查询总帐科目

1.3.6. 过账码介绍

1.3.7. 录入一般总账凭证

1.3.8. 录入费用报销凭证

1.3.9. 录入工资计提凭证

1.3.10. 修改会计凭证

1.3.11. 冲销会计凭证

1.3.12. 查询成本中心费用

1.3.13. 查询总账科目明细行

1.3.14. 维护外币汇率

1.3.15. 维护总账期间

1.4. FI总账月结

1.4.1. 自动清账

1.4.2. 收货/收发票-重新分类

1.4.3. 外币评估（期末调汇）

1.4.4. 科目余额表

1.4.5. 创建科目级别层次结构（中国本地化）

1.4.6. 科目余额表（中国本地化）

1.4.7. 关闭总账期间

1.4.8. 资产负债表

1.4.9. 利润表

1.5. AR-SD集成销售发票操作

1.5.1. 预制销售发票（VF01）

1.5.2. 预制部分销售发票（VF01）

1.5.3. 批量过账销售发票 73

1.5.4. 单个过账销售发票 75

1.5.5. 显示销售发票 75

1.5.6. 冲销销售发票 78

1.5.7. 指量查询销售发票 78

1.5.8. 查询销售订单凭证流 79

1.5.9. 显示AR-SD集成会计凭证 81

1.6. AR应收模块操作

1.6.1. 查询客户应收明细 85

1.6.2. 过账码介绍 87

1.6.3. 预收款 88

1.6.4. 清账-预收冲应收 90

1.6.5. 收款 92

1.6.6. 带清账的收款 94

1.6.7. 冲销已清的收款 97

1.6.8. 应收票据 99

1.6.9. 票据到期收款 103

1.6.10. 应收账款账龄报表（中国本地化） 106

1.7. AP-MM集成采购发票操作

1.7.1. 预制采购发票 108

1.7.2. 批量过账采购发票 110

1.7.3. 单个过账采购发票 113

1.7.4. 单个显示采购发票 115

1.7.5. 冲销采购发票 116

1.7.6. 批量查询采购发票清单 117

1.7.7. 显示采购订单历史记录 119

1.7.8. 显示AP-MM集成会计凭证 120

1.8. AP应付模块操作

1.8.1. 查询供应商应付明细

1.8.2. 过账码介绍 126

1.8.3. 预付款 127

1.8.4. 清账-预付款冲应付 130

1.8.5. 付款 132

1.8.6. 带清账的付款 134

1.8.7. 冲销已清的付款 137

1.8.8. 应付票据 139

1.8.9. 应付票据付款 142

1.8.10. GNB货到票未到报表（中国本地化） 145

1.8.11. BNG票到货未到报表（中国本地化） 146

1.9. AA固定资产前台操作

1.9.1. 本节介绍

1.9.2. 录入期初资产

1.9.3. 创建期初往年资产卡片

1.9.4. 录入期初往年资产接管价值 151

1.9.5. 显示往年资产价值 152

1.9.6. 创建期初当年资产卡片 154

1.9.7. 录入期初当年资产原值 156

1.9.8. 录入期初当年资产折旧 157

1.9.9. 批量查询资产 159

1.9.10. 日常操作 161

1.9.11. 创建资产卡片 161

1.9.12. 总账新购资产 164

1.9.13. 报废固定资产 167

1.9.14. 资产月结操作 170

1.9.15. 运行折旧 170

1.9.16. 显示折旧日志 174

1.1.本章介绍

本章子模块前台操作内容包括，总账、应收、应付，固定资产模块。

本章财务会计模块使用的解决方案：科目表使用运营科目表，没使用国家科目表和集团科目表；使用功能范围方案，减少会计科目数量；使用标准功能出具法定报表，全面介绍中国本地化报表；没有使用业务范围组织构架。

1.2.FI概念介绍

科目表 

SAP科目表类型包括：运营科目表，国家科目表，集团科目表（合并科目表）。

SAP会计科目主数据主要包括科目表层数据和公司代码层数据。

运营科目表

运营科目表是用于日常记账的科目，每个公司代码必须有分配给一个运营科目表。

必须为每个公司代码均指定一个总帐的科目表。此科目表在配置中分配到公司代码，作为其运营科目表。

国家科目表 

在某些国家，必须使用国家特定科目表向本国机关提交其财务报表。为了使外部报表能够包含个别国家使用的科目编号，因此创建了国家特定科目表。这些国家特定科目表符合各个国家的法定要求。

集团科目表

集团科目表用于合并，启用合并模块才需要用到集团科目表。

1.3.GL总账操作

1.3.1.会计科目（往来科目）

本案例创建往来会计科目数据如下：

事务码：FS00

1.3.2.会计科目（存货科目）

本案例创建存货会计科目数据如下：

1.3.3.会计科目（费用科目）

本案例创建费用会计科目数据如下：

1.3.4.会计科目（资产科目）

本案例创建资产会计科目数据如下：

1.3.5.批量查询总帐科目

前面已创建会计科目，通过本功能批量查询会计科目主数据。标准功能能显示的字段内容比较少，需要显示更多的字段一般需要开发报表。

事务码：S_ALR_87012333

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 信息系统 -> 总帐报表 -> 主数据 -> S_ALR_87012333 -总帐科目清单

双击，进入下一界面。

1科目表，输入需要的，只设置科目表则查询科目表层数据。

2公司代码，输入需要的公司代码，只设置公司代码则查询公司代码层数据。

3输入格式，根据需要设置。

点执行，进入下一界面。

显示科目编号，科目描述，标准功能显示的字段比较少。

可右键导出电子表格。

1.3.6.过账码介绍

SAP过账码是有规则的，通过撑握其规律，帮助了解记忆。

1过账码编号，有规则的编号。

2类型：

----C客户类型过账码，过账码01到19都是客户记账码（应收）。

----V供应商类型，过账码21到39都是供应商记账码（应付）。

3  D/C借贷：C是借方，D是贷方。

常用过账码：

1.4.FI总账月结

1.4.1.自动清账

案例

通过本功能对采购货到票到业务，进行批量自动清账。本教程以应付暂估科目为科目GR/IR清算科目，运行本功能后，货到票到业务自动清账。清账后的明细记录不会出现在相关报表，如货到票未到（GNB），票到货未到（BNG）报表。

运行本功能后，可去应付模块查询报表，IDCNGRIR_GNB - 收货/发货清账针对已交付但未开票 ，IDCNGRIR_BNG - 收货/发货清账针对已开票但未交付 。

本功能按公司代码运行，也可用于批量清账客户、供应商应收、应付明细。

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 自动清帐 -> F13E - 有清算货币说明 

事务码：F13E

1公司代码，输入需要的公司。

2勾选“选择总分类账科目”，输入总账科目2202880101应付暂估，勾选“GR/IR科目特殊处理”。

3清算日期，输入月结期间最后一天。

先勾选测试运行，点执行进入下一界面。

1.4.2.创建科目级别层次结构（中国本地化）

科目级别层次结构，用于按科目级别层次查询科目余额表。这里要先设置好才能查询。

事务码：IDCNALG - 科目级别层次结构 

生成层次结构后，需要手动加入科目层次名称。

1.4.3.科目余额表（中国本地化）

这是SAP专为中国设计的功能，适合中国科目余额表的使用习惯。

事务码：IDCNACCTBLN - 总账科目余额

双击，进入下一界面。

1科目级别层次结构，选择前面定义的层次结构。

2会计年度，期间范围，设置查询的年度期间。

点执行，进入下一界面。

有科目级别层次结构的科目余额表。

点左边科目层次，可显示对应层次的科目余额。

1.5.AR-SD集成销售发票操作

案例：

erplabs整机公司销售发票流程是，先由销售部门预制销售发票，保存后生成冻结状态销售发票。然后财务部门审核过账销售发票，正式生成会计凭证到FI财务模块。具体预制销售发票过程，在SD预制销售发票章节。

本教程销售发票都是由SD模块集成过来。

本教程标准销售发票案例数据如下。

本教程退货销售发票案例数据如下。

本教程免费销售发票案例数据如下。

1.5.1.预制销售发票

背景

本教程设定流程是销售人员在SAP预制销售发票，财务人员审核过账。SAP没有专门审批销售发票的事务码，通过配置VF01创建保存时冻结状态，然后VF02审核过账。财务人员审核过账在应收章节。

事务码：VF01

双击，进入下一界面。

1凭证，输入销售发货单号。

2回车，进入下一界面。

保存。

提示已保存凭证 9000000003（未生成日记账分录）。

下面是进入审核发票详细信息。

抬头查看客户收入科目。

行项目明细，可查看物料分配科目。

1.5.2.批量过账销售发票

   本教程的流程是销售部门预制销售发票，财务部门审核过账至会计。

事务码：VFX3

1.5.3.单个过账销售发票

事务码：VF02

以A国内客户为例

如上图，发票修改界面。

1输入发票编号，2点批准按钮，即可审批过账发票。

如上图，发票显示界面。点会计按钮，显示其会计凭证。

1.5.4.显示销售发票

事务码：VF03

以A国内客户为例

输入发票编号，回车即可显示发票明细。

1销售发票抬头。

2销售发票行项目。

下面分别介绍。

下图销售发票抬头界面。

1显示是发票抬头界面。

2抬头明细页，参考是销售订单，分配是发货单号。

3显示科目分配组，这个决定收入科目。过账状态，是否过账。

下图发票行项目。

切换条件界面。显示销售发票的各种价格条件类型。

ZPR1含税价格，NETW折后不含税价格，ZPRS标准成本价格。

1.5.5.查询销售订单凭证流

    通过查询销售订单凭证流，可分析SD销售业务过程，这是财务人员经常查询使用的功能。

事务码：VA03

根据需要选中行项目，或者直接点“凭证流”按钮。进入下图凭证流界面。

如下图显示物料凭证编号。

上图，由凭证流界面，链接到交货物料凭证界面。

1.5.6.显示AR-SD集成会计凭证

事务码：VA03

接上节内容，订单凭证流进入查看各个凭证。

发货过账--在途库存会计凭证

POD交货确认会计凭证

销售发票会计凭证

1.6.AR应收模块操作

本教程销售应收账款案例数据如下

1.6.1.查询客户应收明细

通过本功能查询所有客户应收明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> FBL5N -显示/更改行项目

事务码：FBL5N

双击，进入下一界面

1客户编码、公司代码，根据需要设置。

2状态可选：未清项目、已清项目，全部项目。

3类型：普通项目,即应收账款，特别总帐业务,即应收票据、预收、其它应收款等。

点执行，进入下一界面。

1.6.2.应收账款账龄报表（中国本地化）

事务码：IDCNAR - 应收账款账龄报表 

双击，进入下一界面。

1公司代码，根据需要设置。

2关键日期中的未清项，输入查询计算日期。

3普通项目，即应收明细。特殊总账业务，带特殊总账标识的明细，如预收、其它应收。

4设置输出账龄区间范围。

点执行，进入下一界面。

1.7.AP-MM集成采购发票操作

erplabs整机公司采购发票流程是，先由采购部门预制采购发票，保存后生成预制状态采购发票。然后财务部门审核过账采购发票，正式生成会计凭证到FI财务模块。

本教程采购发票都是由MM模块集成过来。

1.7.1.预制采购发票

案例

本教程设定流程是采购人员在SAP预制采购发票，财务人员审核过账。财务人员审核过账在应付章节。

事务码：MIR7

双击，进入下一界面。

以乙供应商标准采购订单发票为例。

1选择发票日期，过账日期跨月注意选择。

2输入采购订单号，如果多个采购订单收货点旁边多选按钮。

回车，进入下一界面。

1.7.2.批量过账采购发票

1.7.3.显示采购订单历史记录

通过查询采购订单历史记录，可分析MM采购业务过程，这是应付会计经常查询使用的功能。

事务码：ME23N

点物料凭证（凭证编号），可显示详细界面。如点发票凭证编号，进入如下界面。

如上图，由采购订单历史界面，链接到采购发票明细界面。

1.7.4.显示AP-MM集成会计凭证

事务码：ME23N

接上节内容，采购订单历史记录，进入查看各个凭证。

采购收货会计凭证

采购发票会计凭证

1.8.AP应付模块操作

1.8.1.查询供应商应付明细

通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。

事务码：FBL1N

路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目

双击，进入下一界面。

1供应商编码、公司代码，根据需要设置。

2状态可选：未清项目、已清项目，全部项目。

3类型：普通项目,即应付账款。特别总帐业务,即应付票据、预收、其它应收款等。

点执行，进入下一界面。

1.8.2.GNB货到票未到报表（中国本地化）

事务码：IDCNGRIR_GNB - 收货/发货清账针对已交付但未开票 

双击，进入下一界面。

1公司代码，根据需要设置。

2关键日期，输入查询截止日期，一般是月底。

点执行，进入下一界面。

1.8.3.BNG票到货未到报表（中国本地化）

事务码：IDCNGRIR_BNG - 收货/发货清账针对已开票但未交付 

双击，进入下一界面。

1公司代码，根据需要设置。

2关键日期，输入查询截止日期，一般是月底。

点执行，进入下一界面。

1.9.AA固定资产前台操作

1.9.1.本节介绍

本节内容包括，录入期初固定资产，录入总账资产期初，新增固定资产卡片，总账新购固定资产，报废固定资产，运行折旧。

本教程资产分类数据如下。

本教程往年期初资产数据如下

本教程当年期初资产数据如下

 1.9.2.

 完整版本加V：erplabs2咨询。