2018年2月申万宏源证券企业年金计划各投资组合报表.docx

申万宏源证券企业在2018年2月期间的企业年金计划投资情况显示，该企业采取了多元化的投资组合策略，以适应不同的市场环境和风险偏好。各投资组合在当月、今年以来以及成立至今的收益率都有所披露，体现了组合的长期表现能力。报告中所列的组合收益率，是按照各组合期间平均净资产进行加权得出，反映了不同投资组合对整体计划收益的贡献程度。 报告中提到的各类资产配置情况，包括流动性资产、固定收益类资产以及权益类资产等，为投资者提供了资产配置的详细信息。流动性资产作为短期资金的配置，包括活期存款、一年期以内的定期存款等，保障了资金的流动性需求。固定收益类资产则涵盖了从国债、政策银行债到公司债、短期融资券等多种债券类型，这些资产为投资组合提供了较为稳定的收益。权益类资产主要包括股票和各种类型的基金，它们能够在市场向好的时候为投资组合带来较高的收益。 申万宏源证券企业年金计划的投资组合中，还可能包括其他特定类型的养老金产品和保险产品，这些产品往往具有一定的风险管理措施和收益保障条款。报告特别提到了不同投资组合中各类资产的具体配置比例，如一年期以上定期存款/协议存款、商业银行理财产品等，提供了资金配置的详细概览。 此外，报告还披露了该企业年金计划在审查期间的违规情况。虽未详细说明违规事件的具体情况，但提供了违规事件、投资指引相关条款、违规性质、托管人和受托人的处理措施。这一部分信息对于评估该企业年金计划的合规性和风险控制能力具有参考价值。 从报告的总体结构来看，申万宏源证券企业年金计划的管理团队注重对投资组合的定期审视和评估，不仅关注收益率的短期表现，而且兼顾资产的长期配置和风险控制。通过各类资产的合理配置和对违规事件的处理，申万宏源证券力求为企业员工的退休金提供稳健增值的途径。 报告中还特别标注了数据来源、编制单位及责任人等信息，增加了报表的透明度和可信度。报告在未经审计的情况下，由长江养老保险股份有限公司资产管理与监督部编制，一定程度上反映了企业在内部监管和信息披露方面的努力。