Diaporama orientations budgétaires 2015

Diaporama orientations budgétaires 2015

• 1.
  PERSPECTIVES FINANCIERES SéancePlénière du 20 octobre 2014
• 2.
  SOMMAIRE La situationLa situation ffiinnaanncciièèrree ddee llaa RRééggiioonn LLee ccoonntteexxttee ffiinnaanncciieerr LLaa ssttrraattééggiiee ffiinnaanncciièèrree àà ll’’hhoorriizzoonn 22001177 LLeess pprriioorriittééss 22001155
• 3.
  Une situation financière qui reste saine Chambre Régionale des Comptes (rapport 2013) Une situation financière saine Une capacité d’autofinancement importante Une politique d’investissement soutenue Un recours à l’emprunt parfaitement dosé Une situation en termes de dette très favorable
• 4.
  Une situation financière qui reste saine Standard & Poor’s (communiqué de presse de juin 2014) Des qualités de gouvernance et de gestion financières reconnues Un taux d’épargne brute parmi les plus élevés Une capacité de désendettement parmi les plus favorables
• 5.
  Une situation financière qui reste saine Des ratios financiers performants  un taux d’épargne brute de 30,6 % (compte administratif 2013)  qui permet d’autofinancer la plus grande part des investissements régionaux  supérieur à la moyenne des Régions  une capacité de désendettement de 1,69 an au 31/12/2013
• 6.
  Une situation financière qui reste saine ENCOURS DE LA DETTE 2014 PAR HABITANT 478 EXERCICE 2014 * 413 371 377 382 260 275 300 308 309 321 337 216 220 126 131 160 172 180 90 0 100 200 300 400 500 MIDI-PYRENEES HAUTE-NORMANDIE BRETAGNE FRANCHE-COMTE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CENTRE BASSE-NORMANDIE RHONE-ALPES PICARDIE CHAMPAGNE-ARDENNE BOURGOGNE PAYS-DE-LA-LOIRE LIMOUSIN LANGUEDOC-ROUSSILLON AUVERGNE LORRAINE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ALSACE NORD- PAS DE CALAIS € (*) Sources : Budgets primitifs 2014 des régions – états de la dette annexés aux budgets
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  Un contexte financier détérioré : des dotations en baisse  Un effort d’économies de 12,5 Mds € demandé aux collectivités locales de 2014 à 2017 qui se traduit par une baisse cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement (part forfaitaire) de près de 73 M€ pour l’Aquitaine sur la même période soit (-) 21,4 M€ en 2015
• 8.
  Un contexte financier détérioré : une fiscalité atone  Une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises en diminution (-0,6% entre le montant notifié 2014 et l’estimation pour 2015)  Une réduction prévisible du fonds de péréquation des ressources (-3,83 M€)  Une Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques en baisse (ralentissement de la consommation de carburants)
• 9.
  De nouvelles ressources compensant de nouveaux transferts La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : 10 M€ de dépenses prévisibles compensées par une recette de 10 M€
• 10.
  La gestion desfonds européens Une nouvelle organisation budgétaire permettant une gestion séparée des fonds européens et des crédits régionaux Des avances destinées à financer les premières opérations
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  Estimation des recettes Millions € BUDGET PRIMITIF 2014 PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 Evolution Projet BP 2015 / BP 2014 FISCALITE 540,551 545,566 0,93% DOTATIONS DE L'ETAT 352,820 334,127 -5,30% FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE 132,415 137,942 4,17% FONDS EUROPEENS 35,962 25,600 -28,81% AUTRES RECETTES 70,911 61,286 -13,57% TOTAL 1 132,659 1 104,521 -2,48%
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  La stratégie financièreà l’horizon 2017  La Région fait le choix de soutenir activement l’économie régionale par l’investissement 2,1 Milliards € d’investissements* sur la (*) hors dette période 2014-2017 soit un niveau d’investissement moyen de l’ordre de 528 M€ par an
• 13.
  La stratégie financièreà l’horizon 2017 Pour financer son action, la Région a bâti une stratégie financière autour de 2 axes : préserver son épargne brute pour assurer un fort taux d’autofinancement de ses investissements recourir à l’emprunt au meilleur coût (Banque Européenne d’Investissement, Caisse des Dépôts) tout en limitant la capacité de désendettement à 4 années à l'horizon 2017, soit un encours de dette de 1,1 Md€
• 14.
  La stratégie financièreà l’horizon 2017 Simulations comptes administratifs
• 15.
  Les priorités 2015 Les priorités qui guideront l’élaboration du budget primitif 2015 : Placer au coeur de notre action L’EMPLOI ET L’INNOVATION Favoriser les investissements pour SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES