WALKING FASHION TRUCK S.A.S.
NIT: 900258232-7
ASIENTOS CONTABLES
FECHA CODIGO DETALLE DB CR
310505 Capital autorizado $50.000.000
310510 Capital por suscribir $50.000.000
Sumas iguales $50.000.000 $50.000.000
31050501 SOCIO 1 $10.000.000
02-Sep 31050502 SOCIO 2 $10.000.000
31050503 SOCIO 3 $10.000.000
31050504 SOCIO 4 $10.000.000
31050505 SOCIO 5 $10.000.000
310510 Capital por suscribir $50.000.000
Sumas iguales $50.000.000 $50.000.000
Caja – Consigna el 100% de
110505 $50.000.000
los aportes
01-Oct
Banco de Bogotá – Cuenta
111005
corriente $50.000.0000
SUMAS IGUALES $50.000.000 $50.000.000
Camionetas, Volquetas y
154008 $80.000.000
Furgones
01-Oct 236530 Rete fuente 1% $800.000
240801 IVA 19% $15.200.000
111005 Banco $94.400.000
SUMAS IGUALES $95.200.000 $95.200.000
Artículos Cantidad Costo Unitario Costo Total
40 40 1.940 77.600
Costo
80 80 1.940 155.200
Productos
200 200 1.940 388.000
620.800
143501 Inventario 620.800
514020 Aduanero 6.000.000
01-Oct
514020 Gastos (Aranceles) 1.200.000
220501 Proveedores 5.420.800
SUMAS IGUALES 6.620.800 6.620.800
152405 Compra muebles y enseres 6.000.000
02-Oct 240801 IVA 16% 960.000
220501 Proveedores 6.960.000
SUMAS IGUALES 6.960.000 6.960.000
Cuenta de ahorro – Banco
112005 100.000.000
02-Oct Bogotá
111005 Cuenta corriente 100.000.000
SUMAS IGUALES 100.000.000 100.000.000
Compra de Computador e
152805 1.850.000
impresora
03-Oct 240801 IVA 16% 296.000
236540 Rete fuente 2,5% 46.250
111005 Banco 2.099.750
SUMAS IGUALES 2.146.000 2.146.000
513505 Servicio de vigilancia 2.500.000
240801 IVA 16% 400.000
03-Oct
236525 Rete fuente 2% 50.000
233530 Cuentas por pagar 2.850.000
SUMAS IGUALES 2.900.000 2.900.000
111005 Banco 1.597.000
04-Oct
220501 Proveedores 1.597.000
SUMAS IGUALES 1.597.000 1.597.000
Préstamo – Banco de
210510 120.000.000
Bogotá
05-Oct
Cuenta Corriente – Banco
111005 120.000.000
de Bogotá
SUMAS IGUALES 120.000.000 120.000.000
513515 Vigilancia 750.000
05-Oct 240801 IVA 5% 37.500
233530 Servicios técnicos 787.500
SUMAS IGUALES 787.500 787.500
07-Oct Inventario - Compra
143501 2.200.000
memorias USB
240801 IVA 16% 352.000
236540 Rete fuente 2,5% 55.000
111005 Banco 2.497.000
SUMAS IGUALES 2.552.000 2.552.000
413554 Venta de portátiles 17.500.000
240802 IVA 16% 2.800.000
10-Oct
236540 Rete fuente 2,5% 437.500
130505 Cuentas por cobrar 19.862.500
SUMAS IGUALES 20.300.000 20.300.000
210510 Obligación Corriente 2.000.000
530520 Interés 900.000
14-Oct
513005 Seguro 15.000
111005 Banco 2.915.000
SUMAS IGUALES 2.915.000 2.915.000
510505 Nomina 300.000
510527 Auxilio de transporte 25.900
15-Oct 237005 Salud 12.000
238030 Pensión 12.000
250501 Salario por pagar 301.900
SUMAS IGUALES 325.900 325.900
220501 Proveedores 2.850.000
15-Oct
111005 Banco 2.850.000
SUMAS IGUALES 2.850.000 2.850.000
236597 Gasto Internet 365.000
18-Oct 240801 IVA 16% 58.400
111005 Banco 423.400
SUMAS IGUALES 423.400 423.400
171020 Papelería 4.800.000
240801 IVA 16% 768.000
20-Oct
421040 Descuento condicionado 480.000
111005 Banco 5.880.000
SUMAS IGUALES 5.568.000 5.568.000
22-Oct 154008 Compra de camión 50.000.000
240801 IVA 16% 8.000.000
236540 Rete fuente 2,5% 1.250.000
110505 Caja 28.375.000
233545 Cuenta por pagar 28.375.000
SUMAS IGUALES 58.000.000 58.000.000
513530 Servicio de transporte 12.800.000
24-Oct 236525 Rete fuente 1% 128.000
111005 Banco 12.672.000
SUMAS IGUALES 12.800.000 12.800.000
413554 Venta de mercancía (300) 6.000.000
240802 IVA generado 16% 960.000
421040 Descuento 3% 180.000
135515 Rete fuente 2,5% 150.000
27-Oct
130505 Cuentas por cobrar 6.630.000
613554 Costo de venta 3.687.000
Inventario de mercancía no 3.687.000
143501
fabricada por la empresa
SUMAS IGUALES 10.647.000 10.647.000
280505 Anticipo de clientes 45.000.000
26-Oct
111005 Banco 45.000.000
SUMAS IGUALES 45.000.000 45.000.000
233530 Cuentas por pagar 787.500
28-Oct
111005 Banco 787.500
SUMAS IGUALES 787.500 787.500
111005 Banco 45.000.000
29-Oct
280505 Anticipo de clientes 45.000.000
SUMAS IGUALES 45.000.000 45.000.000
513550 Servicio 42.500.000
29-Oct 236505 Rete fuente 1% 425.000
130505 Cuentas por pagar 42.925.000
SUMAS IGUALES 42.925.000 42.925.000
514540 Combustibles 2.150.0000
236525 Rete fuente 0,1% 2.150
01-Nov 240801 IVA 16% 344.000
135517 Rete IVA 15% 51.600
111005 Banco 2.440.250
SUMAS IGUALES 2.494.000 2.494.000
513505 Gastos 2.500.000
240801 IVA 16% 400.000
02-Nov
236505 Rete fuente 2% 50.000
111005 Banco 2.850.000
SUMAS IGUALES 2.900.000 2.900.000
512010 Arriendo (Cancela) 1.500.000
240801 IVA 10% 150.000
04-Nov
236530 Rete fuente 3,5% 52.500
111005 Banco 1.597.500
SUMAS IGUALES 1.650.000 1.650.000
413554 Venta de computadores 12.750.000
240802 IVA 16% 2.040.000
07-Nov 135515 Rete fuente 2,5% 318.750
135517 Reteiva 15% 306.000
111005 Banco 14.165.250
SUMAS IGUALES 14.790.000 14.790.000
111005 Banco 19.862.500
08-Nov
150505 Clientes (Tecno) 19.862.500
SUMAS IGUALES 19.862.500 19.862.500
513530 Gasto por servicios públicos 349.000
09-Nov (ESP)
111005 Banco de Bogotá 349.000
SUMAS IGUALES 349.000 349.000
513530 Gasto por servicios públicos 97.500
09-Nov
(Aguas de Cartagena)
111005 Banco de Bogotá 97.500
SUMAS IGUALES 97.500 97.500
210510 Obligaciones financieras 2.000.000
530520 Gastos de intereses 885.000
14-Nov
513005 Gasto de seguro 15.000
111005 Banco 2.900.000
SUMAS IGUALES 2.900.000 2.900.000
513530 Gastos por servicio de 365.000
internet Fact. 256397
17-Nov
240801 IVA 16% 58.400
111005 Banco 423.400
SUMAS IGUALES 423.400 423.400
Proveedores (Cancela 29.700.000
220501
19-Nov factura del exterior)
111005 Banco 29.700.000
SUMAS IGUALES 29.700.000 29.700.000
513550 Servicio 100.000.000
25-Nov
130505 Cuenta por cobrar 100.000.000
SUMAS IGUALES 100.000.000 100.000.000
513550 Servicio 100.000.000
26-Nov
130505 Cuenta por cobrar 100.000.000
SUMAS IGUALES 100.000.000 100.000.000
171020 Papelería 4.800.000
27-Nov 240801 IVA 16% 768.000
421040 Descuento 5% 240.000
111005 Banco 5.328.000
SUMAS IGUALES 5.568.000 5.568.000
413554 Venta de mercancía 2.200.000
240802 IVA 16% 352.000
135515 Rete fuente 2,5% 55.000
28-Nov
135518 Rete ica 7x1000 15.400
135517 Rete IVA 15% 330.000
130505 Cuentas por cobrar 2.151.600
SUMAS IGUALES 2.552.000 2.552.000
