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02 Formato Arqueo Caja Menor AMC

El resumen describe el proceso de arqueo de caja llevado a cabo por un funcionario de Maguitos Informaticos. Se enumeran los pasos del conteo del efectivo por denominación de billetes y monedas, la revisión de soportes como documentos y vales, y el cálculo del total del arqueo. Finalmente, se comparan el total del arqueo contra el fondo o saldo inicial reportando si hubo diferencia a favor o en contra.

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El resumen describe el proceso de arqueo de caja llevado a cabo por un funcionario de Maguitos Informaticos. Se enumeran los pasos del conteo del efectivo por denominación de billetes y monedas, la revisión de soportes como documentos y vales, y el cálculo del total del arqueo. Finalmente, se comparan el total del arqueo contra el fondo o saldo inicial reportando si hubo diferencia a favor o en contra.

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Código

FORMATO ARQUEO DE
CAJA Página

Empresa Nit
Funcionario Reponsable Identificación
Cargo Dependencia
Monto Fondo / Saldo Inicial Fecha

En la ciudad de ____________ , siendo las ________ del día _____ del mes de ______________ del año ________ se presentó
ante ___________________________________________________________, persona responsable del manejo del fondo
____________________________________; el señor (a) __________________________________ funcionario de Maguitos
Informaticos con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja ( General, Menor etc), evidenciando lo siguiente:

Conteo del efectivo


Billetes Monedas
Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad
1,000 $ - 50
2,000 $ - 100
5,000 $ - 200
10,000 $ - 500
20,000 $ - 1,000
50,000 $ -
TOTAL BILLETES (1) $ - TOTAL MONEDAS (2)

Revisión de Soportes
Numero Documento Fecha Pagado a Concepto

TOTAL (3)

Total Arqueo deCaja


Conteo de Efectivo (1) + (2) $ -
(+) Reembolsos Pendientes $ -
(+) Vales definitivos (3) $ -
Total Arqueo de Caja $ -

Valor Total Fondo o Saldo Inicial $ -

Diferencia: Faltante $ - Sobrante

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado por ______________________________________________, funcionario responsable del manejo de la Caja
(General, Menor, etc) quien una vez finalizado el arqueo, confirma a satisfacción que posee la totalidad de sus pertenias (Documentos, vales,
facturas, billetes, monedas, cheques, etc) objeto de esta auditoria, iniciando a las ________ horas y fnalizando a las _______ horas.
Funcionario Funcionario Responsable de Manejo
Nombre, Apellidos e Identificación Nombre, Apellidos e Identificación
1 de 1

año ________ se presentó


del manejo del fondo
funcionario de Maguitos
iguiente:

s
Valor
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Valor

$ -

$ -

onsable del manejo de la Caja


s pertenias (Documentos, vales,
_______ horas.
able de Manejo
Identificación

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