CÓDIGO CUENTAS CONTABLES SUMAS DEL MAYOR
DEBE
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 473,421.84
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 129,703.00
13 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas 966,225.00
14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), direct 22,000.00
16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros 3,506.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado 49,410.00
20 Mercaderías 6,552,000.00
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 410,010.00
37 Activo diferido 2,400.00
39 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y 48,202.42
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros
45 Obligaciones financieras
50 Capital
52 Capital adicional
59 Resultados acumulados
60 Compras 2,192,000.00
61 Variación de existencias
62 Gastos de personal, directores y gerentes 98,217.01
63 Gastos de servicios prestados por terceros 3,500.00
65 Otros gastos de gestión 1,912.00
67 Gastos financieros 13,013.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 18,741.00
69 Costo de ventas 1,240,000.00
70 Ventas
75 Otros ingresos de gestión
77 Ingresos financieros
78 Cargas cubiertas por provisiones
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
94 Gastos de administración 120,517.01
95 Gastos de ventas 1,853.00
TOTALES TOTALES 12,346,631.28
-
SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINACIONES
SUMAS DEL MAYOR
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
HABER
473,421.84
129,703.00
966,225.00
22,000.00
3,506.00
49,410.00
6,552,000.00
410,010.00
2,400.00
50,063.00 50,063.00
48,202.42
163,909.13 163,909.13
1,558,863.10 1,558,863.10
321,210.00 321,210.00
5,800,000.00 5,800,000.00
230,000.00 230,000.00
41,366.04 41,366.04
2,192,000.00
2,192,000.00 2,192,000.00 1,240,000.00
98,217.01
3,500.00
1,912.00
13,013.00
18,741.00
1,240,000.00 1,240,000.00
1,860,000.00 1,860,000.00
3,400.00 3,400.00
3,450.00 3,450.00
122,370.01 122,370.01
120,517.01
1,853.00
12,346,631.28 12,346,631.28 12,346,631.28 1,240,000.00 1,240,000.00
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL
-
INVENTARIO NATURALEZA FUNCIÓN
ACTIVO PAS. Y PATR. GASTOS INGRESOS PÉRDIDA GANANCIA
473,421.84
129,703.00
966,225.00
22,000.00
3,506.00
49,410.00
6,552,000.00
410,010.00
2,400.00
50,063.00
48,202.42
163,909.13
1,558,863.10
321,210.00
5,800,000.00
230,000.00
41,366.04
2,192,000.00
- 952,000.00
98,217.01
3,500.00
1,912.00
13,013.00 13,013.00
18,741.00
- 1,240,000.00
- 1,860,000.00 1,860,000.00
- 3,400.00 3,400.00
- 3,450.00 3,450.00
120,517.01
1,853.00
8,656,878.26 8,165,411.27 2,327,383.01 2,818,850.00 1,375,383.01 1,866,850.00
491,466.99 491,466.99 491,466.99
8,656,878.26 8,656,878.26 2,818,850.00 2,818,850.00 1,866,850.00 1,866,850.00
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