产品相关概念
产品–资产单元–投资组合
资金账户–股东账户
机构
即证券公司
产品
证券
资产单元
管理资金,一个产品可以分给多个投资经理管理,每个投资经理管理的部分就是一个单元,该单元记录着这个投资经理管理的资金
投资组合
管理投资的证券类型,持仓组合,挂在资产单元下,如指数类型或者ETF类型选股范围时指数基金或ETF基金,自定义组合选股范围时自定义的证券组合
资金账号
证券交易结算账户,投资者办理
头寸
资金,position
建立头寸: 在外币交易中时买进一种货币,同时卖出另一种货币
TA
登记过户,transfer Agent
用户管理产品份额,计算收益,
分为中登TA和分TA