RAZON SOC.
: Empresa de Muestra Fecha 03/01/2017
R.U.T. : 79.907.790-6 Página 1
DIRECCION : ADRIANA UNDURRAGA 206
COMUNA : VIÑA DEL MAR
GIRO : CASA DE SOFTWARE
BALANCE ANALITICO MENSUAL
A Nivel 4
al 31/12/2016
SALDO DEBITO CREDITO SALDO DEL SALDO ACUM.
Correl Descripción ANTERIOR DEL MES DEL MES MES ANUAL
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE
1 CAJA 0 0 0 0 0
2 BANCO BCI 0 0 0 0 0
3 BANCO CHILE 840.000 0 0 0 840.000
50 FONDO POR RENDIR 0 0 0 0 0
51 CAJA BOLETAS 2.394.400 0 0 0 2.394.400
60 BANCO SANTANDER 0 0 0 0 0
61 BANCO BCI 0 0 0 0 0
62 BANCO ITAU 0 0 0 0 0
Total DISPONIBLE 3.234.400 0 0 0 3.234.400
DEPOSITO A PLAZO
4 DEPOSITO A PLAZO EN PESOS 0 0 0 0 0
5 DEPOSITO A PLAZO EN US 0 0 0 0 0
Total DEPOSITO A PLAZO 0 0 0 0 0
DEUDORES POR VENTA
6 CLIENTES NACIONALES 4.309.000 0 0 0 4.309.000
Total DEUDORES POR VENTA 4.309.000 0 0 0 4.309.000
DOCUMENTOS EN CARTERA
8 CHEQUES EN CARTERA 0 0 0 0 0
Total DOCUMENTOS EN CARTERA 0 0 0 0 0
DEUDORES VARIOS
9 ANTICIPOS DEL PERSONAL 0 0 0 0 0
10 PRESTAMOS AL PERSONAL 0 0 50.000 (50.000) (50.000)
Total DEUDORES VARIOS 0 0 50.000 (50.000) (50.000)
IMPUESTOS POR RECUPERAR
11 IVA CF 448.400 0 0 0 448.400
12 4% CREDITO ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0
13 PAGOS PROVISIONALES 0 0 0 0 0
MENSUALES
IVA ACTIVOP FIJO
49 0 0 0 0 0
53 IVA RETENIDO CF 0 0 0 0 0
55 ILA CF 0 0 0 0 0
57 65 % CONSTRUCTORA SD 0 0 0 0 0
Total IMPUESTOS POR RECUPERAR 448.400 0 0 0 448.400
GASTOS DIFERIDOS
RAZON SOC. : Empresa de Muestra Fecha 03/01/2017
R.U.T. : 79.907.790-6 Página 2
DIRECCION : ADRIANA UNDURRAGA 206
COMUNA : VIÑA DEL MAR
GIRO : CASA DE SOFTWARE
BALANCE ANALITICO MENSUAL
A Nivel 4
al 31/12/2016
SALDO DEBITO CREDITO SALDO DEL SALDO ACUM.
Correl Descripción ANTERIOR DEL MES DEL MES MES ANUAL
14 SEGUROS VIGENTES 0 0 0 0 0
15 INTERES DIFERIDO LEASING CP 0 0 0 0 0
16 IVA DE USO COMÚN 0 0 0 0 0
Total GASTOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS
17 MERCADERIAS 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Total EXISTENCIAS 1.000.000 0 0 0 1.000.000
Total ACTIVO CIRCULANTE 8.991.800 0 50.000 (50.000) 8.941.800
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
18 MUEBLES Y UTILES 0 0 0 0 0
19 INSTALACIONES 0 0 0 0 0
20 VEHICULOS 0 0 0 0 0
21 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Total ACTIVO FIJO 2.000.000 0 0 0 2.000.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
22 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y 0 0 0 0 0
UTILES
DEP. ACUMULADA INSTALACIONES
23 0 0 0 0 0
24 DEP. ACUMULADA VEHICULOS 0 0 0 0 0
25 DEP. ACUMULADA MAQUINAS Y (33.333) 0 0 0 (33.333)
EQUIP
Total DEPRECIACIÓN ACUMULADA (33.333) 0 0 0 (33.333)
Total ACTIVO FIJO 1.966.667 0 0 0 1.966.667
Total ACTIVO 10.958.467 0 50.000 (50.000) 10.908.467
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
OBLIGACIONES CON BANCOS C/P
26 PRESTAMO BANCO BCI 0 0 0 0 0
27 LINEA DE CREDITO 0 0 0 0 0
Total OBLIGACIONES CON BANCOS C/P 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR
28 PROVEEDORES NACIONALES (515.270) 0 0 0 (515.270)
29 PROVEEDORES US 0 0 0 0 0
30 SUELDOS POR PAGAR 0 0 211.975 (211.975) (211.975)
31 HONORARIOS POR PAGAR (795.000) 0 0 0 (795.000)
RAZON SOC. : Empresa de Muestra Fecha 03/01/2017
R.U.T. : 79.907.790-6 Página 3
DIRECCION : ADRIANA UNDURRAGA 206
COMUNA : VIÑA DEL MAR
GIRO : CASA DE SOFTWARE
BALANCE ANALITICO MENSUAL
A Nivel 4
al 31/12/2016
SALDO DEBITO CREDITO SALDO DEL SALDO ACUM.
Correl Descripción ANTERIOR DEL MES DEL MES MES ANUAL
45 LEYES SOCIALES 0 0 47.701 (47.701) (47.701)
Total CUENTAS POR PAGAR (1.310.270) 0 259.676 (259.676) (1.569.946)
IMPUESTOS RETENIDOS
32 IVA DF (1.256.299) 0 0 0 (1.256.299)
33 RETENCIÓN 10% (55.000) 0 0 0 (55.000)
34 IMPUESTO UNICO 0 0 0 0 0
35 IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0 0
54 IVA RENTENIDO DF 0 0 0 0 0
56 ILA DF 0 0 0 0 0
58 65 % CONSTRUCTORA SA 0 0 0 0 0
Total IMPUESTOS RETENIDOS (1.311.299) 0 0 0 (1.311.299)
Total PASIVO CORTO PLAZO (2.621.569) 0 259.676 (259.676) (2.881.245)
PATRIMONIO
PATRIMONIO
36 CAPITAL 0 0 0 0 0
37 REV. CAPITAL 0 0 0 0 0
38 UTILIDADES / PERDIDAS (3.000.000) 0 0 0 (3.000.000)
ACUMULADA
Total PATRIMONIO (3.000.000) 0 0 0 (3.000.000)
Total PATRIMONIO (3.000.000) 0 0 0 (3.000.000)
Total PASIVO (5.621.569) 0 259.676 (259.676) (5.881.245)
RESULTADOS 5.336.898 0 309.676 (309.676) 5.027.222
