过账码 没有定义

在会计中，“借”和“贷”是记账符号，代表了记账的方向。而在SAP中却没有大家熟知的记账符号“借”和“贷”，那SAP中如何录入凭证呢？ 其实，SAP通过记账码来实现记账方向的控制。SAP中有很多的记账码，这给许多初学者带来了困扰，所以会有初学者觉得SAP难学，不好用。事实上，SAP中的记账码虽然多，但是常用的却不多，并且有一定的规律。SAP中的记账码有三个作用： 1、定义了借贷方向；2、控制允许记账...

SAP记帐码在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。但在SAP">SAP中，却变得有些复杂了，比如：对于总帐科目的凭证，用符号40来表示总帐的借方，用50来表示总帐的贷方，分录例示如下：40：10010101(现金)50：50150101(营业外收入)；对于与供应商发票有关的凭证输入，主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了，如贷方用31、32、33、...

记账码是由两个字符组成的数字代码，用于控制行项目的输入。科目类型借/贷方过账输入屏幕的布局用途输入过账时，为每个项目输入一个记账码。此代码用于确定项目如何过账。记账码在客户端级别定义，因此适用于所有公司代码。定义借贷方向：记账码可以确定一个会计事务是借方还是贷方过账。例如，40和50分别用于总账科目的借方和贷方过账。控制允许记账的账户类型：记账码还决定了可以输入事务的账户类型，如客户、供应商或总账科目。例如，01和11用于客户发票和付款，而21和31用于供应商发票和付款。定义记账的界面。

定义时需要将结果分析传送到FI勾选，取消然后OKG8进行copy 然后把传送到FI勾选，进行传送。 据说SAP出来个新东西，在制品也可以参与运行物料账了。 SAP相关产品： SAP GRC权限合规检查系统（简称AMS-R系统）是SAP ERP应用企业进行权限合规检查、违规数据抓取和IT审计的理想工具。 AMS-V SAP License 资产优化管理系统产品：是应用于SAP系统权限风险控制及注册用户账号管理为目标的SAP软件资产精益化管理方案。 SAP 日志堡垒机安全管理系统（简称AMS-L...

在项目中，QM过账检验完成会一步过账，但实际业务部门需要质检只判定是否合格，仓库进行过账。

对于存货有关的业务，用89表示debit，用99表示credit，如89：存货credit：50：GR/IR，退货时，40：GR/IR 99：存货 （与存货有关的会计业务，大部分是系统自动产生的，因此少了一道麻烦！但在SAP中，却变得有些复杂了。用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit，借方有：21、22、23、24、25、26、27、28、29，借方有：01、02、03、04、05、06、07、08、09，debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29，

过账码及其含义 记账代码 名 称 方向 账户类型 其他属性 冲销记账代码 备注 01 发票 借 客户 销售相关 12 ...

SAP消息号F5817 PS:相同的消息号可能会出现在不同的业务场景，条条大道通罗马，仅供学习交流参考！ SAP消息号F5817 1、业务场景： AR/AP重分类的时候，在后台配置OBBV录入科目时候报错：过账码没有定义； 2、解决办法： OBBU里面AR/AP对应的V63/V64账、科目里面直接维护对应的重分类科目，维护好之后OBBV里面会自动收集过来； ...

记账码-posting key = PK 记账码有三个作用：1-代表借贷方 2-决定账户类型（S/D/K/M/A）3-决定屏幕字段状态 记帐码/Posting Key 在手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中，却变得有些复杂了。 客户D 对于与应收帐款有关的，其应收帐款的debitcredit所用的记帐...

有时候IDOC过程没有反馈异常状态，比如有了53.应用凭证已过账状态。比如，53状态下应该有过账生成的单据号，但只有一条“建立了……此时，可通过查询底表 EDIDS，状态 STATUS = 53 ,STATYP = E，找出这些没有报错状态，但有没有过账成功的IDOC编号清单。一般通过事务码WE02，查询状态为异常状态，比如51.申请文件未过账、56.IDOC添加错误等，得到发生错误的IDOC编号。处理了引发错误的问题后，通过事务码SM35，输入IDOC编号，点击“处理”，即会尝试重新过账IDOC。

本文是 SAP 物料分类账配置详解Part 2 ，希望对同学学习SAP分类账有帮助。（ 基于SAP S/4HANA1909 版本）

从会计角度来看，记账其实只有借和贷。有借必有贷，借贷必相等。但是在SAP中的借贷确有着不同的Posting Key。 刚接触SAP的时候，对借贷的印象是这样的。对客户收入记账是： 01客户代码 Customer code/50 YYYY。对供应商的记账40 XXXX/31供应商代码vendor code ，总账记账的是40 XXXX /50 YYYY。在学习Posting Key之前我们一...

1.A:在公司代码分配折旧表时报错?    在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本” 希望各位大侠帮我看看。 3000 的公司代码分录不完全－参见长文本  R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL      b.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY6 2.a,维护客

一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.

在传统手工的会计核算过程中，我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减，但在SAP中，却变得有些复杂了。我们在SAP中的记账码和过账码（Posting Code / Posting Key）其实就是同一个意思，通俗的说也就是老会计常说的借贷方向，那么实际的意义是什么呢？ 在SAP系统中这个Posting Code主要肩负着如下的作用： 1、界定科目类型（