Informe concejo

MUNICIPIO DE PUERO TRIUNFO ANTIOQUIA

INFORME DE GESTION

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

SANTIAGO LOPEZ

ALCALDE

DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES

SECRETARIA DE HACIENDA

NOVIEMBRE DE 2012

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER EL MARCO
FINANCIERO COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA
ADMINISTRACION

1. UNIFICACION DE UN LENGUAJE INTERNO.

Se pretende, que el Marco Fiscal 2012- 2022, el Presupuesto 2012, el Plurianual
de Inversiones 2012- 2015, PAC, el POAI, los Planes de Acción por Dependencia
y el SICEP, guarden coherencia en el manejo de sus indicadores financieros de tal
manera que facilite su ejecución y posterior evaluación siguiendo los lineamientos
del DNP – GESTION PARA RESULTADOS.

2. TODOS BIEN INFORMADOS

Alcalde, Secretarios de Despacho, Concejo Municipal y Comunidad en general
deben estar informados sobre los planes programas y proyectos que se vienen
ejecutando en las comunidades buscando siempre garantizar las directrices del
DNP – Gestión para Resultados,

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO
En desarrollo de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo deberá
incluir proyecciones financieras, las cuales deben estar enmarcadas en los macro
- programas, o líneas estratégicas, para el caso especifico de la secretaria de
hacienda se toman tres de las cinco líneas contempladas allí por ser las que
mayor relación guardan con las finanzas de nuestro municipio y en u orden las
mencionamos a continuación:

 LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PUERTO TRIUNFO CON PROYECCIÓN
ECONÓMICA.
TERRITORIAL.
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.

Procedemos a realizar el Análisis referente a la Línea 3. Puerto Triunfo con
Proyección ECONOMICA, siendo esta línea la más importante de la Secretaria
de Hacienda, puesto que es la que agrupa todo lo referente a los INGRESOS,
definiendo sus fuentes y naturaleza según su procedencia para de igual forma
proceder a la distribución en el Egreso el cual esta dividido en Gasto de
funcionamiento, Pago de Deuda e Inversión en los diferentes sectores.

PRESUPUESTO RECAUDO
NOMBRE CUMPLIMIENTO
INICIAL OCTUBRE 31
(%)

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual $ 365.000.000 $ 357.018.812
Impuesto Predial Unificado Vigencia Anterior $ 100.000.000 $ 208.696.226
$ 465.000.000 $ 565.715.038 122

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Impuesto de Industria y Comercio $ 310.500.000 $ 277.345.801
Impuesto de Industria y Comercio V. anterior $ 28.000.000 $ 20.318.579
Réteica Actividades Mercantiles $ 102.500.000 $ 125.340.167
Autorretenciones de Industria y Comercio $ 150.000.000 $ 230.887.996
$ 591.000.000 $ 653.892.543 111

SOBRETASA A LA GASOLINA
Sobretasa a la Gasolina $ 610.000.000 $ 583.945.000 96

ESTAMPILLAS
Estampilla Pro-Ancianos $ 250.000.000 $ 151.814.411 61
Estampilla Pro Cultura $ 135.000.000 $ 75.907.114 56
Estampillas Pro-hospital $ 58.000.000 $ 28.806.107 50
$ 443.000.000 $ 256.527.632 58

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
Impuesto Alumbrado Publico $ 105.000.000 $ 76.466.088 73

CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS 5%
Contribución Sobre Contratos 5% $ 70.000.000 $ 25.369.997 36

INTERES MORATORIOS (A TRIBUTARIOS)
Intereses Moratorios Predial $ 49.000.000 $ 75.471.426
Intereses Moratorios Industria y Comercio $ 6.700.000 $ 7.177.171
$ 55.700.000 $ 82.648.597 148

OTROS INGRESOS
Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ 9.346.000 $ 10.449.940
Porcentaje Ingresos Hacienda Nápoles $ 48.000.000 $ 64.264.250
$ 57.346.000 $ 74.714.190 130

Se puede ver con claridad en el presente cuadro como al 31 de octubre
básicamente se han cumplido las metas fijadas en el presupuesto de ingresos de
la presente vigencia, lo cual es el reflejo de la gestión que se viene adelantando
desde la secretaria de hacienda a través de un sistema de cobro, que inicia con
una notificación, continua con unos acuerdos de pago y concluye con el
incremento del recaudo logrando superar las metas plasmadas en el presupuesto
de la vigencia.

Pero tenemos también algunos rubros presupuestales en los cuales no se lograra
la meta, básicamente se puede ver esta situación en el presupuesto de
Estampillas: Pro- Anciano, Pro – Cultura, Pro – Hospital y Contribuciones sobre
contratos de obra lo cual va para el fortalecimiento del Fondo de seguridad; esta
situación obedece a la poca contratación, que se ha realizado en estos diez meses
de administración, que se han dedicado principalmente al pago de deudas y
saneamiento fiscal que permita a su vez hacer una planeación adecuada para el
periodo fiscal 2013, y los periodos siguientes.

CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 31 DE 212

VIGENCIA ACTUAL $ 51.979.766
VIGENCIAS ANTERIORES $ 67.601.184
INTERESES $ 49.884.520
TOTAL CAARTERA IND Y CCIO $ 169.465.470

CARTERA IMPUESTO PREDIAL
VIGENCIA ACTUAL $ 309.661.212
VIGENCIAS ANTERIORES $ 427.973.517
INTERESES $ 260.119.545
$ 997.754.274

TERRITORIAL.

 En esta línea hacemos un análisis de un tema bastante importante como lo
es la definición de límites con el municipio de Sonson, lo cual implicaría una
ampliación en kilómetros ampliando la extensión territorial lo cual a su vez
traería como consecuencia un incremento en la base de datos de
contribuyentes mejorando el ingreso por concepto de Impuesto predial e
Industria y Comercio.
 Otro tema importante es la realización del estudio para cambio de uso del
suelo, (PLUSVALIA) por el crecimiento que se viene presentando en la
parte industrial, lo cual representaría también un incremento significativo en
el ingreso por concepto de impuesto predial.

INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA.

Buscando el fortalecimiento en la parte Institucional y Administrativa de la
secretaria de hacienda, partimos de lo puntual para llegar a lo general, iniciando el
proceso de revisión, análisis y evaluación de la secretaria tal como relacionamos a
continuación:

 Se realizan algunas adecuaciones a las instalaciones locativas que
permitan el bienestar de los funcionarios quienes pasan en esta institución
la mayor parte de su tiempo
 Se elabora la Misión y a Visión de la Secretaria de Hacienda, buscando
direccionar los procedimientos que se realizan y unificar objetivos y metas
lo cual es compartido y socializado con todo el personal de la secretaria.
 Se adopta el logo e la Secretaria de Hacienda municipal.
 Se realiza una auditoria por parte del Doctor Carlos Alberto Cuesta
Palacios, Jefe de Control Interno, a los procesos realizados en la Secretaria
de Hacienda, para medir el grado de cumplimiento, de acuerdo a los
manuales de funciones y verificar que se esté dando cumplimiento a los
procesos financieros y contables de tal forma que facilite el cumplimiento de
objetivos y metas así como la presentación oportuna de informes a todos
los organismos de control.
 Se da inicio a la revisión de la planta de cargos, con el acompañamiento del
doctor Carlos Alberto Cuesta Palacios Jefe de Control Interno lo cual se
hace con el fin de optimizar el recurso humano y lograr aprovechar al
máximo las capacidades intelectuales y físicas de los funcionarios adscritos
a la secretaria de hacienda.
 Se contrata un profesional para realizar el estudio del Pasivo Pensional al
cargo del municipio, logrando a la fecha disminuir un pasivo estimado de
$28.837.063.722.00 millones de pesos que hoy se encuentra en la suma de
$11.378.011.811, y que continuara disminuyendo de forma gradual; se
busca también por medio del presente estudio aclarar si los pensionados
que actualmente tiene a cargo el municipio realmente son responsabilidad o
si por el contrario se esta dejando de cobrar a otras entidades que son
también responsables de estas obligaciones.

3.2.2. DEUDA PÚBLICA
Se cuenta con una deuda pública por valor de $2.097.339.984,
Por Sistema General de Regalías $1.191.507.344.00=
Por Sistema general de Participación $905.832.640.00=

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