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CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 1000 86.365,05 D 364.915,00 182.916,80 268.363,25 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 1001 75.596,25 D 289.715,00 182.916,80 182.394,45 D
1.1.1 DISPONÍVEL 1002 43.473,75 D 182.278,00 180.716,80 45.034,95 D
1.1.1.01 CAIXA GERAL 1003 126,00 D 5.000,00 0,00 5.126,00 D
1.1.1.01.0001 CAIXA 1 126,00 D 5.000,00 0,00 5.126,00 D
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1004 4.652,25 C 173.278,00 135.596,80 33.028,95 D
1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A 2 4.652,25 C 173.278,00 135.596,80 33.028,95 D
1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICAÇÕES 1005 48.000,00 D 4.000,00 45.120,00 6.880,00 D
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1006 32.122,50 D 107.437,00 2.200,00 137.359,50 D
1.1.2.01 CLIENTE 1007 4.490,00 D 0,00 2.200,00 2.290,00 D
1.1.2.01.0001 CLIENTES NACIONAIS 186 4.490,00 D 0,00 2.200,00 2.290,00 D
1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 1010 3.315,50 D 0,00 0,00 3.315,50 D
1.1.2.04.0001 ICMS A RECUPERAR 12 3.315,50 D 0,00 0,00 3.315,50 D
1.1.2.05 MERCADORIAS 1011 24.317,00 D 107.437,00 0,00 131.754,00 D
1.1.2.05.0001 MERCADORIAS P/REVENDA 17 24.317,00 D 107.437,00 0,00 131.754,00 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1016 10.768,80 D 75.200,00 0,00 85.968,80 D
1.2.3 IM O B I L I Z A D O 1026 10.768,80 D 75.200,00 0,00 85.968,80 D
1.2.3.01 BENS IMÓVEIS 1027 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D
1.2.3.01.0004 IMÓVEIS 1135 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D
1.2.3.02 BENS MÓVEIS 1122 10.768,80 D 5.200,00 0,00 15.968,80 D
1.2.3.02.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 25 5.720,00 D 5.200,00 0,00 10.920,00 D
1.2.3.02.0003 MAQUINÁRIOS E 27 5.048,80 D 0,00 0,00 5.048,80 D
EQUIPAMENTOS
2 PASSIVO 1032 87.634,90 C 6.972,80 27.719,00 108.381,10 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 1033 7.634,90 C 6.972,80 27.719,00 28.381,10 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1034 7.634,90 C 6.972,80 27.719,00 28.381,10 C
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1037 2.519,00 C 2.519,00 2.519,00 2.519,00 C
2.1.1.03.0001 SALARIOS A PAGAR 41 2.519,00 C 2.519,00 2.519,00 2.519,00 C
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1038 1.386,20 C 1.154,20 0,00 232,00 C
2.1.1.04.0001 INSS A RECOLHER 43 1.154,20 C 1.154,20 0,00 0,00
2.1.1.04.0002 FGTS A RECOLHER 44 232,00 C 0,00 0,00 232,00 C
2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1039 1.129,70 C 699,60 0,00 430,10 C
2.1.1.05.0001 COFINS A RECOLHER 46 547,89 C 547,89 0,00 0,00
2.1.1.05.0002 PIS FATURAMENTO A 47 118,71 C 118,71 0,00 0,00
RECOLHER
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CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
2.1.1.05.0005 IRRF A RECOLHER 50 33,00 C 33,00 0,00 0,00
2.1.1.05.0010 IRPJ A RECOLHER 55 430,10 C 0,00 0,00 430,10 C
2.1.1.06 CONTAS A PAGAR 1040 2.600,00 C 2.600,00 25.200,00 25.200,00 C
2.1.1.06.0001 ALUGUEL A PAGAR 58 1.800,00 C 1.800,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0002 HONORARIO DO CONTADOR 59 800,00 C 800,00 0,00 0,00
2.1.1.06.0003 CONTAS A PAGAR 1134 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 C
2.3 PATRIMONIO 1048 80.000,00 C 0,00 0,00 80.000,00 C
2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 1049 80.000,00 C 0,00 0,00 80.000,00 C
2.3.1.01 CAPITAL 1050 80.000,00 C 0,00 0,00 80.000,00 C
2.3.1.01.0001 CAPITAL SOCIAL 66 80.000,00 C 0,00 0,00 80.000,00 C
3 RECEITAS 1056 14.159,30 C 120,00 131.078,00 145.117,30 C
3.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1057 14.159,30 C 120,00 131.078,00 145.117,30 C
3.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1058 18.090,00 C 0,00 131.078,00 149.168,00 C
3.1.1.01 RECEITA BRUTA 1059 18.090,00 C 0,00 131.078,00 149.168,00 C
3.1.1.01.0003 VENDA DE MERCADORIAS 187 18.090,00 C 0,00 131.078,00 149.168,00 C
3.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 1060 3.930,70 D 120,00 0,00 4.050,70 D
3.1.2.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 1061 4.103,70 D 0,00 0,00 4.103,70 D
3.1.2.01.0001 COFINS S/FATURAMENTO 75 547,89 D 0,00 0,00 547,89 D
3.1.2.01.0002 PIS S/FATURAMENTO 76 118,71 D 0,00 0,00 118,71 D
3.1.2.01.0003 ICMS S/VENDAS 77 3.437,10 D 0,00 0,00 3.437,10 D
3.1.2.02 RECEITAS FINANCEIRAS 1062 173,00 C 120,00 0,00 53,00 C
3.1.2.02.0006 RECEITAS FINANCEIRAS 86 173,00 C 0,00 0,00 173,00 C
3.1.2.02.0008 RENDIMENTOS S/APLICACAO 88 0,00 120,00 0,00 120,00 D
4 CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS 1064 15.429,15 D 7.553,00 37.847,00 14.864,85 C
4.1 CONTAS DE CUSTOS 1065 5.170,40 D 1.852,00 37.847,00 30.824,60 C
4.1.1 CONTAS DE CUSTOS 1066 5.170,40 D 1.852,00 37.847,00 30.824,60 C
4.1.1.01 CUSTOS DE 1067 11.223,00 D 0,00 37.847,00 26.624,00 C
MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS
VENDIDOS
4.1.1.01.0002 CUSTO DA MERCADORIA 96 11.223,00 D 0,00 37.847,00 26.624,00 C
REVENDIDA
4.1.1.02 FRETES S/COMPRAS 1068 700,00 D 1.852,00 0,00 2.552,00 D
4.1.1.02.0001 FRETES S/COMPRAS 97 700,00 D 1.852,00 0,00 2.552,00 D
4.1.1.03 ICMS S/COMPRAS 1069 6.752,60 C 0,00 0,00 6.752,60 C
4.1.1.03.0001 ICMS S/COMPRAS 99 6.752,60 C 0,00 0,00 6.752,60 C
4.2 DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS 1077 10.258,75 D 5.701,00 0,00 15.959,75 D
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CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1078 9.980,30 D 5.701,00 0,00 15.681,30 D
4.2.1.01 DESPESAS C/ OPERAÇÃO 1079 9.980,30 D 5.701,00 0,00 15.681,30 D
4.2.1.01.0001 SALARIO E ORDENADOS 114 3.706,20 D 2.519,00 0,00 6.225,20 D
4.2.1.01.0006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA 119 232,00 D 0,00 0,00 232,00 D
4.2.1.01.0011 AGUA E ESGOTO 124 133,00 D 149,00 0,00 282,00 D
4.2.1.01.0019 DESPESAS DIVERSAS 132 1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D
4.2.1.01.0021 ENERGIA ELETRICA 134 484,00 D 101,00 0,00 585,00 D
4.2.1.01.0022 FRETES E CARRETOS 135 300,00 D 1.780,00 0,00 2.080,00 D
4.2.1.01.0023 HONORARIO DO CONTADOR 136 1.300,00 D 800,00 0,00 2.100,00 D
4.2.1.01.0033 MATERIAL DE CONSUMO 146 68,00 D 0,00 0,00 68,00 D
4.2.1.01.0034 MATERIAL DE EXPEDIENTE 147 370,00 D 0,00 0,00 370,00 D
4.2.1.01.0035 MATERIAL DE ESCRITORIO 148 0,00 210,00 0,00 210,00 D
4.2.1.01.0036 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO 149 219,16 D 0,00 0,00 219,16 D
4.2.1.01.0037 CSLL – LUCRO PRESUMIDO 1106 210,94 D 0,00 0,00 210,94 D
4.2.1.01.0039 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 151 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
4.2.1.01.0044 TELEFONE E INTERNET 155 157,00 D 142,00 0,00 299,00 D
4.2.2 DESP/FINANCEIRA 1080 278,45 D 0,00 0,00 278,45 D
DESP/N/OPERACIONAIS
4.2.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1081 278,45 D 0,00 0,00 278,45 D
4.2.2.01.0004 DESPESAS FINANCEIRAS 167 278,45 D 0,00 0,00 278,45 D
0,00 379.560,80 379.560,80 0,00
LUCRO DO MÊS 02/2024 161.252,00
LUCRO ATÉ O MÊS 02/2024 159.982,15
FOZ DO IGUAÇU, 29 DE FEVEREIRO DE 2024
CONTADOR: CONTABILIDADE X
CPF: 123.456.789-09
CONTADOR: CONTABILIDADE X
CPF: 123.456.789-09
CRC :123456789
