CRISTAL DE CAÑA SRL
I. A continuación se presentan las transacciones de la empresa Cristal de Caña
SRL , dedicada a la venta de azucar correspondientes a marzo 2023:
1- El día 01/03/2023 la empresa recibió un deposito por venta por valor de
RD$30,000,000 del cliente Brugal.
2- El día 02/03/2023 la empresa paga la obligación por valor de RD$250,000.00 al
proveedor Tolenar con el cheque 001
3- El día 03/03/2023 la empresa paga la nómina de los empleados por valor de
RD$1,800,000 mediante transferencia bancaria
4- El día 04/03/2023 la empresa pago factura al proveedor Imecol por valor
RD$520,000 por cheque 002
5- El día 05/03/2023 la empresa pago cuota de préstamo a largo plazo por monto de
RD$250,000.00 mediante transferencia
6- El día 06/03/2023 la empresa paga los intereses de la cuota por valor de
RD$15,000 mediante transferencia
7- El día 07/03/2023 la empresa paga al proveedor Autocamiones el valor de
RD$460,000 mediante el cheque 003
8- El día 08/03/2023 la empresa compro una maquinaria a IMCA por valor de
RD$10,000,000 pagado mediante cheque 004
9- El día 09/03/2023 la empresa recibió transferencia por valor de RD$200,000 del
cliente Plaza Lama
10- El día 10/03/2023 la empresa paga mediante cheque 005 gasto de publicidad al
proveedor publicitaria oriental por valor de RD$150,000
11- El día 15/03/2023 la empresa paga la nómina quincenal por valor de RD$500,000
mediante transferencia
12- El día 23/03/2023 la empresa compro materiales de inventario al contado por valor
de RD$150,000 pagado mediante el cheque 006 al proveedor Ferquido
13- El día 25/03/2023 la empresa compro una PC por monto de RD$60,000 mediante
cheque 007 al proveedor Cecomsa
14- El 27/03/2023 la empresa recibió deposito por valor de RD$350,500 del cliente
Azúcar del Caribe por venta realizada
15- El 30/03/2023 la empresa pago CXP del proveedor Total por monto de
RD$5,000,000 con transferencia
16- El 31/03/2023 la empresa recibió transferencia por venta del cliente Central de
Azúcar por valor de RD$1,500,000.00
UTILIZANDO EL CATALOGO DE CUENTAS PROPORCIONADO SE
REQUIERE
1. Hacer registro en el Diario General
2. Realizar el pase al Mayor General
3. Elaborar la Balanza de Comprobación.
4. Movimiento de Banco
Notas adiciones
1. Realizar la actividad en el archivo de Excel el cual tendrán las siguientes hojas:
a. Plantilla del Diario General.
b. Planilla del Mayor General en Cuenta T
c. Plantilla de la Balanza de Comprobación
d. Plantilla movimiento de Banco
Se contemplan en los saldos inciales, los saldos finales del mes de Febrero (Ver en la balanza de comprobacion
omprobacion
CRISTAL DE CAÑA SRL No. DocumAbreviatura
Movimiento de Banco Cheque CK
Al 31/03/2023 Transferencia TRF
(Valores en RD$) Deposito DEP
Movimiento del Efectivo
No. Documento:
Aqui debe colocar Beneficiario: Aqui debe colocar el nombre del
Fecha Entrada Salida Saldo
el No de Ck, DEP beneficiario del efectivo
o TRF
3/1/2023 DEP Brugal 30,000,000.00 - 3,000,000.00
3/2/2023 Ck 001 Provedor Tolenar 250,000.00 2,750,000.00
3/3/2023 DEP Pago de Nomina 1,800,000.00 950,000.00
3/4/2023 Ck 002 Proveedor Intercol 520,000.00 430,000.00
3/5/2023 TRF Prestamos a pargar a largo plazo 250,000.00 180,000.00
3/6/2023 TRF Intereses 15,000.00 165,000.00
3/7/2023 Ck 003 Proveedor Autocamiones 460,000.00 - 295,000.00
3/8/2023 Ck 004 Maquinarias IMCA 10,000,000.00 - 10,295,000.00
x
3/9/2023 TRF Plaza Lama 200,000.00 - 10,095,000.00
3/10/2023 Ck 005 Pulbicitarai oriental 150,000.00 - 10,245,000.00
3/15/2023 TRF Nomina 500,000.00 - 10,745,000.00
3/23/2023 Ck 006 Ferquido (Material de inventario) 150,000.00 - 10,895,000.00
x
3/25/2023 Ck 007 Cecomsa 60,000.00 - 10,955,000.00
3/27/2023 DEP Azucar caribe 350,500.00 - 10,604,500.00
3/30/2023 TRF Proveedor total 5,000,000.00 - 15,604,500.00
3/31/2023 TRF Central de Azucar 1,500,000.00 - 14,104,500.00
- 14,104,500.00
- 14,104,500.00
TOTALES 32,050,500.00 19,155,000.00
ESTADO BANCARIO: CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08
BANCO POPULAR
SALDO INICIAL: 3,000,000
MAS CREDITOS: 32,050,500
MENOS DEBITOS: -8,885,000
SALDO FINAL: 26,165,500
FECHA COD CONCEPTO MOVIMIENTO Credito
01-03-23 DE Brugal SRL 30,000,000
03-03-23 TRF Nomina empleados debito -
05-03-23 TRF Cuota Bancaria debito -
06-03-23 TRF Interes Prestamo debito -
07-03-23 CK Autocamiones Ck 003 -
09-03-23 DE Plaza Lama 200,000
10-03-23 CK publicitaria oriental Ck 005 -
12-03-23 CK Imecol Ck 002 -
15-03-23 TRF Nomina empleados -
27-03-23 DE Azucar del Caribe 350,500
30-03-23 TRF Total debito -
31-03-23 DE Central de Azucar 1,500,000
31-03-23 CK Tolenar Ck 001 -
32,050,500
Debito Mov. Saldo
- 33,000,000
(1,800,000) 31,200,000
(250,000) 30,950,000
(15,000) 30,935,000
(400,000) 30,535,000
- 30,735,000
(150,000) 30,585,000
(520,000) 30,065,000
(500,000) 29,565,000
- 29,915,500
(5,000,000) 24,915,500
- 26,415,500
(250,000) 26,165,500
26,165,500
26,165,500
26,165,500
26,165,500
26,165,500
26,165,500
26,165,500
(8,885,000)
Empresa XX SRL
Conciliacion Bancaria
Cuenta de Banco Cuenta Corriente
Fecha In 3/1/2023
Fecha Fi 3/31/2023
Saldo en Libro - 14,104,500.00
Saldo en Banco 26,165,500.00
Difenencia 40,270,000.00
(+) Cheques en Transitos (+) Depositos en Transitos
08-03-23 Maquinarias IMCA ###
23-03-23 Ferquido (Material de inventario) 150000.000.00
25-03-23 Cecomsa 60000.000.00
Total 10,210,000.00
(-) Transacciones Bancarias
Total -
Total Conciliacion 10,210,000.00
Banco 26,165,500.00
+) Depositos en Transitos
Total -
