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projet Intellimatch
Le document présente un projet de mise en place d'IntelliMatch, visant à respecter les réglementations et à former les employés à l'utilisation de l'outil. Il décrit les étapes du projet, notamment la réconciliation des confirmations de transactions sur le marché des changes et des matières premières. Le projet met également l'accent sur la nécessité de maintenir la qualité et de limiter les risques opérationnels.
projet Intellimatch
- 1. « Set UpIntellimatch : respect the regulations from the model one to one,« Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one, train colleagues and enforce the operational procedure »train colleagues and enforce the operational procedure » Bachelor’s Degree in Finance, Banking and Insurance : Back-Office, Middle-Office transactions, administrative and management control. www.ca-cib.fr Théo Le Besnerais
- 2. Page 2 Promotion13 Summary
- 3. Page 3 -Promotion13 My Personal presentation
- 4. Page 4 Promotion13 My personal presentation My university and professional background
- 5. Page 5 -Promotion13 Credit Agricole and CA-CIB presentations
- 6. Page 6 Promotion13 Crédit Agricole Group A universal client-focused banking model with European roots Retail BankingRetail Banking CorporateCorporate && InvestmentInvestment BankingBanking Specialised Business LinesSpecialised Business Lines More than 11 300 branches Servicing 32 million clients
- 7. Page 7 Promotion13 Crédit Agricole CIB The business model GlobalGlobal MarketsMarkets
- 8. Page 8 Promotion13 Back Office FX & MM Confirmations FX & MM presentation ConfirmationConfirmation
- 9. Page 9 -Promotion13 Back office confirmations What a confirmation is A confirmation materializes the financial commitment of the counterparties thus detailing all financial characteristics of the trades. ● Trade dateTrade date ● Effective dateEffective date ● End dateEnd date ● Notional amountNotional amount ● CurrencyCurrency ● Payment datesPayment dates ● Fixed rateFixed rate ● Trade dateTrade date ● Effective dateEffective date ● End dateEnd date ● Notional amountNotional amount ● CurrencyCurrency ● Payment datesPayment dates ● Fixed rateFixed rate
- 10. Page 10 Promotion13 Back office confirmations My tasks as a FX & MM back office analyst Edition, validation, signature & sending of the confirmations, Reception and matching of the confirmations, Investigations Amendment
- 11. Page 11 -Promotion13 Mon projet : « Mise en place d’IntelliMATCH : respecter les pratiques réglementaires du 1 pour 1, et aider les collaborateurs à se former par la rédaction d’une procédure opérationnelle »
- 12. Page 12 Promotion13 Mon projet Les différentes étapes de mon projet
- 13. Page 13 Promotion13 Etape 1 Découvrir et appréhender IntelliMATCH Solution = IntelliMATCH
- 14. Page 14 Promotion13 Etape 2.1 La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION Parler de suspens : - le constater (rapprochement nécessaires) - ne pas fabriquer de faux ou masquer les vrais Répondre favorablement aux différentes régulations de la place : - EMIR + DFA - Opérations effectuées en J sont comptablisées en J - Contrôle permanent de degré 1 Limiter les risques opérationnels Impératif de QUALITE
- 15. Page 15 Promotion13 Etape 2.2 La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION Réunion Décision
- 16. Page 16 Promotion13 Etape 3.1 Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH Réconciliation Back to Back à la main du Back Office Fonction de rapprochement : vérifier à un instant donné, la symétrie des enregistrements entre 2 bases différentes. CityNetCibos “CASES”
- 17. Page 17 Promotion13 Etape 3.2 Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH Une réactivité pour les opération en suspens Attention: l’intégration dans la base d’archivage « CASES » peut intervenir tardivement Au sein du Back Office Confirmation FX & MM
- 18. Page 18 Promotion13 Etape 4 Rédaction de la procédure opérationnelle pour utiliser IntelliMATCH : Livrable
- 19. Page 19 Promotion13 Bilan du projet Une source d’enrichissement