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Balancete Geral (Abertura A Fim) - 2020: Valores em AKZ Data Contab.: 31-15-2020 Lançamento

Este documento apresenta o balancete geral da empresa Caplin Point de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com os saldos de débito e crédito de cada conta contabilística. As contas com maiores saldos de débito são Mercadorias, Clientes e Depósitos à Ordem, enquanto as contas com maiores saldos de crédito são Fornecedores, Estado e Outros Valores a Receber e a Pagar.

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
115 Equipamento administra vo 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
1151 Equipamento informa co 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Soma Líquida 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Soma Saldos 500 000,00 0,00
18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 166 650,00 0,00 166 650,00
181 Imobilizações corporeas 0,00 166 650,00 0,00 166 650,00
1815 Equipamento administra vo 0,00 166 650,00 0,00 166 650,00
Soma Líquida 0,00 166 650,00 0,00 166 650,00
Soma Saldos 0,00 166 650,00
21 COMPRAS 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
212 Mercadorias 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
2121 Mercadorias 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
21211 Mr.-Mercado Nacional 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
212111 Mr.MN-Custo de factura 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00


261 Mercadorias 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
2611 Mp-Existências 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Soma Líquida 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Soma Saldos 1 000 000,00 0,00
31 CLIENTES 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
311 Clientes correntes 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
3112 Não grupo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
31121 Nacionais 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Soma Líquida 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Soma Saldos 1 000 000,00 0,00
32 FORNECEDORES 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
321 Fornecedores-correntes 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3212 Não grupo 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
32121 Nacionais 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Soma Líquida 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Soma Saldos 0,00 2 000 000,00
34 ESTADO 110 630,00 475 468,00 0,00 364 838,00
341 Imposto s/ lucros 0,00 364 838,00 0,00 364 838,00
3411 IL- imposto corrente 0,00 364 838,00 0,00 364 838,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 47 630,00 47 630,00 0,00 0,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho 47 630,00 47 630,00 0,00 0,00
347 Imposto de selo 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
3471 Imposto de selo 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
349 Outros impostos 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00
3492 Segurança Social 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 110 630,00 475 468,00 0,00 364 838,00
Soma Saldos 0,00 364 838,00
35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
351 En dades Par cipantes 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
3514 Outros 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
35141 c/ subscrição 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
3514101 helder tomás 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
3514102 marvel tomás 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

36 PESSOAL 243 370,00 243 370,00 0,00 0,00


361 Pessoal - remunerações 243 370,00 243 370,00 0,00 0,00
3612 Empregados 243 370,00 243 370,00 0,00 0,00
36121 Empregados 243 370,00 243 370,00 0,00 0,00

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Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 243 370,00 243 370,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 50 000,00 500 000,00 0,00 450 000,00
371 Compras de Imobilizado 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
37101 Computador 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
374 Encargos a repar r p/periodos fut. 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
3741 Descontos de emissão de obrigações 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
Soma Líquida 50 000,00 500 000,00 0,00 450 000,00
Soma Saldos 50 000,00 500 000,00
43 DEPOSITOS Á ORDEM 1 100 000,00 424 000,00 676 000,00 0,00
431 Moeda Nacional 1 100 000,00 424 000,00 676 000,00 0,00
43101 Banco ... 1 100 000,00 424 000,00 676 000,00 0,00
4310101 Banco BAI 1 100 000,00 424 000,00 676 000,00 0,00
Soma Líquida 1 100 000,00 424 000,00 676 000,00 0,00
Soma Saldos 676 000,00 0,00
45 CAIXA 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
451 Fundo fixo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Soma Líquida 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Soma Saldos 1 000 000,00 0,00
51 CAPITAL 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
511 Capital Inicial 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Soma Líquida 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Soma Saldos 0,00 100 000,00
61 VENDAS 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
613 Mercadorias 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
6131 Mercado nacional 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
619 Transfências p/res.operacionais 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
Soma Líquida 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
Soma Saldos 3 000 000,00 3 000 000,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
716 Mercadorias 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
7161 Mr - cevc 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Soma Líquida 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
Soma Saldos 1 000 000,00 1 000 000,00
72 CUSTOS COM PESSOAL 324 000,00 324 000,00 0,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
7221 Rp - Administratra vo/Outros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
72211 Ordenados 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00
7252 Pessoal 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00
72521 Administra vo/outros 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00
729 Transferência p/res.operacionais 0,00 324 000,00 0,00 324 000,00
Soma Líquida 324 000,00 324 000,00 0,00 0,00
Soma Saldos 324 000,00 324 000,00
73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 166 650,00 166 650,00 0,00 0,00
731 Imobilizações Corporeas 166 650,00 0,00 166 650,00 0,00
7315 Equipamento administra vo 166 650,00 0,00 166 650,00 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 0,00 166 650,00 0,00 166 650,00
Soma Líquida 166 650,00 166 650,00 0,00 0,00
Soma Saldos 166 650,00 166 650,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
75221 Rendas e alugueres 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
75222 Seguros 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
752221 Ramo 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
753 Impostos 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
7531 Indirectos 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
75311 Imposto de selo 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Soma Saldos 50 000,00 50 000,00
82 RESULTADOS OPERACIONAIS 4 540 650,00 4 540 650,00 0,00 0,00
8201 Vendas 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
8207 Custo com pessoal 1 324 000,00 0,00 1 324 000,00 0,00
8208 Amor zações do exercício 166 650,00 0,00 166 650,00 0,00
8209 Outros custos operacionais 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
8219 Transferencia resultados Liquidos 3 000 000,00 1 540 650,00 1 459 350,00 0,00
Soma Líquida 4 540 650,00 4 540 650,00 0,00 0,00
Soma Saldos 3 000 000,00 3 000 000,00
87 IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS 364 838,00 364 838,00 0,00 0,00
871 Impostos s/os resultados correntes 364 838,00 0,00 364 838,00 0,00
879 Tranferência p/resultados liquídos 0,00 364 838,00 0,00 364 838,00
Soma Líquida 364 838,00 364 838,00 0,00 0,00
Soma Saldos 364 838,00 364 838,00
88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 1 905 488,00 3 000 000,00 0,00 1 094 512,00
881 Reultados operacionais 1 540 650,00 3 000 000,00 0,00 1 459 350,00
885 Imposto sobre resultados correntes 364 838,00 0,00 364 838,00 0,00
Soma Líquida 1 905 488,00 3 000 000,00 0,00 1 094 512,00
Soma Saldos 364 838,00 1 459 350,00

Soma Líquida 19 455 626,00 19 455 626,00 4 176 000,00 4 176 000,00
Soma Saldos 12 496 326,00 12 496 326,00

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